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[三季报]庄园牧场(002910):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月29日 00:41:56 中财网 |
兰州庄园牧场股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 208,631,780.20 | -6.52% | 629,128,951.05 | -3.10% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -20,771,030.92 | 32.01% | -48,440,788.18 | 59.08% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -32,696,218.83 | 14.99% | -68,236,336.00 | 46.64% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 110,663,017.15 | 618.29% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.11 | 31.25% | -0.25 | 59.02% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.11 | 31.25% | -0.25 | 59.02% |
| 加权平均净资产收益 率 | -1.97% | 0.69% | -4.54% | 5.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,323,465,728.71 | 2,408,107,627.19 | -3.51% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,043,377,550.62 | 1,091,818,338.79 | -4.44% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -357,232.99 | 主要系公司固定资产报废损 失 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 13,754,745.18 | 19,568,127.64 | 主要系公司取得的各项政府 补助 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -18,979.55 | 3,576,339.13 | 主要系青海省奶业协会款项 |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 145.77 | -1,734.48 | 主要系港币汇兑损失 |
| 减：所得税影响额 | 1,810,723.49 | 2,989,951.48 | |
| 合计 | 11,925,187.91 | 19,795,547.82 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
金额单位：人民币元
| 合并资产负债表 | ||||
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 71,106,265.95 | 52,391,001.74 | 35.72% | 主要系报告期内生鲜乳对外销售业务 产生了应收账款所致。 |
| 在建工程 | 26,816,745.05 | 2,076,001.13 | 1,191.75% | 主要系报告期内实施液体奶生产线提 质增效技改建设项目所致。 |
| 其他非流动资产 | 6,936,098.73 | 4,254,442.50 | 63.03% | 主要系报告期内预付长期资产购置款 增加所致。 |
| 短期借款 | 715,135,588.70 | 490,191,532.25 | 45.89% | 主要系报告期内融资结构调整所致。 |
| 应付票据 | - | 14,014,720.71 | -100.00% | 主要系报告期内兑付应付票据所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,512,022.06 | 329,276,554.03 | -64.62% | 主要系报告期内偿还重分类至该项目 的长期借款所致。 |
| 少数股东权益 | 572,115.32 | 259,237.61 | 120.69% | 主要系报告期内子公司收到少数股东 投资所致。 |
| 合并利润表 | ||||
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 研发费用 | 7,565,813.66 | 4,896,298.79 | 54.52% | 主要系报告期内研发项目增加所致。 |
| 财务费用 | 8,372,428.46 | 16,073,062.16 | -47.91% | 主要系报告期内收到贷款贴息补助增 加导致财务费用减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -21,954,775.67 | -15,018,734.04 | -46.18% | 主要系本报告期阶段性牛群结构优化 调整，存栏奶牛数量减少所致。 |
| 营业外收入 | 3,869,614.35 | 168,675.85 | 2,194.11% | 主要系收到青海省奶业协会款项所 致。 |
| 营业外支出 | 761,597.92 | 1,393,628.41 | -45.35% | 主要系报告期内公益性捐赠支出较上 年同期有所下降所致。 |
| 所得税费用 | -2,868,545.12 | -10,055,822.15 | 71.47% | 主要系报告期内亏损面收窄产生的递 延所得税费用减少所致。 |
| 合并现金流量表 | ||||
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 110,663,017.15 | 15,406,358.97 | 618.29% | 主要系报告期内购买商品、接受劳务 支付的现金减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 | 28,608,758.28 | 40,965,575.91 | -30.16% | 主要系报告期内资产处置减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 | 4,204,416.22 | 60,933,549.52 | -93.10% | 主要系上年同期存在银行承兑汇票业 务，本报告期未新增此类业务所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | 4,027,258.42 | 69,180,911.12 | -94.18% | 主要系上年同期有银行承兑汇票业务 及股票回购事项，本报告期无此事项 所致。 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,076（其中 A股股东户数 18,070户，非 上市外资股登 记股东6户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 甘肃省农垦资 产经营有限公 司 | 国有法人 | 19.40% | 37,931,665.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 马红富 | 境内自然人 | 16.47% | 32,197,400.00 | 24,148,050 | 冻结 | 32,197,400.00 |
| 兰州庄园投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 15.80% | 30,894,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 甘肃省农垦集 团有限责任公 司 | 国有法人 | 1.97% | 3,855,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限 责任公司 | 境外法人 | 0.78% | 1,532,691.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行 股份有限公司 －诺安多策略 混合型证券投 资基金 | 其他 | 0.74% | 1,449,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈胜 | 境内自然人 | 0.51% | 1,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行 股份有限公司 －中信保诚多 策略灵活配置 混合型证券投 资基金 （LOF） | 其他 | 0.49% | 952,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林新 | 境内自然人 | 0.46% | 901,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李荣耀 | 境内自然人 | 0.39% | 771,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 截止2025年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数 量1,955,304股，占公司总股本的1.00%，回购股份存放于“兰州庄 园牧场股份有限公司回购专用证券账户”。 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 37,931,665.00 | 人民币普通股 | 37,931,665.00 |
