[三季报]狄耐克(300884):2025年三季度报告

时间：2025年10月28日 21:31:22 中财网

原标题:狄耐克:2025年三季度报告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-049
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	176,144,805.65	-5.52%	460,530,027.55	-11.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	631,722.26	107.50%	-1,597,922.07	-109.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-2,035,207.09	71.43%	-14,957,942.38	-6,269.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	13,353,476.20	123.26%
基本每股收益（元/股）	0.0025	107.49%	-0.0063	-108.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0025	107.49%	-0.0063	-108.95%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.69%	-0.13%	-1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,739,964,911.68	1,768,166,172.08	-1.59%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,264,784,415.92	1,268,821,138.71	-0.32%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-570,137.76	-8,673.99
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）	1,106,819.80	7,318,254.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	1,492,883.07	3,933,882.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,386,856.29	7,052,102.17
债务重组损益	-180,164.63	-2,019,973.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,664.80	-31,296.94
减：所得税影响额	504,580.27	2,470,550.48
少数股东权益影响额（税后）	87,411.95	413,724.01
合计	2,666,929.35	13,360,020.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	5,413,168.22	与公司正常经营业务密切相关

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元

资产负债表项目	2025年 9月 30日	2024年 12月 31日	增减变动额	变动幅度	说明
货币资金	9,405.62	34,819.87	-25,414.25	-72.99%	本期进行较多现金管理且期末尚未到期。
交易性金融资产	29,922.69	13,044.76	16,877.93	129.38%	本期进行较多现金管理且期末尚未到期。
应收票据	1,676.57	1,176.92	499.65	42.45%	本期接收较多应收票据且期末未到期。
预付款项	1,049.19	614.36	434.83	70.78%	预付费用款项性质的其他应收款重分类至 预付账款。
合同资产	413.74	1,116.58	-702.84	-62.95%	本期部分合同资产重分类至应收账款和其 他非流动资产。
一年内到期的非 流动资产	18,715.41	1,443.34	17,272.07	1,196.67%	大额存单及大额债券投资拟于一年内到 期，重分类至本科目所致。
其他流动资产	9,483.33	4,263.62	5,219.71	122.42%	本期新增一年以内的大额存单。
债权投资	-	6,143.48	-6,143.48	-100.00%	因债权投资拟于一年内到期，重分类至一 年内到期的非流动资产所致。
长期股权投资	2,316.35	872.21	1,444.14	165.57%	本期新增较多参股公司投资。
其他非流动金融 资产	6,506.99	3,539.72	2,967.27	83.83%	本期新增购买期限一年以上的理财产品。
在建工程	273.89	89.81	184.08	204.97%	本期狄耐克产业园新增投入所致。
	10,920.70	22,763.00	-11,842.30	-52.02%	大额存单拟于一年内到期，重分类至一年 内到期的非流动资产。
应交税费	411.47	635.11	-223.64	-35.21%	期末应交增值税、土地使用税、房产税较 年初减少。
一年内到期的非 流动负债	1,152.25	1,744.79	-592.54	-33.96%	本期偿还了到期的长期借款。
长期借款	1,300.00	510.00	790.00	154.90%	本期新增一年以上期限的银行贷款。
租赁负债	112.96	82.25	30.71	37.34%	本期办事处租房合同续期。
递延收益	671.18	373.55	297.63	79.68%	本期与资产相关的政府补助增加。
利润表项目	2025年 1-9月	2024年 1-9月	增减变动额	变动幅度	说明
其他收益	1,548.25	2,274.68	-726.43	-31.94%	本期入账的政府补助较去年同期下降。
投资收益	-183.77	26.13	-209.90	-803.29%	本期债务重组损失金额增加影响。
公允价值变动收 益	411.93	-111.44	523.37	469.64%	本期交易性金融资产公允价值变动损益增 加。
营业外收入	26.59	485.90	-459.31	-94.53%	本期违约金收入减少。
所得税费用	-634.29	-461.84	-172.45	-37.34%	本期利润总额同比减少，所得税随之减 少。
归属于母公司所 有者的净利润	-159.79	1,755.91	-1,915.70	-109.10%	本期毛利额、其他收益、投资收益等财务 指标较去年同期综合变化影响。
少数股东损益	12.30	-89.34	101.64	113.77%	控股子公司利润较同期有所增加。
现金流量表项目	2025 1-9 年 月	2024 1-9 年 月	增减变动额	变动幅度	说明
经营活动产生的 现金流量净额	1,335.35	-5,740.78	7,076.13	123.26%	本期采购付款同比缩减较多。
投资活动产生的 现金流量净额	-25,901.11	32,863.81	-58,764.92	-178.81%	本期进行较多现金管理投资且期末未到 期。
筹资活动产生的 现金流量净额	400.35	-12,712.16	13,112.51	103.15%	上年同期支付较多股息分红，本期未进行 利润分配。
现金及现金等价 物净增加额	-24,140.73	14,439.97	-38,580.70	-267.18%	投资活动现金净流出较多所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	21,284	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
缪国栋	境内自然人	25.83%	65,573,550	49,180,162	不适用	0
厦门鑫合创投资有限公司	境内非国有法人	6.70%	17,010,000	0	不适用	0
庄伟	境内自然人	5.59%	14,184,120	10,638,090	不适用	0
侯宏强	境内自然人	3.14%	7,965,550	0	不适用	0
陈杞城	境内自然人	1.28%	3,248,910	2,436,682	不适用	0
厦门兴联集团有限公司	境内非国有法人	1.11%	2,823,300	0	不适用	0
徐兆鹏	境内自然人	1.02%	2,580,000	0	不适用	0
赵宏	境内自然人	0.80%	2,030,502	0	不适用	0
项卫军	境内自然人	0.45%	1,151,100	0	不适用	0
于永宽	境内自然人	0.40%	1,010,100	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
厦门鑫合创投资有限公司	17,010,000	人民币普通股	17,010,000
缪国栋	16,393,388	人民币普通股	16,393,388
侯宏强	7,965,550	人民币普通股	7,965,550
庄伟	3,546,030	人民币普通股	3,546,030
厦门兴联集团有限公司	2,823,300	人民币普通股	2,823,300
徐兆鹏	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
赵宏	2,030,502	人民币普通股	2,030,502
项卫军	1,151,100	人民币普通股	1,151,100
于永宽	1,010,100	人民币普通股	1,010,100
肖晓	1,009,342	人民币普通股	1,009,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东厦门鑫合创投资有限公司为公司董事长、总经理缪国栋先生持股 100%的企业。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	股东肖晓通过普通证券账户持有公司股票0股，通过申万宏源证券有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,009,342股，合计持有公司 股票1,009,342股。 截至2025年9月30日，厦门狄耐克智能科技股份有限公司回购专用证 券账户持有公司股份数4,949,540股，占公司目前总股本的1.95%。未纳入 前10名股东及前10名无限售条件股东中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
根据公司发展战略及经营计划，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，更好聚焦发展主营业务，公司于2025年
9月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》，
同意公司向广州数金互联科技有限公司（以下简称“数金互联”）转让全资子公司厦门狄耐克智能交通科技有限公司
（以下简称“智能交通”）40%的股权，转让价格为400万元人民币。转让完成后，智能交通增资扩股600万元，由数
金互联以人民币600万元认购新增注册资本，公司放弃本次增资优先认购权。上述股权转让及智能交通增资完成后，智
能交通注册资本由1,000万元增加至1,600万元，公司对智能交通持股比例由100%变更为37.50%，智能交通不再纳入公
司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司部分股权及
放弃子公司增资优先认购权的公告》。

