[三季报]ST长园(600525):2025年第三季度报告

时间：2025年10月28日 23:36:07 中财网

原标题:ST长园:2025年第三季度报告

证券代码：600525 证券简称：ST长园
长园科技集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	1,968,166,342.22	2,010,658,438.08	2,010,658,438.08	-2.11	5,438,381,480.08	5,512,011,139.24	5,512,011,139.24	-1.34
利润总额	35,219,621.38	3,155,868.03	5,564,540.65	532.93	-302,212,615.31	-35,692,441.47	-25,184,408.78	/
归属于上市 公司股东的 净利润	16,023,941.74	-12,268,159.87	-9,837,964.30	/	-327,888,613.65	-59,253,788.60	-49,157,879.76	/
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	-26,995,805.85	-14,373,155.11	-14,648,311.54	/	-101,598,160.40	-75,034,232.74	-75,776,652.69	/
经营活动产 生的现金流 量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-26,893,709.05	-37,304,441.12	-37,232,888.12	/
基本每股收 益（元/股）	0.0122	-0.0093	-0.0075	/	-0.2486	-0.0451	-0.0374	/
稀释每股收 益（元/股）	0.0122	-0.0093	-0.0075	/	-0.2486	-0.0451	-0.0374	/
加权平均净 资产收益率 （%）	0.43	-0.24	-0.19	/	-8.31	-1.14	-0.94	/
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	14,832,635,620.51	15,563,958,111.16	15,563,958,111.16	-4.70
归属于上市 公司股东的 所有者权益	3,762,355,021.86	4,085,937,256.22	4,085,937,256.22	-7.92

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
公司2023年、2024年存在被时任董事长控制的企业珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方非经营性占用资金的情况，公司对2023年年度报告
及2023年3季报、2024年1-3季报中涉及关联方非经营性资金占用相关的货币资金、其他应收款、信用减值损失、利息收入等报表项目进行了会计差错
更正。详见公司2025年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上《关于前期会计差错更正及相关定期报告
更正的公告》。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	33,531,108.68	34,563,588.86
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	10,762,238.22	22,033,734.70
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费		3,092,485.10
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益	-208,376.06	101,982.91
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工的 支出等
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
交易价格显失公允的交易产生的 收益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	2,173,821.65	1,132,696.34
其他符合非经常性损益定义的损 益项目		-282,048,589.54
减：所得税影响额	2,607,329.64	3,935,691.64
少数股东权益影响额（税后）	631,715.26	1,230,659.98
合计	43,019,747.59	-226,290,453.25

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件企业增值税退税	75,267,437.24	与经营活动有关且持续收到
个税手续费返还	1,327,072.71	与经营活动有关且持续收到
先进制造业企业增值税加计 抵减	11,740,144.18	与经营活动有关且持续发生
合计	88,334,654.13

