[三季报]利欧股份(002131):2025年三季度报告

 时间：2025年10月28日 12:45:42 中财网
原标题:利欧股份:2025年三季度报告

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-064
利欧集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）4,818,729,447.08-7.09%14,454,058,040.77-8.80%
归属于上市公司股东的净利润 （元）110,711,042.50-81.05%588,897,212.45469.10%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）66,656,605.57-41.92%214,985,065.64-17.42%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——-213,840,372.9463.67%
基本每股收益（元/股）0.0163-81.11%0.0870468.64%
稀释每股收益（元/股）0.0163-81.11%0.0870468.64%
加权平均净资产收益率0.84%-3.66%4.50%5.69%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）21,887,478,961.8421,986,575,676.44-0.45%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）13,236,264,248.9612,887,064,114.702.71%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-1,702,510.17-378,530.28　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）8,297,383.6513,684,575.66　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益55,879,122.83468,574,249.57主要系公司持有的理想汽车 和新风光股票、各类基金及 其他股票投资确认的公允价 值变动和部分处置收益，以 及其他股权处置收益所致。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回401,379.231,437,300.30　
债务重组损益-27,385.00-317,853.79　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-3,815,892.34-4,522,295.50　
减：所得税影响额14,969,846.39104,083,950.44　
少数股东权益影响额 （税后）7,814.88481,348.71　
合计44,054,436.93373,912,146.81--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度说明
应付职工薪酬97,428,620.40213,679,599.61-54.40%主要系本期支付上期末应付职工薪酬所 致。
其他应付款95,327,749.22167,037,685.08-42.93%主要系本期以货币资金支付应付费用款项 所致。
一年内到期的非流338,517,923.5878,409,466.54331.73%主要系本期新增一年内到期的长期借款所
　　　　　
利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度说明
财务费用2,603,715.93-20,490,766.67112.71%主要系存款利息收入减少所致。
投资收益147,708,007.55225,921,565.65-34.62%主要系本期处置理财产品及金融产品产生 的收益较上年同期下降所致。
公允价值变动收益335,261,919.93-799,135,281.79141.95%主要系本期持有的理想汽车等金融资产公 允价值上升所致。
现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度说明
经营活动产生的现 金流量净额-213,840,372.94-588,648,830.1763.67%主要系本期采购付款下降幅度大于销售回 款减少幅度所致。
投资活动产生的现 金流量净额121,104,954.13-1,013,593,666.72111.95%主要系本期购买理财及资产支出同比减 少，且处置金融资产流入降幅小于支出降 幅所致。
筹资活动产生的现 金流量净额239,302,716.57-482,232,777.06149.62%主要因上年同期股票回购产生大额流出， 且本期支付筹资相关的保证金同比减少所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数681,761报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王相荣境内自然人9.41%637,387,033478,040,275质押288,500,000
王壮利境内自然人7.44%503,903,819377,927,864质押250,000,000
中国水务投资集团有限公司国有法人1.13%76,590,996　　　
香港中央结算有限公司境外法人0.90%60,803,993　　　
迹象信息技术（上海）有限 公司境内非国有 法人0.68%45,779,22045,779,220冻结45,779,220
　　　　　质押45,779,213
陈元峰境内自然人0.47%31,920,073　　　
中国工商银行股份有限公司 －广发中证传媒交易型开放 式指数证券投资基金其他0.37%24,800,000　　　
钟振鑫境内自然人0.17%11,386,600　　　
钱江硅谷控股有限责任公司境内非国有 法人0.15%10,020,000　　　
王宝成境内自然人0.14%9,800,000　　　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王相荣159,346,758人民币普 通股159,346,758　　　
王壮利125,975,955人民币普 通股125,975,955　　　
中国水务投资集团有限公司76,590,996人民币普 通股76,590,996　　　

