[三季报]中信金属(601061):中信金属股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 15:06:23 中财网

原标题:中信金属:中信金属股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入39,807,287,396.9829.21103,463,898,902.618.84
利润总额1,103,181,346.1066.382,681,096,222.5142.51
归属于上市公司股东的 净利润877,433,339.4543.742,325,786,874.0435.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润866,283,792.1037.632,251,069,249.2872.06
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用5,835,641,870.61346.90
基本每股收益（元/股）0.1850.000.4734.29
稀释每股收益（元/股）0.1850.000.4734.29
加权平均净资产收益率 （%）3.83增加0.90 个百分点10.26增加1.64个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产52,836,256,276.3448,089,498,597.489.87　
归属于上市公司股东的 所有者权益23,642,132,650.8421,954,236,515.337.69　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分--　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外31,630,000.0065,374,525.66　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益-23,607,153.27-14,648,842.68　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费5,520,402.9116,652,791.52　
委托他人投资或管理资产的损益--　
对外委托贷款取得的损益--　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失--　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回--　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益--　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益--　
非货币性资产交换损益--　
债务重组损益--　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等--　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响--　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用--　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益--　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益--　
交易价格显失公允的交易产生的收 益--　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益--　
受托经营取得的托管费收入--　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出232,152.92-1,813,923.30　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-1,675,141.7814,777,214.35主要为按比例分 享的联营公司自 身非经常性损益
减：所得税影响额950,713.435,624,140.79　
少数股东权益影响额（税后）--　
合计11,149,547.3574,717,624.76　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
注：本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商，商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对，与日常采购和销售紧密相关的业务，作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力，故本集团将其作为经常性损益列示。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期66.38贸易业务方面，面对复杂多变的内
利润总额_年初至报告期末42.51外部形势和大宗商品价格剧烈波 动的挑战，公司主动调整业务结 构，抓住市场机遇、锐意营销，业 务基础和盈利水平进一步提升；投 资业务方面，秘鲁邦巴斯铜矿和巴 西矿冶公司生产运营良好，产销量 同比上涨，整体投资项目权益利润 同比增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期43.74　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末35.47　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期37.63　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末72.06　
基本每股收益（元/股）_本报告期50.00　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末34.29　
稀释每股收益（元/股）_本报告期50.00　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末34.29　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末346.90主要因报告期内公司持续强化存 货和应收账款等管控，优化采购结 算方式，经营活动现金大幅改善。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数67,314报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中信金属集团有限公司国有法人4,395,750,15389.714,395,750,153无0
王卫列境内自然人18,880,0380.390无0
香港中央结算有限公司境外法人8,897,2530.180无0
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金其他7,922,4500.160无0
孙军境内自然人3,930,0000.080无0
中信裕联（北京）企业管 理咨询有限公司国有法人3,096,0000.063,096,000无0
基本养老保险基金八零五 组合其他2,749,6000.060无0
中国建设银行股份有限公 司－广发量化多因子灵活 配置混合型证券投资基金其他2,713,4000.060无0
杭州中潞福银投资管理有 限公司－中潞柒号私募证 券投资基金其他2,600,0000.050无0
巩和国境内自然人2,410,8000.050无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王卫列18,880,038人民币普通股18,880,038　　　
香港中央结算有限公司8,897,253人民币普通股8,897,253　　　
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金7,922,450人民币普通股7,922,450　　　
孙军3,930,000人民币普通股3,930,000　　　
基本养老保险基金八零五 组合2,749,600人民币普通股2,749,600　　　
中国建设银行股份有限公 司－广发量化多因子灵活 配置混合型证券投资基金2,713,400人民币普通股2,713,400　　　
杭州中潞福银投资管理有 限公司－中潞柒号私募证 券投资基金2,600,000人民币普通股2,600,000　　　
巩和国2,410,800人民币普通股2,410,800　　　
刘心江2,220,000人民币普通股2,220,000　　　
基本养老保险基金九零二 组合1,964,978人民币普通股1,964,978　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全 资子公司，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动人的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）股东王卫列持有公司18,880,038股股份，股东孙军持有公司3,930,000 股股份，股东杭州中潞福银投资管理有限公司-中潞柒号私募证券投 资基金持有公司2,600,000股股份，股东刘心江持有公司2,220,000股 股份，前述股东股份皆为通过信用证券账户持有。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,373,498,857.946,201,141,481.09
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产210,175,315.60968,131,333.87
应收票据--
应收账款3,147,251,191.392,922,071,533.85
应收款项融资751,468,042.15961,728,531.65
预付款项4,259,103,331.763,249,753,466.85
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款1,377,460,510.83920,897,034.96
其中：应收利息--
应收股利-7,725,061.30
买入返售金融资产--
存货11,143,269,632.4611,478,027,484.62
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产203,792,805.16123,140,470.93
其他流动资产654,397,981.77116,442,430.78
流动资产合计31,120,417,669.0626,941,333,768.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款354,878,200.31392,803,882.49
长期股权投资21,214,125,932.6720,528,629,322.94
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产20,713,730.4425,489,555.65
投资性房地产34,237,816.6034,237,816.60
固定资产2,805,961.412,700,841.24
在建工程1,195,344.302,065,891.71
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产13,088,928.5715,804,574.14
无形资产19,298,433.7718,798,933.12
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用6,751,232.721,349,896.34
递延所得税资产48,743,026.4921,126,059.09
其他非流动资产-105,158,055.56
非流动资产合计21,715,838,607.2821,148,164,828.88
资产总计52,836,256,276.3448,089,498,597.48
流动负债：　　
短期借款3,523,011,588.658,014,709,680.52
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债449,099,159.5514,526,291.89
应付票据6,694,732,665.022,916,839,706.40
应付账款7,321,045,448.176,338,119,564.03
预收款项--
合同负债1,132,298,314.44744,302,470.16
