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[三季报]英科医疗(300677):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月28日 10:11:18 中财网 |
原标题:英科医疗:2025年三季度报告
英科医疗科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,511,275,781.81 | -2.90% | 7,424,714,825.22 | 4.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 213,970,729.66 | 113.04% | 924,410,713.59 | 34.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 84,280,208.92 | -25.87% | 484,481,437.92 | -19.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 1,106,682,279.07 | 123.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 126.67% | 1.45 | 38.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 126.67% | 1.45 | 38.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.18% | 0.58% | 5.19% | 0.99% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 39,965,737,642.04 | 34,630,896,412.44 | 15.40% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） | 18,159,907,594.79 | 17,404,080,149.52 | 4.34% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） | 44,835.85 | 399,998.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外） | 25,045,404.35 | 65,085,461.88 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 111,761,815.34 | 391,268,834.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -761,718.36 | -5,516,186.21 | |
| 减：所得税影响额 | 5,727,264.88 | 8,042,309.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 672,551.56 | 3,266,522.92 | |
| 合计 | 129,690,520.74 | 439,929,275.67 | -- |
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 项目 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34.47% | 主要系报告期内营业收入增加、毛利增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123.61% | 主要系报告期内营业收入增加、毛利增加所致 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,302 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘方毅 | 境外自然人 | 35.39% | 231,703,107.00 | 173,777,330 | 质押 | 31,150,000 |
| 中国银行股份有限公司－ 华宝中证医疗交易型开放 式指数证券投资基金 | 其他 | 1.95% | 12,800,209.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公 司－易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 9,011,111.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 7,797,429.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 6,594,963.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股份有限公司－ 交银施罗德新生活力灵活 配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 4,326,796.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公 司－诺德价值优势混合型 证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 4,273,574.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公 司－交银施罗德趋势优先 混合型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 4,259,332.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发银行股份有限公司－ 国泰聚信价值优势灵活配 置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 4,160,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－ 交银施罗德启诚混合型证 券投资基金 | 其他 | 0.46% | 3,037,917.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 刘方毅 | 57,925,777 | 人民币普通股 | 57,925,777 | |||
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交 易型开放式指数证券投资基金 | 12,800,209 | 人民币普通股 | 12,800,209 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业 板交易型开放式指数证券投资基金 | 9,011,111 | 人民币普通股 | 9,011,111 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 7,797,429 | 人民币普通股 | 7,797,429 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交 易型开放式指数证券投资基金 | 6,594,963 | 人民币普通股 | 6,594,963 | |||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生 | 4,326,796 | 人民币普通股 | 4,326,796 |
| 活力灵活配置混合型证券投资基金 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－诺德价值优 势混合型证券投资基金 | 4,273,574 | 人民币普通股 | 4,273,574 |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德 趋势优先混合型证券投资基金 | 4,259,332 | 人民币普通股 | 4,259,332 |
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优 势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,160,000 | 人民币普通股 | 4,160,000 |
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚 混合型证券投资基金 | 3,037,917 | 人民币普通股 | 3,037,917 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金与招 商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金为同一基金经理 管理，此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 注：报告期末，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份3,306,180股， 占报告期末公司总股本的0.50%，位列前10名无限售条件股东之列。根据 相关规定，公司回购专户不纳入前10名股东列示。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有） | 不适用 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 高管锁定股 | 174,684,529.00 | 275,197.00 | 0 | 174,409,332.00 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股 规则解除限售 |
| 股权激励限 售股 | 2,467,800.00 | 0 | 12,802,100.00 | 15,269,900.00 | 2022年及2025年 限制性股票激励计 划股权激励限售股 | 根据股权激励计 划解锁或回购注 销 |
| 合计 | 177,152,329.00 | 275,197.00 | 12,802,100.00 | 189,679,232.00 | -- | -- |
?适用□不适用
1、公司分别于2025年1月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，同意为公司及全体董事、
8,000 / 35 /
监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币 万元年，保费支出为不超过人民币 万元年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关
公告，2025年1月27日：2025-007，2025-008，2025-009；2025年2月23日：2025-016。
2、2025年7月8日召开第四届董事会第七次会议、2025年7月25日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，根据《英科医疗科技股份有限公司章程》第一百零九条“公司设董事会，对股
