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[三季报]科创信息(300730):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月28日 18:51:12 中财网 |
原标题:科创信息:2025年三季度报告
湖南科创信息技术股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 39,585,059.89 | 21.46% | 93,649,568.96 | -36.58% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -7,792,197.50 | 65.08% | -58,842,142.73 | 5.63% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -7,943,762.94 | 64.41% | -58,978,226.32 | 5.94% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -101,619,104.00 | 31.91% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.03 | 66.67% | -0.24 | 7.69% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.03 | 66.67% | -0.24 | 7.69% |
| 加权平均净资产收益 率 | -3.09% | 3.81% | -21.06% | -2.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 774,612,239.87 | 799,084,503.11 | -3.06% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 250,669,622.94 | 309,511,765.67 | -19.01% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -14,513.14 | -52,781.14 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 166,078.00 | 166,124.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 0.58 | 22,740.36 | |
| 合计 | 151,565.44 | 136,083.59 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 3,311,223.37 | 与正常经营业务密切相关且具有持续性 |
| 与资产相关的政府补助当期确认收益 部分 | 1,029,659.79 | 与正常经营业务密切相关且具有持续性 |
| 个税手续费返还 | 74,467.34 | 与正常经营业务密切相关且具有持续性 |
| 企业招用建档立卡贫困人口就业扣减 增值税 | 22,282.00 | 与正常经营业务密切相关且具有持续性 |
| 小额免征税款 | 0.24 | 与正常经营业务密切相关且具有持续性 |
| 合计 | 4,437,632.74 |
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况与原因说明（单位：元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 39,414,697.37 | 100,672,908.46 | -60.85% | 主要因本期经营活动产生的现金流量净额为负数所致。 |
| 应收票据 | 5,158,217.00 | 12,022,393.00 | -57.09% | 主要系本期在手的信用等级较低的票据减少所致。 |
| 应收款项融资 | 2,220,670.30 | 1,213,548.88 | 82.99% | 主要系本期在手的信用等级较高的票据增加所致。 |
| 预付款项 | 9,512,856.08 | 5,689,727.98 | 67.19% | 主要系本期预付项目采购款所致。 |
| 使用权资产 | 332,099.70 | -100.00% | 主要系本期使用权资产减少所致。 | |
| 其他应收款 | 12,654,621.48 | 7,907,483.87 | 60.03% | 主要系本期支付往来款及保证金增加所致。 |
| 应付票据 | 27,834,313.37 | 56,875,940.66 | -51.06% | 主要系本期公司采用票据结算货款减少所致。 |
| 应付账款 | 36,111,152.78 | 27,432,506.17 | 31.64% | 主要系本期应付采购款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 9,119,527.89 | 20,961,256.45 | -56.49% | 主要系本期支付了上年度年终奖金及人员减少所致。 |
| 应交税费 | 4,764,931.83 | 10,404,124.33 | -54.20% | 主要系本期公司支付了上年税款所致。 |
| 其他应付款 | 7,185,207.29 | 1,937,322.09 | 270.88% | 主要系本期收到其他往来款增加所致。 |
| 未分配利润 | -65,666,154.67 | -6,824,011.94 | -862.28% | 主要系本期净利润为负所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 93,649,568.96 | 147,656,867.60 | -36.58% | 主要系本期验收项目确认收入减少所致。 |
| 营业成本 | 72,881,028.71 | 118,993,162.02 | -38.75% | 主要系本期验收项目结转成本减少所致。 |
| 税金及附加 | 1,013,968.05 | 1,924,911.81 | -47.32% | 主要系本期缴纳的增值税减少，导致教育费附 加等其他相关税费减少所致。 |
| 研发费用 | 23,614,826.63 | 35,921,161.52 | -34.26% | 主要系本期研发人员减少所致。 |
| 信用减值损失 | -9,125,016.60 | -3,572,145.23 | -155.45% | 主要系本期坏账损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | 317,569.67 | 4,685,468.64 | -93.22% | 主要系本期合同资产减值损失减少所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,514,402.25 | 234,143,027.42 | -39.13% | 主要系本期收到销售回款减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,006,935.96 | 2,091,478.08 | -51.86% | 主要系本期收到的往来款减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,620,003.66 | 160,428,024.63 | -41.64% | 主要系本期支付采购货款减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 7,745,300.17 | 15,528,716.84 | -50.12% | 主要系本期公司支付了上年税款所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,071,175.07 | 76,003,302.36 | -67.01% | 主要系本期付现费用减少所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 224,055.35 | 3,108,328.60 | -92.79% | 主要系本期收到具有融资性质的销售款项减少 所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 2,887,048.07 | 7,381,477.11 | -60.89% | 主要系本期购置固定资产和其他长期资产减少 所致。 |
| 投资支付的现金 | 150,000.00 | 100.00% | 主要系本期对被投资企业出资缴款，而上期没 有所致。 | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,560,000.00 | 4,522,810.52 | -65.51% | 主要系本期收到股份行权资金减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,388,429.54 | 4,724,302.24 | 77.56% | 主要系本期不满足终止确认条件的已贴现未到 期银行承兑汇票及应收账款保理增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,883.09 | 565,657.63 | -84.46% | 主要系本期支付办公楼租金减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,431 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖南数据产业 集团有限公司 | 国有法人 | 13.33% | 32,154,636 | 0 | 不适用 | 0 |
| 费耀平 | 境内自然人 | 6.59% | 15,881,856 | 11,911,392 | 质押 | 6,500,000 |
| 李杰 | 境内自然人 | 6.45% | 15,542,514 | 11,656,885 | 质押 | 6,500,000 |
| 李建华 | 境内自然人 | 5.76% | 13,888,500 | 10,416,375 | 质押 | 6,500,000 |
| 刘星沙 | 境内自然人 | 5.44% | 13,122,566 | 13,122,566 | 质押 | 4,500,000 |
| 中南大学资产 经营有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 7,449,530 | 0 | 不适用 | 0 |