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-1.34	营业收入较上年同期下降0.74亿元，降幅 1.34%，主要是截至报告期末消费类电子业务 销售收入较上年同期有所下降所致。
利润总额_本报告期	532.93	主要是芬兰欧普菲出售消费电子手机翻新测 试设备业务相关资产产生资产处置收益3400 万元所致。
利润总额_年初至报告期末	/	较上年同期增加亏损2.77亿元，主要是转让 长园电子股权确认投资损失2.82亿元所致。
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期	/	较上年同期增加0.26亿元，主要是芬兰欧普 菲出售消费电子手机翻新测试设备业务相关 资产产生资产处置收益3400万元所致。
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末	/	较上年同期增加亏损2.79亿元，主要是转让 长园电子股权确认投资损失2.82亿元所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期	/	较上年同期增加亏损0.12亿元，主要是消费 类电子业务销售收入下降所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末	/	较上年同期增加亏损0.26亿元，主要是消费 类电子业务销售收入较同期下降，另本期软 件退税较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末	/	报告期经营活动产生的现金流量净额较上年 同期增加0.1亿元，主要是一方面本报告期 销售商品收到的现金增加，采用现金支付货 款减少所致，另外本期支付山东至博股民诉 讼赔偿款3.45亿元所致。
基本每股收益_本报告期	/	主要是芬兰欧普菲出售消费电子手机翻新测 试设备业务相关资产产生资产处置收益3400 万元所致。
基本每股收益_年初至报告 期末	/	主要是转让长园电子股权确认投资损失2.82 亿元所致。
稀释每股收益_本报告期	/	主要是芬兰欧普菲出售消费电子手机翻新测 试设备业务相关资产产生资产处置收益3400 万元所致。
稀释每股收益_年初至报告 期末	/	主要是转让长园电子股权确认投资损失2.82 亿元所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东 总数	31,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股 份 状 态	数量
珠海格力金融投资管 理有限公司	国有法人	171,238,247	12.98	0	无	0
吴启权	境内自然人	105,814,915	8.02	0	质 押	105,814,91 5
山东至博信息科技有 限公司	境内非国有 法人	103,425,058	7.84	0	质 押	103,420,00 0
深圳市泰湾壹号投资 合伙企业（有限合伙）	其他	40,226,337	3.05	0	无	0
深圳市沃尔核材股份 有限公司	境内非国有 法人	27,560,671	2.09	0	无	0
湖南钜银私募基金管 理有限公司－长安价 值精选私募证券投资 基金	其他	21,436,731	1.63	0	无	0
香港中央结算有限公 司	境外法人	21,367,100	1.62	0	无	0
深圳市藏金壹号投资 企业（有限合伙）	其他	19,946,774	1.51	0	无	0
珠海保税区金诺信贸 易有限公司	国有法人	18,490,188	1.40	0	无	0
程燕	境内自然人	10,518,100	0.80	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
珠海格力金融投资管 理有限公司	171,238,247	人民币普通 股	171,238,247
吴启权	105,814,915	人民币普通 股	105,814,915
山东至博信息科技有 限公司	103,425,058	人民币普通 股	103,425,058
深圳市泰湾壹号投资 合伙企业（有限合伙）	40,226,337	人民币普通 股	40,226,337
深圳市沃尔核材股份 有限公司	27,560,671	人民币普通 股	27,560,671
湖南钜银私募基金管 理有限公司－长安价 值精选私募证券投资 基金	21,436,731	人民币普通 股	21,436,731
香港中央结算有限公 司	21,367,100	人民币普通 股	21,367,100
深圳市藏金壹号投资 企业（有限合伙）	19,946,774	人民币普通 股	19,946,774
珠海保税区金诺信贸 易有限公司	18,490,188	人民币普通 股	18,490,188
程燕	10,518,100	人民币普通 股	10,518,100

上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司前十名股东与前十名无限售条件股东中，珠海格力金融投资管理有限 公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司为一致行动人。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	公司前十名股东与前十名无限售条件股东中，股东湖南钜银私募基金管理 有限公司－长安价值精选私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司 股份21,436,731股；股东程燕通过信用证券账户持有公司股份10,518,100 股。

备注：公司自2024年3月7日起实施以集中竞价方式回购公司股份方案，并于2024年7月完成回购，截至2025年9月30日，公司回购专户中持有公司普通股数量23,630,081股，持股占比1.79%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）公司治理
2025年7月28日，公司第九届独立董事丘运良先生辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务，公司补选关天鹉先生担任公司第九届独立董事；2025年9月12日，公司第九届董事长吴启权先生辞去公司董事长、董事职务及董事会战略委员会委员职务，公司补选乔文健先生担任公司第九届董事长；2025年9月26日，公司总裁乔文健先生辞去总裁职务，公司聘任强卫先生担任公司总裁。

（二）对外投资
1、2025年7月21日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于转让新能源项目公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司沈阳能博新能源有限公司（以下简称“沈阳能博”）以20万元的对价向辽宁昊悦电站开发建设有限公司出售其持有的沈阳能彬新能源有限公司（认缴注册资本100万元，实缴0万元）100%股权。

审议通过了《关于转让尼日利亚控股子公司股权的议案》，同意公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“深瑞能源”）以人民币1元的对价向庄强转让其持有的CYGENERGYTECHNIGERIACO.LTD（深瑞能源认缴出资6,700万奈拉，折合人民币32.70万元，未实缴）67%股权，转让完成后深瑞能源不再持有该公司股权。

审议通过了《关于注销储能产业基金及新能源项目公司的议案》，全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司与合作方合资设立的两个储能产业基金未开展任何业务，全资子公司长园新能源开发有限公司设立的合肥能彬新能源开发有限公司（以下简称“合肥能彬”），合肥能彬设立的全资子公司滁州能彬一期新能源开发有限公司（以下简称“滁州能彬”）、芜湖能彬一期新能源有限公司（以下简称“芜湖能彬”）因项目无进展未开展任何经营活动，公司同意注销前述储能产业基金以及合肥能彬、滁州能彬及芜湖能彬三家公司。