截至目前，智能交通已完成办理股权转让的工商变更登记手续。转让完成后，公司持有智能交通的股权比例变更为
60%，数金互联持有智能交通的股权比例为40%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的进展公告》。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	94,056,236.71	348,198,734.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	299,226,929.01	130,447,620.76
衍生金融资产
应收票据	16,765,735.25	11,769,172.43
应收账款	316,310,203.05	380,806,317.14
应收款项融资	9,167,691.71	10,355,402.62
预付款项	10,491,933.47	6,143,644.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,122,527.90	12,683,204.67
其中：应收利息
应收股利		180,000.00
买入返售金融资产
存货	152,972,867.09	130,863,427.10
其中：数据资源
合同资产	4,137,380.74	11,165,768.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	187,154,103.00	14,433,420.56
其他流动资产	94,833,288.80	42,636,153.01
流动资产合计	1,195,238,896.73	1,099,502,865.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资		61,434,821.89
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	23,163,454.84	8,722,099.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	65,069,911.77	35,397,150.57
投资性房地产	585,784.26
固定资产	226,882,777.76	220,908,237.13
在建工程	2,738,896.34	898,123.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,642,115.48	2,307,530.35
无形资产	45,744,795.68	49,056,915.82
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	2,746,851.85	2,746,851.85
长期待摊费用	153,569.63	503,624.88
递延所得税资产	65,790,894.96	59,057,938.43
其他非流动资产	109,206,962.38	227,630,012.67
非流动资产合计	544,726,014.95	668,663,306.51
资产总计	1,739,964,911.68	1,768,166,172.08
流动负债：
短期借款	28,437,261.91	31,905,121.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	126,700,375.92	142,414,122.28
应付账款	95,024,286.15	81,485,224.89
预收款项	3,000.00
合同负债	45,010,870.38	38,425,805.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	94,147,359.12	121,436,685.21
应交税费	4,114,743.74	6,351,113.68
其他应付款	12,002,132.36	9,769,860.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,522,519.67	17,447,919.94
其他流动负债	5,822,288.17	4,995,354.44
流动负债合计	422,784,837.42	454,231,206.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	13,000,000.00	5,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,129,644.50	822,465.66
长期应付款	29,982,324.18	34,006,992.76
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,711,793.41	3,735,488.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	50,823,762.09	43,664,946.81
负债合计	473,608,599.51	497,896,153.40
所有者权益：
股本	253,862,820.00	253,862,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	627,823,242.38	627,823,242.38
减：库存股	45,605,451.36	43,188,693.47
其他综合收益	-22,042.83
专项储备
盈余公积	65,284,404.52	65,284,404.52
一般风险准备
未分配利润	363,441,443.21	365,039,365.28
归属于母公司所有者权益合计	1,264,784,415.92	1,268,821,138.71
少数股东权益	1,571,896.25	1,448,879.97
所有者权益合计	1,266,356,312.17	1,270,270,018.68
负债和所有者权益总计	1,739,964,911.68	1,768,166,172.08

