|
迪阿股份(301177):使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年10月28日 18:55:40 中财网 |
原标题:迪阿股份:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币165,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过550,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
| 序 号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 截至公告披 露日 资金余额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 |
| 1 | 1 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 百瑞至诚-信投 睿享10号集合 资金信托计划 | 固定收 益类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/8/26 | 2026/8/26 | 3.100% |
| 2 | 2 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 华鑫信托·信 益嘉9号集合 资金信托计划 | 固定收 益类 | 5,900.00 | 5,900.00 | 2025/8/28 | 2026/8/26 | 3.000% |
| 3 | DRLUXURY 3 (SINGAPOR E)PTE.LTD. | 广发证券（香港） 经纪有限公司 | 广发美元货币 市场基金I累 积美元 | 固定收 益类 | 994.73 | 994.73 | 2025/9/4 | 每个交易日 开放赎回 | 净值型 |
| 序 号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 截至公告披 露日 资金余额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 |
| （USD1,400,0 00.00） | |||||||||
| 4 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪 （香港）有限公 司 | 12个月浮息票 据 | 固定收 益类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/9/5 | 2026/9/7 | 0.00%- 4.58% |
| 5 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 7天国债逆回 购（GC007） | 固定收 益类 | 15,000.00 | 0.00 | 2025/9/9 | 2025/9/16 | 1.520% |
| 6 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7天国债逆回 购（GC007） | 固定收 益类 | 6,000.00 | 0.00 | 2025/9/11 | 2025/9/18 | 1.405% |
| 7 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 华泰国际金融产 品有限公司 | 债券组合联结 票据 | 固定收 益类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/9/19 | 2027/11/17 | 净值型 |
| 8 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪 （香港）有限公 司 | 36个月浮息票 据 | 固定收 益类 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2025/9/19 | 2028/9/19 | 0.00%- 3.08% |
| 9 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪 （香港）有限公 司 | 48个月浮息票 据 | 固定收 益类 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2025/9/19 | 2029/9/19 | 0.00%- 4.26% |
| 10 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 厦门信托-至和 9号集合资金 信托计划（第 10期） | 固定收 益类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/9/22 | 2025/11/5 | 2.500% |
| 11 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 外贸信托-中海 久泽周开2号 集合资金信托 计划 | 固定收 益类 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2025/9/24 | 每周定开 | 2.250% |
| 12 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 7天国债逆回 购（GC007） | 固定收 益类 | 10,000.00 | 0.00 | 2025/9/25 | 2025/10/9 | 1.872% |
| 13 | 迪阿股份 | 华创证券有限责 任公司深圳香梅 路证券营业部 | 华创证券稳益 雪盈一号FOF 集合资产管理 计划 | 固定收 益类 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2025/9/26 | 2026/10/26 | 3.800% |
| 14 | 迪阿股份 | 瑞银证券有限责 任公司 | 银叶瑞玉债券 多策略私募证 | 固定收 益类 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2025/9/29 | 每月定开 | 5.500% |
| 序 号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 截至公告披 露日 资金余额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 |
| 券投资基金 | |||||||||
