[三季报]天马新材(920971):2025年三季度报告
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时间：2025年10月28日 18:25:51 中财网 |
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原标题: 天马新材:2025年三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2025年9月30日） | 上年期末
（2024年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 558,813,751.04 | 575,117,230.12 | -2.83% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 446,105,831.88 | 452,310,506.78 | -1.37% | | 资产负债率%（母公司） | 21.34% | 22.87% | - | | 资产负债率%（合并） | 20.17% | 21.35% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025
年1-9月） | 上年同期
（2024年1-9月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 206,510,923.98 | 180,689,481.19 | 14.29% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,702,706.77 | 25,207,142.70 | -57.54% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 9,923,292.14 | 21,311,380.00 | -53.44% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,336,847.49 | -2,014,257.39 | 1,109.64% | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.24 | -58.33% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 2.39% | 5.75% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 2.21% | 4.86% | - |
| 项目 | 本报告期
（2025年7-9月） | 上年同期
（2024年7-9月） | 本报告期比上年
同期增减比例% | | 营业收入 | 73,427,752.39 | 71,974,751.36 | 2.02% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,554,173.89 | 10,018,130.64 | -14.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 8,631,660.71 | 7,170,841.67 | 20.37% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,918,651.35 | 3,823,123.70 | 211.75% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 1.94% | 2.32% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 1.96% | 1.66% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表
项目 | 报告期末
（2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 39,367,117.68 | 54.46% | 主要系募投资金理财赎回及销售商品收到的现
金增加所致； | | 预付款项 | 2,132,492.88 | 605.67% | 主要系预付原材料采购款增加所致； | | 其他流动资产 | 57,555,342.36 | -38.99% | 主要系随着募投项目结项补流，用于理财的募
集资金减少所致； | | 递延所得税资产 | 8,919,266.89 | 53.40% | 主要系股权激励的股份支付造成的税会差异增
加所致； | | 其他非流动资产 | 8,942,910.98 | 909.07% | 主要系预付的工程设备款增加所致； | | 短期借款 | 24,115,200.64 | 1,254.13% | 主要系银行贷款增加及还原未到期已贴现票据
增加所致； | | 应付账款 | 12,174,366.69 | -31.34% | 主要系支付募投项目设备款，应付款减少所致； | | 合同负债 | 1,285,176.48 | -37.98% | 主要系预收客户款减少所致； | | 应交税费 | 3,535,996.70 | 109.28% | 主要系本期末抵扣进项税额少，应纳增值税增
加所致； | | 其他应付款 | 6,134,091.29 | -38.27% | 主要系股权激励回购所致； | | 一年内到期的非
流动负债 | 10,800,000.00 | -65.63% | 主要系一年内到期的银行贷款减少所致； | | 递延所得税负债 | 3,370,765.05 | 45.20% | 主要系期末应纳税暂时性差异增加所致； | | 库存股 | 6,144,000.00 | -37.75% | 主要系股权激励 92万股回购注销所致。 | | 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 1,060,079.17 | 48.67% | 主要系随着募投项目逐步完结，项目建设取得
增值税发票进项税额相应减少，造成增值税对
应的附加税增加所致； | | 财务费用 | 1,009,052.92 | 43.60% | 主要系募集资金持续投入募投项目，募投资金
利息收入同比减少所致； | | 其他收益 | 2,100,769.82 | -64.45% | 主要系收到政府补助较去年同期减少所致； | | 投资收益 | 1,094,807.38 | -41.06% | 主要系随着募投项目逐步投入完结，闲置募集
资金购买理财产品减少所致； | | 信用减值损失 | -676,536.03 | 42.47% | 主要系随着公司营收规模的增长，应收账款增
加导致计提的损失增加所致； | | 资产减值损失 | 3,255.01 | -100.15% | 主要系计提两年以上的存货跌价准备同比减少
所致； | | 营业利润 | 13,712,626.56 | -54.17% | 主要系营业成本、财务费用等上升，同时政府
补助较去年同期减少所致； | | 营业外收入 | - | -100.00% | 主要系本期无营业外收入发生所致； | | 利润总额 | 13,362,211.87 | -54.87% | 主要系营业成本、财务费用等上升，同时政府
补助较去年同期减少所致； | | 所得税费用 | 2,659,505.10 | -39.59% | 主要系当期利润额下降，致使计提的当期所得
税费用同比下降所致； | | 净利润 | 10,702,706.77 | -57.54% | 主要系营业成本、财务费用等上升所致。 | | 合并现金流量表 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 项目 | | | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 20,336,847.49 | 1,109.64% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所
致； | | 投资活动产生的
现金流量净额 | 20,935,453.35 | 180.03% | 主要系收回投资收到的现金及取得投资收益收
到的现金增加所致； | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -27,412,771.89 | -185.33% | 主要系本期没有股权激励，吸收投资收到的现
金减少，提前偿还银行贷款支付的现金增加所
致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补
助除外）； | 1,138,344.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产和
