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[三季报]华智数媒(300426):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月28日 18:56:04 中财网 |
原标题:华智数媒:2025年三季度报告
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 65,689,970.68 | 2,634.01% | 110,107,078.12 | 90.81% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -295,417,810.63 | -917.22% | -365,563,016.59 | -390.84% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -294,161,624.63 | -929.70% | -364,679,730.71 | -393.05% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -192,490,278.65 | -165.13% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.6653 | -827.89% | -0.8253 | -348.53% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.6653 | -827.89% | -0.8253 | -348.53% |
| 加权平均净资产收益 率 | -131.12% | -96.37% | -151.52% | -77.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,718,507,464.08 | 1,963,870,780.72 | -12.49% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 147,241,922.89 | 108,701,396.12 | 35.46% |
成本较高，导致营业成本增加。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金 额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） | 28.88 | 56,350.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,315,290.88 | 2,041,182.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,473,027.33 | -2,881,414.20 | |
| 减：所得税影响额 | 98,466.88 | 98,454.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11.55 | 949.91 | |
| 合计 | -1,256,186.00 | -883,285.88 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 与上年末 变动率 | 主要变动原因 |
| 股本 | 450,382,810.00 | 404,859,400.00 | 11.24% | 主要系本期公司完成新股定向增发，股本 增加 |
| 资本公积 | 465,188,786.25 | 122,177,199.78 | 280.75% | 主要系本期公司完成新股定向增发，扣除 新增股本后的募集资金净额计入了资本公 积 |
| 库存股 | 16,910,712.00 | -100.00% | 主要系限制性股票激励计划回购注销，导 致库存股减少 | |
| 货币资金 | 133,249,045.71 | 237,751,683.39 | -43.95% | 主要系本期支付的影视剧制作费及分账款 较多，同时偿还银行借款及固定回报类影 视剧投资款较多，导致货币资金减少 |
| 应收账款 | 214,933,697.38 | 247,183,929.34 | -13.05% | 主要系本期计提的坏账准备金额较多，导 致应收账款账面价值下降 |
| 预付账款 | 566,337,421.16 | 541,735,874.22 | 4.54% | 主要系本期预付的影视剧项目投资款增 加，导致预付账款增加 |
| 存货 | 707,646,323.68 | 841,312,811.28 | -15.89% | 主要系本期部分存货结转成本，导致存货 账面价值下降 |
| 短期借款 | 200,200,000.00 | 440,610,069.45 | -54.56% | 主要系本期偿还银行借款较多，导致短期 借款减少 |
| 应付账款 | 66,253,390.77 | 90,530,472.85 | -26.82% | 主要系上年末应付影视剧制作费及版权采 购费在本期支付 |
| 合同负债 | 90,384,128.16 | 50,246,485.33 | 79.88% | 主要系预收部分影视剧项目销售款 |
| 应付职工薪酬 | 2,539,691.11 | 5,929,056.26 | -57.17% | 主要系本期支付上年末计提的工资奖金， 导致应付职工薪酬减少 |
| 应交税费 | 2,840,196.94 | 1,922,677.94 | 47.72% | 主要系应交增值税等税费增加 |
| 租赁负债 | 6,229,840.66 | 9,899,210.61 | -37.07% | 主要系支付房屋租金导致应付租金余额减 少 |
| 预计负债 | 2,489,115.63 | 213,554.00 | 1065.57% | 主要系本期计提的诉讼赔偿支出增加 |
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 与上年同 期变动率 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 110,107,078.12 | 57,703,878.06 | 90.81% | 主要系本期影视剧收入同比增加 |
| 营业成本 | 352,575,895.18 | 12,789,780.45 | 2656.70% | 主要系本期结转的电影项目成本较高，导 致营业成本增加 |
| 销售费用 | 5,395,282.05 | 5,302,387.40 | 1.75% | |
| 管理费用 | 26,719,346.63 | 26,531,529.71 | 0.71% | |
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 与上年同 期变动率 | 主要变动原因 |
| 财务费用 | 43,366,289.73 | 45,141,124.18 | -3.93% | 主要系本期偿还较多银行借款，导致利息 支出减少 |
| 其他收益 | 56,350.60 | 828,400.72 | -93.20% | 主要系本期政府补助同比减少 |
| 投资收益 | -78,958.47 | -192,935.95 | 59.08% | 主要系本期公司投资的联营企业减亏 |
| 信用减值损失 | -42,656,543.94 | -41,432,432.76 | -2.95% | |
| 资产减值损失 | -2,830,188.60 | -2,668,696.33 | -6.05% | 主要系本期原材料版权到期而计提的存货 跌价准备同比增加 |