| 兰州庄园投资有限公司 | 30,894,700.00 | 人民币普通股 | 30,894,700.00 |
| 马红富 | 8,049,350.00 | 人民币普通股 | 8,049,350.00 |
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 3,855,400.00 | 人民币普通股 | 3,855,400.00 |
| 高盛公司有限责任公司 | 1,532,691.00 | 人民币普通股 | 1,532,691.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－诺 安多策略混合型证券投资基金 | 1,449,800.00 | 人民币普通股 | 1,449,800.00 |
| 陈胜 | 1,000,000.00 | 人民币普通股 | 1,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－中 信保诚多策略灵活配置混合型证 券投资基金（LOF） | 952,400.00 | 人民币普通股 | 952,400.00 |
| 林新 | 901,200.00 | 人民币普通股 | 1,200.00 |
| 李荣耀 | 771,200.00 | 人民币普通股 | 771,200.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司均是甘肃省 农垦集团有限责任公司的全资子公司，是甘肃省农垦集团有限责任 公司的一致行动人。上述三家与其他股东之间无关联关系；其他股 东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止2025年9月30日，公司股东李荣耀通过信用证券账户持有公 司股份771,200股。 |
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?
□适用 不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司持股5%以上股东马红富先生所持有的公司股份在2025年7月2日被司法冻结，冻结合计32,197,400股。具体内容
详见公司于2025年7月5日在指定媒体披露的《关于持股5%以上股东股份被冻结的公告》（公告编号：2025-035）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 249,180,019.34 | 243,753,416.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 71,106,265.95 | 52,391,001.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,407,034.59 | 8,850,636.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,102,522.00 | 15,355,041.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 170,305,076.72 | 223,066,425.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,913,447.83 | 4,864,059.68 |
| 流动资产合计 | 520,014,366.43 | 548,280,581.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 44,471.00 | 44,471.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,176,329,803.59 | 1,240,201,598.21 |
| 在建工程 | 26,816,745.05 | 2,076,001.13 |
| 生产性生物资产 | 436,851,400.00 | 456,029,700.00 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,794,516.81 | 42,582,239.30 |
| 无形资产 | 87,631,592.06 | 88,213,848.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,051,047.02 | 2,607,384.31 |
| 递延所得税资产 | 27,995,688.02 | 23,817,360.82 |
| 其他非流动资产 | 6,936,098.73 | 4,254,442.50 |
| 非流动资产合计 | 1,803,451,362.28 | 1,859,827,046.07 |
| 资产总计 | 2,323,465,728.71 | 2,408,107,627.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 715,135,588.70 | 490,191,532.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,014,720.71 | |
| 应付账款 | 126,816,031.19 | 138,049,729.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,847,280.58 | 10,901,660.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,159,166.72 | 5,338,510.73 |
| 应交税费 | 5,599,591.23 | 4,168,450.58 |
| 其他应付款 | 32,428,805.02 | 30,645,217.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 116,512,022.06 | 329,276,554.03 |
| 其他流动负债 | 1,433,528.04 | 1,342,037.79 |
| 流动负债合计 | 1,015,932,013.54 | 1,023,928,414.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 196,242,139.24 | 221,777,430.83 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 34,232,314.73 | 35,549,313.95 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 588,037.06 | 575,104.21 |
| 递延收益 | 27,353,277.12 | 28,829,021.81 |
| 递延所得税负债 | 5,168,281.08 | 5,370,765.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 263,584,049.23 | 292,101,636.54 |
| 负债合计 | 1,279,516,062.77 | 1,316,030,050.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 195,539,347.00 | 195,539,347.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 545,541,383.87 | 545,541,383.87 |
| 减：库存股 | 15,131,786.60 | 15,131,786.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,583,275.46 | 46,583,275.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 270,845,330.89 | 319,286,119.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,043,377,550.62 | 1,091,818,338.79 |
| 少数股东权益 | 572,115.32 | 259,237.61 |
| 所有者权益合计 | 1,043,949,665.94 | 1,092,077,576.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,323,465,728.71 | 2,408,107,627.19 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 629,128,951.05 | 649,251,836.34 |
