托普云农(301556):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年10月28日 09:56:17 中财网

原标题:托普云农:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-047
浙江托普云农科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用最高额度不超过 10亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
截至2025年9月30日，公司暂未使用自有资金购买现金管理产品。

二、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理情况

序 号	委托 方名 称	受托方名 称	产品 类型	产品名称	金额 （万 元）	起息日	到期日	预计 年化 收益 率	收益类型	是否到 期赎回	资金 来源
1	森特	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单奖励G01 期3年	1,000	2023年12 月20日	2026年2 月6日	3.20%	保本固定 收益型	否	自有 资金
2	森特	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单新客G20 期3年	1,000	2023年11 月10日	2025年 12月30 日	3.20%	保本固定 收益型	否	自有 资金
3	托普 云农	中国农业 银行股份 有限公司 杭州国际 人才创业	大额 存单	杭州宝利物 资有限公司 -大额存单 购入（3年 期）	1,000	2024年6 月19日	2026年1 月12日	3.10%	保本固定 收益型	否	自有 资金
		创新园支 行
4	托普 云农	中国农业 银行股份 有限公司 杭州国际 人才创业 创新园支 行	大额 存单	杭州宝利物 资有限公司 -大额存单 购入（3年 期）	1,000	2024年6 月19日	2026年1 月12日	3.10%	保本固定 收益型	否	自有 资金
5	托普 云农	中国农业 银行股份 有限公司 杭州国际 人才创业 创新园支 行	大额 存单	杭州东博文 化传媒有限 公司-大额 存单购入（3 年期）	1,300	2024年12 月24日	2027年3 月1日	2.35%	保本固定 收益型	否	自有 资金
6	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单新客G20 期3年	1,000	2023年12 月28日	2025年 12月27 日	3.20%	保本固定 收益型	否	自有 资金
7	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单新资金 G01期3年	1,000	2024年3 月28日	2027年1 月4日	3.20%	保本固定 收益型	否	自有 资金
8	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单新资金 G01期3年	1,000	2024年3 月28日	2027年1 月4日	3.20%	保本固定 收益型	否	自有 资金
9	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G03期3年	1,000	2024年5 月22日	2027年5 月22日	2.65%	保本固定 收益型	否	自有 资金
10	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G03期3年	1,000	2024年5 月22日	2027年5 月22日	2.65%	保本固 定收益型	否	自有 资金
11	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G03期3年	1,000	2024年5 月22日	2027年5 月22日	2.65%	保本固定 收益型	否	自有 资金
12	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G03期3年	1,000	2024年5 月22日	2027年5 月22日	2.65%	保本固定 收益型	否	自有 资金
13	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G03期3年	1,000	2024年5 月22日	2027年5 月22日	2.65%	保本固定 收益型	否	自有 资金
14	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G18期3年	1,000	2024年6 月5日	2027年6 月5日	2.65%	保本固定 收益型	否	自有 资金
15	托普	杭州银行	大额	单位大额存		2024年6	2027年6	2.65%	保本固定	否	自有
	云农	钱塘智慧 城支行	存单	单多元服务 G18期3年	1,000	月5日	月5日		收益型		资金
16	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G18期3年	1,000	2024年6 月5日	2027年6 月5日	2.65%	保本固定 收益型	否	自有 资金
17	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G18期3年	1,000	2024年6 月5日	2027年6 月5日	2.65%	保本固定 收益型	否	自有 资金
18	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G18期3年	1,000	2024年6 月5日	2027年6 月5日	2.65%	保本固定 收益型	否	自有 资金
19	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G34期3年	1,000	2024年12 月26日	2027年 12月26 日	2.10%	保本固定 收益型	否	自有 资金
20	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G34期3年	1,000	2024年12 月26日	2027年 12月26 日	2.10%	保本固定 收益型	否	自有 资金
21	托普 云农	杭州银行 钱塘智慧 城支行	大额 存单	单位大额存 单多元服务 G34期3年	1,000	2024年12 月26日	2027年 12月26 日	2.10%	保本固定 收益型	否	自有 资金
22	托普 云农	杭州联合 银行科技 支行	大额 存单	杭州泰格医 药科技股份 有限公司- 购入大额存 单（3年期）	1,000	2024年5 月30日	2027年5 月30日	2.67%	保本固定 收益型	否	自有 资金
23	托普 云农	杭州联合 银行科技 支行	大额 存单	杭州泰格医 药科技股份 有限公司- 购入大额存 单（3年期）	1,000	2024年5 月31日	2027年5 月30日	2.67%	保本固定 收益型	否	自有 资金
24	托普 云农	杭州联合 银行科技 支行	大额 存单	杭州泰格医 药科技股份 有限公司- 购入大额存 单（3年期）	1,000	2024年6 月1日	2027年5 月30日	2.67%	保本固定 收益型	否	自有 资金

注：以上大额存单均可提前赎回。

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额未超过股东会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会
2025年10月28日