[三季报]百合花(603823):百合花集团股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 18:30:54 中财网
原标题:百合花:百合花集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603823 证券简称：百合花
百合花集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入512,449,095.81-10.191,637,808,623.94-8.58
利润总额48,707,404.85-16.97177,630,940.92-9.30
归属于上市公司股东的 净利润35,896,184.45-17.72135,433,196.22-5.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润32,083,063.32-17.28127,732,421.35-2.61
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用127,665,240.16-45.94
基本每股收益（元/股）0.08-27.270.32-8.57
稀释每股收益（元/股）0.08-27.270.32-8.57
加权平均净资产收益率 （%）1.50减少0.44个 百分点5.67减少0.74个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,342,808,931.403,447,435,676.16-3.03　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,429,909,711.332,356,931,670.713.10　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-584,583.50-3,124,925.46　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外4,845,401.1217,012,752.94　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益1,063,381.27-2,995,543.07　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-200,098.61-87,992.95　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额764,279.231,383,361.32　
少数股东权益影响额（税后）546,699.921,720,155.27　
合计3,813,121.137,700,774.87　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-45.94系以银行承兑汇票方式结算的量增加所致。
　　　
本报告期内公司整体经营情况正常，各财务指标与上年同期基本持平。营收下降的原因主要二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数18,843报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
百合花控股有限公司境内非国有 法人263,941,36163.39　质押18,000,000
陈立荣境内自然人17,025,5634.095,336,200无　
陈鹏飞境内自然人5,844,6831.40　无　
陈卫忠境内自然人3,506,8090.84　无　
沈华堂境内自然人3,020,0000.73　无　
张俊彪境内自然人2,777,8360.67　无　
王迪明境内自然人2,337,8720.56　无　
中国银行股份有限公司－ 南方智弘混合型证券投资 基金境内非国有 法人2,178,7610.52　无　
余佑芳境内自然人1,654,4000.4　无　
朱佳锋境内自然人1,467,9360.35　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
百合花控股有限公司263,941,361人民币普 通股263,941,361　　　
陈立荣11,689,363人民币普 通股11,689,363　　　
陈鹏飞5,844,683人民币普 通股5,844,683　　　
陈卫忠3,506,809人民币普 通股3,506,809　　　
沈华堂3,020,000人民币普 通股3,020,000　　　
张俊彪2,777,836人民币普 通股2,777,836　　　
王迪明2,337,872人民币普 通股2,337,872　　　
中国银行股份有限公司－2,178,761人民币普2,178,761　　　

南方智弘混合型证券投资 基金　通股　
余佑芳1,654,400人民币普 通股1,654,400
朱佳锋1,467,936人民币普 通股1,467,936
上述股东关联关系或一致 行动的说明陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股40%、35%的股 权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金517,027,264.94651,814,110.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产63,220,000.00-
衍生金融资产　　
应收票据367,244,199.42360,089,150.19
应收账款466,870,881.82519,817,909.05
应收款项融资73,237,863.4920,939,647.26
预付款项19,707,711.1817,529,484.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,684,834.782,726,906.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货540,125,073.26552,960,013.34
其中：数据资源　-
合同资产　-
持有待售资产　-
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产74,779.79725,800.42
流动资产合计2,049,192,608.682,126,603,023.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产9,450,000.0015,070,000.00
投资性房地产　　
固定资产1,069,915,131.311,159,738,993.83
在建工程6,830,967.475,412,393.83
生产性生物资产　-
油气资产　-
使用权资产2,809,349.604,494,959.37
无形资产175,849,570.91107,028,031.34
其中：数据资源　-
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉4,623,993.214,623,993.21
长期待摊费用3,044,191.114,289,265.70
递延所得税资产21,093,119.1120,175,015.88
其他非流动资产　-
非流动资产合计1,293,616,322.721,320,832,653.16
资产总计3,342,808,931.403,447,435,676.16
流动负债：　　
短期借款62,147,443.8757,048,554.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　-
应付账款186,877,071.17274,142,365.97
预收款项　-
合同负债2,898,002.683,045,747.40
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,196,251.0244,333,774.66
应交税费16,894,510.1919,879,898.31
其他应付款7,640,551.499,600,733.15
其中：应付利息　-
应付股利　-
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　-
一年内到期的非流动负债31,342,079.6651,298,418.47
其他流动负债293,771,939.98338,261,459.34
流动负债合计640,767,850.06797,610,951.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款24,038,555.7127,038,489.02
应付债券　-
其中：优先股　-
永续债　-
租赁负债590,848.302,331,000.66
长期应付款　-
长期应付职工薪酬　-
预计负债　-
递延收益47,553,503.8249,777,502.35
递延所得税负债2,102,738.592,312,650.89
其他非流动负债　-
非流动负债合计74,285,646.4281,459,642.92
负债合计715,053,496.48879,070,594.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）416,367,704.00416,367,704.00
其他权益工具　-
其中：优先股　-
永续债　-
资本公积300,594,504.26300,594,504.26
减：库存股　-
其他综合收益　-
专项储备　-
