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[三季报]兴瑞科技(002937):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月28日 20:01:53 中财网 |
原标题:兴瑞科技:2025年三季度报告
转债代码：127090 转债简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 457,640,715.22 | -3.50% | 1,328,139,371.71 | -10.13% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 35,346,054.04 | -21.14% | 118,505,671.83 | -38.42% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 34,982,152.98 | -20.38% | 112,593,403.06 | -40.50% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 201,331,215.87 | -25.30% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.12 | -20.00% | 0.40 | -37.50% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.12 | -20.00% | 0.40 | -37.50% |
| 加权平均净资产收益 率 | 2.20% | -0.79% | 7.31% | -5.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,542,311,434.89 | 2,536,406,521.37 | 0.23% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,603,175,319.69 | 1,598,341,050.76 | 0.30% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -223,915.68 | -260,221.27 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 192,372.39 | 2,328,388.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 530,102.51 | 2,377,381.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -69,285.16 | -371,278.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义 | 2,919,390.20 | ||
| 的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 65,373.00 | 1,081,391.67 | |
| 合计 | 363,901.06 | 5,912,268.77 | -- |
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为：权益法核算的长期股权投资收益（苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业
（有限合伙)）2,919,390.20元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,008,083.74 | 执行《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 212,912.70 | 执行《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》 |
| 先进制造企业增值税加计优惠抵减 （进项税加计抵扣） | 318,418.02 | 执行《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》 |
| 合计 | 1,539,414.46 |
?适用□不适用
1、合并利润表项目变动说明：
| 序号 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 累计变动幅度 |
| 1 | 财务费用 | 7,069,931.73 | -7,263,853.43 | 14,333,785.16 | -197.33% |
| 2 | 投资收益 | 5,627,743.87 | 1,059,146.47 | 4,568,597.40 | 431.35% |
| 3 | 信用减值损失 | -1,445,218.11 | -208,795.44 | -1,236,422.67 | 592.17% |
| 4 | 资产处置收益 | 11,571.65 | 197,954.57 | -186,382.92 | -94.15% |
| 5 | 营业外收入 | 38,801.10 | 180,655.09 | -141,853.99 | -78.52% |
| 6 | 营业外支出 | 681,872.21 | 1,164,029.16 | -482,156.95 | -41.42% |
| 7 | 所得税费用 | 15,442,758.14 | 25,160,437.93 | -9,717,679.79 | -38.62% |
1、主要系报告期公司可转债利息增加及汇率波动影响所致；
2、主要系报告期对联营企业华智兴瑞确认的投资收益增加所致；
3、主要系报告期较上年同期应收账款坏账准备计提增加所致；
4、主要系报告期处置的固定资产收益减少所致；
5、主要系报告期资产处置利得及无需支付款项减少所致；
6、主要系报告期资产报废损失减少所致；
7、主要系报告期应纳税所得额减少对应所得税费用减少。
2、 合并资产负债表项目变动说明：
单位：元
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比率 |
| 1 | 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||
| 2 | 预付款项 | 14,836,672.37 | 3,293,622.28 | 11,543,050.09 | 350.47% |
| 3 | 其他应收款 | 2,895,579.96 | 5,433,441.24 | -2,537,861.28 | -46.71% |
| 4 | 其他流动资产 | 6,642,106.20 | 10,083,532.12 | -3,441,425.92 | -34.13% |
| 5 | 长期股权投资 | 105,763,167.53 | 72,837,777.33 | 32,925,390.20 | 45.20% |
| 6 | 在建工程 | 134,377,106.83 | 29,473,122.11 | 104,903,984.72 | 355.93% |
| 7 | 递延所得税资产 | 4,700,463.43 | 3,505,239.39 | 1,195,224.04 | 34.10% |
| 8 | 应付票据 | 102,785,560.32 | 69,240,702.34 | 33,544,857.98 | 48.45% |
| 9 | 合同负债 | 294,661.91 | 2,603,180.75 | -2,308,518.84 | -88.68% |
| 10 | 应付职工薪酬 | 46,052,152.84 | 73,748,523.90 | -27,696,371.06 | -37.56% |
| 11 | 应交税费 | 14,471,233.75 | 10,607,294.96 | 3,863,938.79 | 36.43% |
| 12 | 其他流动负债 | 15,227.51 | 322,484.02 | -307,256.51 | -95.28% |
| 13 | 递延所得税负债 | 678,912.19 | 1,013,899.92 | -334,987.73 | -33.04% |
| 14 | 其他综合收益 | -6,792,662.67 | -953,301.02 | -5,839,361.65 | 612.54% |
1、主要系报告期末购买的银行结构性存款未到期所致；
2、主要系预付的材料款增加所致；
3、主要系报告期收回高新区土地保证金所致；
4、主要系报告期预缴所得税及待抵扣的进项税金减少所致；
