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[三季报]万兴科技(300624):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月29日 01:36:41 中财网 |
原标题:万兴科技:2025年三季度报告
万兴科技集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 382,368,027.79 | 9.99% | 1,142,372,996.62 | 8.50% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -8,783,233.72 | 70.71% | -61,592,316.43 | -1,020.40% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -17,263,316.54 | 50.79% | -81,797,894.02 | -321.02% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -37,541,132.85 | -620.24% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.05 | 68.75% | -0.32 | -966.67% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.05 | 68.75% | -0.32 | -966.67% |
| 加权平均净资产收益 率 | -0.82% | 1.46% | -5.60% | -5.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,651,993,961.37 | 1,516,485,942.87 | 8.94% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,079,863,382.27 | 1,127,699,678.97 | -4.24% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 14,180.17 | 281,944.31 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 1,646,132.02 | 13,186,942.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 3,464,958.90 | 5,828,109.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 146,423.01 | -753,833.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 4,449,030.65 | 4,789,861.19 | |
| 减：所得税影响额 | 1,251,236.70 | 3,118,406.80 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -10,594.77 | 9,038.90 | |
| 合计 | 8,480,082.82 | 20,205,577.59 | -- |
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系与权益法核算相关的非持续性的投资收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 20,336,923.73 | 100,616,874.99 | -79.79% | 主要系部分结构性存款产品到期收回所致 |
| 其他流动资产 | 49,093,720.68 | 8,956,217.73 | 448.15% | 主要系本期增加1年内到期大额存单所致 |
| 长期股权投资 | 14,661,938.57 | 26,700,020.45 | -45.09% | 主要系本期公司的联营企业南京创熠家和万兴创业投 资中心（有限合伙）所投部分项目到期退出，收回本 金后向公司返还资金所致 |
| 在建工程 | 93,374,132.09 | 20,253,597.33 | 361.02% | 主要系本期公司对“万兴科技（长沙）创意科学园一 期”项目投入所致 |
| 开发支出 | 42,324,592.18 | - | 100.00% | 主要系公司加大研发投入所致 |
| 短期借款 | 86,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期增加流动资金借款所致 |
| 应付账款 | 22,827,795.02 | 14,130,237.89 | 61.55% | 主要系本期末暂未支付的各项成本增加所致 |
| 长期借款 | 128,500,000.00 | 30,000,000.00 | 328.33% | 主要系本期新增长期借款所致 |
| 递延收益 | 13,230,403.50 | 8,503,382.37 | 55.59% | 主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致 |
单位：元
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业成本 | 94,030,504.00 | 66,106,961.77 | 42.24% | 主要系AI服务器费用增长以及平台手续 费用上涨所致 |
| 其他收益 | 17,421,236.33 | 12,309,271.52 | 41.53% | 主要系收到政府补助增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -61,592,316.43 | -5,497,330.36 | -1020.40% | 主要系市场竞争加剧、流量成本上升及增 加新产品、新渠道投放和AI投入等原因 所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -81,797,894.02 | -19,428,538.24 | -321.02% |
