|
[三季报]蓝思科技(300433):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月28日 22:26:04 中财网 |
原标题:蓝思科技:2025年三季度报告
蓝思科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | |
| 营业收入（元） | 20,702,378,465.46 | 19.25% | 53,662,536,194.66 | 16.08% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 1,700,263,547.19 | 12.62% | 2,842,952,844.41 | 19.91% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 1,762,532,690.65 | 22.67% | 2,702,615,086.47 | 28.72% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -- | -- | 5,843,668,374.18 | -7.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 10.00% | 0.57 | 18.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 10.00% | 0.56 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.32% | 0.08% | 5.77% | 0.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | ||
| 总资产（元） | 83,538,535,143.98 | 81,016,048,312.53 | 3.11% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 53,845,361,611.79 | 48,656,642,054.21 | 10.66% |
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说 明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） | -109,430,662.82 | -95,755,618.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 21,480,838.57 | 149,870,200.59 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益 | 18,206,950.68 | 90,221,348.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,621,557.40 | 6,787,830.88 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 365,590.74 | ||
| 债务重组损益 | -686,265.99 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,035,653.75 | 15,031,215.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,457,732.64 | 2,116,680.74 | |
| 减：所得税影响额 | -1,564,837.50 | 26,234,899.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 134,743.68 | 1,378,324.53 | |
| 合计 | -62,269,143.46 | 140,337,757.94 | -- |
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因及说明 单位：人民币元
| 项目 | 期末 | 期初 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 7,266,625,858.24 | 10,988,079,513.19 | -33.87% | 主要为本期偿还了部分借 款及购买了结构性存款 |
| 交易性金融资产 | 903,356,898.87 | 354,916,783.33 | 154.53% | 主要为期末结构性存款增 加 |
| 应收款项融资 | 203,723,138.85 | 9,779,056.36 | 1983.26% | 主要为本期收到的银行承 兑汇票增加 |
| 其他流动资产 | 628,204,899.86 | 402,168,959.53 | 56.20% | 主要为期末待抵扣增值税 款增加 |
| 其他非流动金融资 产 | 373,899,728.02 | 0.00 | / | 主要为本期新增对外投资 |
| 在建工程 | 1,951,913,952.35 | 1,319,376,682.46 | 47.94% | 主要为越南蓝思二园和泰 国蓝思尚处于建设中 |
| 长期待摊费用 | 191,192,368.20 | 111,052,790.92 | 72.16% | 主要为本期厂房装修费用 增加 |
| 短期借款 | 0.00 | 1,561,382,733.09 | / | 主要为本期偿还了借款 |
| 交易性金融负债 | 41,461,955.76 | 9,620,083.25 | 330.99% | 主要为本期远期结售汇业 务增加 |
| 应付票据 | 216,416,345.83 | 91,622,262.49 | 136.20% | 主要为本期开出的银行承 兑汇票增加 |
| 应交税费 | 367,797,460.54 | 264,871,636.28 | 38.86% | 主要为期末应交所得税金 额增加 |
| 其他应付款 | 1,138,128,467.23 | 421,660,503.16 | 169.92% | 主要为期末有未支付的应 付股利款 |
| 长期借款 | 4,946,346,056.44 | 7,807,931,099.03 | -36.65% | 主要为本期偿还了部分长 期借款 |
| 利润表项目 | 本期 | 上期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | -73,911,678.99 | 228,552,154.08 | -132.34% | 本期汇兑净收益增加 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | 79,804,174.84 | 189,381,939.53 | -57.86% | 主要为远期结售汇到期收 益减少 |
| 公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列） | 45,576,748.94 | -33,340,677.92 | 236.70% | 主要为远期结售汇估值收 益增加 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | -69,135,541.40 | -2,561,202.11 | -2599.34% | 本期处置资产增加 |
| 营业外支出 | 67,525,077.81 | 25,992,215.39 | 159.79% | 本期报废固定资产损失增 加 |
| 所得税费用 | 326,750,539.66 | 67,480,952.20 | 384.21% | 本期盈利增加及未确认的 递延所得税资产增加 |
| 现金流量表项目 | 本期 | 上期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -6,966,342,932.98 | -4,179,087,398.00 | -66.70% | 主要为本期固定资产购置 金额及购买结构性存款金 额增加 |
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 159,895（A股 159,870 | 报告期末表决权恢复的优先 | 0 |
| 名，H股 25名） | 股股东总数（如有） | |||||
| 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 质押、标 记或冻结 情况 | |
| 股份 状态 | 数 量 | |||||
| 蓝思科技（香港）有限公司 | 境外法人 | 53.07% | 2,804,509,821 | 0 | 不适用 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 5.71% | 301,589,190 | 0 | 不适用 | |
| 长沙群欣投资咨询有限公司 | 境内非国有 法人 | 5.45% | 288,025,612 | 0 | 不适用 | |
