[三季报]华是科技(301218):2025年三季度报告

 时间：2025年10月28日 18:51:05 中财网

原标题:华是科技:2025年三季度报告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-053
浙江华是科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）159,776,208.5048.93%353,370,234.6160.27%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-7,671,844.56-224.29%-19,211,379.88-310.51%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-10,305,931.01-428.81%-24,920,715.35-135.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----31,974,830.48-235.49%
基本每股收益（元/ 股）-0.0673-224.40%-0.1685-310.98%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0673-224.40%-0.1685-310.98%
加权平均净资产收益 率-0.83%-1.50%-2.07%-1.57%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,628,176,580.491,601,243,707.981.68%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）917,960,948.56940,023,328.25-2.35%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-4,788.83-23,453.48　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）2,659,750.775,988,730.81　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益383,333.34631,527.78　
委托他人投资或管理资产的 损益73,726.02289,001.64　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-54,960.46-56,290.56　
减：所得税影响额378,894.74805,022.17　
少数股东权益影响额44,079.65315,158.55　
（税后）　　　
合计2,634,086.455,709,335.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目

财务指标本期末（元）上年末（元）变动幅度（%）说明
交易性金融资产79,627,777.7897,006,020.83-17.91主要系本期理财购入较上年同期减少所致
预付款项10,699,983.612,409,010.16344.17主要系目前有较多项目采购已付款尚未到货，上 年底时项目采购大部分已到货
存货322,864,773.59334,939,784.76-3.61主要系目前在建项目比上期减少所致
其他流动资产14,954,345.2111,306,135.1032.27主要系待抵扣增值税进项税额增加所致
在建工程216,724,495.15186,474,106.6816.22主要系本期新办公大楼建设进度所致
使用权资产1,067,894.422,541,520.96-57.98主要系本期计提折旧所致
递延所得税资产19,249,569.4813,858,771.0138.90主要系可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产17,623,696.7012,746,725.3038.26主要系本期未到期质保金金额增加所致
短期借款67,000,000.001,600,000.004,087.50主要系本期银行借款增加所致
应付票据20,240,580.5634,417,496.56-41.19主要系应付项目款票据付款方式减少所致
应付职工薪酬3,230,180.286,525,947.01-50.50主要系上年末余额中有年终奖金，本年已支付
其他流动负债432,093.803,584,597.74-87.95主要系已背书未终止确认票据较上年末减少所致
2.利润表项目

财务指标2025年1-9月（元）2024年1-9月（元）同比增减（%）说明
营业收入353,370,234.61220,481,035.9360.27主要系本期验收项目增加所致
营业成本312,443,133.11173,747,233.1679.83主要系本期验收项目增加所致
净利润-21,145,783.04-3,060,397.96-590.95主要系本期毛利较上年同期降低及坏账损失增加 所致
归属于上市公司 股东的净利润-19,211,379.88-4,679,923.52-310.51主要系本期毛利较上年同期降低及坏账损失增加 所致
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-24,920,715.35-10,593,085.81-135.25主要系本期毛利较上年同期降低及坏账损失增加 所致
投资收益289,001.64752,982.30-61.62主要系理财投资本期到账的收益减少所致
信用减值损失-4,524,876.1010,797,772.40-141.91主要系本期应收款回款及账龄变化所致
资产减值损失6,536.68221,545.42-97.05主要系本期质保金回款及账龄变化所致
营业外收入550.23264,006.12-99.79主要系上期有无需支付的应付账款核销所致
营业外支出56,840.79145,817.58-61.02主要系上期有无法收回的预付账款核销所致
3.现金流量表项目

财务指标2025年1-9月（元）2024年1-9月（元）同比增减（%）说明
经营活动产生的现 金流量净额-31,974,830.48-9,530,771.49-235.49主要系本期应付货款付款额较上年同期增加较多 所致
投资活动产生的现 金流量净额-16,284,880.60-18,313,811.3111.08主要系本期购置固定资产金额较上期减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额72,834,581.5542,234,026.3272.45主要系本期“年产1000套三维激光哨兵项目” 专项贷款增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数12,975报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
俞永方境内自然人17.35%19,782,00014,836,500不适用0
叶建标境内自然人16.76%19,110,00014,332,500不适用0
章忠灿境内自然人11.69%13,335,00010,001,250不适用0
温志伟境内自然人2.56%2,914,8702,914,852不适用0
杭州中是股权投 资管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人1.46%1,669,1000不适用0
杭州天是股权投 资管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人1.10%1,257,9000不适用0
陈江海境内自然人0.90%1,032,0201,031,940不适用0
成华境内自然人0.90%1,030,0000不适用0
中国工商银行股 份有限公司－大 成中证360互联 网+大数据100指 数型证券投资基 金境内非国有 法人0.67%767,7900不适用0
杭州汇是贸易合 伙企业（有限合 伙）境内非国有 法人0.62%705,8580不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
俞永方4,945,500人民币普通股4,945,500　　　
叶建标4,777,500人民币普通股4,777,500　　　
章忠灿3,333,750人民币普通股3,333,750　　　
杭州中是股权投资管理合伙企业 （有限合伙）1,669,100人民币普通股1,669,100　　　
杭州天是股权投资管理合伙企业 （有限合伙）1,257,900人民币普通股1,257,900　　　
成华1,030,000人民币普通股1,030,000　　　
中国工商银行股份有限公司－大767,790人民币普通股767,790　　　