| 15 | 迪阿股份 | 瑞银证券有限责 任公司 | 世纪前沿瑞享 1号量化对冲 私募证券投资 基金 | 混合类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/9/29 | 每个交易日 开放赎回 | 净值型 |
| 16 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7天国债逆回 购（GC007） | 固定收 益类 | 10,000.00 | 0.00 | 2025/9/29 | 2025/10/9 | 1.600% |
| 17 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 中国银行（香港） 有限公司 | 7天美元定期 存款 （USD1,800,0 00.00） | 存款 | 1,279.60 | 0.00 | 2025/9/29 | 2025/10/6 | 3.800% |
| 18 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 外贸信托-粤湾 信享1M2号集 合资金信托计 划 | 固定收 益类 | 5,300.00 | 5,300.00 | 2025/9/30 | 每月定开 | 2.200% |
| 19 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 瑞士银行（香港） 分行 | 14天美元定期 存款 （USD2,501,0 00.00 ） | 存款 | 1,777.09 | 0.00 | 2025/9/30 | 2025/10/14 | 3.700% |
| 20 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪 （香港）有限公 司 | 12个月浮息票 据 （USD2,500,0 00.00） | 固定收 益类 | 1,777.55 | 1,777.55 | 2025/10/6 | 2026/10/8 | 4.00% 或 0.00%- 14.76% |
| 21 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪 （香港）有限公 司 | 12个月浮息票 据 （USD2,500,0 00.00） | 固定收 益类 | 1,777.55 | 1,777.55 | 2025/10/6 | 2026/10/28 | 净值型 |
| 22 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 7天国债逆回 购（GC007） | 固定收 益类 | 12,000.00 | 0.00 | 2025/10/13 | 2025/10/20 | 1.490% |
| 23 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 瑞士银行（香港） | 20个月浮息票 据 （USD2,500,0 00.00） | 固定收 益类 | 1,775.53 | 1,775.53 | 2025/10/14 | 2027/6/20 | 4.870% |
| 24 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 外贸信托-粤湾 周周盈1号集 合资金信托计 | 固定收 益类 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2025/10/14 | 每周定开 | 2.100% |
| 序 号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 截至公告披 露日 资金余额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 |
| 划 | |||||||||
| 25 | 迪阿股份 | 华泰证券股份有 限公司 | 厦门信托-鸿云 祥泰5号集合 资金信托计划 | 固定收 益类 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2025/10/22 | 2026/10/26 | 3.100% |
| 26 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7天国债逆回 购（GC007） | 固定收 益类 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2025/10/27 | 2025/11/3 | 1.615% |
| 合计 | 80,525.35 |
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、资金管理部经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 | 是否 到期 赎回 |
| 1 | 迪阿股份 | 华西证券股份 有限公司 | 华西尊享202409期 收益凭证 | 本金 保障 型 | 1,000.00 | 2024/10/29 | 2024/11/27 | 2.10% | 是 |
| 2 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 7,000.00 | 2024/10/31 | 2024/11/6 | 1.90% | 是 |
| 3 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 | 百瑞信投天盈4号集 合资金信托计划 | 固定 收益 类 | 9,000.00 | 2024/11/4 | 2024/11/18 | 净值型 | 是 |
| 4 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2024/11/8 | 2024/11/14 | 1.85% | 是 |
| 5 | 迪阿股份 | 东方财富证券 股份有限公司 | 东方财富证券吉祥看 涨香草186号收益凭 证 | 本金 保障 浮动 收益 型 | 5,000.00 | 2024/11/22 | 2025/11/19 | ≥0.50% | 否 |
| 6 | 迪阿股份 | 国信证券股份 有限公司 | 外贸信托-国信鑫私享 520 信恒 号财富管理 信托 | 固定 收益 类 | 6,000.00 | 2024/11/27 | 2025/2/28后 每月可赎 | 净值型 | 否 |
| 7 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司 | 7天国债逆回购 （R-007） | 固定 收益 类 | 1,747.40 | 2024/11/28 | 2024/12/4 | 1.80% | 是 |
| 8 | |||||||||
| 604.60 | 2024/11/28 | 2024/12/4 | 1.82% | 是 | |||||
