正丹股份(300641):2025-048 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2025年10月28日 10:05:42 中财网 |
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原标题:
正丹股份:2025-048 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300641 证券简称：
正丹股份 公告编号：2025-048
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金和不超过人民币200,000万元的自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-136）。上述事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况公告如下：
一、产品到期收回情况
1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
| 序
号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 起始日 | 到期日 | 收回情
况 |
| 1 | 江苏银行大港
支行 | 对公人民币结构性存
款2025年第21期98
天J款 | 9,000 | 2025.05.21 | 2025.08.27 | 全部收回 |
2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况
| 序
号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 起始日 | 到期日 | 收回情
况 |
| 1 | 苏银理财有限
责任公司 | 苏银理财恒源日申半
年持有1号B | 3,500 | 2025.03.12 | 2025.09.09 | 全部收回 |
| 2 | 江苏银行大港 | 建信理财“恒赢”(180 | 2,000 | 2025.04.14 | 2025.10.10 | 全部收回 |
| | 支行 | 天)周期型开放式净值
型人民币理财产品 | | | | |
| 3 | 中银理财有限
责任公司 | 中银理财-稳富固收增
强红利策略21天持有
期 | 6,000 | 2025.07.17 | 2025.09.19 | 全部收回 |
| 4 | 中银理财有限
责任公司 | 中银理财-稳富固收增
强指数跟踪策略7天持
有期 | 5,000 | 2025.07.24 | 2025.09.19 | 全部收回 |
| 5 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益纯
债最短持有30天理财
产品O款 | 35,000 | 2025.08.05 | 2025.09.24 | 全部收回 |
| 6 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益纯
债最短持有30天理财
产品O款 | 12,000 | 2025.08.06 | 2025.09.24 | 全部收回 |
| 7 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益纯
债最短持有30天理财
产品O款 | 6,000 | 2025.08.11 | 2025.09.24 | 全部收回 |
| 8 | 苏银理财有限
责任公司 | 苏银理财恒源最短持
有7天A | 3,500 | 2025.09.12 | 2025.10.13 | 全部收回 |
| 9 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益纯
债型日日开理财产品
49号 | 55,500 | 2025.09.29 | 2025.10.22 | 全部收回 |
| 10 | 信银理财有限
责任公司 | 安盈象固收稳利七天
持有期51号C | 5,000 | 2025.09.30 | 2025.10.09 | 全部收回 |
二、本期现金管理的情况
1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
| 序
号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收
益率 |
| 1 | 江苏银行大港
支行 | 对公人民币结构性
存款2025年第46
期95天J款 | 5,000 | 2025.09.22 | 2025.12.26 | 本金保障型 | 1.08%-2.16% |
| 2 | 中信证券股份
有限公司 | 节节升利系列4115
期收益凭证 | 4,500 | 2025.09.22 | 2025.12.22 | 本金保障型 | 1.40%-1.85% |
2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
| 序
号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收
益率 |
| 1 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益
纯债最短持有30
天理财产品O款 | 6,000 | 2025.08.11 | 2025.09.24
（已收回） | 非保本浮动
收益型 | 1.80%-2.80% |
| 2 | 苏银理财有限
责任公司 | 苏银理财恒源最短
持有7天A | 3,500 | 2025.09.12 | 2025.10.13
（已收回） | 非保本浮动
收益型 | 1.80%-2.60% |
| 3 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益
纯债型日日开理财
产品49号 | 55,500 | 2025.09.29 | 2025.10.22
（已收回） | 非保本浮动
收益型 | 1.60%-1.90% |
| 4 | 信银理财有限
责任公司 | 安盈象固收稳利七
天持有期51号C | 5,000 | 2025.09.30 | 2025.10.09
（已收回） | 非保本浮动
收益型 | 中债-新综合全
价(1年以下)
指数 |
| 5 | 信银理财有限
责任公司 | 固盈象固收稳健一
个月持有期1号C | 12,300 | 2025.09.30 | 每个工作日
开放赎回【最 | 非保本浮动
收益型 | 中债-新综合全
价(1年以下) |
| | | | | | 短持有期为
30个自然日】 | | 指数 |
| 6 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益
纯债最短持有7天
理财产品O款T | 5,500 | 2025.10.17 | 每个工作日
开放赎回【最
短持有期为7
个自然日】 | 非保本浮动
收益型 | 2.00%-2.80% |
| 7 | 民生理财有限
责任公司 | 民生理财贵竹固收
增利月月盈30天
持有期17号理财
产品H | 8,000 | 2025.10.20 | 每个工作日
开放赎回【最
短持有期为
30个自然日】 | 非保本浮动
收益型 | 2.20%-2.80% |
| 8 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益
纯债最短持有7天
理财产品O款T | 55,500 | 2025.10.24 | 每个工作日
开放赎回【最
短持有期为7
个自然日】 | 非保本浮动
收益型 | 2.00%-2.80% |
三、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、投资风险
虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）购买理财产品需在公司股东大会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；
（3）公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（4）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币9,500万元（含本期），具体如下：
| 序
号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 起始日 | 到期日 | 收回
情况 |
| 1 | 江苏银行大港
支行 | 对公人民币结构性存
款2025年第46期95
天J款 | 5,000 | 2025.09.22 | 2025.12.26 | 尚未
到期 |
| 2 | 中信证券股份
有限公司 | 节节升利系列4115期
收益凭证 | 4,500 | 2025.09.22 | 2025.12.22 | 尚未
到期 |
2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币119,800万元（含本期），具体如下：
| 序
号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 起始日 | 到期日 | 收回
情况 |
| 1 | 苏银理财有限
责任公司 | 苏银理财恒源月开放
2号A | 500 | 2025.03.11 | 月开放 | 尚未
到期 |
| 2 | 中银理财有限
责任公司 | 中银理财-（14天）最
短持有期固收理财产
品2号A | 3,000 | 2025.05.19 | 产品成立日后
的每个工作日
开放赎回【最
短持有期：自
产品认购/申购
确认日（含当
日）起14个自
然日】 | 尚未
到期 |
| 3 | 苏银理财有限
责任公司 | 苏银理财恒源鑫泰固
收增强最短持有30天 | 15,000 | 2025.07.22 | 每个工作日为
开放日【理财
份额自确认日
起最低持有30
天】 | 尚未
到期 |
| 4 | 苏银理财有限 | 苏银理财恒源季开放 | 20,000 | 2025.07.24 | 每3个月开放 | 尚未 |
| | 责任公司 | 12号D款 | | | 赎回 | 到期 |
| 5 | 信银理财有限
责任公司 | 固盈象固收稳健一个
月持有期1号C | 12,300 | 2025.09.30 | 每个工作日开
放赎回【最短
持有期为30个
自然日】 | 尚未
到期 |
| 6 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益纯
债最短持有7天理财
产品O款T | 5,500 | 2025.10.17 | 每个工作日开
放赎回【最短
持有期为7个
自然日】 | 尚未
到期 |
| 7 | 民生理财有限
责任公司 | 民生理财贵竹固收增
利月月盈30天持有期
17号理财产品H | 8,000 | 2025.10.20 | 每个工作日开
放赎回【最短
持有期为30个
自然日】 | 尚未
到期 |
| 8 | 华夏理财有限
责任公司 | 华夏理财固定收益纯
债最短持有7天理财
产品O款T | 55,500 | 2025.10.24 | 每个工作日开
放赎回【最短
持有期为7个
自然日】 | 尚未
到期 |
七、备查文件
1、相关产品认购协议及产品说明书；
2、相关产品到期赎回凭证。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网