香港中央结算有限公司60,803,993人民币普 通股60,803,993
陈元峰31,920,073人民币普 通股31,920,073
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交 易型开放式指数证券投资基金24,800,000人民币普 通股24,800,000
钟振鑫11,386,600人民币普 通股11,386,600
钱江硅谷控股有限责任公司10,020,000人民币普 通股10,020,000
王宝成9,800,000人民币普 通股9,800,000
刘文勋9,317,400人民币普 通股9,317,400
上述股东关联关系或一致行动的说明1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞 弟； 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它 股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、截至报告期末，陈元峰除通过普通证券账户持有 281,900股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 31,638,173股，实际合计持有 31,920,073股。 2、截至报告期末，王宝成通过华林证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 9,800,000股。 3、截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 278,236,043股，占公司总股本的比例为 4.11%，位于公司 股东名册第 3位，根据相关规定，公司回购专用证券账户 不作为十大股东列示。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,055,695,219.412,304,709,572.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,449,886,922.624,114,287,835.76
衍生金融资产6,357,919.12　
应收票据20,339,128.7619,855,996.80
应收账款5,870,453,720.785,687,636,350.26
应收款项融资56,858,622.3088,999,481.39
预付款项505,109,807.37504,127,370.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款259,182,777.43221,626,554.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货747,286,789.46862,391,336.36
其中：数据资源　　
合同资产116,039,536.83121,273,012.47
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产421,407,979.08479,335,591.56
流动资产合计14,508,618,423.1614,404,243,101.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,270,819,033.611,131,661,405.53
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产3,477,411,191.973,769,324,307.22
投资性房地产94,491,670.0298,926,033.49
固定资产1,192,690,057.141,227,650,554.54
在建工程145,041,190.99146,540,563.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产143,708,482.74132,650,499.40
无形资产264,352,433.01267,614,356.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉344,499,048.72344,499,048.72
长期待摊费用29,511,438.1229,701,463.63
递延所得税资产377,046,130.02388,099,230.42
其他非流动资产39,289,862.3445,665,111.99
非流动资产合计7,378,860,538.687,582,332,574.91
资产总计21,887,478,961.8421,986,575,676.44
流动负债：　　
短期借款2,273,629,650.672,348,239,530.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债1,301,953.078,087,216.48
应付票据514,745,096.01634,268,062.05
应付账款2,055,522,106.982,444,667,697.31
预收款项385,799.6286,786.01
合同负债514,685,418.55510,524,371.94
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬97,428,620.40213,679,599.61
应交税费79,172,047.2697,644,380.50
其他应付款95,327,749.22167,037,685.08
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债338,517,923.5878,409,466.54
其他流动负债44,206,934.3062,530,927.33
流动负债合计6,014,923,299.666,565,175,723.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款150,779,027.78132,707,766.71
应付债券221,418,102.98213,377,902.13
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债160,503,159.70149,117,479.92
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债21,276,962.1423,463,716.72
递延收益202,774,743.60209,396,669.99
递延所得税负债1,927,886,544.141,831,537,262.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,684,638,540.342,559,600,798.22
负债合计8,699,561,840.009,124,776,521.91
所有者权益：　　
股本6,771,778,703.006,771,778,703.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,396,015,110.971,395,430,661.94
减：库存股400,399,952.45400,399,952.45
其他综合收益200,304,805.30248,399,991.15
专项储备14,231,099.9912,984,538.16
盈余公积153,309,468.34153,309,468.34
一般风险准备　　
未分配利润5,101,025,013.814,705,560,704.56
归属于母公司所有者权益合计13,236,264,248.9612,887,064,114.70
少数股东权益-48,347,127.12-25,264,960.17
所有者权益合计13,187,917,121.8412,861,799,154.53
负债和所有者权益总计21,887,478,961.8421,986,575,676.44
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14,454,058,040.7715,848,008,474.27
其中：营业收入14,454,058,040.7715,848,008,474.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本14,240,013,675.7215,557,274,376.42
其中：营业成本13,190,470,401.5814,468,012,095.90
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加32,578,600.4933,445,773.70
销售费用512,075,743.08560,483,845.05
管理费用361,790,898.14376,384,922.88
