[三季报]国城矿业(000688):2025年三季度报告

 时间：2025年10月29日 00:41:54 中财网

原标题:国城矿业:2025年三季度报告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-082
国城矿业股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）633,029,584.045.07%1,718,265,678.2624.60%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-70,332,105.91-878.95%450,434,528.44765.89%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-68,152,238.37-530.36%-203,220,286.82-446.18%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——-316,310,698.99-259.84%
基本每股收益（元/ 股）-0.0634-863.86%0.4060754.74%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0537-889.71%0.4037803.13%
加权平均净资产收益 率-2.04%-2.33%13.97%12.25%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）8,414,249,890.429,271,637,686.83-9.25%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,465,163,913.942,990,550,956.2615.87%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）　782,298,480.85主要为报告期出售子公司股 权取得的收益。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）317,149.482,794,104.83　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　2,575,967.48　
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费102,594.34307,783.02　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　3,162,536.59　
债务重组损益-1,043,817.70-2,568,561.48　
受托经营取得的托管费收入212,264.15966,981.13　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-2,247,418.17-6,758,165.65　
减：所得税影响额-479,360.36129,411,383.30　
少数股东权益影响额 （税后）　-287,071.79　
合计-2,179,867.54653,654,815.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动分析
单位：元

项目2025年9月30日2024年12月31日变动比率变动原因
货币资金1,191,699,146.93174,256,496.72583.88%主要系出售子公司股权所致。
应收票据335,871,924.870.00　主要系国城钛业销售规模增加致使票据结 算增加，且期末已背书未到期票据未做终 止确认的金额增加所致。
应收账款79,291,242.2211,108,300.64613.80%主要系国城钛业销售规模增加所致。
应收款项融资9,385,300.745,521,268.7469.98%主要系公司硫酸、次铁精粉销售采用票据 结算增加所致。
预付款项59,305,199.8814,178,580.11318.27%主要系国城钛业期末预付材料款增加所 致。
其他流动资产18,851,644.359,958,630.9989.30%主要系期末待抵扣的进项税额增加所致。
长期应收款29,820,000.000.00　主要系股权转让保证金增加所致。
在建工程984,360,655.21749,577,695.3431.32%主要系国城锂业20万吨/年锂盐项目一期 工程投入增加所致。
使用权资产1,210,793.0126,032,114.20-95.35%主要系出售子公司股权相关资产减少所 致。
无形资产549,948,990.552,618,578,939.21-79.00%主要系出售子公司股权相关资产减少所 致。
长期待摊费用8,927,508.7027,510,757.73-67.55%主要系出售子公司股权相关资产减少所 致。
递延所得税资产44,784,752.4091,707,428.85-51.17%主要系出售子公司股权相关资产减少所 致。
短期借款538,137,594.74225,136,361.09139.03%主要系期末融资规模增加所致。
交易性金融负债7,855,995.500.00　主要系通过点价方式销售的产品期末价值 变动所致。
　59,750,000.0030,000,000.0099.17%　
合同负债40,201,689.74274,679,228.00-85.36%主要系期末预收货款减少所致。
应付职工薪酬34,361,744.8066,219,831.63-48.11%主要系期初职工薪酬中包含年度绩效且出 售子公司股权导致相关负债减少所致。
应交税费61,661,136.5918,990,922.98224.69%主要系出售子公司股权导致期末应交企业 所得税增加所致。
其他应付款460,829,589.911,254,869,086.79-63.28%主要系出售子公司股权相关负债减少所 致。
其他流动负债341,098,144.5335,707,169.70855.27%主要系已背书、已贴现且尚未到期的票据 增加所致。
租赁负债0.0026,815,685.99-100.00%主要系出售子公司股权相关负债减少所 致。
长期应付款713,807,319.46528,406,595.7235.09%主要系国城锂业项目债权融资增加所致。
递延收益6,057,981.641,638,642.11269.70%主要系收到的政府补助款增加所致。
专项储备34,572,294.8620,445,569.1569.09%主要系期末安全生产费较期初增加所致。
未分配利润1,449,970,232.40999,535,703.9645.06%主要系出售子公司股权确认的投资收益增 加所致。
少数股东权益0.00440,576,777.41-100.00%主要系出售子公司股权所致。
2、利润表项目变动分析
单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比率变动原因
营业成本1,556,754,027.46920,396,513.2669.14%主要系国城钛业钛白粉销售规模增加所 致。
税金及附加54,592,364.1480,493,987.03-32.18%主要系资源税等税金减少所致。
财务费用115,581,510.2146,939,975.88146.23%主要系国城钛业硫钛铁项目转固后费用 化的利息增加所致。
其他收益-700.192,251,675.27-100.03%主要系增加债务重组业务所致。
投资收益808,678,774.5834,359,725.192253.57%主要系出售子公司股权确认投资收益所 致。
公允价值变动收益-9,715,959.57-15,358,621.4936.74%主要系通过点价方式销售的产品价格变 动所致。
信用减值损失-432,211.42-2,166,176.02-80.05%主要系期初计提减值准备的应收款项收 回增加所致。
资产减值损失-15,347,547.82-8,164,708.5787.97%主要系计提存货减值增加所致。
营业外收入294,140.7141,690.90605.53%主要系收到的保险赔偿款增加等因素所 致。
所得税费用133,225,750.0652,372,197.78154.38%主要系出售子公司股权导致当期所得税 费用增加。
归属于母公司所有者 的净利润450,434,528.4452,020,046.71765.89%主要系出售子公司股权产生的投资收益 增加所致。
少数股东损益-426,347.959,400,175.62-104.54%主要系出售子公司股权导致并表期间发 生变化所致。
3、现金流量表项目变动分析
单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比率变动原因
经营活动产生的现金流量 净额-316,310,698.99197,895,156.33-259.84%主要系预收款项减少及国城钛业因 产量提升致使原材料储备等支出增 加。
投资活动产生的现金流量 净额1,485,691,559.41-148,352,842.611101.46%主要系收到出售子公司股权转让款 所致。
筹资活动产生的现金流量 净额-209,725,883.42-59,196,356.34-254.29%主要系偿还借款本金及利息增加所 致。