| 9 | |||||||||
| 2,648.00 | 2024/11/28 | 2024/12/4 | 1.83% | 是 | |||||
| 序号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 | 是否 到期 赎回 |
| 10 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 汇丰银行（中 国）有限公司 深圳分行 | 汇丰银行1个月美元 定期存款 （USD2,500,000） | 存款 | 1,798.35 | 2024/12/4 | 2025/1/6 | 4.00% | 是 |
| 11 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 10,000.00 | 2024/12/5 | 2024/12/11 | 1.725% | 是 |
| 12 | 深圳唯爱智 云科技有限 公司 | 中国银行股份 有限公司深圳 深圳湾支行 | 人民币结构性存款 （CSDVY202418612） | 存款 | 1,400.00 | 2024/12/18 | 2025/6/9 | 0.84%或 2.33% | 是 |
| 13 | |||||||||
| 人民币结构性存款 （CSDVY202418611） | |||||||||
| 1,600.00 | 2024/12/18 | 2025/6/11 | 0.85%或 2.34% | 是 | |||||
| 14 | 荷尔文化 （深圳）有 限公司 | 中国银行股份 有限公司深圳 深圳湾支行 | 人民币结构性存款 （CSDVY202418611） | 存款 | 1,040.00 | 2024/12/18 | 2025/6/11 | 0.85%或 2.34% | 是 |
| 15 | |||||||||
| 人民币结构性存款 （CSDVY202418612） | |||||||||
| 960.00 | 2024/12/18 | 2025/6/9 | 0.84%或 2.33% | 是 | |||||
| 16 | 深圳戴瑞前 海商业管理 服务有限公 司 | 中国银行股份 有限公司深圳 深圳湾支行 | 人民币结构性存款 （CSDVY202418612） | 存款 | 1,400.00 | 2024/12/18 | 2025/6/9 | 0.84%或 2.33% | 是 |
| 17 | |||||||||
| 人民币结构性存款 （CSDVY202418611） | |||||||||
| 1,600.00 | 2024/12/18 | 2025/6/11 | 0.85%或 2.34% | 是 | |||||
| 18 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司 | 4天国债逆回购 （R-004） | 固定 收益 类 | 4,454.40 | 2024/12/19 | 2024/12/23 | 1.565% | 是 |
| 19 | |||||||||
| 1,387.50 | 2024/12/19 | 2024/12/23 | 1.56% | 是 | |||||
| 20 | |||||||||
| 898.80 | 2024/12/19 | 2024/12/23 | 1.53% | 是 | |||||
| 21 | |||||||||
| 708.10 | 2024/12/19 | 2024/12/23 | 1.60% | 是 | |||||
| 22 | |||||||||
| 551.20 | 2024/12/19 | 2024/12/23 | 1.66% | 是 | |||||
| 23 | 迪阿股份 | 东莞银行股份 有限公司深圳 南山支行 | 东莞银行单位 结构性存款 （SD20241364） | 存款 | 2,800.00 | 2024/12/30 | 2025/12/16 | 1.60%- 2.40% | 否 |
| 24 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 450.80 | 2024/12/30 | 2025/1/6 | 2.155% | 是 |
| 25 | |||||||||
| 4,549.20 | 2024/12/30 | 2025/1/6 | 2.145% | 是 | |||||
| 26 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司 | 14天国债逆回购 （R-014） | 固定 收益 类 | 1,876.80 | 2024/12/30 | 2025/1/13 | 1.910% | 是 |
| 27 | |||||||||
| 259.00 | 2024/12/30 | 2025/1/13 | 1.900% | 是 | |||||
| 28 | |||||||||
| 213.00 | 2024/12/30 | 2025/1/13 | 1.895% | 是 | |||||
| 29 | |||||||||
| 996.50 | 2024/12/30 | 2025/1/13 | 1.890% | 是 | |||||
| 30 | |||||||||
| 744.30 | 2024/12/30 | 2025/1/13 | 1.885% | 是 | |||||
| 31 | |||||||||
| 4,411.40 | 2024/12/30 | 2025/1/13 | 1.815% | 是 | |||||
| 32 | |||||||||
| 1,499.00 | 2024/12/30 | 2025/1/13 | 1.810% | 是 | |||||
| 33 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 摩根大通银行 | 信用联结票据 | 固定 收益 类 | 7,400.00 | 2025/1/3 | 2028/1/3 | 3.13% | 否 |
| 34 | DRGROUP | 中国银行股份 | 中国银行1个月美元 | 存款 | 1,796.98 | 2025/1/7 | 2025/2/7 | 4.25% | 是 |
| 序号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 | 是否 到期 赎回 |
| COMPANY LIMITED | 有限公司深圳 深圳湾支行 | 定期存款 （USD2,500,000） | |||||||
| 35 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司深圳 高新南一道证 券营业部 | 广发资管悠享13号单 一资产管理计划 | 固定 收益 类 | 1,000.00 | 2025/1/9 | 2025/5/16 | 0.25%或 4.09% | 是 |
