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[三季报]陕国投Ａ(000563):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月28日 13:06:03 中财网 |
陕西省国际信托股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
?是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 794,258,646.84 | 30.64% | 2,161,059,842.35 | 7.18% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 270,443,464.20 | 8.96% | 996,052,827.95 | 6.60% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 268,897,476.05 | 8.32% | 992,363,928.44 | 7.43% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | — | — | 1,028,948,862.41 | -31.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0529 | 9.07% | 0.1948 | 6.62% |
| / 稀释每股收益（元股） | 0.0529 | 9.07% | 0.1948 | 6.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | 增加0.04个百分点 | 5.46% | 增加0.09个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 28,290,813,968.97 | 25,451,475,840.16 | 11.16% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 18,576,726,732.78 | 17,887,512,126.31 | 3.85% |
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） | -1,433.84 | -7,046.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,593,160.99 | 4,964,664.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -530,409.62 | -1,615,649.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,576,563.38 | ||
| 减：所得税影响额 | 515,329.38 | 1,229,633.17 | |
| 合计 | 1,545,988.15 | 3,688,899.51 | -- |
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到的个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入 | 608,024,079.52 | 发放贷款为公司主营业务 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 99,199,299.00 | 投资金融资产为公司主营业务 |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 | 117,817,510.83 | 投资金融资产为公司主营业务 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 报表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 固定资产 | 944,177,123.42 | 64,478,775.36 | 1364.32% | 主要是新经营场所达到预定可使用 状态由在建工程转入固定资产 |
| 在建工程 | 87,664,261.87 | 721,289,137.62 | -87.85% | 主要是新经营场所达到预定可使用 状态由在建工程转入固定资产 |
| 使用权资产 | 2,733,127.58 | 8,328,693.61 | -67.18% | 主要是计提了使用权资产折旧 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 3,000,213.70 | -100.00% | 结构化主体的业务到期 |
| 应交税费 | 160,814,793.05 | 328,402,522.17 | -51.03% | 主要是本期缴纳税费所致 |
| 合同负债 | 10,568,157.28 | 27,043,037.16 | -60.92% | 本期确认了手续费及佣金收入 |
| 预计负债 | 301,924,843.40 | 211,058,668.21 | 43.05% | 是对信托项目评估业务风险计提的 预计负债增加 |
| 租赁负债 | 2,465,347.01 | 7,835,099.23 | -68.53% | 主要是本期支付了租金 |
| 递延所得税负债 | 66,945.15 | 123,398.59 | -45.75% | 主要是根据规定确认的递延所得税 负债减少 |
| 其他负债 | 8,546,583,247.82 | 6,372,581,202.37 | 34.11% | 主要是合并结构化主体数量增加， 应付其他委托人款项增加 |
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 利息净收入 | 325,621,879.23 | 154,779,014.90 | 110.38% | 主要是发放贷款确认的利息收入增 加以及支付给合并结构化主体中其 他委托人的收益减少 |
| 公允价值变动收益 | 117,817,510.83 | 27,206,272.11 | 333.05% | 主要是持有的金融产品市值增加 |
| 资产处置收益 | -7,046.00 | -1,293.22 | -444.84% | 本期固定资产处置收益减少 |
| 营业外收入 | 112,515.75 | 1,000.83 | 11142.24% | 主要是本期收回已下账的押金 |
| 营业外支出 | 1,728,164.98 | 1,026,137.98 | 68.41% | 本期公益性捐赠支出增加 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 1,028,948,862.41 | 1,508,120,199.50 | -31.77% | 主要是本期支付的税费以及投资的 交易性金融资产增加 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 663,057,526.09 | -985,338,119.47 | 167.29% | 主要是本期合并结构化主体收到的 其他委托人款项增加 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 107,597 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.80 | 1,370,585,727 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陕西交控资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 16.76 | 857,135,697 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陕西财金投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.98 | 254,532,679 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张素芬 | 境内自然人 | 1.30 | 66,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.00 | 50,966,280 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.96 | 48,887,292 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产 品等 | 0.88 | 44,762,786 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨捷 | 境内自然人 | 0.71 | 36,514,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 西安科睿投资管理有限公司 | 境内一般法人 | 0.69 | 35,064,815 | 0 | 不适用 | 0 |