盈余公积189,381,483.69189,381,483.69
一般风险准备　　
未分配利润1,523,566,019.381,450,587,978.76
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,429,909,711.332,356,931,670.71
少数股东权益197,845,723.59211,433,410.72
所有者权益（或股东权益）合计2,627,755,434.922,568,365,081.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,342,808,931.403,447,435,676.16
公司负责人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙合并利润表
2025年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,637,808,623.941,791,565,169.06
其中：营业收入1,637,808,623.941,791,565,169.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,467,280,270.251,602,256,687.91
其中：营业成本1,285,132,605.751,421,072,515.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,133,820.4917,876,347.55
销售费用21,760,643.9420,994,577.46
管理费用76,843,989.2478,194,231.10
研发费用69,018,448.7961,608,993.71
财务费用-2,609,237.962,510,022.67
其中：利息费用2,992,745.496,592,944.32
利息收入2,531,956.984,408,697.00
加：其他收益7,794,797.738,956,545.41
投资收益（损失以“-”号填列）2,624,456.94-4,654,498.44
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　-6,051,820.22
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-5,620,000.00　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,201,413.91231,224.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,500,290.82-3,377,176.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）292,074.6019,038.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）171,917,978.23190,483,614.37
加：营业外收入9,701,869.438,661,975.02
减：营业外支出3,988,906.743,293,836.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）177,630,940.92195,851,753.18
减：所得税费用21,091,567.7228,145,792.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）156,539,373.20167,705,960.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）156,539,373.20167,705,960.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）135,433,196.22143,834,156.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）21,106,176.9823,871,804.43
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变　　
动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额156,539,373.20167,705,960.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额135,433,196.22143,834,156.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额21,106,176.9823,871,804.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.320.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元；上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金867,168,385.33976,020,834.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,009,428.209,692,596.55
收到其他与经营活动有关的现金15,638,162.9323,521,539.09
经营活动现金流入小计889,815,976.461,009,234,970.18
购买商品、接受劳务支付的现金438,640,872.35451,759,161.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金200,206,138.35185,140,119.47
支付的各项税费79,867,320.8685,042,259.79
支付其他与经营活动有关的现金43,436,404.7451,152,990.84
经营活动现金流出小计762,150,736.30773,094,531.49
经营活动产生的现金流量净额127,665,240.16236,140,438.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,974,000,000.001,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,484,239.811,329,071.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额706,846.00750,033.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,977,191,085.811,082,079,105.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金92,065,751.2241,661,739.83
投资支付的现金3,037,220,000.001,094,080,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,129,285,751.221,135,741,739.83
投资活动产生的现金流量净额-152,094,665.41-53,662,634.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　45,756,929.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　4,000,000.00
取得借款收到的现金66,000,000.0059,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　3,202,834.48
筹资活动现金流入小计66,000,000.00107,959,764.00
偿还债务支付的现金79,110,751.0085,999,998.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,616,786.7893,702,896.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、34,693,864.1128,105,701.27
利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,950,000.008,184,454.66
筹资活动现金流出小计179,677,537.78187,887,349.17
筹资活动产生的现金流量净额-113,677,537.78-79,927,585.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,320,117.07453,355.79
五、现金及现金等价物净增加额-134,786,845.96103,003,574.56
加：期初现金及现金等价物余额651,814,110.90466,199,641.18
六、期末现金及现金等价物余额517,027,264.94569,203,215.74
公司负责人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

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