现金及现金等价物净增加 额959,663,421.83-9,654,042.6210040.53%主要系收到出售子公司股权转让款 所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数26,367报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
甘肃建新实业 集团有限公司境内非国有法 人41.42%466,139,2410质押466,000,000
国城控股集团 有限公司境内非国有法 人28.27%318,160,5110质押318,046,900
　　　　　冻结1,145,088
鲸域资产管理 （上海）有限 公司－鲸域腾 晟私募证券投 资基金其他5.06%57,000,0000不适用0
国城矿业股份 有限公司－ 2022年员工持 股计划其他1.43%16,080,0000不适用0
楼立峰境内自然人1.06%11,875,4720不适用0
重庆市涪陵国 有资产投资经 营集团有限公 司国有法人0.89%10,000,0000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.82%9,257,4220不适用0
廖燕南境内自然人0.63%7,100,0000不适用0
段力平境内自然人0.56%6,258,5990不适用0
王晓梅境内自然人0.45%5,090,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
甘肃建新实业集团有限公司466,139,241人民币普通股466,139,241　　　
国城控股集团有限公司318,160,511人民币普通股318,160,511　　　
鲸域资产管理（上海）有限公司 －鲸域腾晟私募证券投资基金57,000,000人民币普通股57,000,000　　　

国城矿业股份有限公司－2022 年员工持股计划16,080,000人民币普通股16,080,000
楼立峰11,875,472人民币普通股11,875,472
重庆市涪陵国有资产投资经营集 团有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000
香港中央结算有限公司9,257,422人民币普通股9,257,422
廖燕南7,100,000人民币普通股7,100,000
段力平6,258,599人民币普通股6,258,599
王晓梅5,090,000人民币普通股5,090,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，除国城集团持有建新集团100%股权为关联关系外，公 司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动 人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前10名普通股股东中楼立峰、段力平及王晓梅参与融资融券业 务。其中，楼立峰普通证券账户持有公司股份4,315,666股，信用 证券账户持有7,559,806股；段力平普通证券账户持有公司股份 2,028,599股，信用账户持有4,230,000股；王晓梅普通证券账户 持有公司股份1,000,000股，信用证券账户持有4,090,000股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司全资子公司“内蒙古国城资源综合利用有限公司”已正式更名为“内蒙古国城钛业有限公司”。2025年10月10日，
该更名事项已完成工商变更登记手续，并已取得乌拉特后旗市场监督管理局换发的《营业执照》。除名称变更外，其余
登记事项不变。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国城矿业股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,191,699,146.93174,256,496.72
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据335,871,924.87　
应收账款79,291,242.2211,108,300.64
应收款项融资9,385,300.745,521,268.74
预付款项59,305,199.8814,178,580.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,412,307.7617,273,436.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货278,371,245.95286,337,164.48
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,851,644.359,958,630.99
流动资产合计1,985,188,012.70518,633,877.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款29,820,000.00　
长期股权投资1,296,649,061.931,278,882,809.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产57,461,939.8459,601,400.00
固定资产3,264,694,740.053,698,704,020.76
在建工程984,360,655.21749,577,695.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,210,793.0126,032,114.20
无形资产549,948,990.552,618,578,939.21
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用8,927,508.7027,510,757.73
递延所得税资产44,784,752.4091,707,428.85
其他非流动资产191,203,436.03202,408,643.93
非流动资产合计6,429,061,877.728,753,003,809.11
资产总计8,414,249,890.429,271,637,686.83
流动负债：　　
短期借款538,137,594.74225,136,361.09
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债7,855,995.50　
衍生金融负债　　
应付票据59,750,000.0030,000,000.00
应付账款905,055,925.751,208,049,490.70
预收款项　　
合同负债40,201,689.74274,679,228.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬34,361,744.8066,219,831.63
应交税费61,661,136.5918,990,922.98
其他应付款460,829,589.911,254,869,086.79
其中：应付利息　　
应付股利　19,285,710.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债329,014,688.64444,871,734.08
其他流动负债341,098,144.5335,707,169.70
流动负债合计2,777,966,510.203,558,523,824.97
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款633,644,269.02893,503,072.87
应付债券744,450,997.98731,545,811.51
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　26,815,685.99
长期应付款713,807,319.46528,406,595.72
长期应付职工薪酬　　
预计负债59,206,413.8681,069,683.70
递延收益6,057,981.641,638,642.11
递延所得税负债13,952,484.3219,006,636.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,171,119,466.282,281,986,128.19
负债合计4,949,085,976.485,840,509,953.16
所有者权益：　　
股本1,125,397,021.001,125,396,625.00
其他权益工具128,333,254.39128,334,107.89
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积462,310,541.57452,110,123.35
减：库存股48,240,000.0048,240,000.00
其他综合收益414,563.68562,820.87
专项储备34,572,294.8620,445,569.15
盈余公积312,406,006.04312,406,006.04
一般风险准备　　
未分配利润1,449,970,232.40999,535,703.96
归属于母公司所有者权益合计3,465,163,913.942,990,550,956.26