| 顾黎明 | 境内自然人 | 1.18% | 2,838,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈友相 | 境内自然人 | 0.59% | 1,426,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 龚春晖 | 境内自然人 | 0.46% | 1,100,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.39% | 928,920 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 湖南数据产业集团有限公司 | 32,154,636 | 人民币普通股 | 32,154,636 |
| 中南大学资产经营有限公司 | 7,449,530 | 人民币普通股 | 7,449,530 |
| 费耀平 | 3,970,464 | 人民币普通股 | 3,970,464 |
| 李杰 | 3,885,629 | 人民币普通股 | 3,885,629 |
| 李建华 | 3,472,125 | 人民币普通股 | 3,472,125 |
| 顾黎明 | 2,838,100 | 人民币普通股 | 2,838,100 |
| 陈友相 | 1,426,200 | 人民币普通股 | 1,426,200 |
| 龚春晖 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| UBS AG | 928,920 | 人民币普通股 | 928,920 |
| 高盛国际－自有资金 | 835,098 | 人民币普通股 | 835,098 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||
| 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 不适用 |
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东 名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 费耀平 | 11,911,392 | 0 | 0 | 11,911,392 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持 有股份总数的 25%；离职后半年内不转让 股份。 |
| 李杰 | 11,656,885 | 0 | 0 | 11,656,885 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持 有股份总数的 25%；离职后半年内不转让 股份。 |
| 李建华 | 10,416,375 | 0 | 0 | 10,416,375 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持 有股份总数的 25%；离职后半年内不转让 股份。 |
| 刘星沙 | 9,841,924 | 0 | 3,280,642 | 13,122,566 | 高管锁定股 | 离职后半年内不转让股份。 |
| 谢石伟 | 212,794 | 0 | 70,931 | 283,725 | 高管锁定股 | 离职后半年内不转让股份。 |
| 谭立球 | 205,875 | 0 | 0 | 205,875 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持 有股份总数的 25%；离职后半年内不转让 股份。 |
| 李典斌 | 71,100 | 0 | 0 | 71,100 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持 有股份总数的 25%；离职后半年内不转让 股份。 |
| 苏黎虹 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持 有股份总数的 25%；离职后半年内不转让 股份。 |
| 肖国荣 | 58,950 | 0 | 0 | 58,950 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持 有股份总数的 25%；离职后半年内不转让 股份。 |
| 吴旭 | 22,500 | 0 | 7,500 | 30,000 | 高管锁定股 | 离职后半年内不转让股份。 |
| 合计 | 44,460,795 | 0 | 3,359,073 | 47,819,868 | -- | -- |
?适用 □不适用
1、公司在催收客户大有数字科技(北京)有限责任公司回款过程中，发现涉嫌违法犯罪行为，2024年 4月 19日公司
向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。2024年 7月 9日，公司收到长沙市公安局高新区分局出具的《立案
决定书》，决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。目前该案件正处于立案侦查阶段，公司正全力配合公安机关开展相
关调查工作，争取最大限度减少损失。公司将继续积极维护上市公司及中小股东合法权益，高度重视和密切关注该事项
的进展，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到〈立
案决定书〉的公告》。
2、为优化公司资源、降低管理成本，公司于 2025年 8月 25日召开了总经理办公会会议，同意注销全资子公司湘潭
科数创新信息技术有限责任公司、控股子公司湖南树图科创信息技术有限公司，本次注销事项不会对公司的财务及经营
状况产生重大影响，注销完成后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，
也不会损害公司及股东的利益。截至本报告期末，湘潭科数创新信息技术有限责任公司的注销手续已办理完成，湖南树
图科创信息技术有限公司的注销手续正在办理中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司
2025年 09月 30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,414,697.37 | 100,672,908.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,158,217.00 | 12,022,393.00 |
| 应收账款 | 156,149,845.37 | 180,011,636.55 |
| 应收款项融资 | 2,220,670.30 | 1,213,548.88 |
| 预付款项 | 9,512,856.08 | 5,689,727.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,654,621.48 | 7,907,483.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 360,027,600.20 | 292,662,215.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 13,301,894.20 | 13,415,249.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,834,205.89 | 20,301,048.28 |
| 流动资产合计 | 616,274,607.89 | 633,896,212.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 47,483,872.26 | 52,037,554.33 |
| 长期股权投资 | 138,712.48 | 149,195.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,536,843.08 | 5,697,664.26 |
| 固定资产 | 62,358,558.59 | 63,833,418.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 332,099.70 | |
| 无形资产 | 14,521,297.51 | 15,844,096.19 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 28,298,348.06 | 27,294,262.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 158,337,631.98 | 165,188,290.56 |
| 资产总计 | 774,612,239.87 | 799,084,503.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 213,409,000.00 | 173,029,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,834,313.37 | 56,875,940.66 |
| 应付账款 | 36,111,152.78 | 27,432,506.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 172,092,314.46 | 138,445,193.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,119,527.89 | 20,961,256.45 |
| 应交税费 | 4,764,931.83 | 10,404,124.33 |
| 其他应付款 | 7,185,207.29 | 1,937,322.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | 15,281,519.45 |
| 其他流动负债 | 4,377,643.12 | 3,778,837.22 |
| 流动负债合计 | 488,894,090.74 | 448,146,300.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,604.13 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,117,045.02 | 5,858,309.50 |
| 递延收益 | 2,479,870.89 | 3,509,530.68 |
| 递延所得税负债 | 49,814.96 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,596,915.91 | 33,423,259.27 |