| 长沙领新产业投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 3.72% | 196,540,880 | 0 | 不适用 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.45% | 129,356,119 | 0 | 不适用 | |
| 中国工商银行股份有限公司－ 易方达创业板交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 41,447,052 | 0 | 不适用 | |
| 中国工商银行股份有限公司－ 华泰柏瑞沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 34,063,589 | 0 | 不适用 | |
| 招商银行股份有限公司－兴全 合润混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 28,034,215 | 0 | 不适用 | |
| 中国光大银行股份有限公司－ 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF） | 其他 | 0.52% | 27,314,784 | 0 | 不适用 | |
| 招商银行股份有限公司－景顺 长城品质长青混合型证券投资 基金 | 其他 | 0.48% | 25,202,252 | 0 | 不适用 | |
| 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份 数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 蓝思科技（香港）有限公司 | 2,804,509,821 | 人民币普通股 | 2,804,509,821 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 301,589,190 | 境外上市外资 股 | 301,589,190 | |||
| 长沙群欣投资咨询有限公司 | 288,025,612 | 人民币普通股 | 288,025,612 | |||
| 长沙领新产业投资合伙企业 （有限合伙） | 196,540,880 | 人民币普通股 | 196,540,880 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 129,356,119 | 人民币普通股 | 129,356,119 |
| 中国工商银行股份有限公司－ 易方达创业板交易型开放式指 数证券投资基金 | 41,447,052 | 人民币普通股 | 41,447,052 |
| 中国工商银行股份有限公司－ 华泰柏瑞沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金 | 34,063,589 | 人民币普通股 | 34,063,589 |
| 招商银行股份有限公司－兴全 合润混合型证券投资基金 | 28,034,215 | 人民币普通股 | 28,034,215 |
| 中国光大银行股份有限公司－ 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF） | 27,314,784 | 人民币普通股 | 27,314,784 |
| 招商银行股份有限公司－景顺 长城品质长青混合型证券投资 基金 | 25,202,252 | 人民币普通股 | 25,202,252 |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 上述股东中，蓝思科技（香港）有限公司与长沙群欣投资 咨询有限公司均为公司实际控制人控制的公司，为《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） | 截至本报告期末，“蓝思科技股份有限公司回购专用证券 账户”持有公司 A股普通股 25,304,162股，持股数量位居 公司当期全体股东第十名，但根据现行披露规则不纳入前 十名股东列示。 |
□适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股 数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原 因 | 拟解除限 售日期 |
| 公司 2023年限制性 股票激励计划之第一 类限制股票持有人 | 4,704,491 | -146,880 | 4,557,611 | 股权激 励限售 股 | 2025年 10 月 17日 | |
| 周新益 | 1,084,669 | 361,556 | 1,446,225 | 类高管 锁定股 | 2028年 1 月 22日 | |
| 郑清龙 | 809,971 | -809,971 | 0 | 类高管 锁定股 | 2025年 9 月 13日 | |
| 旷洪峰 | 569,510 | -569,510 | 0 | 类高管 锁定股 | 2025年 7 月 21日 | |
| 朱春岗 | 463,962 | 50,000 | 513,962 | 类高管 锁定股 | 2026年 1 月 17日 | |
| 翁永杰 | 352,548 | -352,548 | 0 | 类高管 锁定股 | 2025年 5 月 23日 | |
| 陈小群 | 266,179 | 92,060 | 358,239 | 类高管 锁定股 | 2028年 1 月 22日 | |
| 唐军 | 192,209 | 64,070 | 256,279 | 类高管 锁定股 | 2028年 1 月 22日 | |
| 郑朝辉 | 170,853 | -170,853 | 0 | 类高管 锁定股 | 2025年 7 月 1日 | |
| 熊金水 | 95,869 | 150 | 96,019 | 类高管 锁定股 | 2026年 1 月 1日 | |
| 合计 | 8,710,261 | -2,049,762 | 567,836 | 7,228,335 | -- | -- |
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝思科技股份有限公司
2025年 09月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,266,625,858.24 | 10,988,079,513.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 903,356,898.87 | 354,916,783.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 135,600.00 | 7,514,610.97 |
| 应收账款 | 12,304,230,891.38 | 10,858,221,539.57 |
| 应收款项融资 | 203,723,138.85 | 9,779,056.36 |
| 预付款项 | 162,612,756.81 | 174,304,318.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 496,328,329.95 | 494,831,639.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,484,973,766.23 | 7,160,552,530.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 322,411,666.63 | |
| 其他流动资产 | 628,204,899.86 | 402,168,959.53 |
| 流动资产合计 | 29,450,192,140.19 | 30,772,780,617.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 143,665,898.37 | 103,697,499.98 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 333,729,817.61 | 325,665,152.67 |
| 其他权益工具投资 | 500,095,750.40 | 445,109,482.74 |
| 其他非流动金融资产 | 373,899,728.02 | |
| 投资性房地产 | 863,301,892.72 | 900,776,760.40 |
| 固定资产 | 39,093,861,052.07 | 36,378,706,752.58 |
| 在建工程 | 1,951,913,952.35 | 1,319,376,682.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 183,340,262.74 | 188,694,923.99 |
| 无形资产 | 4,916,352,442.07 | 5,074,502,868.61 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 2,970,144,229.35 | 2,970,144,229.35 |
| 长期待摊费用 | 191,192,368.20 | 111,052,790.92 |