东会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名，职工代表董事2名”。2025年7月28日召开英科医疗科技股
份有限公司2025年第二次职工代表大会审议通过了《选举朱丽丽女士、华翠萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事
的议案》，选举朱丽丽女士、华翠萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事。具体内容详见已披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年7月9日：2025-095；2025年7月25日：2025-108；2025年7月28日：2025-109。
3、经深圳证券交易所“深证上[2019]525号”文同意，公司4.70亿元可转债于2019年9月10日起在深交所挂牌交易，
债券简称“英科转债”，债券代码“123029”。“英科转债”已于2021年6月29日停止交易，于2025年8月15日停止转股，
于2025年8月18日在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025
年8月11日：2025-115；2025年8月18日：2025-116。
4、公司于2024年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股
票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币8,000万元（含本数）且不超过人民币
12,000万元（含本数）。回购价格不超过人民币26.66元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际
回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之
日起不超过12个月。2024年10月31日，公司2024年半年度权益分派实施完毕，按照中国证监会及深圳证券交易所的
相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限，回购价格上限调整为26.61元/股（含本数），调
整后的回购价格上限自2024年10月31日（除权除息日）起生效。2025年6月13日，公司2024年度权益分派实施完毕，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限，回购价格上
限调整为26.51元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2025年6月13日（除权除息日）起生效。公司于2025年9
月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购价格上限由人民
币26.51元/股（含本数）调整为人民币41.88元/股（含本数）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他
内容不变。调整后的回购股份价格上限自2025年9月8日起生效。截至2025年9月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,306,180股，占公司当前总股本的0.5049%（以2025年9月18日总股本654,793,743股为计算依据），最高成交价为36.83元/股，最低成交价为20.06元/股，成交总金额为人民币80,000,705.08
元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。具体内容详见已披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年9月19日：2024-091，2024-092，2024-093；2024年9月20日：2024-094；2024年10月31日：2024-115；2025年6月13日：2025-084；2025年7月1日：2025-093；2025年9月5日：2025-126，2025-127；2025年9月19日：2025-131。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：英科医疗科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,697,586,476.85 | 12,014,011,946.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,639,430,473.64 | 6,737,459,715.11 |
| 衍生金融资产 | 2,477,393.06 | 17,419,421.54 |
| 应收票据 | 50,345.10 | |
| 应收账款 | 1,389,363,027.67 | 1,362,747,313.74 |
| 应收款项融资 | 26,647,373.89 | 16,134,087.49 |
| 预付款项 | 268,477,322.28 | 204,297,475.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 106,185,337.31 | 78,326,027.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,284,475,064.30 | 1,265,414,044.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 207,703,831.27 | 258,907,139.11 |
| 流动资产合计 | 25,622,346,300.27 | 21,954,767,516.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,571,466,333.18 | 1,381,882,649.84 |
| 投资性房地产 | 534,192,724.66 | 557,007,832.87 |
| 固定资产 | 8,797,755,241.41 | 8,501,377,706.32 |
| 在建工程 | 2,561,781,545.71 | 1,287,786,355.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 266,048.17 | 858,670.46 |
| 无形资产 | 732,719,515.28 | 767,025,854.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,993,075.81 | 5,221,036.45 |
| 递延所得税资产 | 54,572,385.34 | 80,347,074.89 |
| 其他非流动资产 | 85,644,472.21 | 94,621,714.36 |
| 非流动资产合计 | 14,343,391,341.77 | 12,676,128,895.90 |
| 资产总计 | 39,965,737,642.04 | 34,630,896,412.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,703,391,327.86 | 12,666,208,536.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 5,574,798.63 | 81,655,188.94 |
| 应付票据 | 65,449,161.94 | 79,765,311.40 |
| 应付账款 | 952,840,236.39 | 765,617,912.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 283,935,031.35 | 271,584,036.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 117,100,943.79 | 126,518,625.98 |
| 应交税费 | 91,190,089.39 | 91,147,361.58 |
| 其他应付款 | 291,756,357.64 | 162,334,409.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 558,931,977.92 | 436,372,644.95 |
| 其他流动负债 | 6,250,792.85 | 1,314,247.65 |
| 流动负债合计 | 19,076,420,717.76 | 14,682,518,276.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 545,320,881.84 | 165,404,236.66 |
| 应付债券 | 1,393,228.34 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 193,312,488.05 | 155,840,533.57 |
| 递延所得税负债 | 1,682,605,263.00 | 1,944,059,099.90 |
| 其他非流动负债 | 802,335.99 | |
| 非流动负债合计 | 2,422,040,968.88 | 2,266,697,098.47 |
| 负债合计 | 21,498,461,686.64 | 16,949,215,374.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 654,793,743.00 | 646,193,496.00 |
| 其他权益工具 | 104,170.09 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,171,679,519.47 | 1,113,947,030.65 |
| 减：库存股 | 251,647,911.08 | 133,466,706.00 |
| 其他综合收益 | -34,420,266.92 | -8,367,027.53 |
| 专项储备 | 13,796,053.52 | 7,881,389.45 |
| 盈余公积 | 249,302,977.00 | 249,302,977.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,356,403,479.80 | 15,528,484,819.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,159,907,594.79 | 17,404,080,149.52 |
| 少数股东权益 | 307,368,360.61 | 277,600,888.43 |
| 所有者权益合计 | 18,467,275,955.40 | 17,681,681,037.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,965,737,642.04 | 34,630,896,412.44 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,424,714,825.22 | 7,098,445,816.00 |