金融负债产生的损益； | 129,043.48 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | -350,414.69 | | | 非经常性损益合计 | 916,972.79 | | | 所得税影响数 | 137,558.16 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 非经常性损益净额 | 779,414.63 | |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 84,352,802 | 80.27% | 1,350,000 | 85,702,802 | 81.55% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,782,880 | 12.16% | 0 | 12,782,880 | 12.16% | | | 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 300,000 | 0.29% | -190,000 | 110,000 | 0.10% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 20,735,200 | 19.73% | -1,350,000 | 19,385,200 | 18.45% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,562,400 | 17.66% | 0 | 18,562,400 | 17.66% | | | 董事、高管 | 60,000 | 0.06% | 0 | 60,000 | 0.06% | | | 核心员工 | 762,800 | 0.73% | -52,000 | 710,800 | 0.68% | | 总股本 | 105,088,002 | - | 0 | 105,088,002 | - | | | 普通股股东人数 | 11,216 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | | 1 | 马淑云 | 境内自然人 | 24,433,600 | 0 | 24,433,600 | 23.25% | 18,425,200 | 6,008,400 | | 2 | 王威宸 | 境内自然人 | 10,641,600 | 0 | 10,641,600 | 10.13% | 0 | 10,641,600 | | 3 | 王世贤 | 境内自然人 | 6,911,680 | 0 | 6,911,680 | 6.58% | 137,200 | 6,774,480 | | 4 | 王定民 | 境内自然人 | 6,143,000 | 0 | 6,143,000 | 5.85% | 0 | 6,143,000 | | 5 | 王瑞杰 | 境内自然人 | 6,125,420 | 0 | 6,125,420 | 5.83% | 0 | 6,125,420 | | 6 | 王超 | 境内自然人 | 5,881,200 | 0 | 5,881,200 | 5.60% | 0 | 5,881,200 | | 7 | 黄建林 | 境内自然人 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 1.28% | 0 | 1,350,000 | | 8 | 广发证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 132,989 | 598,042 | 731,031 | 0.70% | 0 | 731,031 | | 9 | 黄庚盛 | 境内自然人 | 525,000 | -19,404 | 505,596 | 0.48% | 0 | 505,596 | | 10 | 王晓雪 | 境内自然人 | 460,000 | 0 | 460,000 | 0.44% | 460,000 | 0 | | 合计 | - | 62,604,489 | 578,638 | 63,183,127 | 60.12% | 19,022,400 | 44,160,727 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系；
股东马淑云，股东王威宸：母子关系；
股东王世贤，股东王威宸：父子关系；
股东王世贤，股东王定民：兄弟关系；
股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系；
股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系；
股东王世贤，股东王 超：叔侄关系；
股东王定民，股东王 超：叔侄关系；
股东王瑞杰，股东王 超：叔侄关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | | | | 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | | 1 | 王威宸 | 10,641,600 | | 2 | 王世贤 | 6,774,480 | | 3 | 王定民 | 6,143,000 | | 4 | 王瑞杰 | 6,125,420 | | 5 | 马淑云 | 6,008,400 | | 6 | 王超 | 5,881,200 | | 7 | 黄建林 | 1,350,000 | | 8 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户 | 731,031 | | 9 | 黄庚盛 | 505,596 | | 10 | 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户 | 428,410 | | 股东间相互关系说明：
股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系；
股东马淑云，股东王威宸：母子关系；
股东王世贤，股东王威宸：父子关系；
股东王世贤，股东王定民：兄弟关系；
股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系；
股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系；
股东王世贤，股东王 超：叔侄关系；
股东王定民，股东王 超：叔侄关系；
股东王瑞杰，股东王 超：叔侄关系。 | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2024-028 | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2023-055、2023-075、
2023-081、2024-037、
2024-046、2024-051 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2024-055、2024-076、
2025-061、2025-076 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北
京证券交易所上市招股
说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 否 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项：
具体内容详情请见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《天马新
材：涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-028）。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2023年 6月 28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 《关
于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》；本激励计划已经 2023年 7月 13日公司召开的 2023
年第一次临时股东会审议通过，同意向部分董事、高级管理人员及核心员工授予限制性股票 300万股。
2023年 7月 25日公司已为激励对象在中国证券登记结算有限责任公司办理完成首次授予 240万股限制
性股票登记事宜。
2024年 4月 16日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审
议通过《关于公司<2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》。同意向一名核心
| 员工授予预留部分限制性股票 60万股，2024年 5月 27日公司已为该激励对象在中国证券登记结算有限
责任公司办理完成预留部分授予 60万股限制性股票登记事宜。