成中证360互联网+大数据100 指数型证券投资基金　　　
杭州汇是贸易合伙企业（有限合 伙）705,858人民币普通股705,858
中国建设银行股份有限公司－诺 安多策略混合型证券投资基金662,900人民币普通股662,900
张向荣603,600人民币普通股603,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、公司原控股股东、实际控制人俞永方、叶建标及章忠灿签署的《一致行动协议》 及补充协议已于2025年3月6日到期届满，章忠灿先生因个人原因决定不再续签， 俞永方先生和叶建标先生二人决定继续保持一致行动关系，并于2025年3月7日签 署新的《一致行动协议》。因此公司控股股东、实际控制人变更为俞永方先生和叶建 标先生，有效期36个月。 2、除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情 况。　　
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）前10名无限售条件股东张向荣通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有603,400股，通过普通证券账户持有200股，合计持有603,600股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东 名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
俞永方19,782,000.004,945,500.00014,836,500.00高管锁定股每年按照上年末持 股数的25%解锁
叶建标19,110,000.004,777,500.00014,332,500.00高管锁定股每年按照上年末持 股数的25%解锁
章忠灿13,335,000.003,333,750.00010,001,250.00高管锁定股每年按照上年末持 股数的25%解锁
温志伟2,914,852.00002,914,852.00高管锁定股每年按照上年末持 股数的25%解锁
陈江海1,031,940.00001,031,940.00高管锁定股每年按照上年末持 股数的25%解锁
陈碧玲481,635.0000481,635.00高管锁定股每年按照上年末持 股数的25%解锁
叶海珍372,487.0000372,487.00高管锁定股每年按照上年末持 股数的25%解锁
合 计57,027,914.0013,056,750.000.0043,971,164.00----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2025年2月11日，公司召开了2025年第一次职工代表大会、2025年第一次临时股东大会，完成了董事会、监证券事务代表的换届聘任。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-
004、005、013）。

2、2025年2月20日，董事、总经理叶建标先生被桐庐县监察委员会立案调查并实施留置；2025年5月21日，公司披露了《关于重大事项的进展公告》；2025年7月29日，公司收到桐庐县监察委员会签发的《解除留置通知书》，
决定对叶建标先生解除留置措施。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2025-015、040、043）。

3、公司部分首次公开发行前已发行股份52,227,000股已于2025年3月7日上市流通，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-016）。

4、2025年3月7日，公司控股股东、实际控制人由俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生变更为俞永方先生、叶建标先生，有效期36个月。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2025-017）。

5、公司2024年年度股东大会审议通过2024年年度利润分配方案，以2024年12月31日公司总股本114,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利人民币2,851,000.00元（含税）。