| 其中：营业收入 | 629,128,951.05 | 649,251,836.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 666,195,350.60 | 766,923,046.23 |
| 其中：营业成本 | 501,240,849.50 | 578,299,067.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,724,750.35 | 9,158,675.65 |
| 销售费用 | 80,820,561.78 | 97,111,813.18 |
| 管理费用 | 60,470,946.85 | 61,384,128.46 |
| 研发费用 | 7,565,813.66 | 4,896,298.79 |
| 财务费用 | 8,372,428.46 | 16,073,062.16 |
| 其中：利息费用 | 9,997,009.25 | 18,966,418.26 |
| 利息收入 | 1,973,120.39 | 3,215,557.48 |
| 加：其他收益 | 4,918,429.89 | 4,693,921.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -21,954,775.67 | -15,018,734.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -512,816.39 | -463,461.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 111,089.71 | 592,365.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -54,504,472.01 | -127,867,118.68 |
| 加：营业外收入 | 3,869,614.35 | 168,675.85 |
| 减：营业外支出 | 761,597.92 | 1,393,628.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -51,396,455.58 | -129,092,071.24 |
| 减：所得税费用 | -2,868,545.12 | -10,055,822.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -48,527,910.46 | -119,036,249.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -48,527,910.46 | -119,036,249.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -48,440,788.18 | -118,380,299.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -87,122.28 | -655,950.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -48,527,910.46 | -119,036,249.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -48,440,788.18 | -118,380,299.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -87,122.28 | -655,950.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.25 | -0.61 |
| （二）稀释每股收益 | -0.25 | -0.61 |
法定代表人：杨毅 主管会计工作负责人：魏红兵 会计机构负责人：姚尚利3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 739,390,325.83 | 741,275,601.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,879,372.27 | 30,161,196.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 778,269,698.10 | 771,436,798.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,135,013.45 | 592,636,538.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 75,284,806.57 | 70,714,042.83 |
| 支付的各项税费 | 35,516,671.20 | 33,446,020.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,670,189.73 | 59,233,836.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 667,606,680.95 | 756,030,439.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,663,017.15 | 15,406,358.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 28,608,758.28 | 40,965,575.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28,608,758.28 | 40,965,575.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 82,891,611.65 | 109,250,901.89 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 82,891,611.65 | 109,250,901.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,282,853.37 | -68,285,325.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 735,431,491.48 | 704,840,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,204,416.22 | 60,933,549.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,035,907.70 | 765,773,549.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 761,614,720.71 | 664,240,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 21,186,235.44 | 26,048,363.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,027,258.42 | 69,180,911.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 786,828,214.57 | 759,469,274.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,792,306.87 | 6,304,274.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,734.48 | -266.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,586,122.43 | -46,574,958.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,982,639.86 | 226,859,857.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,568,762.29 | 180,284,898.60 |
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
五、其他事项
公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园”予以
结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至9月30日，公司已将节余募集资金125,468,460.76元（包括利
息收入）转入自有资金账户，全部用于永久补充流动资金。2025年7月31日，公司在向其他公司支付业务款项时误从
募集资金专项账户支付550,596.00元和570,994.80元，合计1,121,590.80元，公司发现该事项后于2025年8月5日将该笔款项归还至募集资金专项账户。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
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