[三季报]永安期货(600927):永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 23:10:56 中财网
原标题:永安期货:永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600927 证券简称：永安期货
永安期货股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,798,297,460.76-57.368,354,795,817.18-55.26
利润总额397,025,637.83237.68590,778,398.2623.13
归属于上市公司股 东的净利润304,715,249.01173.39474,865,567.1913.31
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润304,849,114.86172.29475,413,148.4115.35
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用-12,913,093,418.32不适用
基本每股收益（元/0.21162.500.3313.79
股）　　　　
稀释每股收益（元/ 股）0.21162.500.3313.79
加权平均净资产收 益率（%）2.34增加1.45 个百分点3.66增加0.32个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产70,715,322,796.5569,216,819,919.792.16　
归属于上市公司股 东的所有者权益13,145,107,294.2712,806,383,450.642.64　
注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：营业收入同比下降原因：公司前三季度营业收入83.55亿元，同比下降55.26%，主要系公司根据中期协2024年11月15日发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》,自2025年1月1日起对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入。该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本3,389,280,539.593,663,481,240.43
净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险 资本准备总额)(%)271271
净资本与净资产的比例(%)2934
流动资产与流动负债的比例(%)843687
负债与净资产的比例(%)910
结算准备金额458,124,086.95476,510,502.26
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分143,878.43136,157.28　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外866,183.571,060,431.88　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-1,069,347.58-1,804,529.75　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额74,580.27-60,359.37　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计-133,865.85-547,581.22　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-57.36见本报告“一、（一）注2”之说明
营业收入_年初至报告期末-55.26　
利润总额_本报告期237.68主要系本报告期投资收益（含公允价值变动损 益）增加
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期173.39　
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期172.29　
基本每股收益（元/股）_本 报告期162.50　
稀释每股收益（元/股）_本 报告期162.50　
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末不适用主要系支付其他与经营活动有关的现金增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数39,474报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股 份 状 态数量
财通证券股份有限公司国有法人439,347,82530.18-质 押255,102,041
浙江省产业基金有限公司国有法人350,000,00024.05-无-
浙江东方金融控股集团股 份有限公司国有法人166,427,69011.43-无-
浙江省创新投资集团有限 公司国有法人138,689,7279.53-无-
浙江省交通投资集团有限 公司国有法人137,968,1279.48-无-
物产中大集团股份有限公 司国有法人27,500,0001.89-无-
香港中央结算有限公司其他9,551,7060.66-无-
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金其他4,258,6110.29-无-
周奇润境内自然 人2,504,8000.17-无-
浙江省经协集团有限公司境内非国 有法人1,880,0000.13-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
财通证券股份有限公司439,347,825人民币普通 股439,347,825　　　
浙江省产业基金有限公司350,000,000人民币普通 股350,000,000　　　
浙江东方金融控股集团股 份有限公司166,427,690人民币普通 股166,427,690　　　
浙江省创新投资集团有限 公司138,689,727人民币普通 股138,689,727　　　
浙江省交通投资集团有限 公司137,968,127人民币普通 股137,968,127　　　
物产中大集团股份有限公 司27,500,000人民币普通 股27,500,000　　　
香港中央结算有限公司9,551,706人民币普通 股9,551,706　　　
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金4,258,611人民币普通 股4,258,611　　　
周奇润2,504,800人民币普通 股2,504,800　　　
浙江省经协集团有限公司1,880,000人民币普通 股1,880,000　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业 基金有限公司和浙江省创新投资集团有限公司同受浙江省财政厅控 制。　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）股东周奇润通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者 信用证券账户持有公司股份2,504,800股,合计持有公司股份 2,504,800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：　　
货币资金30,413,032,363.6637,075,301,837.27
其中：期货保证金存款25,541,390,313.4533,186,866,171.04
结算备付金30,598,109.4229,655,623.40
融出资金31,096,714.7035,303,030.64
应收货币保证金24,682,554,671.9917,183,836,510.16
应收质押保证金638,733,840.00998,761,384.00
存出保证金1,577,099.741,081,364.36
应收票据　　
应收账款101,134,247.7643,192,569.96
应收款项融资24,868,484.8311,311,500.00
预付款项846,798,022.20437,979,420.09
应收结算担保金52,614,067.9063,562,018.02
应收风险损失款6,360.44　
其他应收款1,205,270,437.27865,945,261.32
买入返售金融资产98,509,082.45　
存货1,500,430,000.24945,616,394.44
持有待售资产　　
金融投资：　　
交易性金融资产8,743,000,797.209,354,521,352.73
债权投资205,052,910.9320,515,736.94
其他债权投资　　
其他权益工具投资17,840,787.4018,658,387.40
长期股权投资939,175,635.70925,735,683.81
期货会员资格投资　　
投资性房地产403,475,500.20296,473,194.02
固定资产344,036,223.39465,836,280.77
在建工程　　
使用权资产27,610,077.7139,762,790.41
无形资产22,446,012.4224,454,682.72
商誉　　
长期待摊费用8,279,280.786,259,709.99
递延所得税资产262,531,650.81270,840,548.52
其他资产114,650,417.41102,214,638.82
资产总计70,715,322,796.5569,216,819,919.79
负债：　　
短期借款788,817,737.47560,465,712.18
代理买卖证券款140,537,291.81161,485,144.73
应付货币保证金47,798,576,095.7047,563,279,173.85
应付质押保证金419,401,208.00813,296,024.00
交易性金融负债1,137,969,612.80945,423,106.71
期货风险准备金368,274,765.53353,419,098.37
应付票据2,377,598,142.90888,106,864.45
应付账款159,064,894.2636,504,432.66
预收款项9,592.277,218,962.46
合同负债491,064,928.02280,973,224.69
应付期货投资者保障基金623,613.79802,514.37
应付职工薪酬584,511,080.64650,889,400.87
应交税费58,516,920.4687,926,350.65
其他应付款2,978,264,195.093,854,952,357.58
持有待售负债　　
预计负债　617,850.00
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债29,110,043.1832,449,446.82
递延收益　　