公司已于2025年5月29日完成本次权益分派。

6、公司于2025年7月11日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金200万元投资设立全资子公司贵州华是科技有限公司，占其注册资本的100%，目前已取得了黔西南州兴义市市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称贵州华是科技有限公司
企业类型其他有限责任公司
法定代表人温志伟
股权结构华是科技持股100%
住所贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道桔山大道施达桂城小区8幢105商业用房
注册资本200万元
成立日期2025-07-21
经营范围一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；互联网数据服务；大数据服务；数 据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；人 工智能通用应用系统等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华是科技股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金539,843,333.82517,146,463.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产79,627,777.7897,006,020.83
衍生金融资产　　
应收票据3,985,563.043,939,170.55
应收账款293,792,180.78313,167,970.30
应收款项融资10,703,689.747,806,398.00
预付款项10,699,983.612,409,010.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,523,554.8423,075,052.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货322,864,773.59334,939,784.76
其中：数据资源　　
合同资产11,944,767.8410,440,030.90
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产14,954,345.2111,306,135.10
流动资产合计1,310,939,970.251,321,236,036.21
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产49,096,527.5850,298,022.58
在建工程216,724,495.15186,474,106.68
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,067,894.422,541,520.96
无形资产13,051,268.7313,473,010.88
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用423,158.18615,514.36
递延所得税资产19,249,569.4813,858,771.01
其他非流动资产17,623,696.7012,746,725.30
非流动资产合计317,236,610.24280,007,671.77
资产总计1,628,176,580.491,601,243,707.98
流动负债：　　
短期借款67,000,000.001,600,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据20,240,580.5634,417,496.56
应付账款216,900,654.87280,799,845.65
预收款项1,044,345.101,148,204.45
合同负债271,233,972.15212,004,705.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,230,180.286,525,947.01
应交税费3,487,910.234,902,239.97
其他应付款1,764,206.711,797,913.70
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债563,976.43912,211.87
其他流动负债432,093.803,584,597.74
流动负债合计585,897,920.13547,693,162.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款97,275,089.6480,868,180.64
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债227,192.291,485,366.29
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债29,724.293,561.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计97,532,006.2282,357,108.32
负债合计683,429,926.35630,050,270.99
所有者权益：　　
股本114,040,000.00114,040,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积569,491,110.12569,491,110.12
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积23,825,420.7423,825,420.74
一般风险准备　　
未分配利润210,604,417.70232,666,797.39
归属于母公司所有者权益合计917,960,948.56940,023,328.25
少数股东权益26,785,705.5831,170,108.74
所有者权益合计944,746,654.14971,193,436.99
负债和所有者权益总计1,628,176,580.491,601,243,707.98
法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入353,370,234.61220,481,035.93
其中：营业收入353,370,234.61220,481,035.93
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本381,569,596.80244,932,682.17
其中：营业成本312,443,133.11173,747,233.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,492,775.441,321,930.85
销售费用10,169,142.739,211,172.43
管理费用38,734,443.4443,513,268.71
研发费用26,445,191.1026,095,663.20
财务费用-7,715,089.02-8,956,586.18
其中：利息费用575,005.2871,941.26
利息收入8,334,514.259,328,621.75
加：其他收益6,538,288.965,968,733.27
投资收益（损失以“－”号填 列）289,001.64752,982.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）631,527.781,065,556.26
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-4,524,876.1010,797,772.40
资产减值损失（损失以“-”号 填列）6,536.68221,545.42
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-23,453.48　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-25,282,336.71-5,645,056.59
加：营业外收入550.23264,006.12
减：营业外支出56,840.79145,817.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-25,338,627.27-5,526,868.05
减：所得税费用-4,192,844.23-2,466,470.09
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-21,145,783.04-3,060,397.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-21,145,783.04-3,060,397.96
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-19,211,379.88-4,679,923.52
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,934,403.161,619,525.56
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-21,145,783.04-3,060,397.96
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-19,211,379.88-4,679,923.52
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,934,403.161,619,525.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1685-0.041
（二）稀释每股收益-0.1685-0.041
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金456,350,477.13419,106,716.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还581,872.92664,823.31
收到其他与经营活动有关的现金33,091,491.0433,022,954.05
经营活动现金流入小计490,023,841.09452,794,493.83
购买商品、接受劳务支付的现金422,239,057.92352,391,719.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金58,583,489.7158,012,943.04
支付的各项税费9,296,258.4516,130,952.93
支付其他与经营活动有关的现金31,879,865.4935,789,649.44
经营活动现金流出小计521,998,671.57462,325,265.32
经营活动产生的现金流量净额-31,974,830.48-9,530,771.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,294,084.972,708,760.79
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,050.39　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金123,500,000.00174,000,000.00
投资活动现金流入小计124,800,135.36176,708,760.79
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金34,585,015.9669,022,572.10
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金106,500,000.00126,000,000.00
投资活动现金流出小计141,085,015.96195,022,572.10
投资活动产生的现金流量净额-16,284,880.60-18,313,811.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　4,900,000.00
取得借款收到的现金104,081,689.0049,160,460.82
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计104,081,689.0054,060,460.82
偿还债务支付的现金23,029,970.40　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,271,221.9711,244,982.77
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润2,450,000.004,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金945,915.08581,451.73
筹资活动现金流出小计31,247,107.4511,826,434.50
筹资活动产生的现金流量净额72,834,581.5542,234,026.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额24,574,870.4714,389,443.52
加：期初现金及现金等价物余额511,869,084.99504,661,645.51
六、期末现金及现金等价物余额536,443,955.46519,051,089.03
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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