| 人保投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.54 | 27,677,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份 数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 1,370,585,727 | 人民币普通股 | 1,370,585,727 |
| 陕西交控资产管理有限责任公司 | 857,135,697 | 人民币普通股 | 857,135,697 |
| 陕西财金投资管理有限责任公司 | 254,532,679 | 人民币普通股 | 254,532,679 |
| 张素芬 | 66,600,000 | 人民币普通股 | 66,600,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 50,966,280 | 人民币普通股 | 50,966,280 |
| 中信证券股份有限公司 | 48,887,292 | 人民币普通股 | 48,887,292 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式 指数证券投资基金 | 44,762,786 | 人民币普通股 | 44,762,786 |
| 杨捷 | 36,514,300 | 人民币普通股 | 36,514,300 |
| 西安科睿投资管理有限公司 | 35,064,815 | 人民币普通股 | 35,064,815 |
| 人保投资控股有限公司 | 27,677,000 | 人民币普通股 | 27,677,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前10名股东 之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 36,514,300 持有 股公司股份。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
2025年2月28日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和第九届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，相关议案已于2025年3月20日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过38亿元，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。
2025年5月，公司收到陕西省财政厅《关于同意陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》（陕财办国金〔2025〕18号），同意公司本次向特定对象发行A股股票事项。根据有关规定，本次向特定对象发行股票方案尚需获得有关审批机关的批准、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
具体内容详见公司于2025年3月3日、2025年3月21日和2025年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 3,812,032,087.17 | 2,946,101,753.72 |
| 结算备付金 | ||
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收款项 | 155,585,532.51 | 155,648,181.60 |
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 58,894,925.62 | 49,817,797.55 |
| 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 |
| 发放贷款和垫款 | 10,405,402,672.39 | 9,927,095,374.46 |
| 金融投资 | 10,636,944,989.94 | 9,626,178,677.45 |
| 交易性金融资产 | 3,303,704,825.77 | 3,113,955,125.39 |
| 债权投资 | 5,933,043,443.68 | 5,112,026,831.57 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,400,196,720.49 | 1,400,196,720.49 |
| 长期股权投资 | 146,520,640.02 | 148,456,860.98 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 944,177,123.42 | 64,478,775.36 |
| 在建工程 | 87,664,261.87 | 721,289,137.62 |
| 使用权资产 | 2,733,127.58 | 8,328,693.61 |
| 无形资产 | 27,536,829.08 | 21,848,137.97 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 681,239,826.45 | 664,095,231.76 |
| 其他资产 | 1,330,494,768.23 | 1,116,550,033.39 |
| 资产总计 | 28,290,813,968.97 | 25,451,475,840.16 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 3,000,213.70 | |
| 应付职工薪酬 | 691,663,902.48 | 613,919,572.42 |
| 应交税费 | 160,814,793.05 | 328,402,522.17 |
| 应付款项 | ||
| 合同负债 | 10,568,157.28 | 27,043,037.16 |
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | 301,924,843.40 | 211,058,668.21 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,465,347.01 | 7,835,099.23 |
| 递延所得税负债 | 66,945.15 | 123,398.59 |
| 其他负债 | 8,546,583,247.82 | 6,372,581,202.37 |
| 负债合计 | 9,714,087,236.19 | 7,563,963,713.85 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 5,113,970,358.00 | 5,113,970,358.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,451,671,270.04 | 6,451,671,270.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -101,708,036.26 | -101,708,036.26 |
| 盈余公积 | 942,656,245.74 | 843,296,514.99 |
| 一般风险准备 | 285,916,345.90 | 275,856,396.21 |
| 信托赔偿准备金 | 465,339,076.67 | 415,659,211.29 |
| 未分配利润 | 5,418,881,472.69 | 4,888,766,412.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,576,726,732.78 | 17,887,512,126.31 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,576,726,732.78 | 17,887,512,126.31 |
| 负债和股东权益总计 | 28,290,813,968.97 | 25,451,475,840.16 |
、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,161,059,842.35 | 2,016,284,164.67 |
| 利息净收入 | 325,621,879.23 | 154,779,014.90 |
| 其中：利息收入 | 672,765,561.61 | 597,958,633.96 |
| 利息支出 | 347,143,682.38 | 443,179,619.06 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,029,085,820.47 | 1,178,016,867.26 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 1,029,391,940.89 | 1,181,324,725.41 |