| 营业外支出 | 2,881,414.20 | 1,319,338.00 | 118.40% | 主要系本期计提的诉讼赔偿支出增加 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -192,490,278.65 | -72,602,491.17 | -165.13% | 主要系本期支付的影视剧项目制作费及投 资款同比增加 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -12,063,960.00 | 344,926.00 | -3597.55% | 主要系本期支付的固定回报类影视剧投资 款同比增加 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 89,830,932.21 | -12,702,375.00 | 807.20% | 主要系本期公司完成新股定向增发，吸收 投资收到的现金增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,345 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江易通传媒 投资有限公司 | 国有法人 | 24.09% | 108,486,875 | 50,382,810 | 不适用 | 0 |
| 吴宏亮 | 境内自然人 | 9.84% | 44,301,311 | 0 | 质押 | 44,301,311 |
| 孙群峰 | 境内自然人 | 4.99% | 22,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 太易控股集团 有限公司 | 境内非国有法 人 | 4.31% | 19,390,295 | 0 | 质押 | 19,390,295 |
| 冻结 | 19,390,295 | |||||
| 韦中总 | 境内自然人 | 1.80% | 8,109,850 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银华基金－中 国人寿保险股 份有限公司－ 传统险－银华 基金国寿股份 成长股票传统 可供出售单一 资产管理计划 | 其他 | 1.56% | 7,021,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈蓉 | 境内自然人 | 1.47% | 6,626,381 | 0 | 不适用 | 0 |
| 余天明 | 境内自然人 | 1.30% | 5,849,850 | 0 | 质押 | 5,849,850 |
| 中国工商银行 股份有限公司 －金鹰科技创 新股票型证券 投资基金 | 其他 | 1.26% | 5,671,316 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京翔乐科技 有限公司 | 境内非国有法 人 | 0.93% | 4,200,003 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江易通传媒投资有限公司 | 58,104,065 | 人民币普通股 | 58,104,065 | |||
| 吴宏亮 | 44,301,311 | 人民币普通股 | 44,301,311 | |||
| 孙群峰 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 | |||
| 太易控股集团有限公司 | 19,390,295 | 人民币普通股 | 19,390,295 | |||
| 韦中总 | 8,109,850 | 人民币普通股 | 8,109,850 | |||
| 银华基金－中国人寿保险股份有 限公司－传统险－银华基金国寿 股份成长股票传统可供出售单一 资产管理计划 | 7,021,900 | 人民币普通股 | 7,021,900 | |||
| 陈蓉 | 6,626,381 | 人民币普通股 | 6,626,381 | |||
| 余天明 | 5,849,850 | 人民币普通股 | 5,849,850 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－金 鹰科技创新股票型证券投资基金 | 5,671,316 | 人民币普通股 | 5,671,316 | |||
| 北京翔乐科技有限公司 | 4,200,003 | 人民币普通股 | 4,200,003 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 前10名无限售条件股东中，韦中总普通证券账户持有0股，通过 投资者信用证券账户持有公司股票8,109,850股，实际合计持有 8,109,850股 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 浙江易通传媒 投资有限公司 | 0 | 0 | 50,382,810 | 50,382,810 | 认购向特定对 象发行股票 | 2028年2月 28日 |
| 2019年第二期 限制性股票激 励对象 | 4,859,400 | 0 | -4,859,400 | 0 | 股权激励限售 股 | 2025年7月 30日办理完成 回购注销 |
| 合计 | 4,859,400 | 0 | 45,523,410 | 50,382,810 | -- | -- |
?适用 □不适用
公司正努力提升经营水平，在做好精品内容生产的同时，按照战略发展规划，依托“科技+内容+生态”的核心支撑，
积极拓展在短剧出海、互动影游、AI换脸垂类大模型、互联网营销服务、IP运营等五大新赛道的战略布局。
（一）内容生产不断迭代，加速自我造血
公司在内容生产方面，持续加大精品剧集的开发力度，目前，公司正稳步推进“8大重点剧集”进度，确保精品项目
持续稳定输出。长征胜利九十周年献礼剧《伟大的长征》于今年7月开机，目前拍摄在稳步推进中；最高人民法院重点项
目《奉陪到底》、国家税务总局重点支持项目《谷雨》、浙江省宣传部宋韵文化精品创作工程《宋纸迷踪》都已杀青开始进
行后期制作；国家安全部重点扶持项目红色谍战剧《惊变》、反法西斯战争胜利80周年献礼片《砺刃》在央视备播中；另
外，国家广电总局“千古风流人物”系列开篇之作《铁马冰河入梦来》和国家广电总局重大历史题材《诸葛亮传》已经进
入筹拍阶段。
公司主控的精品短剧，国家广电总局“网络视听精品创作传播工程”《梨园醉梦》（又名《锦月安笙》）也将在央视播
出。
（二）构建开放生态，布局五大赛道
公司正积极按照发展战略规划确定的方向，依托“科技+内容+生态”的核心支撑，积极拓展在短剧出海、互动影游、
AI换脸垂类大模型、互联网营销服务、IP运营等5大新赛道的战略布局。
在短剧出海方面，公司积极响应浙江省委提出的网文、网剧、网游文化“新三样”出海，抢抓机遇，推进“短剧出
海”战略，建设中国（浙江）短剧出海总部基地，构建“AI短剧出海人才培训、矩阵账号建设、短剧版权库及交易中心、
海外平台运营中心、广告流量商业化变现”五位一体的运营架构。
在互动影游方面，由公司主投主控互动影游《冲锋吧，青春》已于8月29日正式登陆PC端Steam等平台取得良好销售业绩，《天坑追匪》等项目也在开发过程中。
在AI换脸垂类大模型方面，公司与杭州轩晔科技共同推出的专业垂类大模型已于2025年第四届全球数字贸易博览会
上正式发布。该影视AI换脸垂类大模型为行业提供了“AI+影视”融合创新发展的新范本，加速重构影视内容生产链路，
为影视行业高质量发展注入新动能。
在互联网营销服务方面，公司在稳定保持天猫体系头部供应商的同时，今年还中标了抖音电商内容服务框架标的，将
继续创新直播形式和营销策略，吸引更多消费者关注。