| 36 | 加兰（深圳） 珠宝有限公 司 | 中国银行股份 有限公司深圳 深圳湾支行 | 中银理财-QDII日计 划（美元版） （USD360,000） | 固定 收益 类 | 258.81 | 2025/1/10 | 随时赎 | 中国银行 3个月美 元定期存 款利率 | 否 |
| 37 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司深圳 高新南一道证 券营业部 | 4天国债逆回购 （GC004） | 固定 收益 类 | 10,000.00 | 2025/1/16 | 2025/1/20 | 2.55% | 是 |
| 38 | 深圳唯爱智 云科技有限 公司 | 中国银行股份 有限公司深圳 深圳湾支行 | 中国银行人民币结构 性存款 （CSDVY202501365） | 存款 | 1,920.00 | 2025/1/17 | 2025/8/11 | 0.84%或 2.85% | 是 |
| 39 | |||||||||
| 中国银行人民币结构 性存款 （CSDVY202501364） | |||||||||
| 2,080.00 | 2025/1/17 | 2025/8/13 | 0.85%或 2.86% | 是 | |||||
| 40 | 迪阿股份 | 华创证券有限 责任公司深圳 香梅路证券营 业部 | 厦门信托-添盈1号集 合资金信托计划 | 固定 收益 类 | 10,000.00 | 2025/1/23 | 2026/1/20 | 3.15% | 否 |
| 41 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司深圳 高新南一道证 券营业部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 1,563.90 | 2025/1/23 | 2025/2/5 | 2.84% | 是 |
| 42 | |||||||||
| 2,436.10 | 2025/1/23 | 2025/2/5 | 2.805% | 是 | |||||
| 43 | 迪阿股份 | 平安银行深圳 宝安支行 | 平安理财天天 成长3号104期现金管 理类理财产品 | 固定 收益 类 | 70.00 | 2025/1/24 | 随时赎 | 中国人民 银行公布 的7天通 知存款利 率 | 否 |
| 44 | 荷尔文化 （深圳） 有限公司 | 交通银行股份 有限公司深圳 香洲支行 | 交银理财稳享慧选1 号（30天持有期）理 财产品 | 固定 收益 类 | 3,000.00 | 2025/1/26 | 2025/3/4 | 中证货币 型基金指 数收益率 （H11025 ）+0.10% | 是 |
| 45 | 荷尔文化 （深圳） 有限公司 | 中国民生银行 深圳分行东门 支行 | FGG2336032/ 2023年对公大额存单 专属第9期（3年） | 存款 | 5,000.00 | 2025/2/10 | 2025/2/11 | 3.0518% | 是 |
| 46 | |||||||||
| 5,000.00 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 3.0514% | 是 | |||||
| 序号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 | 是否 到期 赎回 |
| 47 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 9,000.00 | 2025/2/11 | 2025/2/18 | 1.845% | 是 |
| 48 | |||||||||
| 14天国债逆回购 （GC0014） | |||||||||
| 1,100.00 | 2025/2/11 | 2025/2/25 | 1.855% | 是 | |||||
| 49 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司深圳 高新南一道证 券营业部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/2/13 | 2025/2/20 | 1.81% | 是 |
| 50 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 7天国债逆回购 （R-007） | 固定 收益 类 | 8,000.00 | 2025/2/18 | 2025/2/25 | 2.145% | 是 |
| 51 | 迪阿股份 | 宁波银行股份 有限公司深圳 梅林支行 | 宁波银行六个月定期 存款 | 存款 | 500.00 | 2025/2/18 | 2025/8/18 | 1.60% | 是 |
| 52 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司深圳 高新南一道证 券营业部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/2/20 | 2025/2/27 | 2.125% | 是 |
| 53 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 7 天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/2/25 | 2025/3/4 | 2.33% | 是 |
| 54 | |||||||||
| 28天国债逆回购 （GC028） | |||||||||
| 5,000.00 | 2025/2/25 | 2025/3/25 | 2.095% | 是 | |||||
| 55 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司深圳 高新南一道证 券营业部 | 4天国债逆回购 （GC004） | 固定 收益 类 | 7,000.00 | 2025/2/27 | 2025/3/3 | 2.31% | 是 |
| 56 | 迪阿股份 | 华创证券有限 责任公司深圳 香梅路证券营 业部 | 厦门信托-盈得利2号 集合资金信托计划第 Ⅰ类 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/3/6 | 2025/9/9 | 2.50% | 是 |
| 57 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 14天国债逆回购 （GC014） | 固定 收益 类 | 3,000.00 | 2025/3/6 | 2025/3/20 | 1.85% | 是 |
