南方航空(600029):南方航空关于续签《金融服务框架协议》暨关联交易公告
中国南方航空股份有限公司 关于续签《金融服务框架协议》 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中国南方航空股份有限公司与中国南航集团财务有限公 司续签《金融服务框架协议》，就提供存款、贷款服务和其他金 融服务达成协议。 ●交易限额
关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严格按照各项法律法 规运作，不会影响公司的独立性。本公司确认未对关联方形成较 大依赖。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过本公 司与中国南航集团财务有限公司（以下简称“南航财务公司”） 续签《金融服务框架协议》，并提交公司股东会审议。因中国南 方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）同为南航财务公 司和本公司的控股股东，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避 对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议，一致同意上述议 案。因上述关联交易中存款服务业务各年度预计上限均超过本公 司最近一期经审计净资产绝对值的5%，上述议案需要提交本公 司股东会审议，公司关联股东南航集团、南龙控股有限公司及航 信（香港）有限公司将在公司股东会上回避对于上述议案的表决。 公司第十届董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会 议对上述关联交易事项进行了审核，发表书面意见如下：审议通 过上述关联交易事项，同意提请公司董事会审议。 （二）本次关联交易预计金额和类别 鉴于前期关联交易实际发生金额已接近上限，为进一步满足 公司资金管理需求，预计2026-2028年存款服务和贷款服务各年 度上限如下： 单位：百万元 币种：人民币
与关联交易》第十四条第二款规定，公司与南航财务公司签订金 融服务协议应约定协议期内每年度授信总额。据测算，南航财务 公司在2026-2028年向本公司提供的综合授信额度不超过人民币 430亿元/年、人民币450亿元/年、人民币480亿元/年（含贷款、 其他金融服务业务），其中其他金融服务业务涉及的授信额度（含 保函、保理、票据承兑等）不超过人民币130亿元/年。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况
单位：百万元 币种：人民币
（一）前次关联交易的预计和执行情况 2022年10月28日及2022年12月28日，经本公司第九届董事会 第十次会议和2022年第一次临时股东大会分别审议批准，公司与 南航财务公司签署《金融服务框架协议》，协议有效期为2023 年1月1日至2025年12月31日。 根据《金融服务框架协议》，2023年度、2024年度及截至 2025年9月30日，本公司与南航财务公司关联交易的执行情况 如下： 单位：百万元 币种：人民币
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 自1997年5月22日本公司与南航财务公司签订了首份《金 融服务框架协议》以来，根据上海证券交易所和香港联合交易所 上市规则的相关要求，本公司随后与南航财务公司多次续签《金 融服务框架协议》，南航财务公司也一直向本公司提供存款、贷 款服务和其他金融服务。 南航集团于2009年3月31日就本公司与南航财务公司签订 的《金融服务框架协议》向本公司承诺：南航财务公司是依据《企 业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务 公司，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资 金仅在集团成员单位之间流动；南航财务公司所有业务活动均遵 照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在南航财务公 司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，南航财务 公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；本公司与南 航财务公司的相关存贷款将继续由本公司依照相关法律法规及 公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，南航集团不干预 本公司的相关决策；鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、机 构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重本公司的 经营自主权，不干预本公司的日常商业运作。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易 与关联交易》有关规定，本公司持续强化对南航财务公司的风险 控制，公司在定期报告中披露南航财务公司关联交易情况，出具 风险持续评估报告，制定《南方航空关于与中国南航集团财务有 限公司开展金融业务的风险处置预案》，有效保障了本公司在南 航财务公司的资金安全。 