5、主要系报告期追加华智兴瑞投资款所致；
6、主要系报告期泰国、苏州基建工程增加所致；
7、主要系报告期末可抵扣的暂时性差异增加所致；
8、主要系报告期银行承兑汇票支付供应商货款增加所致；
9、主要系报告期客户预收款减少所致；
10、主要系报告期支付了2024年计提的年终奖金所致；
11、主要系报告期末所得税和房产税增加所致；
12、主要系内销客户的预收款减少，对应的待结转销项税金减少所致；13、主要系报告期末应纳税的暂时性差异减少所致；
14、主要系汇率波动影响，境外子公司外币折算差异所致。
3、合并现金流量表项目变动说明：
单位：元
| 序号 | 项目 | 2025年1-9月 累计金额 | 2024年1-9月 累计金额 | 变动额 | 变动比率 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 201,331,215.87 | 269,535,662.70 | -68,204,446.83 | -25.30% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -233,119,951.49 | -74,278,151.79 | -158,841,799.70 | 213.85% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,681,073.76 | -152,506,273.54 | -3,174,800.22 | 2.08% |
| 4 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297,276.36 | 13,033,566.93 | -13,330,843.29 | -102.28% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，其中经营性活动净流入较去年同期减少23,222万元，主要为客户回
款减少；经营性活动净流出较去年同期减少16,401万元，主要为支付供应商货款减少。综上，经营活动现金流量净额减
少6,820万元。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.59亿元，主要系本期购建固定资产及长期资产支付的现金增加、追
加华智兴瑞投资款以及购买银行结构性存款增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期略有减少，主要系报告期分红支出增加所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少，主要原因系汇率变动所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,245 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江哲琪投资 控股集团有限 公司 | 境内非国有法 人 | 24.27% | 72,259,670.00 | 0 | 质押 | 35,830,000.00 |
| 宁波和之合投 资管理合伙企 业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 13.72% | 40,848,000.00 | 0 | 质押 | 19,400,000.00 |
| 宁波和之瑞投 资管理合伙企 业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 8.83% | 26,302,149.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波瑞智投资 管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 7.08% | 21,080,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波和之琪投 资管理合伙企 业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 4.34% | 12,928,893.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中瑞投资 管理有限公司 | 境外法人 | 1.66% | 4,930,027.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波和之兴投 资管理合伙企 业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 1.57% | 4,684,372.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波兴瑞电子 科技股份有限 公司－2024年 员工持股计划 | 其他 | 1.36% | 4,048,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波和之智投 资管理合伙企 业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 1.34% | 3,976,350.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.31% | 3,912,786.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江哲琪投资控股集团有限公司 | 72,259,670.00 | 人民币普通股 | 72,259,670.0 | |||
| 宁波和之合投资管理合伙企业 （有限合伙） | 40,848,000.00 | 人民币普通股 | 40,848,000.00 | |||
| 宁波和之瑞投资管理合伙企业 （有限合伙） | 26,302,149.00 | 人民币普通股 | 26,302,149.00 | |||
| 宁波瑞智投资管理有限公司 | 21,080,800.00 | 人民币普通股 | 21,080,800.00 | |||
| 宁波和之琪投资管理合伙企业 （有限合伙） | 12,928,893.00 | 人民币普通股 | 12,928,893.00 | |||
| 香港中瑞投资管理有限公司 | 4,930,027.00 | 人民币普通股 | 4,930,027.00 | |||
| 宁波和之兴投资管理合伙企业 （有限合伙） | 4,684,372.00 | 人民币普通股 | 4,684,372.00 | |||
| 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 － 年员工持股计划 | 4,048,500.00 | 人民币普通股 | 4,048,500.00 | |||
| 宁波和之智投资管理合伙企业 （有限合伙） | 3,976,350.00 | 人民币普通股 | 3,976,350.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,912,786.00 | 人民币普通股 | 3,912,786.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、关联关系的说明：浙江哲琪投资控股集团有限公司和宁波和之合 投资管理合伙企业（有限合伙）均为公司实际控制人控制的企业。 2 、一致行动的说明：浙江哲琪投资控股集团有限公司、宁波和之合 投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波瑞智投资管理有限公司为一 致行动人。 3、除此以外，未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人的 情况。 | |||||
| 10 前 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
1 2025 7 24 2024
、报告期内，公司公开发行的可转换债券“兴瑞转债”于 年 月 日按面值支付第二年利息。计息期间为年7月24日至2025年7月23日，票面利率为0.40%，每10张“兴瑞转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：4.00元（含税）。
2、报告期内，公司根据2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》进行股份回购。截至
2025年9月30日，累计回购股份50,000股。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相
关规定及时履行信息披露义务。