少数股东权益　440,576,777.41
所有者权益合计3,465,163,913.943,431,127,733.67
负债和所有者权益总计8,414,249,890.429,271,637,686.83
法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：姜静 会计机构负责人：高端2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,718,265,678.261,379,057,218.54
其中：营业收入1,718,265,678.261,379,057,218.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,907,563,369.691,265,065,028.75
其中：营业成本1,556,754,027.46920,396,513.26
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加54,592,364.1480,493,987.03
销售费用7,338,630.135,650,057.11
管理费用173,296,837.75211,584,495.47
研发费用　　
财务费用115,581,510.2146,939,975.88
其中：利息费用118,250,588.0248,161,697.86
利息收入3,272,751.531,436,496.26
加：其他收益-700.192,251,675.27
投资收益（损失以“－”号填 列）808,678,774.5834,359,725.19
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益17,062,407.2610,135,821.81
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-9,715,959.57-15,358,621.49
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-432,211.42-2,166,176.02
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-15,347,547.82-8,164,708.57
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）593,884,664.15124,914,084.17
加：营业外收入294,140.7141,690.90
减：营业外支出10,944,874.3111,163,354.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）583,233,930.55113,792,420.11
减：所得税费用133,225,750.0652,372,197.78
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）450,008,180.4961,420,222.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）450,008,180.4961,420,222.33
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）450,434,528.4452,020,046.71
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-426,347.959,400,175.62
六、其他综合收益的税后净额-148,257.19-76,425.06
归属母公司所有者的其他综合收益-148,257.19-76,425.06
的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-148,257.19-76,425.06
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-148,257.19-76,425.06
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额449,859,923.3061,343,797.27
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额450,286,271.2551,943,621.65
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-426,347.959,400,175.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.40600.0475
（二）稀释每股收益0.40370.0447
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：姜静 会计机构负责人：高端3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金989,661,547.931,212,358,556.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还247,255.0335,613,491.15
收到其他与经营活动有关的现金24,024,286.9511,907,846.33
经营活动现金流入小计1,013,933,089.911,259,879,893.59
购买商品、接受劳务支付的现金824,424,362.19530,568,945.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金240,495,312.17231,177,996.22
支付的各项税费191,374,188.66213,376,033.37
支付其他与经营活动有关的现金73,949,925.8886,861,762.44
经营活动现金流出小计1,330,243,788.901,061,984,737.26
经营活动产生的现金流量净额-316,310,698.99197,895,156.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,357,000,000.00　
取得投资收益收到的现金2,575,967.48　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额37,336.00549,375.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额1,247,718,340.74　
收到其他与投资活动有关的现金758,023,958.54219,731,000.00
投资活动现金流入小计3,365,355,602.76220,280,375.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金492,180,163.35352,836,818.01
投资支付的现金1,360,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金27,483,880.0015,796,400.00
投资活动现金流出小计1,879,664,043.35368,633,218.01
投资活动产生的现金流量净额1,485,691,559.41-148,352,842.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金389,300,000.00349,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金377,999,900.00126,535,607.00
筹资活动现金流入小计767,299,900.00475,535,607.00
偿还债务支付的现金669,184,311.96254,775,240.91
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金78,664,157.43100,337,860.25
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金229,177,314.03179,618,862.18
筹资活动现金流出小计977,025,783.42534,731,963.34
筹资活动产生的现金流量净额-209,725,883.42-59,196,356.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响8,444.83　
五、现金及现金等价物净增加额959,663,421.83-9,654,042.62
加：期初现金及现金等价物余额152,277,432.93215,179,668.35
六、期末现金及现金等价物余额1,111,940,854.76205,525,625.73
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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