法定代表人：缪国栋 主管会计工作负责人：王跃先 会计机构负责人：黄健芳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	460,530,027.55	519,143,922.08
其中：营业收入	460,530,027.55	519,143,922.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	464,669,760.48	511,498,739.76
其中：营业成本	281,649,152.76	299,701,459.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,018,036.52	4,187,560.74
销售费用	96,260,694.69	117,976,712.00
管理费用	30,511,041.66	37,027,998.43
研发费用	56,864,738.94	57,584,335.39
财务费用	-4,633,904.09	-4,979,326.19
其中：利息费用	1,566,434.06	720,501.96
利息收入	6,367,624.12	5,810,290.66
加：其他收益	15,482,489.68	22,746,752.76
投资收益（损失以“－”号 填列）	-1,837,736.38	261,278.25
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,100,785.06	-562,293.37
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	4,119,332.87	-1,114,423.12
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-7,422,851.54	-10,273,521.35
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-13,979,332.60	-12,095,587.30
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-8,673.99	312,130.51
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-7,786,504.89	7,481,812.07
加：营业外收入	265,855.94	4,858,952.32
减：营业外支出	297,152.88	293,427.95
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-7,817,801.83	12,047,336.44
减：所得税费用	-6,342,896.04	-4,618,359.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,474,905.79	16,665,695.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-1,474,905.79	16,665,695.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-1,597,922.07	17,559,144.04
2.少数股东损益（净亏损以“- ”号填列）	123,016.28	-893,448.29
六、其他综合收益的税后净额	-22,042.83
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-22,042.83
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益	-22,042.83
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-22,042.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-1,496,948.62	16,665,695.75
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	-1,619,964.90	17,559,144.04
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	123,016.28	-893,448.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0063	0.0704
（二）稀释每股收益	-0.0063	0.0704

法定代表人：缪国栋 主管会计工作负责人：王跃先 会计机构负责人：黄健芳3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	520,608,921.49	560,180,882.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,825,922.42	7,747,510.79
收到其他与经营活动有关的现金	40,763,911.21	79,487,077.11
经营活动现金流入小计	571,198,755.12	647,415,470.89
购买商品、接受劳务支付的现金	296,066,250.99	361,520,807.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	176,450,228.52	185,159,950.81
支付的各项税费	19,084,561.27	41,418,112.62
支付其他与经营活动有关的现金	66,244,238.14	116,724,361.57
经营活动现金流出小计	557,845,278.92	704,823,232.86
经营活动产生的现金流量净额	13,353,476.20	-57,407,761.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	807,320,054.79	1,119,910,520.95
取得投资收益收到的现金	3,952,263.42	7,628,858.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	9,572,289.78	3,343,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	822,844,607.99	1,130,882,378.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	21,311,020.67	34,529,440.48
投资支付的现金	1,060,544,687.58	755,714,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,081,855,708.25	802,244,240.48
投资活动产生的现金流量净额	-259,011,100.26	328,638,138.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	31,872,145.25	22,393,633.14
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	31,872,145.25	22,393,633.14
偿还债务支付的现金	22,296,074.29	4,554,134.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	529,984.88	99,960,502.22
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,042,612.06	45,000,551.95
筹资活动现金流出小计	27,868,671.23	149,515,188.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,003,474.02	-127,121,555.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	246,875.98	290,925.96
五、现金及现金等价物净增加额	-241,407,274.06	144,399,747.43
加：期初现金及现金等价物余额	332,943,992.77	119,991,268.35
六、期末现金及现金等价物余额	91,536,718.71	264,391,015.78

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）