[三季报]浙江东方(600120):浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 23:15:39 中财网

原标题:浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600120 证券简称：浙江东方
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报 告期 比上 年同 期增 减变 动幅 度(%)年初至报告期末上年同期年初 至报 告期 末比 上年 同期 增减 变动 幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整 后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整 后
营业总收入2,117,081,637.721,079,743,572.931,315,085,890.8660.985,987,925,794.539,924,285,390.357,509,660,673.78-20.26
营业收入1,929,043,099.8324,633,078.091,141,688,753.2968.965,412,332,856.546,969,101,938.746,965,607,317.07-22.30
利润总额505,239,319.87411,791,364.09316,450,378.3859.661,020,042,074.01543,148,976.92507,695,730.10100.92
归属于上市 公司股东的392,800,198.03290,609,178.09258,828,849.5251.76799,868,750.95418,290,553.45406,472,804.5196.78
净利润　　　　　　　　
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润260,105,762.13290,222,330.76258,442,002.190.64652,478,729.58414,716,754.17402,899,005.2361.95
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适 用1,953,921,639.582,300,198,997.482,301,020,308.99-15.08
基本每股收 益（元/股）0.120.090.0850.000.240.120.12100.00
稀释每股收 益（元/股）0.120.090.0850.000.240.120.12100.00
加权平均净 资产收益率 （%）2.431.911.72增加 0.71 个百 分点4.992.672.61增加 2.38个 百分 点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产58,217,333,691.3548,153,548,395.8948,153,548,395.8920.90　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益16,381,332,284.8915,664,243,014.4615,664,243,014.464.58　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
经公司十届董事会第九次会议审议通过，本公司于2024年1月1日开始执行新保险合同准则，因此重述2024年3季度财务报表数据。

报告期内，公司聚焦金融主业，着力提升市场竞争力、增强能力支撑。本期利润总额、净利润等较上年同期大幅增加，主要系旗下保险、期货、融资租赁、私募基金等金融子公司盈利水平较上年有较大提升，同时公司股权投资收益同比大幅增加。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分236,756.21659,498.95　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,883,672.027,824,408.41　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益26,403.07173,489.37　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--　
委托他人投资或管理资产的损益--　
对外委托贷款取得的损益--　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资--　
产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-11,244,470.82　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益130,056,287.90130,056,287.90　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益--　
非货币性资产交换损益--　
债务重组损益--　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等--　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响--　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用--　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益--　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益--　
交易价格显失公允的交易产生的收益--　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--　
受托经营取得的托管费收入--　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-477,688.09-1,283,779.61　
其他符合非经常性损益定义的损益项目--　
减：所得税影响额977,289.321,550,419.71　
少数股东权益影响额（税后）53,705.89-266,065.24　
合计132,694,435.90147,390,021.37　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期68.69主要系浙江济海去年同期期现结合业务收入基数较低
利润总额_本报告期59.66主要系公司本级增持联营企业杭州联合银行股权实现 价差收益较多，子公司东方嘉富人寿本期投资服务业绩 同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期51.76主要系公司本级增持联营企业杭州联合银行股权实现 价差收益较多，子公司东方嘉富人寿本期投资服务业绩 同比增加。
基本每股收益（元/股）_本报告期50.00主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期50.00主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加。
利润总额_年初至报告期末100.92主要系公司本级长期股权投资实现利润同比增加，子公 司东方嘉富人寿、大地期货、国金租赁、东方产融等盈 利水平较上年大幅提升。
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末96.78主要系公司本级长期股权投资实现利润同比增加，子公 司东方嘉富人寿、大地期货、国金租赁、东方产融等盈 利水平较上年大幅提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末61.95主要系公司本级权益法投资收益同比增加，子公司东方 嘉富人寿、大地期货、国金租赁、东方产融等盈利水平 较上年同期大幅提升。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期 末100.00主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期 末100.00主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数157,672报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙江省国际贸易集团有限公 司国有法人1,405,252,70941.140无0