| 其中：营业收入 | 7,424,714,825.22 | 7,098,445,816.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,860,935,348.14 | 6,392,765,528.00 |
| 其中：营业成本 | 5,665,117,617.56 | 5,506,101,002.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 68,628,887.00 | 46,960,301.00 |
| 销售费用 | 213,100,886.91 | 202,654,119.00 |
| 管理费用 | 477,842,557.57 | 378,905,763.00 |
| 研发费用 | 309,432,954.44 | 293,282,144.00 |
| 财务费用 | 126,812,444.66 | -35,137,801.00 |
| 其中：利息费用 | 304,854,695.34 | 207,733,594.00 |
| 利息收入 | 328,946,772.41 | 389,245,660.00 |
| 加：其他收益 | 65,214,599.42 | 34,765,544.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 183,278,463.41 | 49,350,964.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 245,295,913.05 | 32,357,675.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,944,683.07 | -34,707,611.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,977,027.37 | -1,610,083.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 273,845.85 | 15,891.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,065,874,643.11 | 785,852,668.00 |
| 加：营业外收入 | 1,802,882.51 | 5,032,460.00 |
| 减：营业外支出 | 7,186,025.48 | 11,049,975.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,060,491,500.14 | 779,835,153.00 |
| 减：所得税费用 | 108,878,452.76 | 80,051,223.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 951,613,047.38 | 699,783,930.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 951,613,047.38 | 699,783,930.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列） | 924,410,713.59 | 687,466,463.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 27,202,333.79 | 12,317,467.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,053,239.39 | 5,928,165.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,053,239.39 | 5,928,165.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -26,053,239.39 | 5,928,165.00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5. 现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -26,053,239.39 | 5,928,165.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 925,559,807.99 | 705,712,095.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 898,357,474.20 | 693,394,628.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 27,202,333.79 | 12,317,467.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.45 | 1.0500 |
| （二）稀释每股收益 | 1.45 | 1.0500 |
法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人：冯杰 会计机构负责人：焦裕发3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,388,738,220.63 | 6,513,160,354.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 478,955,556.50 | 474,078,892.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 612,396,032.47 | 519,833,242.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,480,089,809.60 | 7,507,072,488.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,594,373,729.48 | 5,137,840,958.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 924,948,576.17 | 793,181,288.00 |
| 支付的各项税费 | 438,333,100.92 | 143,156,550.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 415,752,123.96 | 937,976,858.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,373,407,530.53 | 7,012,155,654.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,106,682,279.07 | 494,916,834.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,203,911,366.92 | 2,728,458,991.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 280,664,851.03 | 129,835,723.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 2,830,912.99 | 284,128.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,002,450.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,502,409,581.91 | 2,858,578,842.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,136,127,293.95 | 1,212,135,444.00 |
| 投资支付的现金 | 10,973,804,275.03 | 4,023,423,407.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,999,913.24 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,157,931,482.22 | 5,250,558,851.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,655,521,900.31 | -2,391,980,009.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 172,942,610.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,252,823,103.64 | 11,023,851,220.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,345,175,627.87 | 2,315,100,886.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,770,941,341.51 | 13,338,952,106.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,384,769,633.21 | 4,742,625,065.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,253,281.55 | 237,105,375.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,672,702,735.08 | 5,820,944,955.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,392,725,649.84 | 10,800,675,395.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,378,215,691.67 | 2,538,276,711.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,159,769.22 | -95,496,045.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,751,216,301.21 | 545,717,491.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,297,869,898.72 | 4,602,075,218.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,049,086,199.93 | 5,147,792,709.00 |