[三季报]海峡股份(002320):2025年三季度报告

 时间：2025年10月28日 13:01:28 中财网

原标题:海峡股份:2025年三季度报告

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2025-79
海南海峡航运股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）1,201,515 ,465.56855,482,9 02.511,175,715 ,728.512.19%3,922,559 ,230.313,219,402 ,445.193,943,037 ,435.63-0.52%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）64,795,85 2.0615,463,76 3.3683,205,75 2.84-22.13%190,472,5 83.11253,930,7 91.74280,561,0 82.09-32.11%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）43,781,67 8.9214,600,90 4.5679,222,83 3.71-44.74%162,798,8 32.37250,673,0 30.80271,603,9 64.89-40.06%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）————1,320,782 ,551.491,098,625 ,633.241,300,879 ,816.621.53%
基本每股 收益（元/ 股）0.02880.00690.0374-22.99%0.08520.11390.1259-32.33%
稀释每股 收益（元/ 股）0.02880.00690.0374-22.99%0.08520.11390.1259-32.33%
加权平均 净资产收 益率1.00%0.33%1.29%-22.42%2.96%5.98%4.44%-1.48%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）9,834,027,209.307,776,752,250.2411,607,335,661.24-15.28%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）4,025,547,198.984,293,021,845.126,401,590,296.17-37.12%　　　　
（二）非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）20,866,755.2720,870,786.37船舶处置收益。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）-91,750.005,440,492.74　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出190,646.131,278,064.62　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.00703,027.96代扣代缴个税手续费返还。
减：所得税影响额-43,581.87136,254.59　
少数股东权益影响额 （税后）-4,939.87482,366.36　
合计21,014,173.1427,673,750.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
报告期内“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额703,027.96元，均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因
与收益相关5,376,560.31　
与资产相关80,586,183.27　
合计85,962,743.58与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

一、资产负债情况 单位：元　　　　
项目2025年9月30日2024年12月31日增减幅度重大变动说明
货币资金1,283,140,113.512,938,603,655.10-56.34%主要是报告期公司支付中 远海运客运收购款项所 致。
应收账款245,921,390.59145,761,805.6168.71%主要是报告期公司应收船 舶运费同比增加所致。
存货104,904,716.2574,219,869.6541.34%主要是报告期公司原材料 及燃料库存增加。
　181,014,917.40181,555,619.63-0.30%　
固定资产7,064,616,161.067,393,689,665.44-4.45%主要是报告期公司计提固 定资产折旧所致。
使用权资产111,061,576.1577,305,217.2343.67%主要是报告期公司新增租 赁使用权资产所致。
应付账款266,853,776.38258,880,520.773.08%主要是报告期公司应付修 理费用、燃料费用等增 加。
应付职工薪酬323,725,425.53132,387,006.39144.53%主要是报告期公司计提员 工绩效所致。
应交税费102,452,397.52116,125,628.44-11.77%主要是报告期公司缴纳应 交所得税费所致。
租赁负债70,814,782.9246,140,690.5753.48%主要是报告期公司新增租 赁使用权资产所致。
资本公积238,829,016.282,579,901,166.14-90.74%主要是报告期公司收购同 一控制下企业支付的对价 超过账面净资产所致。
专项储备9,306,545.966,853,008.2535.80%主要是报告期公司计提安 全生产费用所致。
未分配利润1,260,927,943.411,289,475,758.44-2.21%主要是报告期公司收购同 一控制下企业支付的对价 超过账面净资产所致。
二、收入利润情况 单位：元　　　　
项目2025年1-9月2024年1-9月增减幅度重大变动说明
营业收入3,922,559,230.313,943,037,435.63-0.52%主要是报告期内公司业务 量下降所致。