桐乡市润桐控股有限公司国有法人168,378,3084.930无0
桐乡市国有资本投资运营有 限公司国有法人129,634,9373.80无0
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人30,125,5790.880无0
香港中央结算有限公司其他21,045,0470.620无0
浙江浙盐控股有限公司国有法人20,850,0000.610无0
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式 指数证券投资基金其他18,745,9510.550无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划其他11,852,8820.350无0
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式其他11,137,7910.330无0
指数证券投资基金　　　　　　
中国工商银行股份有限公司 －广发中证1000交易型开 放式指数证券投资基金其他8,606,4000.250无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江省国际贸易集团有限公 司1,405,252,709人民币普通股1,405,252,709　　　
桐乡市润桐控股有限公司168,378,308人民币普通股168,378,308　　　
桐乡市国有资本投资运营有 限公司129,634,937人民币普通股129,634,937　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司30,125,579人民币普通股30,125,579　　　
香港中央结算有限公司21,045,047人民币普通股21,045,047　　　
浙江浙盐控股有限公司20,850,000人民币普通股20,850,000　　　
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式 指数证券投资基金18,745,951人民币普通股18,745,951　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划11,852,882人民币普通股11,852,882　　　
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式 指数证券投资基金11,137,791人民币普通股11,137,791　　　
中国工商银行股份有限公司 －广发中证1000交易型开 放式指数证券投资基金8,606,400人民币普通股8,606,400　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明浙江东方金融控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有68,325,601股公司股票， 持股比例2.0005%，未计入前十大股东。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1.公司控股股东省国贸集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况； 2.桐乡市润桐控股有限公司系桐乡市国有资本投资运营有限公司的全资子公司，两者 系一致行动人； 3.公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司与控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）已完成对杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）合计6.7570%股份的收购，其中公司收购不超过0.6970%的股份，对应15,197,790股。由于本次收购价格低于收购日杭州联合银行可辨认净资产公允价值，经公司初步测算，预计本年度将产生非经常性收益约1.3亿元，具体金额以会计师事务所的年度审计数据为准。具体情况详见公司于2025年8月30日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于收购杭州联合农村商业银行股份有限公司部分股份暨关联交易的结果公告》（公告编号：2025-048）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,521,346,261.966,176,765,108.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产9,926,521,848.866,509,113,676.24
衍生金融资产　　
应收票据　284,365,930.00
应收账款150,031,446.8080,915,532.15
应收款项融资30,139,925.6739,203,270.00
预付款项683,552,920.96346,087,633.62
保险合同资产2,365,237.68　
分出再保险合同资产34,060,294.1726,972,080.69
其他应收款305,513,783.9476,199,885.15
其中：应收利息　　
应收股利218,962,076.566,869,399.59
买入返售金融资产267,644,831.88936,155,037.01
存货1,194,498,456.061,149,347,606.08
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产930,926,463.63580,231,711.56
其他流动资产4,384,958,600.712,930,661,261.71
流动资产合计25,431,560,072.3219,136,018,732.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资2,106,513,718.172,250,578,497.34
其他债权投资5,920,645,210.094,966,150,388.39
长期应收款10,848,354,638.868,916,473,629.66
长期股权投资4,858,504,093.174,544,228,521.59
其他权益工具投资2,984,962,901.032,219,932,878.30
其他非流动金融资产3,220,925,939.883,137,497,407.58
投资性房地产72,375,597.8377,041,264.12
固定资产563,293,103.85591,537,195.72
在建工程　3,534,330.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产33,669,376.7349,874,643.92
无形资产640,561,696.24686,552,443.92
其中：数据资源　　
开发支出19,236,925.6712,670,410.64
其中：数据资源　　
商誉466,150,043.05466,150,043.05
长期待摊费用11,592,756.8912,311,361.42
递延所得税资产429,199,762.95439,318,153.75
其他非流动资产609,787,854.62643,678,493.16
非流动资产合计32,785,773,619.0329,017,529,663.29
资产总计58,217,333,691.3548,153,548,395.89
流动负债：　　
短期借款2,130,063,843.641,667,454,592.43
向中央银行借款　　
拆入资金250,391,111.11　
交易性金融负债39,861,147.6975,472,022.26
