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景嘉微(300474):国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见
| 时间：2025年10月28日 18:01:25 中财网 |
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存
放募集资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”、“公司”或“发行人”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就景嘉微使用部分闲置募集资金行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,986,969股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币59.91元，募集资金总额为人民币3,833,459,312.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币3,826,923,109.78元。上述募集资金到位情况已经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中瑞诚验字〔2024〕404826
第 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《长沙景嘉微电子股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）及《关于调整公司募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目计划总投资 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 高性能通用GPU芯片研 发及产业化项目 | 378,123.00 | 302,890.20 |
| 2 | 通用GPU先进架构研发 中心建设项目 | 96,433.00 | 79,802.11 |
| 合计 | 474,556.00 | 382,692.31 |
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司将继续合理利用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率及以协定存款方式存放募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资主体
公司及全资子公司无锡锦之源电子科技有限公司、长沙景美集成电路设计有限公司。
（三）额度及期限
公司使用不超过人民币298,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。
（四）投资产品品种
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
授权董事长在该额度范围行使该项投资决策权，由公司财务部具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、本次以协定存款方式存放募集资金的情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率、增加存储收益、保护投资者权益，在不影响公司及子公司募集资金投资项目正常实施的情况下，公司及子公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户，并授权公司董事长及其授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，授权公司财务部签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。协定存款方式安全性强，可根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。
公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高、流动性好且风险可控。公司已建立健全业务审批和执行程序，确保协五、风险控制措施
尽管公司拟进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）公司财务部门应严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
同时将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）公司审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（三）公司独立董事、审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不影响公司募集资金的正常使用。通过进行现金管理及以协定存款方式存放，可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、履行的审议程序及相关意见
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金不超过人民币298,000.00万元（含）进行现金管理，具体要求包括（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，将募集资金以协定存款方式存放。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张希朦 黄 央
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
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