| 负债合计 | 515,491,006.65 | 481,569,559.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 241,138,947.00 | 241,138,947.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 39,805,873.55 | 39,805,873.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,390,957.06 | 35,390,957.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -65,666,154.67 | -6,824,011.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 250,669,622.94 | 309,511,765.67 |
| 少数股东权益 | 8,451,610.28 | 8,003,177.95 |
| 所有者权益合计 | 259,121,233.22 | 317,514,943.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 774,612,239.87 | 799,084,503.11 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 93,649,568.96 | 147,656,867.60 |
| 其中：营业收入 | 93,649,568.96 | 147,656,867.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 150,412,196.77 | 216,589,261.75 |
| 其中：营业成本 | 72,881,028.71 | 118,993,162.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,013,968.05 | 1,924,911.81 |
| 销售费用 | 20,922,572.41 | 24,313,912.89 |
| 管理费用 | 25,697,263.17 | 28,323,622.37 |
| 研发费用 | 23,614,826.63 | 35,921,161.52 |
| 财务费用 | 6,282,537.80 | 7,112,491.14 |
| 其中：利息费用 | 6,359,701.90 | 7,524,122.17 |
| 利息收入 | 183,431.00 | 580,835.33 |
| 加：其他收益 | 4,603,757.11 | 5,439,731.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -10,482.70 | -14,010.19 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -10,482.70 | -11,436.52 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -9,125,016.60 | -3,572,145.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | 317,569.67 | 4,685,468.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -40,405.82 | 6,410.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,017,206.15 | -62,386,938.23 |
| 加：营业外收入 | 22,745.81 | 28,284.57 |
| 减：营业外支出 | 12,380.77 | 76,337.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | -61,006,841.11 | -62,434,990.85 |
| 减：所得税费用 | -1,053,130.71 | 625,566.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,953,710.40 | -63,060,557.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | -59,953,710.40 | -63,060,557.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -58,842,142.73 | -62,353,055.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | -1,111,567.67 | -707,501.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -59,953,710.40 | -63,060,557.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -58,842,142.73 | -62,353,055.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -1,111,567.67 | -707,501.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.24 | -0.26 |
| （二）稀释每股收益 | -0.24 | -0.26 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,514,402.25 | 234,143,027.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,311,223.37 | 3,875,210.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,006,935.96 | 2,091,478.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,832,561.58 | 240,109,715.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,620,003.66 | 160,428,024.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 122,015,186.68 | 137,399,349.55 |
| 支付的各项税费 | 7,745,300.17 | 15,528,716.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,071,175.07 | 76,003,302.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,451,665.58 | 389,359,393.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,619,104.00 | -149,249,677.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 800.00 | 12,834.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 224,055.35 | 3,108,328.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 224,855.35 | 3,121,162.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 2,887,048.07 | 7,381,477.11 |
| 投资支付的现金 | 150,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,037,048.07 | 7,381,477.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,812,192.72 | -4,260,314.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,560,000.00 | 4,522,810.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,560,000.00 | 170,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 227,200,000.00 | 268,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,388,429.54 | 4,724,302.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,148,429.54 | 277,247,112.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,000,000.00 | 226,132,588.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 6,137,373.98 | 7,507,623.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,883.09 | 565,657.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,225,257.07 | 234,205,869.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,923,172.47 | 43,041,243.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,508,124.25 | -110,468,748.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,192,498.43 | 178,217,939.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,684,374.18 | 67,749,191.72 |