衍生金融负债　　
应付票据1,133,576,181.071,058,179,058.00
应付账款192,526,059.82197,590,791.56
预收款项7,359,457.677,649,008.93
合同负债441,071,468.95192,060,462.71
应付职工薪酬341,575,386.91308,733,450.73
应交税费90,010,630.9874,097,530.33
其他应付款1,428,419,942.841,088,516,823.73
其中：应付利息　　
应付股利174,420.00174,420.00
应付手续费及佣金　　
分出再保险合同负债17,079,437.794,775,489.04
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,783,829,998.731,912,511,108.99
其他流动负债8,328,039,605.266,304,787,433.08
流动负债合计18,183,804,272.4612,891,827,771.79
非流动负债：　　
保险合同负债13,371,045,433.0010,816,066,658.60
长期借款2,386,541,859.342,009,804,769.15
应付债券4,421,264,657.533,900,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,783,526.3019,120,866.93
长期应付款578,519,924.05115,007,357.58
长期应付职工薪酬　　
预计负债103,506,655.28103,506,655.28
递延收益　　
递延所得税负债663,783,979.49593,494,860.64
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,532,446,034.9917,557,001,168.18
负债合计39,716,250,307.4530,448,828,939.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,415,381,492.003,415,381,492.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,028,191,617.122,026,177,759.97
减：库存股256,505,198.55256,505,198.55
其他综合收益1,266,190,277.801,069,830,920.63
专项储备　　
盈余公积773,226,637.60773,226,637.60
一般风险准备166,125,054.62166,125,054.62
未分配利润8,988,722,404.308,470,006,348.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计16,381,332,284.8915,664,243,014.46
少数股东权益2,119,751,099.012,040,476,441.46
所有者权益（或股东权益）合计18,501,083,383.9017,704,719,455.92
负债和所有者权益（或股东权益） 总计58,217,333,691.3548,153,548,395.89
公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：童超 会计机构负责人：王凤毅合并利润表
2025年1—9月
编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,987,925,794.537,509,660,673.78
其中：营业收入5,412,332,856.546,965,607,317.07
利息收入63,835,568.0870,319,812.69
已赚保费250,015,898.83202,414,333.90
手续费及佣金收入261,741,471.08271,319,210.12
二、营业总成本6,478,959,573.687,816,097,351.16
其中：营业成本5,160,275,203.606,659,711,518.65
利息支出23,954,216.0025,091,752.52
手续费及佣金支出9,317.9231,059.65
保险服务费用215,636,073.04182,638,060.01
分出保费的分摊19,709,265.3613,718,157.24
减：摊回保险服务费用10,224,790.7110,963,565.78
承保财务损失338,380,169.37342,348,847.31
减：分出再保险财务收益616,549.54334,892.87
税金及附加20,311,038.4413,897,728.91
销售费用96,231,213.9474,138,273.11
管理费用516,674,714.79432,867,525.09
研发费用1,115,755.02954,747.95
财务费用97,503,946.4581,998,139.37
其中：利息费用100,914,729.15105,632,895.09
利息收入7,479,836.7928,515,161.25
加：其他收益8,864,335.625,285,638.98
投资收益（损失以“-”号填列）1,186,421,380.14613,943,296.91
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益325,861,386.43179,111,975.39
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）262,698,608.39216,315,618.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）-75,536,068.26-8,210,071.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）292,431.73-13,716,333.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-359,995.47461,370.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）891,346,913.00507,642,843.21
加：营业外收入130,304,182.122,835,344.03
减：营业外支出1,609,021.112,782,457.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,020,042,074.01507,695,730.10
减：所得税费用97,718,376.93121,470,382.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）922,323,697.08386,225,348.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）922,323,697.08386,225,348.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）799,868,750.95406,472,804.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）122,454,946.13-20,247,456.47
六、其他综合收益的税后净额189,902,069.75-401,585,492.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额196,359,357.16-186,587,750.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益255,172,271.20-79,638,875.85
