[三季报]金钼股份(601958):金钼股份2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 18:35:40 中财网

原标题:金钼股份:金钼股份2025年第三季度报告

证券代码：601958 证券简称：金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入3,926,069,184.5612.0410,885,028,204.637.80
利润总额1,186,215,864.2329.353,005,150,950.053.27
归属于上市公司股东的 净利润904,110,436.6931.422,286,384,165.244.17
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润904,947,102.3132.132,274,373,652.104.54
经营活动产生的现金流不适用不适用812,414,538.45-38.94
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.28031.460.7094.26
稀释每股收益（元/股）0.28031.460.7094.26
加权平均净资产收益率 （%）5.20上升0.70 个百分点12.65下降1.03个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产22,637,861,766.8420,637,624,991.909.69　
归属于上市公司股东的 所有者权益18,078,336,506.0217,012,676,098.016.26　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分2,536.76-43,372.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外2,433,732.6218,419,318.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,860,787.36-3,759,995.91
减：所得税影响额-206,791.252,311,078.85
少数股东权益影响额（税后）-381,061.11294,357.34
合计-836,665.6212,010,513.14
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据149.63报告期信用期内收到商业承兑汇票增加
应收账款637.63报告期信用期内应收货款增加
应收款项融资119.16报告期内收到银行承兑汇票增加
预付款项560.07报告期内预付货物采购款增加
使用权资产-47.73报告期内使用权资产减少
其他非流动资产51.79报告期内预付长期资产款项增加
合同负债70.74报告期内预收结算业务量增加
应交税费38.6报告期钼产品价格上涨，经营积累增加等
其他应付款111.43报告期内应付股利增加
一年内到期的非流动负债-65.76报告期内一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债61.08报告期内待转销项税增加
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期31.42报告期内各类钼产品价格较上年同期上升
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期32.13报告期内各类钼产品价格较上年同期上升
基本每股收益（元/股）_本报告期31.46报告期内各类钼产品价格较上年同期上升
稀释每股收益（元/股）_本报告期31.46报告期内各类钼产品价格较上年同期上升
其他收益223.14报告期内收到政府补助增加
投资收益38.53报告期内大额存单利息增加及贴现利息减少
资产减值损失不适用报告期内计提存货跌价准备增加
资产处置收益100报告期内处置固定资产利得增加
营业外收入-92.92报告期内处置非流动资产利得减少等
营业外支出140.42报告期内支付合同履约补偿款增加等
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-38.94报告期内购买商品支付的现金同比增加等
投资活动产生的现金流量净额7,554.83报告期内购买大额存单减少等
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数82,449报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、 标记或 冻结情 况　
　　　　　股 份 状 态数 量
金堆城钼业集团有限公司国有法人2,334,656,26772.360无0
香港中央结算有限公司境外法人76,305,4262.360无0
吴敏华境内自然 人23,200,0000.720无0
太原钢铁（集团）有限公司国有法人17,408,1520.540无0
招商银行股份有限公司－中欧红 利优享灵活配置混合型证券投资 基金境内非国 有法人14,839,5530.460无0
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金境内非国 有法人14,073,5830.440无0
景顺长城基金－中国人寿保险股 份有限公司－分红险－景顺长城 基金国寿股份均衡股票型组合单 一资产管理计划境内非国 有法人13,987,1010.430无0
莫常春境内自然 人10,089,7510.310无0
景顺长城基金－中国人寿保险股 份有限公司－传统险－景顺长城 基金国寿股份均衡股票传统可供 出售单一资产管理计划境内非国 有法人8,834,0260.270无0
中国工商银行股份有限公司－南 方中证申万有色金属交易型开放 式指数证券投资基金境内非国 有法人7,879,6990.240无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条 件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
金堆城钼业集团有限公司2,334,656,267人民币普通股2,334,656,267　　　
香港中央结算有限公司76,305,426人民币普通股76,305,426　　　
吴敏华23,200,000人民币普通股23,200,000　　　
太原钢铁（集团）有限公司17,408,152人民币普通股17,408,152　　　
招商银行股份有限公司－中欧红利优 享灵活配置混合型证券投资基金14,839,553人民币普通股14,839,553　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金14,073,583人民币普通股14,073,583　　　
景顺长城基金－中国人寿保险股份有 限公司－分红险－景顺长城基金国寿 股份均衡股票型组合单一资产管理计 划13,987,101人民币普通股13,987,101　　　
莫常春10,089,751人民币普通股10,089,751　　　
景顺长城基金－中国人寿保险股份有 限公司－传统险－景顺长城基金国寿 股份均衡股票传统可供出售单一资产 管理计划8,834,026人民币普通股8,834,026　　　
中国工商银行股份有限公司－南方中 证申万有色金属交易型开放式指数证 券投资基金7,879,699人民币普通股7,879,699　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明无
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,054,632,310.235,693,158,371.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据21,958,694.448,796,553.50
应收账款880,864,846.48119,417,937.68
应收款项融资2,193,293,024.451,000,760,149.27
预付款项286,030,555.8943,333,306.59
其他应收款59,942,069.8055,838,977.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货488,018,815.77395,763,823.98
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,062,838,198.663,477,543,412.98
流动资产合计13,047,578,515.7210,794,612,533.63
非流动资产：　　
长期股权投资1,124,715,320.921,124,715,320.92