3、报告期内，公司于2025年9月30日实施完成2025年半年度权益分派，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金分红2977.28万元（含税）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 665,481,402.63 | 880,238,534.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 417,338,657.04 | 403,740,014.96 |
| 应收款项融资 | 11,164,292.30 | 13,136,417.72 |
| 预付款项 | 14,836,672.37 | 3,293,622.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,895,579.96 | 5,433,441.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 159,458,431.35 | 147,261,898.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,642,106.20 | 10,083,532.12 |
| 流动资产合计 | 1,357,817,141.85 | 1,463,187,461.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 长期股权投资 | 105,763,167.53 | 72,837,777.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 16,786,069.01 | 17,117,041.64 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 732,574,541.46 | 777,458,799.82 |
| 在建工程 | 134,377,106.83 | 29,473,122.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,908,342.94 | 16,902,954.81 |
| 无形资产 | 123,892,934.01 | 107,739,581.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,192,130.44 | 26,591,832.88 |
| 递延所得税资产 | 4,700,463.43 | 3,505,239.39 |
| 其他非流动资产 | 19,599,537.39 | 20,892,710.91 |
| 非流动资产合计 | 1,184,494,293.04 | 1,073,219,059.98 |
| 资产总计 | 2,542,311,434.89 | 2,536,406,521.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 102,785,560.32 | 69,240,702.34 |
| 应付账款 | 276,175,142.69 | 301,111,637.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 294,661.91 | 2,603,180.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,052,152.84 | 73,748,523.90 |
| 应交税费 | 14,471,233.75 | 10,607,294.96 |
| 其他应付款 | 55,226,014.75 | 50,889,275.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,700,370.00 | 1,345,074.79 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,026,188.04 | 894,481.32 |
| 其他流动负债 | 15,227.51 | 322,484.02 |
| 流动负债合计 | 496,046,181.81 | 509,417,580.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 414,198,834.04 | 401,848,922.20 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,864,289.87 | 17,369,905.38 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,946,872.44 | 8,052,456.18 |
| 递延所得税负债 | 678,912.19 | 1,013,899.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 442,688,908.54 | 428,285,183.68 |
| 负债合计 | 938,735,090.35 | 937,702,764.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 297,777,837.00 | 297,777,355.00 |
| 其他权益工具 | 78,041,163.90 | 78,043,277.10 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 348,767,740.29 | 339,391,168.16 |
| 减：库存股 | 43,675,279.99 | 45,210,050.21 |
| 其他综合收益 | -6,792,662.67 | -953,301.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,000,711.93 | 106,000,711.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 823,055,809.23 | 823,291,889.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,603,175,319.69 | 1,598,341,050.76 |
| 少数股东权益 | 401,024.85 | 362,706.31 |
| 所有者权益合计 | 1,603,576,344.54 | 1,598,703,757.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,542,311,434.89 | 2,536,406,521.37 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,328,139,371.71 | 1,477,902,217.38 |
| 其中：营业收入 | 1,328,139,371.71 | 1,477,902,217.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,196,839,722.08 | 1,260,387,643.28 |
| 其中：营业成本 | 1,009,291,264.97 | 1,080,654,976.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,916,595.06 | 11,460,162.19 |
| 销售费用 | 25,283,489.81 | 27,300,806.09 |
| 管理费用 | 86,356,567.29 | 92,272,409.69 |
| 研发费用 | 57,921,873.22 | 55,963,142.22 |
| 财务费用 | 7,069,931.73 | -7,263,853.43 |
| 其中：利息费用 | 14,848,764.24 | 9,983,875.91 |
| 利息收入 | 4,843,963.91 | 6,242,811.61 |
| 加：其他收益 | 3,867,803.12 | 4,687,372.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 5,627,743.87 | 1,059,146.47 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 2,919,390.20 | -1,358,313.62 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -330,972.63 | -291,217.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -1,445,218.11 | -208,795.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -5,079,956.47 | -4,903,407.51 |