在IP运营方面，公司正在依托集团优质IP资源，积极推进IP的开发及运营业务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华智数媒传媒股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 133,249,045.71 | 237,751,683.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 214,933,697.38 | 247,183,929.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 566,337,421.16 | 541,735,874.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,291,403.73 | 15,289,773.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 707,646,323.68 | 841,312,811.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 57,882,846.08 | 52,283,284.82 |
| 流动资产合计 | 1,695,340,737.74 | 1,935,557,356.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,720,045.52 | 2,799,003.99 |
| 其他权益工具投资 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,909,280.54 | 2,458,572.23 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,299,262.14 | 14,447,066.60 |
| 无形资产 | 38,619.06 | 82,065.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 4.82 | 4.82 |
| 长期待摊费用 | 699,514.26 | 2,026,710.78 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 23,166,726.34 | 28,313,424.08 |
| 资产总计 | 1,718,507,464.08 | 1,963,870,780.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,200,000.00 | 440,610,069.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 66,253,390.77 | 90,530,472.85 |
| 预收款项 | 1,889,003.24 | 1,897,903.24 |
| 合同负债 | 90,384,128.16 | 50,246,485.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,539,691.11 | 5,929,056.26 |
| 应交税费 | 2,840,196.94 | 1,922,677.94 |
| 其他应付款 | 1,247,786,506.48 | 1,299,809,492.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,532,664.38 | 4,484,027.51 |
| 其他流动负债 | 1,079,366.68 | 3,665,148.10 |
| 流动负债合计 | 1,617,504,947.76 | 1,899,095,332.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,229,840.66 | 9,899,210.61 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,489,115.63 | 213,554.00 |
| 递延收益 | 510,000.00 | 300,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,228,956.29 | 10,412,764.61 |
| 负债合计 | 1,626,733,904.05 | 1,909,508,097.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 450,382,810.00 | 404,859,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 465,188,786.25 | 122,177,199.78 |
| 减：库存股 | 16,910,712.00 | |
| 其他综合收益 | -18,260,761.46 | -16,918,596.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,849,779.83 | 32,849,779.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -782,918,691.73 | -417,355,675.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 147,241,922.89 | 108,701,396.12 |
| 少数股东权益 | -55,468,362.86 | -54,338,713.00 |
| 所有者权益合计 | 91,773,560.03 | 54,362,683.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,718,507,464.08 | 1,963,870,780.72 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 110,107,078.12 | 57,703,878.06 |
| 其中：营业收入 | 110,107,078.12 | 57,703,878.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 428,387,876.48 | 90,083,384.02 |
| 其中：营业成本 | 352,575,895.18 | 12,789,780.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 331,062.89 | 318,562.28 |
| 销售费用 | 5,395,282.05 | 5,302,387.40 |
| 管理费用 | 26,719,346.63 | 26,531,529.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 43,366,289.73 | 45,141,124.18 |
| 其中：利息费用 | 42,080,003.32 | 47,209,660.27 |
| 利息收入 | 199,605.31 | 2,388,076.13 |
