[三季报]易明医药(002826):2025年三季度报告
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时间：2025年10月28日 16:06:33 中财网 |
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原标题: 易明医药:2025年三季度报告
证券代码：002826 证券简称： 易明医药 公告编号：2025-066
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上
年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 177,538,389.36 | 10.37% | 488,983,972.66 | -4.65% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 44,206,127.26 | 1,934.12% | 81,763,271.44 | 95.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 14,925,118.20 | 275.79% | 39,947,274.74 | 144.50% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | — | — | 149,597,994.83 | 31.41% |
1
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 2,300.00% | 0.44 | 100.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 2,300.00% | 0.44 | 100.00% | | 加权平均净资产收益率 | 5.61% | 5.31% | 10.54% | 4.86% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,058,773,560.13 | 926,469,234.87 | 14.28% | | | 归属于上市公司股东的所有者
权益（元） | 802,146,877.46 | 739,003,677.36 | 8.54% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计
提资产减值准备的冲销部分） | -9,850.24 | -243,176.01 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补
助除外） | 19,577,657.21 | 34,869,312.41 | 主要系年初至报
告期末收到产业
发展奖励资金
2,932.27万元及
政府补助494.26
万元； | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 409,487.27 | 1,603,361.73 | 主要系理财产品
收益； | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | 14,443,256.49 | 12,903,410.39 | 主要系本期确认
博斯泰业绩承诺
方应补偿金额所
致； | | 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | -1,501.06 | 50,923.14 | | | 减：所得税影响额 | 5,162,345.59 | 7,367,834.96 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -24,304.98 | | | | 合计 | 29,281,009.06 | 41,815,996.70 | -- |
2
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目金额50,923.14元，主要为本年收到的个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 资产负债表项目： | | | | | | | 货币资金 | 297,683,078.19 | 427,398,137.38 | -129,715,059.19 | -30.35% | 说明（1） | | 交易性金融资产 | 280,000,000.00 | - | 280,000,000.00 | 100.00% | 说明（2） | | 应收票据 | 738,570.00 | 12,866,464.70 | -12,127,894.70 | -94.26% | 说明（3） | | 预付款项 | 5,635,784.05 | 1,886,974.73 | 3,748,809.32 | 198.67% | 说明（4） | | 在建工程 | 1,648,793.87 | - | 1,648,793.87 | 100.00% | 说明（5） | | 其他非流动资产 | - | 98,500.00 | -98,500.00 | -100.00% | 说明（6） | | 应付账款 | 139,047,524.67 | 103,512,736.32 | 35,534,788.35 | 34.33% | 说明（7） | | 合同负债 | 1,354,519.08 | 3,152,408.11 | -1,797,889.03 | -57.03% | 说明（8） | | 应交税费 | 20,381,268.27 | 7,321,177.40 | 13,060,090.87 | 178.39% | 说明（9） | | 其他应付款 | 46,520,558.53 | 24,462,526.61 | 22,058,031.92 | 90.17% | 说明（10） | | 其他流动负债 | 176,087.48 | 409,813.06 | -233,725.58 | -57.03% | 说明（11） | | 其他综合收益 | 407,752.59 | 969,277.05 | -561,524.46 | -57.93% | 说明（12） | | 专项储备 | 8,098,739.21 | 6,110,992.17 | 1,987,747.04 | 32.53% | 说明（13） | | 少数股东权益 | - | 6,572,651.08 | -6,572,651.08 | -100.00% | 说明（14） | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 利润表项目： | | | | | | | 营业成本 | 87,288,420.68 | 168,993,735.65 | -81,705,314.97 | -48.35% | 说明（15） |
3
| 财务费用 | -201,514.69 | -939,638.69 | 738,124.00 | 78.55% | 说明（16） | | 投资收益 | 1,603,361.73 | 800,251.38 | 803,110.35 | 100.36% | 说明（17） | | 信用减值损失（损失以“-”
号填列） | -371,267.19 | -3,011,381.33 | 2,640,114.14 | -87.67% | 说明（18） | | 营业外收入 | 14,797,108.88 | 301,166.23 | 14,495,942.65 | 4813.27% | 说明（19） | | 营业外支出 | 1,905,556.09 | 886,320.87 | 1,019,235.22 | 115.00% | 说明（20） | | 所得税费用 | 20,455,014.49 | 8,017,587.26 | 12,437,427.23 | 155.13% | 说明（21） | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 现金流量表项目： | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 149,597,994.83 | 113,837,202.53 | 35,760,792.30 | 31.41% | 说明（22） | | 投资活动产生的现金流量净额 | -283,730,088.64 | -168,069,784.05 | -115,660,304.59 | -68.82% | 说明（23） | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,804,441.17 | -58,642,826.91 | 63,447,268.08 | 108.19% | 说明（24） |