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动255,172,271.20-79,638,875.85
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-58,812,914.04-106,948,874.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-46,233,937.40729,678.02
（2）其他债权投资公允价值变动-125,916,142.8238,035,135.21
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-54,922.8894,700.84
（5）可转损益的保险合同金融变动114,468,855.06-145,628,707.07
（6）外币财务报表折算差额-1,076,766.00-179,681.31
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-6,457,287.41-214,997,742.04
七、综合收益总额1,112,225,766.83-15,360,144.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额996,228,108.11219,885,054.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额115,997,658.72-235,245,198.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.240.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：童超 会计机构负责人：王凤毅合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金14,128,564,110.8710,464,334,632.48
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到签发保险合同保费取得的现金3,492,238,022.762,773,044,336.61
收到分入再保险合同的现金净额1,959,197.031,223,586.45
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金950,344,276.91823,791,334.55
拆入资金净增加额250,000,000.00　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,423,724.836,538,160.18
收到其他与经营活动有关的现金2,091,465,841.951,317,287,379.16
经营活动现金流入小计20,917,995,174.3515,386,219,429.43
购买商品、接受劳务支付的现金14,719,926,079.359,880,449,161.95
客户贷款及垫款净增加额1,871,010,846.551,279,228,800.44
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付签发保险合同赔款的现金468,860,591.55151,555,454.70
支付分出再保险合同的现金净额3,994,335.92491,829.77
保单质押贷款净增加额3,946,573.07-821,311.51
拆出资金净增加额　　
买入返售金融资产净增加额-668,361,168.12-147,603,010.21
支付利息、手续费及佣金的现金471,309,901.33538,762,720.45
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金476,156,761.71460,125,866.33
支付的各项税费201,445,799.98200,126,636.18
支付其他与经营活动有关的现金1,415,783,813.43722,882,972.34
经营活动现金流出小计18,964,073,534.7713,085,199,120.44
经营活动产生的现金流量净额1,953,921,639.582,301,020,308.99
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金15,083,556,549.5514,270,174,244.02
取得投资收益收到的现金919,073,651.56505,344,122.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额485,608.49125,766.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金150,351.15　
净额　　
收到其他与投资活动有关的现金31,615,089.92　
投资活动现金流入小计16,034,881,250.6714,775,644,133.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金25,504,846.5336,175,932.36
投资支付的现金20,618,997,952.5317,762,083,903.23
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金402,433.03　
投资活动现金流出小计20,644,905,232.0917,798,259,835.59
投资活动产生的现金流量净额-4,610,023,981.42-3,022,615,702.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　50,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　50,650,000.00
取得借款收到的现金7,742,046,564.465,374,570,373.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,911,401,374.9845,788,636.00
筹资活动现金流入小计9,653,447,939.445,471,009,009.00
偿还债务支付的现金5,011,479,675.253,901,655,960.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金390,570,157.99303,924,140.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润5,698,305.0012,588,059.96
支付其他与筹资活动有关的现金446,916,642.96301,984,113.67
筹资活动现金流出小计5,848,966,476.204,507,564,214.04
筹资活动产生的现金流量净额3,804,481,463.24963,444,794.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-124,035.42-98,674.48
五、现金及现金等价物净增加额1,148,255,085.98241,750,727.21
加：期初现金及现金等价物余额5,506,680,320.234,924,294,780.36
六、期末现金及现金等价物余额6,654,935,406.215,166,045,507.57
注：2025年9月30日现金流量表中现金期末数为6,654,935,406.21元，2025年9月30日资产负债表中的货币资金期末数为7,521,346,261.96元，差异866,410,855.75元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金558,588,932.74元；同时还扣除了银行定期存款302,000,000.00元和未到期应收利息5,821,923.01元。（未完）
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