营业成本2,502,208,869.072,391,939,399.374.61%主要是报告期内公司人工 费用、折旧费等同比增加 所致。
销售费用37,913,079.5935,633,614.586.40%主要是报告期内公司营销 费同比增加所致。
　408,176,623.99370,195,866.9410.26%　
财务费用51,105,404.2632,774,382.9955.93%主要是报告期内公司利息 支出同比增加。
所得税费用248,293,351.73263,654,275.32-5.83%主要是报告期内公司利润 总额下降影响。
投资收益-1,712,734.22901,053.20-290.08%主要是报告期公司确认合 营公司投资损失所致。
信用减值损失-6,316,220.47-11,889,200.4646.87%主要是报告期公司计提信 用减值损失减少所致。
净利润743,939,661.16896,329,432.65-17.00%主要是报告期公司业务量 下降、以及新增运能提升 成本所致。
归属于母公司所有者的净利润190,472,583.11280,561,082.09-32.11%主要是报告期公司业务量 下降、以及新增运能提升 成本所致。
三、现金流量情况 单位：元　　　　
项目2025年1-9月2024年1-9月增减幅度重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额1,320,782,551.491,300,879,816.621.53%主要是报告期内公司支付 员工薪酬同比减少影响经 营流出减少。
投资活动产生的现金流量净额-2,556,828,917.37-222,109,803.67-1051.16%主要是报告期内公司支付 中远海运客运收购款项同 比增加影响投资现金流出 增加。
筹资活动产生的现金流量净额-413,508,974.57-1,074,648,668.6961.52%主要是报告期内公司支付 分红款同比减少影响筹资 现金流出减少。
现金及现金等价物净增加额-1,649,555,340.454,121,344.26-40124.69%主要是报告期内公司支付 中远海运客运收购款项、 减资款项等影响流出增 加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数52,561报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
海南港航控股 有限公司国有法人58.38%1,304,545,46 80不适用0
深圳市盐田港 股份有限公司国有法人14.03%313,418,2960不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.79%17,696,6640不适用0
中国海口外轮 代理有限公司国有法人0.45%10,036,2970不适用0
梁建慧境内自然人0.39%8,662,1000不适用0
丁志刚境内自然人0.30%6,666,7000不适用0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金其他0.27%6,115,2370不适用0
王锦江境内自然人0.19%4,343,1000不适用0
廖世伟境内自然人0.19%4,267,7070不适用0
招商银行股份 有限公司－华 夏中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金其他0.16%3,634,4000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南港航控股有限公司1,304,545,468人民币普通股1,304,545,46 8　　　
深圳市盐田港股份有限公司313,418,296人民币普通股313,418,296　　　
香港中央结算有限公司17,696,664人民币普通股17,696,664　　　
中国海口外轮代理有限公司10,036,297人民币普通股10,036,297　　　
梁建慧8,662,100人民币普通股8,662,100　　　
丁志刚6,666,700人民币普通股6,666,700　　　
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金6,115,237人民币普通股6,115,237　　　
王锦江4,343,100人民币普通股4,343,100　　　
廖世伟4,267,707人民币普通股4,267,707　　　
招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金3,634,400人民币普通股3,634,400　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海 口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公 司持有本公司10,036,297股股份，占本公司总股本的比例为 0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知 是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
2021年 9月 29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》，公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。自前次提示性公告发布以来，公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司于2025年3月20日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。公司拟以支付现金方式购买中远海运（大连）有限公司持有的中远海运客运有限公司100%股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。关于本次重大资产重组事项的具体内容详见公司2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。2025年6月11日，公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易标的资产过户完成的公告》。