（1）货币资金较期初减少30.35%，主要系投资购买理财产品所致；
（2）交易性金融资产较期初增加28,000.00万元，主要系报告期内以自有资金购买短期理财产品未到期所致；
（3）应收票据较期初减少94.26%，主要系期初应收票据到期解付所致；（4）预付账款较期初增加374.88万元，主要系本期四川维奥制药有限公司向供应商预付货款及工程款所致；
（5）在建工程较期初增加100%，主要系四川维奥制药有限公司支付生产线改造工程款所致；（6）其他非流动资产较期初减少100%，主要系四川维奥制药有限公司前期预付的设备款转入固定资产所致；
（7）应付账款较期初增长34.33%，主要系报告期末未结算采购物料及推广服务费增加所致；（8）合同负债较期初减少57.03%，主要系报告期末预收货款较期初减少所致；（9）应交税费较期初增加1,306.01万元，主要系本期计提企业所得税及增值税增加所致；（10）其他应付款较期初增加90.17%，主要系报告期内公司实施股权激励计划，确认限制性股票回购义务所致；
（11）其他流动负债较期初减少57.03%，主要系报告期末合同负债较期初减少，待转销项税额随之减少所致；
（12）其他综合收益较期初减少57.93%，主要系外币财务报表折算差额形成所致；（13）专项储备较期初增加32.53%，主要系四川维奥制药有限公司报告期内按照规定计提安全生产费所致；
（14）少数股东权益较期初减少100%，主要系博斯泰业绩承诺方以持有博斯泰剩余全部股权抵偿赔偿款，博斯泰变更为公司的全资子公司所致；
（15）营业成本较上年同期下降48.35%，主要系第三方合作产品终止合作，营业成本投入减少所致；（16）财务费用较上年同期增加78.55%，主要系报告期内短期借款较上年同期增加，利息支出增加所致；
4
（17）投资收益较上年同期增加80.31万元，主要系报告期内收到理财产品投资收益增加所致；（18）信用减值损失较上年同期减少264.01万元，主要系报告期末较上年同期末应收款项减少，计提的信用减值损失减少所致；
（19）营业外收入较上年同期增加1,449.59万元，主要系本期确认博斯泰业绩承诺方应补偿金额所致；（20）营业外支出较上年同期增加101.92万元，主要系公益捐赠支出及补缴税款的滞纳金增加所致；（21）所得税费用较上年同期增加1,243.74万元，主要系利润总额增长及补缴税款综合所致；（22）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.41%，主要系报告期较上年同期收到的销售商品、提供劳务增加2,614.65万元及本期收到的政府补助较上年同期增加559.81万元综合所致；（23）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.82%，主要系报告期末尚未到期的短期理财产品较上年同期末增加12,000万元所致；
（24）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,344.73万元，主要系报告期内收到股权激励认购款2,451.00万元、支付股利增加1,777.82万元以及上年同期支付股权回购款5,002.57万元综合所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,437 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股
比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 北京福好企业管
理合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有
法人 | 23.00% | 43,855,883 | 0 | 质押 | 21,924,941 | | 周战 | 境内自然人 | 5.65% | 10,774,925 | 10,774,925 | 不适用 | 0 | | 高帆 | 境内自然人 | 2.59% | 4,944,499 | 0 | 不适用 | 0 | | 王凯 | 境内自然人 | 1.84% | 3,513,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 王俗人 | 境内自然人 | 1.41% | 2,680,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 彭辉 | 境内自然人 | 1.37% | 2,610,000 | 0 | 质押 | 1,600,000 | | 中证乾元资本管
理有限公司－中
证乾元三号私募
证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 1,680,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 李绍钢 | 境内自然人 | 0.77% | 1,465,100 | 0 | 不适用 | 0 | | 深圳市前海厚帛
资本管理有限公
司－厚帛领望二
号新机遇私募证
券投资基金 | 其他 | 0.69% | 1,323,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 宏深投资控股集
团（海南）有限 | 境内非国有
法人 | 0.68% | 1,300,866 | 0 | 不适用 | 0 |
5
| 公司 | | | | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 北京福好企业管理合伙企业
（有限合伙） | 43,855,883 | 人民币普通股 | 43,855,883 | | | | | 高帆 | 4,944,499 | 人民币普通股 | 4,944,499 | | | | | 王凯 | 3,513,000 | 人民币普通股 | 3,513,000 | | | | | 王俗人 | 2,680,000 | 人民币普通股 | 2,680,000 | | | | | 彭辉 | 2,610,000 | 人民币普通股 | 2,610,000 | | | | | 中证乾元资本管理有限公司－
中证乾元三号私募证券投资基
金 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 | | | | | 李绍钢 | 1,465,100 | 人民币普通股 | 1,465,100 | | | | | 深圳市前海厚帛资本管理有限
公司－厚帛领望二号新机遇私
募证券投资基金 | 1,323,600 | 人民币普通股 | 1,323,600 | | | | | 宏深投资控股集团（海南）有
限公司 | 1,300,866 | 人民币普通股 | 1,300,866 | | | | | 肖敬民 | 1,060,000 | 人民币普通股 | 1,060,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述10名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明
（如有） | 1、公司股东王凯共持有公司股票3,513,000股，其中：通过普通
证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有公司股票3,513,000股；
2、公司股东王俗人共持有公司股票2,680,000股，其中：通过普
通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股票2,680,000股；
3、公司股东李绍钢共持有公司股票1,465,100股，其中：通过普
通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股票1,465,100股；
4、公司股东深圳市前海厚帛资本管理有限公司－厚帛领望二号
新机遇私募证券投资基金共持有公司股票1,323,600股，其中：
通过普通证券账户持有0股，通过中国中金财富证券有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股票1,323,600股；
5、公司股东宏深投资控股集团（海南）有限公司共持有公司股
票1,300,866股，其中：通过普通证券账户持有192,000股，通
过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票1,108,866股；
6、公司股东肖敬民共持有公司股票1,060,000股，其中：通过普
通证券账户持有60,000股，通过东北证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有公司股票1,000,000股。 | | | | | |