| 加：其他收益 | 56,350.60 | 828,400.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -78,958.47 | -192,935.95 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -78,958.47 | -192,935.95 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -42,656,543.94 | -41,432,432.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -2,830,188.60 | -2,668,696.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -363,790,138.77 | -75,845,170.28 |
| 加：营业外收入 | 2,683.05 | |
| 减：营业外支出 | 2,881,414.20 | 1,319,338.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -366,671,552.97 | -77,161,825.23 |
| 减：所得税费用 | 59,829.64 | 68,969.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -366,731,382.61 | -77,230,795.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | -366,731,382.61 | -77,230,795.11 |
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -365,563,016.59 | -74,476,676.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -1,168,366.02 | -2,754,118.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,303,448.95 | 269,100.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -1,342,165.11 | 237,391.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -1,342,165.11 | 237,391.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,342,165.11 | 237,391.66 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 38,716.16 | 31,708.87 |
| 七、综合收益总额 | -368,034,831.56 | -76,961,694.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -366,905,181.70 | -74,239,285.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -1,129,649.86 | -2,722,409.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.8253 | -0.1840 |
| （二）稀释每股收益 | -0.8253 | -0.1840 |
法定代表人：裘永刚 主管会计工作负责人：梁晨成 会计机构负责人：王章任 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,777,789.76 | 54,336,505.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 214,461.32 | 143,822.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,616,431.67 | 12,124,246.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,608,682.75 | 66,604,574.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,844,340.60 | 84,047,994.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,125,331.08 | 27,948,315.55 |
| 支付的各项税费 | 1,915,807.03 | 5,673,273.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,213,482.69 | 21,537,483.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,098,961.40 | 139,207,065.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,490,278.65 | -72,602,491.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 63,960.00 | 155,074.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,063,960.00 | 155,074.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,063,960.00 | 344,926.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 408,522,006.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 608,522,006.35 | 440,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 440,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 9,987,374.98 | 12,702,375.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,703,699.16 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,691,074.14 | 452,702,375.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,830,932.21 | -12,702,375.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -54,739.88 | -35,274.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,778,046.32 | -84,995,215.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,910,291.35 | 228,632,327.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,132,245.03 | 143,637,112.03 |