2025年6月19日，公司第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意满足行权条件的94名激励对象持有的7,177,500份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为5.119元/份。2025年7月18日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，实际可行权期限为2025年7月21日至2026年5月29日。

截至9月30日，已有83人行权，共行权5,560,350股，剩余1,617,150份期权尚未行权。

报告期内，公司海安航线船舶运输车辆353.10万辆次，同比增长1.7%；运输旅客1044.06万人次，同比减少4.6%。渤海湾航线车运量26.82万辆次，同比减少9.8%，客运量125.40万人次，同比增加2.9%。北海航线车运量同比增加186.6%，客运量同比增加61.9%。西沙航线服务旅客同比增长7.7%。琼州海峡轮渡港口进出口车流量360.91万辆次，同比增长1.2%，进出口客流量1070.34万人次，同比减少4.8%。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
2025年10月27日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,283,140,113.512,938,603,655.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款245,921,390.59145,761,805.61
应收款项融资　　
预付款项51,900,741.3413,331,185.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款100,375,076.7685,015,503.20
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货104,904,716.2574,219,869.65
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产176,402,911.11175,515,445.17
流动资产合计1,962,644,949.563,432,447,463.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资181,014,917.40181,555,619.63
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产552,725.61573,507.72
固定资产7,064,616,161.067,393,689,665.44
在建工程17,012,498.569,057,753.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产111,061,576.1577,305,217.23
无形资产360,107,287.70367,922,585.87
其中：数据资源　　
开发支出8,084,095.877,914,850.59
其中：数据资源　　
商誉3,691,077.753,691,077.75
长期待摊费用3,891,657.735,441,280.51
递延所得税资产110,708,121.14111,606,316.86
其他非流动资产10,642,140.7716,130,322.49
非流动资产合计7,871,382,259.748,174,888,197.30
资产总计9,834,027,209.3011,607,335,661.24
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款266,853,776.38258,880,520.77
预收款项563,232.44215,454.75
合同负债38,733,602.1712,534,922.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬323,725,425.53132,387,006.39
应交税费102,452,397.52116,125,628.44
其他应付款203,072,262.05156,649,216.10
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债92,866,122.51527,336,452.25
其他流动负债1,007,611.62442,225.46
流动负债合计1,029,274,430.221,204,571,426.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,794,924,341.00814,610,971.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债70,814,782.9246,140,690.57
长期应付款5,436,514.295,739,700.78
长期应付职工薪酬5,527,674.655,527,674.65
预计负债　1,151,052.49
递延收益284,576,268.21261,265,328.68
递延所得税负债59,858,371.1055,406,838.80
其他非流动负债500,000,000.00500,000,000.00
非流动负债合计2,721,137,952.171,689,842,256.97
负债合计3,750,412,382.392,894,413,683.72
所有者权益：　　
股本2,234,493,537.002,228,933,187.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积238,829,016.282,579,901,166.14
减：库存股　　
其他综合收益6,326,983.006,326,983.00
专项储备9,306,545.966,853,008.25
盈余公积275,663,173.33290,100,193.34
一般风险准备　　
未分配利润1,260,927,943.411,289,475,758.44
归属于母公司所有者权益合计4,025,547,198.986,401,590,296.17
少数股东权益2,058,067,627.932,311,331,681.35
所有者权益合计6,083,614,826.918,712,921,977.52
负债和所有者权益总计9,834,027,209.3011,607,335,661.24
法定代表人：蔡泞检 主管会计工作负责人：蔡泞检 会计机构负责人：陈栋2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,922,559,230.313,943,037,435.63
其中：营业收入3,922,559,230.313,943,037,435.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,030,363,162.342,853,335,044.01
其中：营业成本2,502,208,869.072,391,939,399.37
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加30,959,185.4322,791,780.13
销售费用37,913,079.5935,633,614.58
管理费用408,176,623.99370,195,866.94
研发费用　　
财务费用51,105,404.2632,774,382.99
其中：利息费用68,704,818.6558,221,906.41
利息收入24,148,577.9231,546,672.90
加：其他收益85,962,743.5881,057,385.67
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,712,734.22901,053.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,789,265.78901,053.20
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-6,316,220.47-11,889,200.46
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）20,873,601.1574,329.22
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）991,003,458.011,159,845,959.25
加：营业外收入2,917,159.73493,533.19
减：营业外支出1,687,604.85355,784.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）992,233,012.891,159,983,707.97
减：所得税费用248,293,351.73263,654,275.32
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）743,939,661.16896,329,432.65
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）743,939,661.16896,329,432.65
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）190,472,583.11280,561,082.09
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）553,467,078.05615,768,350.56
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益6,326,983.00　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他6,326,983.00　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-6,326,983.00　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动-6,326,983.00　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额743,939,661.16896,329,432.65
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额190,472,583.11280,561,082.09
（二）归属于少数股东的综合收益 总额553,467,078.05615,768,350.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.08520.1259
（二）稀释每股收益0.08520.1259
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-30,592,992.84元，上期被合并方实现的净利润
为：29,159,397.47元。

法定代表人：蔡泞检 主管会计工作负责人：蔡泞检 会计机构负责人：陈栋3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,963,907,129.513,805,849,401.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还484,514.3318,462,046.81
收到其他与经营活动有关的现金269,164,557.51232,333,360.65
经营活动现金流入小计4,233,556,201.354,056,644,809.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,519,227,255.091,343,554,706.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金793,030,447.27855,107,800.69
支付的各项税费454,061,566.93406,065,819.84
支付其他与经营活动有关的现金146,454,380.57151,036,665.15
经营活动现金流出小计2,912,773,649.862,755,764,992.62
经营活动产生的现金流量净额1,320,782,551.491,300,879,816.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,100,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-28,823.4431,756.46
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,071,176.5631,756.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金40,267,261.93213,716,828.94
投资支付的现金2,517,632,832.008,424,731.19
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,557,900,093.93222,141,560.13
投资活动产生的现金流量净额-2,556,828,917.37-222,109,803.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,700,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金27,791,689.51　
筹资活动现金流入小计1,727,791,689.51　
偿还债务支付的现金1,176,486,630.00248,598,324.29
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金589,331,516.47803,889,655.90
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润472,834,972.44355,727,575.73
支付其他与筹资活动有关的现金375,482,517.6122,160,688.50
筹资活动现金流出小计2,141,300,664.081,074,648,668.69
筹资活动产生的现金流量净额-413,508,974.57-1,074,648,668.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,649,555,340.454,121,344.26
加：期初现金及现金等价物余额2,929,830,301.222,797,717,602.93
六、期末现金及现金等价物余额1,280,274,960.772,801,838,947.19
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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