注：截至报告期末，西藏易明西雅医药科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,403,800股，6
占公司总股本的1.79%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）控制权发生变更
2025年5月31日，北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京福好”）与公司控股股东、实际控制人高帆签署了《股份转让协议》，北京福好拟协议收购高帆先生持有的43,855,883股公司的股份，占上市公司股份总数的23.00%。具体内容请见公司于2025年6月4日披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-038）；
2025年7月25日，高帆与北京福好签署了《股份转让协议之补充协议》，具体内容请见公司于2025年7月26日披露的《关于控制权拟发生变更的进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2025-050）；
2025年8月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动事宜已完成股份过户登记手续，过户日期为2025年8月19日。本次协议转让完成后，北京福好持有公司43,855,883股股份（占上市公司股份总数的23.00%），为公司第一大股东。公司控股股东由高帆变更为北京福好，实际控制人由高帆变更为姚劲波。具体内容请见公司于2025年8月21日披露的《关于控股股东、实际控制人股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-056）。
（二）董事会换届选举
7
鉴于第三届董事会已届满，公司于2025年9月19日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与2025年5月16日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。具体内容请见公司于2025年9月23日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-063）。
(三)委托理财
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财 | 自有资金 | 28,500.00 | 28,000.00 | - | - | | 合计 | 28,500.00 | 28,000.00 | - | - | |
8
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况单位：万元
| 受托
机构
名称
（或
受托
人姓
名） | 受托
机构
（或
受托
人）
类型 | 产品类型 | 金额 | 资金
来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定
方式 | 参考年化收益率 | 预期
收益
（如
有） | 报告期
实际损
益金额 | 报告期损
益实际收
回情况 | 本年度
计提减
值准备
金额
（如
有） | 是否经
过法定
程序 | 未来是
否还有
委托理
财计划 | 事项概述
及相关查
询索引
（如有） | | 中国
银行 | 银行 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 5,000 | 自有
资金 | 2025/1/13 | 2025/5/13 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.66% | | 26.68 | 26.68 | | 是 | 是 | | | 中信
银行 | 银行 | 固定收益类 | 5,000 | 自有
资金 | 2025/1/14 | 2025/5/13 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.61%-1.86% | | 25.72 | 25.72 | | 是 | 是 | | | 农业
银行 | 银行 | 固定收益类 | 8,000 | 自有
资金 | 2025/1/14 | 2025/5/15 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.98%-2.14% | | 52.50 | 52.50 | | 是 | 是 | | | 浙商
银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有
资金 | 2025/2/28 | 2025/3/14 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1%-2.45% | | 0.93 | 0.93 | | 是 | 是 | | | 浙商
银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有
资金 | 2025/2/28 | 2025/3/14 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1%-2.45% | | 0.51 | 0.51 | | 是 | 是 | | | 浙商
银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有
资金 | 2025/3/21 | 2025/4/22 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1%-2.45% | | 4.36 | 4.36 | | 是 | 是 | | | 浙商
银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有
资金 | 2025/4/25 | 2025/5/9 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.3%-2.40% | | 0.66 | 0.66 | | 是 | 是 | | | 农业
银行 | 银行 | 固定收益类 | 1,000 | 自有
资金 | 2025/4/26 | 2025/5/13 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.98%-2.14% | | 0.90 | 0.90 | | 是 | 是 | |
9
| | | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 5,000 | 自有
资金 | 2025/5/20 | | 货币市场工具 | 按收益率 | 2%-2.5% | | | | | 是 | | | | 农业
银行 | 银行 | 固定收益类 | 10,000 | 自有
资金 | 2025/5/21 | 2025/7/20 | 货币市场工具 | 按收益率 | 2%-2.9% | | 27.63 | 27.63 | | 是 | 是 | | | 浙商
银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,300 | 自有
资金 | 2025/5/30 | 2025/6/30 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1%-2.45% | | 2.29 | 2.29 | | 是 | 是 | | | 中信
银行 | 银行 | 固定收益类 | 5,000 | 自有
资金 | 2025/5/21 | 2025/8/8 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.50% | | 15.98 | 15.98 | | 是 | 是 | | | 中信
银行 | 银行 | 固定收益类 | 5,000 | 自有
资金 | 2025/6/19 | | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.52% | | | | | 是 | 是 | | | 浙商
银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,300 | 自有
资金 | 2025/7/11 | 2025/7/25 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1%-2.4% | | 0.81 | 0.81 | | 是 | 是 | | | 农业
