|
品高股份(688227):部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金
| 时间：2025年10月28日 12:35:33 中财网 |
广州市品高软件股份有限公司
关于部分募投项目节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“品高大厦建设”节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用本次募集资金投入金额 | 实施主体 |
| 1 | 信息技术创新云平台 | 8,092.00 | 8,092.00 | 品高股份 |
| 2 | 专属信息化云服务平台 | 14,673.00 | 14,673.00 | 品高股份 |
| 3 | 品高大厦建设 | 28,157.00 | 28,157.00 | 广州晟忻 |
| 4 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 品高股份 |
| 合计 | 56,922.00 | 56,922.00 |
三、结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司结项的募投项目为“品高大厦建设”。截至2025年10月25日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承 诺投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 利息收入扣除手 续费后净额 | 节余资金 |
| 1 | 品高大厦建设 | 28,157.00 | 25,558.95 | 9.24 | 2,607.29 |
2、截至目前，账户中仍有活期存款，故表中利息收入为测算数据，具体以资金转出当日专户余额为准。
3、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
四、募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。本次募投项目产生资金节余的主要原因如下：（1）本项目土地价款拟投入募集资金16,596.00万元，实际投入14,271.07 2,324.93
万元，节余 万元，主要因广州市国有建设用地土地使用权出让
金计收规则的改变，导致实际最终缴纳的金额较建设初期预估的土地出让金少；（2）办公家具购置拟投入募集资金500万元，实际投入226.88万元，节余273.12万元；（3）在募投项目的实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金专户存储期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，提升公司经济效益，董事会授权公司管理层将上述募投项目节余的募集资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，将注销相关募集资金账户，公司、项目实施主体、保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
六、相关审议程序及专项意见说明
（一）董事会意见
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“品高大厦建设”节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。董事会授权公司管理层节余募集资金转出专户用于永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网