3、股份回购事项
2024年 6月 3日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的
议案》，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述议案关联董事，需回避表决，前述议案因非关联董事
不足三人直接提交股东会审议；2024年 6月 3日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通
过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年 6月 19日，公司召开 2024年第一次临时股东会，
会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票合计 720,000股。本次回购单价 4.25元/股，回购总金额人民币 306万元，再加上同期
银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。公司已于 2024年 7月 31日在中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。
2025年 4月 18日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议
案》，因公司董事马淑云女士、胡晓晔女士、姚磊先生、系前述议案关联董事，需回避表决，前述议案
因非关联董事不足三人直接提交股东会审议；2025年 4月 18日，公司召开第四届监事会第三次会议，
会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2025年 5月 8日，公司召开 2025年第二次临时
股东会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计 920,000股。本次回购单价 4.05元/股，回购总金额人民币 372.60万元，
再加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。公司已于 2025年 5月 28日在中
国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《天马新材：关于部分限制性股票定向回
购方案公告》（公告编号：2025-061）及《天马新材：回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：
2025-076）。
4、已披露的承诺事项：
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项
详见公司招股说明书。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
资金 现金资产 冻结 10,430,999.75 1.87% 司法冻结
ZL201510332141.8 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL201921958440.2
无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL201921958491.5
无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202110710330.X
无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202121399527.8
无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202121399524.4
无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202121399341.2
无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202121399470.1 无形资产 质押 - - 银行贷款
总计 - - 10,430,999.75 1.87% - | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | | | 资金 | 现金资产 | 冻结 | 10,430,999.75 | 1.87% | 司法冻结 | | | ZL201510332141.8 | 无形资产 | 质押 | - | - | 银行贷款 | | | ZL201921958440.2 | 无形资产 | 质押 | - | - | 银行贷款 | | | ZL201921958491.5 | 无形资产 | 质押 | - | - | 银行贷款 | | | ZL202110710330.X | 无形资产 | 质押 | - | - | 银行贷款 | | | ZL202121399527.8 | 无形资产 | 质押 | - | - | 银行贷款 | | | ZL202121399524.4 | 无形资产 | 质押 | - | - | 银行贷款 | | | ZL202121399341.2 | 无形资产 | 质押 | - | - | 银行贷款 | | | ZL202121399470.1 | 无形资产 | 质押 | - | - | 银行贷款 | | | 总计 | - | - | 10,430,999.75 | 1.87% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 39,367,117.68 | 25,486,319.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,593,896.00 | 42,256,839.85 | | 应收账款 | 43,180,569.01 | 40,338,919.58 | | 应收款项融资 | 8,842,066.78 | 7,447,944.71 | | 预付款项 | 2,132,492.88 | 302,194.54 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 112,707.46 | 98,010.36 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 103,925,610.04 | 101,293,783.12 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 57,555,342.36 | 94,332,243.01 | | 流动资产合计 | 295,709,802.21 | 311,556,254.45 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 193,656,130.58 | 207,037,396.67 | | 在建工程 | 20,562,808.19 | 17,944,911.10 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 25,765,358.44 | 26,230,066.78 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,257,473.75 | 5,647,992.05 | | 递延所得税资产 | 8,919,266.89 | 5,814,359.07 | | 其他非流动资产 | 8,942,910.98 | 886,250.00 | | 非流动资产合计 | 263,103,948.83 | 263,560,975.67 | | 资产总计 | 558,813,751.04 | 575,117,230.12 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 24,115,200.64 | 1,780,865.84 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 12,174,366.69 | 17,731,319.18 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,285,176.48 | 2,072,294.