| 58 | 迪阿股份 | 中国银行股份 有限公司深圳 | （对公专属优加）中银 理财-12个月最短持有 | 固定 收益 | 4,000.00 | 2025/3/19 | 持有满368 天后每个交 | 2.60%- 3.60% | 否 |
| 序号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 | 是否 到期 赎回 |
| 深圳湾支行 | 期固收增强 | 类 | 易日开放赎 回 | ||||||
| 59 | 迪阿股份 | 平安银行深圳 五洲支行 | 平安理财灵活成长创 利日开一年持有1号 固收类理财产品 | 固定 收益 类 | 4,100.00 | 2025/3/26 | 持有满366 天后每个交 易日开放赎 回 | 2.10%- 3.10% | 否 |
| 60 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/3/27 | 2025/4/3 | 2.194% | 是 |
| 61 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 1天国债逆回购 （GC001） | 固定 收益 类 | 1,600.00 | 2025/4/2 | 2025/4/3 | 1.52% | 是 |
| 62 | 迪阿股份 | 招商银行股份 有限公司深圳 科发支行 | 招商银行单位大额存 单2023年第781期 | 存款 | 1,800.00 | 2025/4/2 | 2026/8/11 | 2.95% | 否 |
| 63 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/4/7 | 2025/4/14 | 1.79% | 是 |
| 64 | |||||||||
| 5,000.00 | 2025/4/14 | 2025/4/21 | 1.735% | 是 | |||||
| 65 | |||||||||
| 5,000.00 | 2025/4/14 | 2025/4/21 | 1.711% | 是 | |||||
| 66 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 中信建投稳健增益20 号集合资产管理计划 | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/4/15 | 持有满90天 后每周开放 赎回 | 3.90% | 否 |
| 67 | |||||||||
| 中信建投稳健增益26 号集合资产管理计划 | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/4/15 | 2025/10/22 | 3.5%- 3.55% | 是 | |||
| 68 | 迪阿股份 | 方正证券股份 有限公司深圳 分公司 | 方正中期金启航稳享 FOF28号单一资产管 理计划 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/4/24 | 持有满180 天后每月开 放赎回 | 3.20% | 否 |
| 69 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 5,001.00 | 2025/4/28 | 2025/5/6 | 1.835% | 是 |
| 70 | DR LUXURY (SINGAPO | 广发证券（香 港）经纪有限 公司 | 广发美元货币 市场基金I累积美元 | 固定 收益 类 | 15,230.96 | 2025/4/30 | 2025/8/6 | 净值型 | 是 |
| 序号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 | 是否 到期 赎回 |
| RE)PTE. LTD. | |||||||||
| 71 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪 （香港） 有限公司 | 36个月浮息票据 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/5/13 | 2028/5/17 | 0.00%- 3.10% | 否 |
| 72 | 迪阿股份 | 中国银行股份 有限公司深圳 深圳湾支行 | （对公专属优加）中银 理财-6个月最短持有 期固收增强 | 固定 收益 类 | 4,300.00 | 2025/5/15 | 持有满180 天后每个交 易日开放赎 回 | 2.20%- 3.20% | 否 |
| 73 | 迪阿股份 | 兴业银行深圳 华侨城支行 | 兴银理财稳利悦享B 款第18期封闭式固收 类理财产品 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/5/26 | 2026/5/21 | 2.45% | 否 |
| 74 | 迪阿股份 | 招商银行股份 有限公司深圳 科发支行 | 光大理财阳光金丰利 乐享199期（机构专 享） | 固定 收益 类 | 4,500.00 | 2025/5/29 | 2026/5/27 | 2.30% | 否 |
| 75 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 2天国债逆回购 （GC002） | 固定 收益 类 | 1,600.00 | 2025/5/29 | 2025/6/3 | 1.70% | 是 |
| 76 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 平安银行海口 分行营业部 | 平安银行一年期美元 定期 存款 | 存款 | 3,730.79 | 2025/6/17 | 2026/6/17 | 3.873% | 否 |
| 77 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/6/26 | 2025/7/3 | 2.04% | 是 |
| 78 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰 银行有限公司 | 7天美元定期存款 （USD5,000,000.00） | 存款 | 3,574.55 | 2025/7/14 | 2025/7/21 | 4.03% | 是 |
| 79 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰 银行有限公司 | 7天美元定期存款 （USD5,000,000.00） | 存款 | 3,576.10 | 2025/7/21 | 2025/7/28 | 4.02% | 是 |
