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[担保]百洋股份(002696):新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计
| 时间：2025年10月28日 16:55:50 中财网 |
百洋产业投资集团股份有限公司关于
新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年10月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，
该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第六届
董事会第十六次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关
于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了
有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和
项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内
全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担
保，担保总额度不超过54,400万元。其中，对资产负债率低于
70%的全资或控股子公司担保额度合计为23,900万元；对资产负
债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为
30,500万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质
押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
（二）新增担保额度情况
为满足二级控股子公司越南百洋食品有限公司（以下简称
“越南百洋”）项目建设需求，公司拟于2025年度为其项目专
项贷款提供担保，担保形式为信用担保，预计担保额度不超过人
民币15,000万元。越南百洋的其他股东将按持股比例提供同类
型担保，各方按比例分摊内部担保责任。
本次新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计具
体情况如下表：
单位：人民币万元
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最 近一期资产 负债率 | 截至目前担 保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例 | 是否 关联 担保 |
| 公司 | 越南百洋 | 13.46% | 0 | 15,000 | 10.93% | 否 |
期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或经理层根据实际情况
在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所
《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司
二、被担保人基本情况
公司名称：越南百洋食品有限公司
注册地址：越南兴安省前海县前海工业园CN-02地块
法定代表人：欧顺明
注册资本：1,392.12亿元越南盾（540万美元）
成立日期：2025年6月18日
经营范围：罗非鱼食品的加工与出口。
股权结构：公司持有香港百洋实业有限公司100%股权；香
港百洋实业有限公司持有越南百洋72.222%的股权，外部少数股
东越日营养科技股份有限公司持有越南百洋27.778%的股权。
越南百洋不属于失信被执行人，无或有事项。
越南百洋最近一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
| 项目 | 2025年6月30日未经审计 |
| 资产总额 | 43,595,900.73 |
| 负债总额 | 5,869,725.75 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 4,504,673.25 |
| 非流动负债合计 | 1,365,052.50 |
| 净资产 | 37,726,174.98 |
| 营业收入 | - |
| 利润总额 | -108,573.61 |
| 净利润 | -108,573.61 |
本次新增对控股子公司提供担保额度预计事项，相关担保协
议尚未签订，实际担保金额以越南百洋实际发生的融资业务为依
据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实
际签署的担保协议或合同等文件约定为准。
对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，
公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露
义务，披露担保进展。
四、本次担保额度预计对公司的影响
本次担保额度预计事项是根据控股二级子公司项目建设资
金需求设定，能满足其项目建设的需要，促使子公司持续稳定发
展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内
的控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风
险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
本次公司为控股子公司提供担保，充分考虑了公司2025年
资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保
资源，解决控股子公司项目建设资金需求，提高公司决策效率，
符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的
控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情
况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未存在损害
公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为
54,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控
股子公司提供担保）；全资子公司为上市公司的担保额度总金额
为88,950万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外
担保总余额为60,455.17万元（含全资子公司为上市公司提供担
保金额38,411.17万元），占公司最近一期经审计净资产（2024
年12月31日）45.45%；公司及控股子公司对合并报表外单位提
供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产（2024
年12月31日）0.00%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公
司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日
中财网