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 642,226.45 | 585,070.12 | | 应交税费 | 3,535,996.70 | 1,689,639.70 | | 其他应付款 | 6,134,091.29 | 9,937,099.37 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,800,000.00 | 31,426,851.33 | | 其他流动负债 | 21,267,410.86 | 22,131,740.73 | | 流动负债合计 | 79,954,469.11 | 87,354,880.62 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 10,200,000.00 | 13,947,683.20 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 18,282,685.00 | 18,282,685.00 | | 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 递延所得税负债 | 3,370,765.05 | 2,321,474.52 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 32,753,450.05 | 35,451,842.72 | | 负债合计 | 112,707,919.16 | 122,806,723.34 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 105,088,002.00 | 106,008,002.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 261,675,030.67 | 260,186,811.94 | | 减：库存股 | 6,144,000.00 | 9,870,000.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 19,283,046.87 | 19,283,046.87 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 66,203,752.34 | 76,702,645.97 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 446,105,831.88 | 452,310,506.78 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 446,105,831.88 | 452,310,506.78 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 558,813,751.04 | 575,117,230.12 |
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 39,312,890.48 | 25,380,428.29 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,593,896.00 | 42,256,839.85 | | 应收账款 | 43,180,569.01 | 40,338,919.58 | | 应收款项融资 | 8,842,066.78 | 7,447,944.71 | | 预付款项 | 2,132,492.88 | 302,194.54 | | 其他应收款 | 112,707.46 | 2,824,481.24 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 103,940,073.47 | 101,293,783.12 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 57,549,439.21 | 94,332,243.01 | | 流动资产合计 | 295,664,135.29 | 314,176,834.34 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 11,645,878.69 | 11,645,878.69 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 181,028,032.79 | 193,528,562.46 | | 在建工程 | 20,562,808.19 | 17,944,911.10 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 4,458,553.42 | 7,133,685.70 | | 无形资产 | 17,097,306.41 | 17,379,315.74 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,237,085.43 | 5,566,438.65 | | 递延所得税资产 | 9,663,678.43 | 6,985,124.66 | | 其他非流动资产 | 8,942,910.98 | 886,250.00 | | 非流动资产合计 | 258,636,254.34 | 261,070,167.00 | | 资产总计 | 554,300,389.63 | 575,247,001.34 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 24,115,200.64 | 1,780,865.84 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 12,202,318.69 | 17,731,319.18 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,285,176.48 | 2,072,294.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 642,226.45 | 585,070.12 | | 应交税费 | 3,447,304.59 | 1,560,685.73 | | 其他应付款 | 6,152,620.41 | 9,937,099.37 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 14,747,036.41 | 35,238,864.41 | | 其他流动负债 | 21,267,410.86 | 22,131,740.73 | | 流动负债合计 | 83,859,294.53 | 91,037,939.73 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 10,200,000.00 | 13,947,683.20 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,015,707.24 | 3,993,090.91 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 18,282,685.00 | 18,282,685.00 | | 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 递延所得税负债 | 4,039,548.09 | 3,391,527.39 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 34,437,940.33 | 40,514,986.50 | | 负债合计 | 118,297,234.86 | 131,552,926.23 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 105,088,002.00 | 106,008,002.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 261,664,937.89 | 260,176,719.16 | | 减：库存股 | 6,144,000.00 | 9,870,000.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 19,283,046.87 | 19,283,046.87 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 56,111,168.01 | 68,096,307.08 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 436,003,154.77 | 443,694,075.11 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 554,300,389.63 | 575,247,001.34 |
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳 （未完）
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