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬299,330,707.79244,745,086.57
应交税费547,307,966.10450,140,691.71
其他应付款205,291,335.13174,224,348.78
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债3,441,790,644.691,579,144,737.24
其他流动负债120,388,920.3099,416,101.25
流动负债合计23,734,296,749.8420,576,168,678.55
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款4,538,090,353.064,845,378,291.95
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债32,770,820.0265,624,586.64
长期应付款--
长期应付职工薪酬235,114,987.84197,426,059.20
预计负债3,945,853.403,665,167.47
递延收益6,082.556,082.55
递延所得税负债604,962,521.06402,056,958.06
其他非流动负债44,936,257.7344,936,257.73
非流动负债合计5,459,826,875.665,559,093,403.60
负债合计29,194,123,625.5026,135,262,082.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,900,000,000.004,900,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积6,030,500,405.355,661,407,250.10
减：库存股--
其他综合收益706,807,126.96890,591,020.74
专项储备--
盈余公积401,333,895.30401,333,895.30
一般风险准备--
未分配利润11,603,491,223.2310,100,904,349.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计23,642,132,650.8421,954,236,515.33
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计23,642,132,650.8421,954,236,515.33
负债和所有者权益（或股东权益） 总计52,836,256,276.3448,089,498,597.48
公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：陈聪 会计机构负责人：陈聪合并利润表
2025年1—9月
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入103,463,898,902.6195,056,545,245.02
其中：营业收入103,463,898,902.6195,056,545,245.02
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本102,298,747,670.6095,509,435,083.85
其中：营业成本101,546,841,205.5794,207,541,354.52
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加41,257,608.2230,399,907.73
销售费用208,394,988.28224,620,110.46
管理费用186,943,395.19173,579,890.19
研发费用27,332,685.7424,556,016.42
财务费用287,977,787.60848,737,804.53
其中：利息费用540,042,744.19789,557,432.44
利息收入311,602,931.59204,194,495.61
加：其他收益66,540,231.4091,600,622.21
投资收益（损失以“-”号填列）1,393,938,428.521,699,731,374.36
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益1,589,502,685.65786,235,831.60
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）57,091,874.98609,950,158.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,958,629.10-436,299.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,994,497.07-117,216,355.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,224,246.8742,143,757.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,682,910,145.811,872,883,419.75
加：营业外收入3,391,207.369,462,487.57
减：营业外支出5,205,130.661,002,747.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,681,096,222.511,881,343,159.79
减：所得税费用355,309,348.47164,488,636.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,325,786,874.041,716,854,523.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）2,325,786,874.041,716,854,523.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）2,325,786,874.041,716,854,523.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）--
六、其他综合收益的税后净额-183,783,893.78-207,534,767.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-183,783,893.78-207,534,767.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变 动--
（4）企业自身信用风险公允价值变 动--
2.将重分类进损益的其他综合收益-183,783,893.78-207,534,767.16
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益54,451,340.872,468,705.36
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备537,422.87-2,693,911.92
（6）外币财务报表折算差额-238,772,657.52-207,309,560.60
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额2,142,002,980.261,509,319,756.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额2,142,002,980.261,509,319,756.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.470.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.470.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：陈聪 会计机构负责人：陈聪合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金110,340,954,600.02107,151,936,706.24
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还22,358,088.9114,552,152.32
收到其他与经营活动有关的现金433,600,147.16225,053,185.68
经营活动现金流入小计110,796,912,836.09107,391,542,044.24
购买商品、接受劳务支付的现金102,215,861,532.72106,966,397,903.85
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金239,747,397.64247,187,918.02
支付的各项税费307,654,102.98250,580,481.11
支付其他与经营活动有关的现金2,198,007,932.142,290,936,628.23
经营活动现金流出小计104,961,270,965.48109,755,102,931.21
经营活动产生的现金流量净额5,835,641,870.61-2,363,560,886.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金940,000,000.0070,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,055,906,186.9266,798,316.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-1,154,391,773.15
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,995,906,186.921,291,190,090.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金14,455,965.891,937,206.63
投资支付的现金1,470,000,000.00140,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,484,455,965.89141,937,206.63
投资活动产生的现金流量净额511,450,221.031,149,252,883.45
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金--
取得借款收到的现金32,647,763,213.7952,927,345,033.18
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计32,647,763,213.7952,927,345,033.18
偿还债务支付的现金35,404,156,337.9950,358,282,588.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,380,242,521.601,504,041,518.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润--
支付其他与筹资活动有关的现金114,091,811.9065,941,044.99
筹资活动现金流出小计36,898,490,671.4951,928,265,152.33
筹资活动产生的现金流量净额-4,250,727,457.70999,079,880.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,384,496.27-31,543,593.51
五、现金及现金等价物净增加额2,071,980,137.67-246,771,716.18
加：期初现金及现金等价物余额5,359,000,312.775,079,740,683.62
六、期末现金及现金等价物余额7,430,980,450.444,832,968,967.44
公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：陈聪 会计机构负责人：陈聪2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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