递延所得税负债179,048,696.25145,373,811.79
其他负债58,826,684.1127,252,992.97
负债合计57,570,215,502.2856,410,436,469.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,455,555,556.001,455,555,556.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,862,739,025.993,862,739,025.99
减：库存股14,998,831.76　
其他综合收益89,279,250.89108,533,253.77
盈余公积700,281,324.48700,281,324.48
一般风险准备760,172,338.41760,172,338.41
未分配利润6,292,078,630.265,919,101,951.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计13,145,107,294.2712,806,383,450.64
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计13,145,107,294.2712,806,383,450.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计70,715,322,796.5569,216,819,919.79
公司负责人：黄志明 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟合并利润表
2025年1—9月
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入8,354,795,817.1818,673,144,356.55
手续费及佣金净收入395,402,245.69379,031,762.35
利息净收入326,956,039.05370,894,009.83
其中：利息收入451,119,880.33591,231,135.42
利息支出124,163,841.28220,337,125.59
投资收益（损失以“-”号填列）490,704,306.29-160,605,258.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益51,478,232.8174,951,513.72
以摊余成本计量的金融资产终止 确认产生的收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
其他收益1,845,776.806,948,303.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）220,181,445.41730,657,659.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）1,199,167.05-5,444,355.41
其他业务收入6,918,358,960.7517,347,125,681.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）147,876.144,536,553.59
二、营业总支出7,772,457,312.6018,190,496,341.56
期货风险准备支出14,855,667.1614,334,300.05
税金及附加17,491,224.6416,964,302.17
业务及管理费634,524,563.66635,465,682.15
信用减值损失57,071,013.8713,368,705.15
其他资产减值损失206,327,166.62346,752,086.56
其他业务成本6,842,187,676.6517,163,611,265.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）582,338,504.58482,648,014.99
加：营业外收入10,332,535.191,190,807.79
减：营业外支出1,892,641.514,018,956.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）590,778,398.26479,819,865.87
减：所得税费用115,912,831.0760,746,826.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）474,865,567.19419,073,039.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）474,865,567.19419,073,039.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）474,865,567.19419,073,039.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-19,254,002.88-8,826,359.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-19,254,002.88-8,826,359.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-19,254,002.88-8,826,359.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益-188,896.5085,682.94
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-19,065,106.38-8,912,042.19
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额455,611,564.31410,246,680.12
归属于母公司所有者的综合收益总额455,611,564.31410,246,680.12
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.330.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.29
公司负责人：黄志明 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金19,433,198,350.7520,124,833,173.75
处置交易目的而持有的金融资产净增 加额1,149,492,879.38728,190,330.71
收取利息、手续费及佣金的现金830,866,047.061,019,377,196.34
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到其他与经营活动有关的现金51,783,526.351,335,510,727.61
经营活动现金流入小计21,465,340,803.5423,207,911,428.41
购买商品、接受劳务支付的现金18,769,967,961.5220,033,524,511.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额　　
代理买卖证券支付的现金净额20,947,852.92100,086,754.05
支付利息、手续费及佣金的现金118,721,448.62225,259,671.19
支付给职工及为职工支付的现金472,350,923.53512,052,424.27
以现金支付的业务及管理费186,728,886.84171,111,703.90
支付的各项税费117,879,050.8074,111,430.96
支付其他与经营活动有关的现金14,691,838,097.6310,818,418,763.38
经营活动现金流出小计34,378,434,221.8631,934,565,259.42
经营活动产生的现金流量净额-12,913,093,418.32-8,726,653,831.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金31,354,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额34,473.4879,734.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额19,792,545.5213,595,545.51
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计51,181,019.0013,675,280.17
投资支付的现金　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金26,739,076.45365,489,352.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计26,739,076.45365,489,352.20
投资活动产生的现金流量净额24,441,942.55-351,814,072.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金679,337,016.52521,183,682.20
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金30,791,742.16227,503,516.60
筹资活动现金流入小计710,128,758.68748,687,198.80
偿还债务支付的现金451,178,753.72874,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,414,524.63138,660,300.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金26,618,808.0433,192,624.31
筹资活动现金流出小计591,212,086.391,046,752,924.73
筹资活动产生的现金流量净额118,916,672.29-298,065,725.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,827,466.34-13,990,544.55
五、现金及现金等价物净增加额-12,791,562,269.82-9,390,524,173.52
加：期初现金及现金等价物余额25,475,813,908.8324,073,171,532.54
六、期末现金及现金等价物余额12,684,251,639.0114,682,647,359.02
公司负责人：黄志明 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年10月27日

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