| 递延所得税资产 | 1,372,318,330.31 | 1,387,225,951.14 |
| 其他非流动资产 | 1,194,527,279.58 | 1,038,314,600.32 |
| 非流动资产合计 | 54,088,343,003.79 | 50,243,267,695.16 |
| 资产总计 | 83,538,535,143.98 | 81,016,048,312.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,561,382,733.09 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 41,461,955.76 | 9,620,083.25 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 216,416,345.83 | 91,622,262.49 |
| 应付账款 | 15,885,591,541.07 | 14,004,891,360.57 |
| 预收款项 | 2,523,182.82 | |
| 合同负债 | 10,678,324.55 | 12,600,997.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,604,477,686.21 | 1,532,142,335.08 |
| 应交税费 | 367,797,460.54 | 264,871,636.28 |
| 其他应付款 | 1,138,128,467.23 | 421,660,503.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 531,002,760.40 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,025,382,211.48 | 5,004,909,437.60 |
| 其他流动负债 | 181,180,455.43 | 161,458,538.81 |
| 流动负债合计 | 23,473,637,630.92 | 23,065,159,887.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,946,346,056.44 | 7,807,931,099.03 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 151,161,952.87 | 151,529,094.47 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,880,000.00 | |
| 递延收益 | 695,474,603.50 | 741,578,390.82 |
| 递延所得税负债 | 367,969,824.18 | 385,057,950.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,160,952,436.99 | 9,104,976,534.96 |
| 负债合计 | 29,634,590,067.91 | 32,170,136,422.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,284,327,591.00 | 4,982,879,271.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 25,552,017,706.73 | 20,918,644,283.32 |
| 减：库存股 | 322,187,548.60 | 280,019,080.05 |
| 其他综合收益 | 141,620,774.03 | 178,922,573.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,620,269,625.61 | 2,620,269,625.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 20,569,313,463.02 | 20,235,945,380.61 |
| 归属于母公司所有者权益合 计 | 53,845,361,611.79 | 48,656,642,054.21 |
| 少数股东权益 | 58,583,464.28 | 189,269,835.77 |
| 所有者权益合计 | 53,903,945,076.07 | 48,845,911,889.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,538,535,143.98 | 81,016,048,312.53 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 53,662,536,194.66 | 46,227,754,593.23 |
| 其中：营业收入 | 53,662,536,194.66 | 46,227,754,593.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 50,240,946,277.99 | 43,453,740,702.31 |
| 其中：营业成本 | 45,024,189,218.30 | 38,369,002,968.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备 金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 325,872,173.74 | 388,841,946.19 |
| 销售费用 | 421,519,957.09 | 489,679,717.48 |
| 管理费用 | 2,103,317,559.51 | 2,017,180,019.61 |
| 研发费用 | 2,439,959,048.34 | 1,960,483,896.63 |
| 财务费用 | -73,911,678.99 | 228,552,154.08 |
| 其中：利息费用 | 216,604,237.51 | 295,110,961.39 |
| 利息收入 | 175,278,041.65 | 182,156,726.64 |
| 加：其他收益 | 200,445,382.58 | 182,648,096.80 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | 79,804,174.84 | 189,381,939.53 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 | 21,542,593.77 | -11,737,841.93 |
| 以摊余成 本计量的金融资产终止确认 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损 失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） | 45,576,748.94 | -33,340,677.92 |
| 信用减值损失（损失 以“-”号填列） | -31,857,876.64 | -24,763,652.21 |
| 资产减值损失（损失 以“-”号填列） | -516,398,512.33 | -628,876,450.39 |
| 资产处置收益（损失 以“-”号填列） | -69,135,541.40 | -2,561,202.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） | 3,130,024,292.66 | 2,456,501,944.62 |
| 加：营业外收入 | 56,314,241.99 | 45,304,360.55 |
| 减：营业外支出 | 67,525,077.81 | 25,992,215.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） | 3,118,813,456.84 | 2,475,814,089.78 |
| 减：所得税费用 | 326,750,539.66 | 67,480,952.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） | 2,792,062,917.18 | 2,408,333,137.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） | 2,792,062,917.18 | 2,408,333,137.58 |
| 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列） | 2,842,952,844.41 | 2,370,944,432.86 |
| 2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列） | -50,889,927.23 | 37,388,704.72 |
| 六、其他综合收益的税后净 额 | -37,214,080.52 | -80,500,448.03 |