| 手续费及佣金支出 | 306,120.42 | 3,307,858.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 686,247,276.42 | 654,046,350.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 450,418.04 | 2,225,845.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生损益 （损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,576,563.38 | 1,352,884.10 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 117,817,510.83 | 27,206,272.11 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 717,838.02 | 884,069.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | -7,046.00 | -1,293.22 |
| 二、营业总支出 | 838,428,658.12 | 782,298,668.15 |
| 税金及附加 | 20,811,715.19 | 18,433,219.67 |
| 业务及管理费 | 648,473,322.77 | 604,775,176.92 |
| 信用减值损失 | 168,646,075.12 | 158,592,728.46 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 497,545.04 | 497,543.10 |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列） | 1,322,631,184.23 | 1,233,985,496.52 |
| 加：营业外收入 | 112,515.75 | 1,000.83 |
| 减：营业外支出 | 1,728,164.98 | 1,026,137.98 |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列） | 1,321,015,535.00 | 1,232,960,359.37 |
| 减：所得税费用 | 324,962,707.05 | 298,577,613.91 |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | 996,052,827.95 | 934,382,745.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1. “-” 持续经营净利润（净亏损以 号填列） | 996,052,827.95 | 934,382,745.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 996,052,827.95 | 934,382,745.46 |
| 2. “-” 少数股东损益（净亏损以 号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4 （）其他债权投资信用损失准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 996,052,827.95 | 934,382,745.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 996,052,827.95 | 934,382,745.46 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1948 | 0.1827 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1948 | 0.1827 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,788,806,206.38 | 1,832,756,375.05 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | -12,077,341.77 | 480,180,334.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 598,940,662.57 | 4,234,917.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,375,669,527.18 | 2,317,171,627.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 520,559,000.00 | 519,010,000.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增 加额 | -394,493,268.22 | -844,259,191.71 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 返售业务资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 435,148.13 | 2,643,454.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 448,236,288.14 | 508,830,377.35 |
| 支付的各项税费 | 661,181,187.53 | 528,015,985.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,802,309.19 | 94,810,801.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,346,720,664.77 | 809,051,427.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,028,948,862.41 | 1,508,120,199.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,616,111,748.38 | 2,029,737,777.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | 692,741,657.48 | 655,416,450.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,101.24 | 1,000.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,515,017,442.88 | 402,564,626.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,823,871,949.98 | 3,087,719,854.75 |
| 投资支付的现金 | 6,976,682,734.37 | 3,828,890,188.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 184,131,689.52 | 244,167,786.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,160,814,423.89 | 4,073,057,974.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 663,057,526.09 | -985,338,119.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款所收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 1,392,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 600,000,000.00 | 1,392,100,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 | 318,952,354.25 | 404,833,783.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,107,123,700.80 | 1,649,637,958.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,426,076,055.05 | 2,054,471,742.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -826,076,055.05 | -662,371,742.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 865,930,333.45 | -139,589,662.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,946,101,753.72 | 1,430,730,531.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,812,032,087.17 | 1,291,140,869.05 |
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2025年10月28日
中财网