研发费用140,494,316.50139,438,505.56
财务费用2,603,715.93-20,490,766.67
其中：利息费用80,249,238.5763,273,406.25
利息收入62,919,124.5385,813,472.68
加：其他收益46,042,816.5852,428,087.52
投资收益（损失以“－”号填 列）147,708,007.55225,921,565.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益7,658,714.703,545,038.24
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）335,261,919.93-799,135,281.79
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,022,122.89-21,530,264.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-5,830,345.39-9,644,914.36
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-2,361,083.48115,956.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）730,843,557.35-261,110,752.64
加：营业外收入6,954,320.006,556,887.61
减：营业外支出11,475,194.874,930,534.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）726,322,682.48-259,484,399.80
减：所得税费用165,973,994.34-79,453,362.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）560,348,688.14-180,031,037.26
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）560,348,688.14-180,031,037.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）588,897,212.45-159,548,963.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-28,548,524.31-20,482,073.40
六、其他综合收益的税后净额-47,941,238.10-57,343,953.92
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-48,095,185.85-57,538,851.89
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-48,095,185.85-57,538,851.89
1.权益法下可转损益的其他综 合收益2,966,247.73710,076.28
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-51,061,433.58-58,248,928.17
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额153,947.75194,897.97
七、综合收益总额512,407,450.04-237,374,991.18
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额540,802,026.60-217,087,815.75
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-28,394,576.56-20,287,175.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0870-0.0236
（二）稀释每股收益0.0870-0.0236
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金16,480,612,452.1217,343,962,405.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还147,226,622.19100,790,202.77
收到其他与经营活动有关的现金1,825,964,559.182,642,268,121.90
经营活动现金流入小计18,453,803,633.4920,087,020,730.03
购买商品、接受劳务支付的现金15,361,085,990.6216,893,835,563.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金908,993,854.63879,834,728.34
支付的各项税费180,090,950.64183,241,555.81
支付其他与经营活动有关的现金2,217,473,210.542,718,757,712.69
经营活动现金流出小计18,667,644,006.4320,675,669,560.20
经营活动产生的现金流量净额-213,840,372.94-588,648,830.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,669,449,383.335,181,257,779.61
取得投资收益收到的现金169,754,913.10649,564,773.37
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,503,587.90354,899.07
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金19,088,027.44605,028,289.02
投资活动现金流入小计2,859,795,911.776,436,205,741.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金110,890,916.23200,869,220.40
投资支付的现金2,597,423,434.846,658,927,687.39
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金30,376,606.57590,002,500.00
投资活动现金流出小计2,738,690,957.647,449,799,407.79
投资活动产生的现金流量净额121,104,954.13-1,013,593,666.72
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,225,726.009,296,972.19
其中：子公司吸收少数股东投资9,225,726.002,695,500.00
收到的现金　　
取得借款收到的现金4,410,462,332.534,744,766,661.86
收到其他与筹资活动有关的现金1,165,098,338.231,292,369,411.77
筹资活动现金流入小计5,584,786,396.766,046,433,045.82
偿还债务支付的现金4,220,200,149.614,256,600,848.09
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金250,443,904.62263,709,137.15
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润5,880,000.00980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金874,839,625.962,008,355,837.64
筹资活动现金流出小计5,345,483,680.196,528,665,822.88
筹资活动产生的现金流量净额239,302,716.57-482,232,777.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响9,312,381.502,635,624.50
五、现金及现金等价物净增加额155,879,679.26-2,081,839,649.45
加：期初现金及现金等价物余额1,144,330,664.963,296,881,818.70
六、期末现金及现金等价物余额1,300,210,344.221,215,042,169.25
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

利欧集团股份有限公司董事会
2025年 10月 28日


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