| 80 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰 银行有限公司 | 7天美元定期存款 （USD5,000,000.00） | 存款 | 3,573.35 | 2025/7/28 | 2025/8/4 | 4.06% | 是 |
| 81 | DRGROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪 （香港）有限 公司 | 12个月浮息票据 USD8,000,000.00 （ ） | 固定 收益 类 | 5,717.36 | 2025/7/28 | 2026/7/30 | 0.00%-12. 00%或 4.00% | 否 |
| 82 | 迪阿股份 | 广发证券股份 | 广发资管悠享23号单 | 固定 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 每周开放赎 | 净值型 | 否 |
| 序号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 | 是否 到期 赎回 |
| 有限公司深圳 高新南一道证 券营业部 | 一资产管理计划 | 收益 类 | 回 | ||||||
| 83 | 迪阿股份 | 兴业银行深圳 华侨城支行 | 首创证券创宁6号集 合资产管理计划 | 固定 收益 类 | 2,900.00 | 2025/7/30 | 2026/7/28 | 2.70% | 否 |
| 84 | 迪阿股份 | 广发证券股份 有限公司深圳 高新南一道证 券营业部 | 广发资管瑞鑫利13号 单一资产管理计划 | 混合 类 | 3,000.00 | 2025/8/8 | 每周开放赎 回 | 3.50% | 否 |
| 85 | 迪阿股份 | 中国银行股份 有限公司深圳 深圳湾支行 | 中银理财-稳富双债策 略6个月持有期固收 理财产品 | 固定 收益 类 | 5,900.00 | 2025/8/8 | 持有满180 天后每个交 易日开放赎 回 | 2.40%-3.4 0% | 否 |
| 86 | DR LUXURY (SINGAPO RE)PTE. LTD. | 广发证券（香 港）经纪有限 公司 | 12个月固息票据 （USD5,000,000.00） | 固定 收益 类 | 3,567.50 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 4.47% | 否 |
| 87 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 4天国债逆回购 （GC004） | 固定 收益 类 | 237.80 | 2025/8/13 | 2025/8/18 | 1.465% | 是 |
| 88 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 4天国债逆回购 （GC004） | 固定 收益 类 | 14,762.20 | 2025/8/13 | 2025/8/18 | 1.46% | 是 |
| 89 | 迪阿股份 | 方正证券股份 有限公司深圳 分公司 | 方正中期金启航欣享 FOF31号单一资产管 理计划 | 混合 类 | 6,000.00 | 2025/8/13 | 持有满180 天后每月开 放赎回 | 3.00% | 否 |
| 90 | DR LUXURY (SINGAPO RE)PTE. LTD. | 广发证券（香 港）经纪有限 公司 | 12个月浮息票据 （USD10,000,000.00） | 固定 收益 类 | 7,135.00 | 2025/8/13 | 2026/8/17 | 0.00%-13. 16%或 4.00% | 否 |
| 91 | DR LUXURY (SINGAPO RE)PTE. | 广发证券（香 港）经纪有限 公司 | 36个月浮息票据 （USD5,000,000.00） | 固定 收益 类 | 3,567.50 | 2025/8/13 | 2028/8/16 | 0.00%-5.0 5% | 否 |
| 序号 | 购买主体 | 签约 金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期 年化 收益率 | 是否 到期 赎回 |
| LTD. | |||||||||
| 92 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 4天国债逆回购 （GC004） | 固定 收益 类 | 10,000.00 | 2025/8/14 | 2025/8/18 | 1.35% | 是 |
| 93 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 7天国债逆回购 （GC007） | 固定 收益 类 | 7,000.00 | 2025/8/14 | 2025/8/21 | 1.46% | 是 |
| 94 | 迪阿股份 | 华泰证券股份 有限公司 | 华泰紫金投融睿盈专 享稳进11号集合资产 管理计划 | 固定 收益 类 | 2,000.00 | 2025/8/14 | 2026/8/12 | 3.30% | 否 |
| 95 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 中信建投瑞新增利6 号单一资产管理计划 | 混合 类 | 3,000.00 | 2025/8/15 | 成立满90天 后每周开放 赎回 | 3.30%-3.8 0% | 否 |
| 96 | 迪阿股份 | 中信建投证券 股份有限公司 深圳宝安创业 一路证券营业 部 | 中信建投柏年向善DR FOF 暖心 单一资产管 理计划 | 固定 收益 类 | 1,000.00 | 2025/8/15 | 成立满6个 月后每月开 放赎回 | 2.50% | 否 |
| 97 | 迪阿股份 | 华泰证券股份 有限公司 | 省心享-华泰 WEFUND私享 FOF717号单一资产管 理计划 | 混合 类 | 5,000.00 | 2025/8/15 | 成立满6个 月后每周开 放赎回 | 5.20% | 否 |
| 98 | 迪阿股份 | 东方财富证券 股份有限公司 | 东方财富证券富汇享 59号FOF集合资产管 理计划 | 混合 类 | 10,000.00 | 2025/8/22 | 持有满180 天后每月开 放赎回 | 3.30% | 否 |
| 99 | 迪阿股份 | 华创证券有限 责任公司深圳 香梅路证券营 业部 | 厦门信托-稳享融和1 号集合资金信托计划 第1期 | 混合 类 | 15,000.00 | 2025/8/22 | 2026/8/22 | 3.23% | 否 |
| 100 | 迪阿股份 | 华创证券有限 责任公司深圳 香梅路证券营 业部 | 厦门信托-稳享融和1 号集合资金信托计划 第1期 | 混合 类 | 3,500.00 | 2025/8/22 | 2026/8/22 | 3.23% | 否 |