投资性房地产170,682.52176,479.51
固定资产4,200,483,082.274,321,202,928.24
在建工程524,080,107.99514,248,096.98
使用权资产29,182,409.9155,835,020.98
无形资产1,989,400,153.242,060,012,837.69
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,342,816,383.901,425,424,858.44
递延所得税资产280,971,755.95276,528,525.54
其他非流动资产98,463,354.4264,868,389.97
非流动资产合计9,590,283,251.129,843,012,458.27
资产总计22,637,861,766.8420,637,624,991.90
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款844,568,173.28759,528,962.07
预收款项1,802,688.391,805,749.87
合同负债157,847,575.3092,448,418.43
应付职工薪酬110,676,175.7997,059,849.82
应交税费324,929,445.76234,429,027.77
其他应付款1,155,211,180.83546,374,903.62
其中：应付利息　　
应付股利1,038,862,506.80429,821,891.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,928,419.9937,760,293.39
其他流动负债16,564,101.7110,283,351.16
流动负债合计2,624,527,761.051,779,690,556.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,226,970.7922,107,408.01
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债551,673,816.73553,557,126.28
递延收益71,243,077.7073,513,016.20
递延所得税负债97,259,060.47105,330,478.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计747,402,925.69754,508,029.08
负债合计3,371,930,686.742,534,198,585.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,226,604,400.003,226,604,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,785,804,583.116,775,804,583.11
减：库存股　　
其他综合收益1,846,789.862,471,070.18
专项储备263,534,554.87202,992,271.78
盈余公积1,528,395,637.561,528,395,637.56
一般风险准备　　
未分配利润6,272,150,540.625,276,408,135.38
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计18,078,336,506.0217,012,676,098.01
少数股东权益1,187,594,574.081,090,750,308.68
所有者权益（或股东权益）合计19,265,931,080.1018,103,426,406.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计22,637,861,766.8420,637,624,991.90
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣合并利润表
2025年1—9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入10,885,028,204.6310,097,493,674.30
其中：营业收入10,885,028,204.6310,097,493,674.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,927,811,844.007,211,000,776.50
其中：营业成本6,765,254,031.056,044,019,180.67
利息支出　　
税金及附加594,182,948.77573,973,966.08
销售费用20,470,911.2521,289,403.43
管理费用359,572,900.90410,388,805.99
研发费用227,967,564.67193,610,598.53
财务费用-39,636,512.64-32,281,178.20
其中：利息费用2,671,764.644,851,548.80
利息收入55,211,534.9447,323,574.51
加：其他收益55,254,351.4417,099,083.77
投资收益（损失以“-”号填列）53,649,281.5838,726,273.27
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-38,983,635.13-35,085,729.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-18,227,949.32-5,121,263.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,536.76　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,008,910,945.962,902,111,262.03
加：营业外收入694,940.389,817,340.46
减：营业外支出4,454,936.291,853,014.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,005,150,950.052,910,075,587.74
减：所得税费用452,695,432.94447,862,642.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,552,455,517.112,462,212,944.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）2,552,455,517.112,462,212,944.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）2,286,384,165.242,194,894,494.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）266,071,351.87267,318,450.84
六、其他综合收益的税后净额-780,350.40-376,386.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-624,280.32-301,108.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-624,280.32-301,108.92
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-624,280.32-301,108.92
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-156,070.08-75,277.23
七、综合收益总额2,551,675,166.712,461,836,558.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额2,285,759,884.922,194,593,385.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额265,915,281.79267,243,173.61
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.7090.680
（二）稀释每股收益(元/股)0.7090.680
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,886,279,281.507,921,717,925.32