| “-” 资产处置收益（损失以 号填 列） | 11,571.65 | 197,954.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,950,621.06 | 218,055,627.43 |
| 加：营业外收入 | 38,801.10 | 180,655.09 |
| 减：营业外支出 | 681,872.21 | 1,164,029.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 133,307,549.95 | 217,072,253.36 |
| 减：所得税费用 | 15,442,758.14 | 25,160,437.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,864,791.81 | 191,911,815.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 117,864,791.81 | 191,911,815.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 118,505,671.83 | 192,439,434.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | -640,880.02 | -527,619.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,840,163.09 | -3,794,835.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -5,839,361.65 | -3,797,925.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -5,839,361.65 | -3,797,925.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,839,361.65 | -3,797,925.07 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | -801.44 | 3,089.40 |
| 七、综合收益总额 | 112,024,628.72 | 188,116,979.76 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 112,666,310.18 | 188,641,509.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -641,681.46 | -524,529.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.64 |
法定代表人：张忠良 主管会计工作负责人：杨兆龙 会计机构负责人：陈冠君3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,255,284,898.80 | 1,469,228,548.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,063,458.37 | 58,481,860.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,061,677.28 | 24,916,580.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,320,410,034.45 | 1,552,626,988.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,042,147.95 | 828,834,458.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 305,007,084.99 | 312,560,936.29 |
| 支付的各项税费 | 29,673,615.51 | 52,672,239.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,355,970.13 | 89,023,691.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,119,078,818.58 | 1,283,091,326.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,331,215.87 | 269,535,662.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,787,870,854.90 | 1,298,515,869.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 107,477.33 | 668,893.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,456,343.79 | 4,800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,797,434,676.02 | 1,303,984,762.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 181,395,947.90 | 129,180,914.50 |
| 投资支付的现金 | 1,845,009,718.00 | 1,245,082,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,148,961.61 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,030,554,627.51 | 1,378,262,914.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,119,951.49 | -74,278,151.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 680,000.00 | 45,333,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 680,000.00 | 800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 680,000.00 | 46,333,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 119,861,568.71 | 107,000,676.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,499,505.05 | 91,839,097.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,361,073.76 | 198,839,773.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,681,073.76 | -152,506,273.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -297,276.36 | 13,033,566.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,767,085.74 | 55,784,804.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 820,737,801.49 | 626,583,911.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 632,970,715.75 | 682,368,715.55 |