2、2025年8月22日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于子公司芬兰欧普菲出售资产的议案》，为聚焦主业、盘活资产，芬兰欧普菲参考评估师出具的估值报告，以480万美元价格（约合人民币3,445万元）向HylaMobile,Inc.（以下简称“买方”）出售样机（含备件）。

（三）关联方资金占用事项
2023年、2024年公司时任董事长控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用公司资金，因资金占用需向公司支付资金占用利息2,158.98万元，关联方计划在2025年9月30日之前清偿。截至2025年9月26日，公司收到关联方支付的资金占用利息2,158.98万元。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：长园科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	1,605,414,794.93	1,517,610,684.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	719,048.11
应收票据
应收账款	3,662,808,440.75	3,514,625,406.33
应收款项融资	243,354,049.12	492,601,441.30
预付款项	165,819,083.42	307,374,040.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	110,559,899.10	355,505,088.24
其中：应收利息	549,677.42	549,677.42
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,246,562,140.40	2,696,750,624.85
其中：数据资源
合同资产	38,417,951.82	42,544,509.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	248,490,988.19	246,365,709.96
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产合计	9,322,146,395.84	9,173,377,506.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	605,155,120.43	1,209,143,314.14
其他权益工具投资	1,327,384,934.83	1,426,010,044.88
其他非流动金融资产	11,847,300.00	11,847,300.00
投资性房地产	940,369,615.00	1,066,290,000.00
固定资产	1,160,698,215.22	1,080,867,781.30
在建工程	23,334,124.71	23,605,288.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	122,417,610.06	174,510,255.02
无形资产	199,974,526.63	231,381,339.50
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	769,153,336.57	769,153,336.57
长期待摊费用	219,542,701.96	256,708,500.10
递延所得税资产	103,153,972.30	108,170,119.21
其他非流动资产	27,457,766.96	32,893,326.04
非流动资产合计	5,510,489,224.67	6,390,580,605.09
资产总计	14,832,635,620.51	15,563,958,111.16
流动负债：
短期借款	1,375,195,498.28	1,810,813,555.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债		5,298,935.27
应付票据	573,309,381.99	363,328,036.78
应付账款	3,363,023,877.07	2,847,315,445.69
预收款项
合同负债	1,578,085,583.18	1,448,837,185.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	170,472,995.87	291,131,535.94
应交税费	61,521,365.57	73,960,304.87
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
其他应付款	538,112,527.77	946,048,133.72
其中：应付利息
应付股利	101,988.26	101,988.26
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	496,403,776.12	207,816,530.01
其他流动负债	1,487,300,140.94	1,386,197,473.62
流动负债合计	9,643,425,146.79	9,380,747,136.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	730,551,353.78	1,006,223,185.79
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	77,013,380.43	114,136,742.42
长期应付款	38,390,284.62
长期应付职工薪酬
预计负债	101,717,802.50	449,424,690.02
递延收益	12,620,338.20	19,319,890.13
递延所得税负债	61,731,039.02	80,123,913.62
其他非流动负债
非流动负债合计	1,022,024,198.55	1,669,228,421.98
负债合计	10,665,449,345.34	11,049,975,558.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,318,780,152.00	1,318,780,152.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,793,962,464.42	1,788,766,768.29
减：库存股	99,958,228.00	110,553,178.00
其他综合收益	52,000,882.27	91,164,925.56
专项储备
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01
一般风险准备
未分配利润	575,055,892.16	875,264,729.36
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,762,355,021.86	4,085,937,256.22
少数股东权益	404,831,253.31	428,045,296.18
所有者权益（或股东权益） 合计	4,167,186,275.17	4,513,982,552.40
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,832,635,620.51	15,563,958,111.16

