德赛西威(002920):开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司开立募集资金现金管理专用结算账户，拟使用额度不超过人民币350,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。自审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号），公司向特定对象发行A股股票41,893,333股，发行价格为105.00元/股，募集资金4,398,799,965.00 5,666,221.38 总额为 元，扣除各项发行费用 元（不含税）后，募 集资金净额为4,393,133,743.62元。 本次发行募集资金已于2025年9月16日转入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金承诺投资项目情况 根据《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过439,880.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于募投项目。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于募投项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0112号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民币439,313.37万元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟使用募集资金金额作出调整，具体情况如下：单位：万元
（一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益。 （二）投资额度及期限 350,000.00 公司计划使用总金额不超过人民币 万元部分闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 （三）投资范围 本次用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。 （四）收益分配方式 使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。 （五）实施方式 经董事会审议通过后，授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的通知存款产品发行主体、明确通知存款金额、签署合同等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。 公司现金管理通过募集资金专户或者产品专用结算账户实施，募集资金专户、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，现金管理产品不得质押，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 四、投资风险及风险管控措施 尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施现金管理，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： 1、严格遵守审慎投资原则，选择满足保本要求的投资品种，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资； 2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行检查和监督； 4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 六、在相关银行开设募集资金理财专户的情况
七、公司履行的内部决策程序 2025年10月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 开立募集资金现金管理专用结算账户事项无需经董事会审议。 八、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，开立募集资金现金管理专用结算账户事项无需经董事会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，保荐人对公司开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 九、备查文件 1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议； 2、中信证券股份有限公司出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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