收到的税费返还36,110,676.497,147,072.67
收到其他与经营活动有关的现金66,163,222.0159,752,417.36
经营活动现金流入小计8,988,553,180.007,988,617,415.35
购买商品、接受劳务支付的现金5,333,475,849.553,970,044,853.38
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金986,955,913.91972,426,457.27
支付的各项税费1,681,916,505.431,662,061,753.28
支付其他与经营活动有关的现金173,790,372.6653,509,118.68
经营活动现金流出小计8,176,138,641.556,658,042,182.61
经营活动产生的现金流量净额812,414,538.451,330,575,232.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金776,000,000.00730,000,000.00
取得投资收益收到的现金22,877,202.8160,141,276.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额348,442.0015,441,528.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,413,872.795,072,567.45
投资活动现金流入小计801,639,517.60810,655,371.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金114,832,296.83124,570,504.48
投资支付的现金310,000,000.00681,162,388.89
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计424,832,296.83805,732,893.37
投资活动产生的现金流量净额376,807,220.774,922,478.44
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金859,305,946.711,035,819,868.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润35,928,900.00175,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金337,641.51392,146.26
筹资活动现金流出小计859,643,588.221,036,212,015.06
筹资活动产生的现金流量净额-859,643,588.22-1,036,212,015.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,065,665.943,699,548.84
五、现金及现金等价物净增加额330,643,836.94302,985,244.96
加：期初现金及现金等价物余额5,677,447,263.513,745,957,328.47
六、期末现金及现金等价物余额6,008,091,100.454,048,942,573.43
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,596,960,597.765,156,667,063.91
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据21,958,694.448,796,553.50
应收账款1,232,924,456.30423,237,828.79
应收款项融资1,357,790,873.27653,442,042.56
预付款项30,678,222.2010,210,519.99
其他应收款207,252,663.728,372,474.24
其中：应收利息　　
应收股利195,000,000.00　
存货326,379,715.13288,463,848.36
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,057,450,995.773,467,338,300.31
流动资产合计11,831,396,218.5910,016,528,631.66
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,999,094,451.791,999,094,451.79
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,449,864,406.882,444,897,704.41
在建工程395,774,591.51481,812,852.74
生产性生物资产　　
使用权资产28,097,226.7554,492,906.90
无形资产1,637,756,338.191,701,947,303.13
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用298,390,891.93337,607,894.89
递延所得税资产158,891,824.33160,539,856.56
其他非流动资产72,348,654.42348,753,689.97
非流动资产合计7,040,218,385.807,529,146,660.39
资产总计18,871,614,604.3917,545,675,292.05
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款591,715,328.25775,677,315.78
预收款项1,514,615.571,514,615.57
合同负债9,978,351.5616,015,594.83
应付职工薪酬98,570,282.3483,485,065.82
应交税费240,815,106.31177,226,147.22
其他应付款1,036,689,586.05466,687,185.94
其中：应付利息　　
应付股利933,862,506.80429,821,891.20
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,659,159.1037,432,574.31
其他流动负债1,005,322.272,065,371.60
流动负债合计1,992,947,751.451,560,103,871.07
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,341,275.3621,089,187.18
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债371,255,254.07378,692,695.10
递延收益58,303,425.1660,044,172.57
递延所得税负债55,184,008.4761,248,240.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计511,083,963.06521,074,294.98
负债合计2,504,031,714.512,081,178,166.05
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,226,604,400.003,226,604,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,903,384,310.486,893,384,310.48
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备184,169,930.66139,750,657.94
盈余公积1,515,583,378.141,515,583,378.14
未分配利润4,537,840,870.603,689,174,379.44
所有者权益（或股东权益）合计16,367,582,889.8815,464,497,126.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计18,871,614,604.3917,545,675,292.05
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣母公司利润表（未完）
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