四、《金融服务框架协议》的主要内容和定价政策 （一）《金融服务框架协议》的主要内容 根据本公司生产经营需要，经与南航财务公司友好协商，双 方签订《金融服务框架协议》，主要内容如下： 甲方：中国南方航空股份有限公司 乙方：中国南航集团财务有限公司 1、存款服务 甲方根据本协议，将部分暂时闲置的流动资金以及部分营业 回笼款项本着存取自由的原则，存入其在乙方开立的账户。 存款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，乙 方应按不低于国内主要商业银行同期同档存款利率定期向甲方 支付存款利息。 2、贷款服务 乙方应根据其自身的资金能力尽量优先满足甲方的贷款需 求。在本协议当中，乙方向甲方提供的贷款服务包括贷款、商业 汇票贴现业务及其他信贷服务。 甲方向乙方申请贷款，应由甲乙双方签订贷款合同，明确贷 款金额、贷款用途、贷款期限等事项。 甲方自乙方获得的贷款，贷款利率应符合中国人民银行就该 种类贷款利率的规定，甲方按不高于国内主要商业银行同期贷款 利率向乙方支付利息。 3、其他金融服务 根据甲方正常经营活动需要，乙方可接受甲方委托，向甲方 提供以下金融服务，但提供实际服务时，甲乙双方应另行签订合 同具体约定，具体约定与本协议冲突的，以本协议为准。 （1）担保业务； （2）财务和融资顾问、外汇业务、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务； （3）经国家金融监督管理总局、中国人民银行批准乙方可 从事的其他业务。 在甲方获准发行债券的情况下，乙方可接受甲方委托，向甲 方提供债券发行或承销方面的服务，但提供实际服务时，甲乙双 方应另行签订协议具体约定。 乙方提供前述金融服务所收取手续费，凡中国人民银行或国 家金融监督管理总局等监管机构有收费标准规定的，应符合相关 规定；且该等手续费应不高于独立第三方向甲方提供同种类金融 服务所收取的手续费。 4、特别约定 为更好地控制资金风险，乙方承诺甲方在乙方存放的闲置资 金存放于国有政策性银行，国有大型商业银行和股份制商业银 行。同时，乙方承诺在甲方存款额度内随时确保甲方使用存款需 求。 为了保证本协议的实施，乙方同意它向中国南方航空集团有 限公司及其下属的除甲方外其他子公司的贷款总额不超过乙方 股本金、公积金和除甲方以外的其他公司存款的总和。 5、本协议生效及有效期 本协议有效期3年，从2026年1月1日起至2028年12月 31日止；本协议自生效之日起，对双方均具有法律约束力。 6、交易上限 本协议各方当事人一致同意，自本协议生效之日起，未来三 年（2026年-2028年）甲方在乙方每日最高存款余额（包括利息 收入总额）上限分别为人民币300亿元、320亿元、350亿元， 每日贷款余额（包括利息支出总额）上限分别为人民币300亿元、 320亿元、350亿元。 本协议各方当事人一致同意，自本协议生效之日起，未来三 年（2026年-2028年），甲方向乙方支付的代理费、手续费、咨 询费等其他金融服务费用每一会计年度分别不得超过人民币750 万元。 本协议各方当事人一致同意，自本协议生效之日起，未来三 年（2026年-2028年），乙方向甲方提供的综合授信额度（含贷 款、其他金融服务业务）上限分别为人民币430亿元、450亿元、 480亿元。 （二）关联交易的定价政策 本公司在南航财务公司存款的利率符合中国人民银行就该 种类存款利率的规定，南航财务公司按不低于国内主要商业银行 同期同档存款利率定期向本公司支付存款利息；南航财务公司提 供贷款的利率符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定，本公 司按不高于国内主要商业银行同期贷款利率向南航财务公司支 付利息；其他金融服务的手续费符合中国人民银行或国家金融监 督管理总局等监管机构的收费标准规定，且该等手续费不高于独 立第三方向本公司提供同种类金融服务所收取的手续费。同时， 双方亦约定有关定价应以市场公允价格为基础，交易定价遵循公 平合理原则。 五、关联交易目的及对本公司的影响 本公司长期以来与南航财务公司在存款、贷款业务和其他金 融服务等方面开展良好合作。本公司在南航财务公司的存款能够 获得不低于中国人民银行对同期存款利率规定的利息，有助于本 公司提高资金收益水平；本公司及本公司子公司能够优先获得南 航财务公司提供的贷款，贷款利率不高于中国人民银行对同期贷 款利率的规定，有助于本集团及时获得有效的资金来源，获得更 优质的金融服务并降低财务费用。 上述关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定，南航 财务公司作为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，严格 按照各项法律法规运作，相关交易对本公司的独立性没有影响。 本次交易在保证本公司资金安全的前提下，加强了资金集中管理 和使用效率，符合本公司和全体股东的利益。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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