公司负责人：乔文健 主管会计工作负责人：陈美川 会计机构负责人：郭波浪合并利润表
2025年1—9月
编制单位：长园科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	5,438,381,480.08	5,512,011,139.24
其中：营业收入	5,438,381,480.08	5,512,011,139.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,592,331,367.52	5,645,377,601.28
其中：营业成本	3,672,785,760.69	3,625,035,758.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	35,787,908.62	39,429,830.67
销售费用	442,654,781.19	442,134,353.32
管理费用	625,427,037.49	714,417,042.74
研发费用	654,027,447.46	638,055,762.51
财务费用	161,648,432.07	186,304,853.80
其中：利息费用	179,768,488.29	183,974,804.42
利息收入	30,052,211.99	27,524,404.89
加：其他收益	110,368,388.83	119,327,138.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-252,772,199.95	13,277,816.90
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	28,310,106.98	9,905,311.85
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）		-42,401.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,547,645.97	-18,691,385.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-40,007,555.98	-4,553,380.94
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	34,563,588.86	4,045,866.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-303,345,311.65	-20,002,808.47
加：营业外收入	2,368,791.12	3,996,582.27
减：营业外支出	1,236,094.78	9,178,182.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-302,212,615.31	-25,184,408.78
减：所得税费用	45,844,832.89	47,847,168.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-348,057,448.20	-73,031,576.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-348,057,448.20	-73,031,576.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-327,888,613.65	-49,157,879.76
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-20,168,834.55	-23,873,697.07
六、其他综合收益的税后净额	-11,615,567.36	-33,661,234.85
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-11,484,266.84	-33,724,358.40
1.不能重分类进损益的其他综合 收益	-1,128,193.81	-37,632,907.91
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动	-1,128,193.81	-37,632,907.91
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2.将重分类进损益的其他综合收 益	-10,356,073.03	3,908,549.51
（1）权益法下可转损益的其他综	1,813.37	-6,997.85
项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	5,115,285.87	2,805,365.90
（6）外币财务报表折算差额	-5,655,731.30	762,048.78
（7）其他	-9,817,440.97	348,132.68
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	-131,300.52	63,123.55
七、综合收益总额	-359,673,015.56	-106,692,811.68
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-339,372,880.49	-82,882,238.16
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-20,300,135.07	-23,810,573.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2486	-0.0374
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2486	-0.0374

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：乔文健 主管会计工作负责人：陈美川 会计机构负责人：郭波浪合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：长园科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,402,789,965.56	5,062,113,861.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
收到的税费返还	103,295,248.49	113,696,277.95
收到其他与经营活动有关的现金	139,046,077.55	166,919,331.60
经营活动现金流入小计	5,645,131,291.60	5,342,729,471.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,535,914,743.83	2,754,893,392.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,421,786,146.56	1,337,768,538.78
支付的各项税费	304,418,151.92	361,761,866.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,905,958.34	925,538,561.47
经营活动现金流出小计	5,672,025,000.65	5,379,962,359.46
经营活动产生的现金流量净额	-26,893,709.05	-37,232,888.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	446,425,525.28	38,976,916.51
取得投资收益收到的现金	1,044,299.70	27,008,848.06
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	3,602,104.95	1,686,076.77
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	30,138,123.21
投资活动现金流入小计	481,210,053.14	67,671,841.34
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	105,428,708.13	201,600,503.91
投资支付的现金		10,016,037.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	105,428,708.13	211,616,541.48
投资活动产生的现金流量净额	375,781,345.01	-143,944,700.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,176,655.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	5,176,655.00
取得借款收到的现金	2,546,782,836.10	3,097,589,890.95
收到其他与筹资活动有关的现金	5,149,355,511.64	4,925,301,428.66
筹资活动现金流入小计	7,701,315,002.74	8,022,891,319.61
项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
偿还债务支付的现金	2,961,686,514.61	2,622,955,263.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	163,088,767.53	180,552,171.81
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	8,840,000.00	11,215,302.94
支付其他与筹资活动有关的现金	5,185,614,913.23	5,034,800,117.18
筹资活动现金流出小计	8,310,390,195.37	7,838,307,552.67
筹资活动产生的现金流量净额	-609,075,192.63	184,583,766.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-3,642,439.02	-4,442,123.76
五、现金及现金等价物净增加额	-263,829,995.69	-1,035,945.08
加：期初现金及现金等价物余额	994,309,286.97	651,756,938.43
六、期末现金及现金等价物余额	730,479,291.28	650,720,993.35

公司负责人：乔文健 主管会计工作负责人：陈美川 会计机构负责人：郭波浪母公司资产负债表（未完）