| 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | -37,301,799.69 | -80,500,448.03 |
| （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 | 17,161,729.63 | 25,498,470.00 |
| 1.重新计量设定受益 计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 公允价值变动 | 17,161,729.63 | 25,498,470.00 |
| 4.企业自身信用风险 公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益 的其他综合收益 | -54,463,529.32 | -105,998,918.03 |
| 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用 减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算 差额 | -54,463,529.32 | -105,998,918.03 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | 87,719.17 | |
| 七、综合收益总额 | 2,754,848,836.66 | 2,327,832,689.55 |
| （一）归属于母公司所有 者的综合收益总额 | 2,805,651,044.72 | 2,290,443,984.83 |
| （二）归属于少数股东的 综合收益总额 | -50,802,208.06 | 37,388,704.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.56 | 0.48 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流 量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到 | 44,868,534,508.17 | 41,733,096,595.85 |
| 的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项 净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金 净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加 额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金 的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金 净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,322,132,825.18 | 1,144,152,692.74 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 392,999,039.51 | 329,973,583.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,583,666,372.86 | 43,207,222,872.00 |
| 购买商品、接受劳务支付 的现金 | 29,176,200,406.91 | 25,597,365,299.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项 净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项 的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金 的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付 的现金 | 9,817,436,329.94 | 9,464,427,108.96 |
| 支付的各项税费 | 860,431,710.29 | 1,032,483,013.90 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 885,929,551.54 | 823,375,006.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,739,997,998.68 | 36,917,650,428.54 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 5,843,668,374.18 | 6,289,572,443.46 |
| 二、投资活动产生的现金流 量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,030,000,000.00 | 1,254,060,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,200,068.39 | 60,878,222.49 |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 | 100,380,450.08 | 24,185,622.42 |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 的现金 | 116,533,491.57 | 211,146,375.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,312,114,010.04 | 1,550,270,220.42 |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 | 6,511,074,397.02 | 4,339,795,618.42 |
| 投资支付的现金 | 3,751,862,746.07 | 1,384,560,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 的现金 | 15,519,799.93 | 5,002,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,278,456,943.02 | 5,729,357,618.42 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -6,966,342,932.98 | -4,179,087,398.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流 量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,053,607,730.14 | |
| 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 4,220,210,521.34 |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,153,607,730.14 | 4,220,210,521.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,498,781,524.03 | 4,351,965,917.97 |
| 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 | 2,222,025,609.88 | 1,838,464,915.47 |
| 其中：子公司支付给少 | 41,065,801.31 | 46,858,181.33 |
| 数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | 121,338,527.28 | 1,079,719,897.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,842,145,661.19 | 7,270,150,731.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -2,688,537,931.05 | -3,049,940,210.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 | 132,833,563.30 | -50,518,159.82 |
| 五、现金及现金等价物净增 加额 | -3,678,378,926.55 | -989,973,324.45 |
| 加：期初现金及现金等价 物余额 | 10,936,803,884.79 | 10,493,519,496.01 |
| 六、期末现金及现金等价物 余额 | 7,258,424,958.24 | 9,503,546,171.56 |