银行 | 银行 | 固定收益类 | 10,000 | 自有
资金 | 2025/7/25 | | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.8%-2.2% | | | | | 是 | 是 | | | 浙商
银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,300 | 自有
资金 | 2025/8/1 | 2025/8/29 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1%-2.45% | | 1.82 | 1.82 | | 是 | 是 | | | 中信
银行 | 银行 | 固定收益类 | 3,000 | 自有
资金 | 2025/8/14 | | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.54% | | | | | 是 | 是 | | | 农业
银行 | 银行 | 固定收益类 | 3,000 | 自有
资金 | 2025/8/19 | | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.8%-2.2% | | | | | 是 | 是 | | | 农业
银行 | 银行 | 固定收益类 | 2,000 | 自有
资金 | 2025/9/10 | | 货币市场工具 | 按收益率 | 1.8%-2.2% | | | | | 是 | 是 | | | 浙商
银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有
资金 | 2025/9/19 | 2025/9/30 | 货币市场工具 | 按收益率 | 1%-1.6%-2.4% | | 0.24 | 0.24 | | 是 | 是 | | | 合计 | 71,400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 161.03 | -- | | -- | -- | -- | | |
10
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 297,683,078.19 | 427,398,137.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 280,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 738,570.00 | 12,866,464.70 | | 应收账款 | 44,850,864.98 | 39,508,143.20 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,635,784.05 | 1,886,974.73 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,726,644.07 | 2,969,762.96 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 38,722,725.80 | 41,050,668.84 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | |
11
| 其他流动资产 | 1,920,309.20 | 1,932,985.52 | | 流动资产合计 | 672,277,976.29 | 527,613,137.33 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 11,671,140.30 | 11,145,980.74 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 3,573,573.88 | 3,615,266.83 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 332,127,929.27 | 344,627,986.11 | | 在建工程 | 1,648,793.87 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 19,176,327.91 | 20,695,162.70 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 16,668,928.89 | 16,668,928.89 | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 1,628,889.72 | 2,004,272.27 | | 其他非流动资产 | | 98,500.00 | | 非流动资产合计 | 386,495,583.84 | 398,856,097.54 | | 资产总计 | 1,058,773,560.13 | 926,469,234.87 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 26,769,048.65 | 22,819,445.17 | | 向中央银行借款 | | |
12
| 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 139,047,524.67 | 103,512,736.32 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,354,519.08 | 3,152,408.11 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 17,206,269.90 | 13,439,297.29 | | 应交税费 | 20,381,268.27 | 7,321,177.40 | | 其他应付款 | 46,520,558.53 | 24,462,526.61 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 176,087.48 | 409,813.06 | | 流动负债合计 | 251,455,276.58 | 175,117,403.96 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | |
13
| 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 5,171,406.09 | 5,775,502.47 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,171,406.09 | 5,775,502.47 | | 负债合计 | 256,626,682.67 | 180,892,906.43 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 190,677,750.00 | 190,677,750.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 229,463,954.00 | 232,661,362.96 | | 减：库存股 | 48,147,160.64 | 50,025,670.68 | | 其他综合收益 | 407,752.59 | 969,277.05 | | 专项储备 | 8,098,739.21 | 6,110,992.17 | | 盈余公积 | 21,861,741.50 | 21,861,741.50 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 399,784,100.80 | 336,748,224.36 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 802,146,877.46 | 739,003,677.36 | | 少数股东权益 | | 6,572,651.08 | | 所有者权益合计 | 802,146,877.46 | 745,576,328.44 | | 负债和所有者权益总计 | 1,058,773,560.13 | 926,469,234.87 |
法定代表人：付丽华 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：刘小琼2、合并年初到报告期末利润表（未完）
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