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,541,132.85 | 7,216,062.28 | -620.24% | 主要系本期支付给职工以及为职工支付的现 金增加、日常付现费用较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,260,775.57 | -37,558,851.79 | -193.57% | 主要系本期理财产品净赎回额较上年同期减 少及支付的各项理财产品的保证金较上年同 期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,255,141.02 | -30,119,821.13 | 635.38% | 主要系本期银行借款增加所致 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,396 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴太兵 | 境内自然人 | 15.24% | 29,462,422 | 22,096,816.00 | 不适用 | 0 |
| 宿迁兴亿网络 科技有限公司 | 境内非国有法 人 | 11.69% | 22,600,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 4.44% | 8,588,811 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宿迁家兴网络 科技有限公司 | 境内非国有法 人 | 2.28% | 4,401,584 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险 股份有限公司 －万能－国寿 瑞安 | 其他 | 1.29% | 2,501,853 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红－005L－ FH002沪 | 其他 | 1.12% | 2,169,981 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险 （集团）公司 | 其他 | 0.91% | 1,757,572 | 0 | 不适用 | 0 |
| －传统－普通 保险产品 | ||||||
| 招商银行股份 有限公司－南 方中证 1000 交易型开放式 指数证券投资 基金 | 其他 | 0.73% | 1,415,493 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 保险产品－ 005L－CT001 沪 | 其他 | 0.71% | 1,378,138 | 0 | 不适用 | 0 |
| 庄雪萍 | 境内自然人 | 0.61% | 1,183,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宿迁兴亿网络科技有限公司 | 22,600,500 | 人民币普通股 | 22,600,500 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 8,588,811 | 人民币普通股 | 8,588,811 | |||
| 吴太兵 | 7,365,606 | 人民币普通股 | 7,365,606 | |||
| 宿迁家兴网络科技有限公司 | 4,401,584 | 人民币普通股 | 4,401,584 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－万 能－国寿瑞安 | 2,501,853 | 人民币普通股 | 2,501,853 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,169,981 | 人民币普通股 | 2,169,981 | |||
| 中国人寿保险（集团）公司－传 统－普通保险产品 | 1,757,572 | 人民币普通股 | 1,757,572 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金 | 1,415,493 | 人民币普通股 | 1,415,493 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005L－ CT001沪 | 1,378,138 | 人民币普通股 | 1,378,138 | |||
| 庄雪萍 | 1,183,000 | 人民币普通股 | 1,183,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，宿迁兴亿网络科技有限 公司、宿迁家兴网络科技有限公司（兴亿网络、家兴网络的实际控 制人为吴太兵先生）为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 无 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
（一）经营方面
当前，全球AIAgent与多模态生成技术加速演进，AIGC产业场景化落地不断深化，行业焦点正由模型技术竞争逐AI
步转向应用创新与生态协同。公司紧抓行业趋势，持续强化 技术底座、加速产品融合，完善智能创作体系与多模态
应用布局，推进AI原生应用孵化与移动化布局，驱动创新业务增长引擎，同时深化全球化品牌建设，面向长期构筑可
持续竞争优势。年初至报告期末，公司实现营业收入11.42亿元，同比增长8.50%。第三季度实现营收3.82亿元，同比
增长9.99%，归母净利润为-878.32万元，同比减亏70.71%。
（二）技术与产品
报告期内，公司继续坚持“双模驱动”战略，一方面持续推进融合华为云盘古多模态基座模型的万兴天幕音视频多
媒体大模型能力全面升级，跻身文生视频大模型全球评测榜单VBench-2.0综合得分全球Top3，并在摄像机运动和运动
合理性两项关键指标斩获全球第一，同时搭建并完善垂直场景视频特效模型全流程训练体系，高效支撑特效模型批量生
产与产品场景快速落地；另一方面，公司持续开放拥抱优质第三方大模型，完成谷歌Veo3及NanoBanana、阿里通义万
相Wan2.5、可灵2.5Turbo等外部大模型能力接入。2025年前三季度，公司AI服务器调用量超8亿次，用户AI使用热情进一步提升。
在存量产品方面，公司持续推进多端产品协同发展，扩张产品移动化阵地，其中视频创意产品万兴喵影/Filmora移
动端产品加速迭代创新，亮相2025谷歌开发者大会，作为唯一受邀现场展示的视频剪辑产品呈现了“AI一键成片”创
作能力，并获得GooglePlay应用商店全球首页首屏推荐，入选多国精选应用，产品全球影响力持续扩大，同时用户付费
意愿与客单价逐步提升，前三季度移动端收入同比增长超过100%；绘图创意产品万兴脑图/EdrawMind升级移动端云笔
记、挖空记忆、AI智能解析（文本/图片/音视频）等功能，推动思维导图向多模态知识管理工具演进；文档创意产品万
兴PDF/PDFelement移动端发布V6大版本，打磨创意笔记+AI知识理解+知识沉淀三大用户场景，为用户打造更轻松、
智能的知识处理体验。
在AI创新产品方面，公司一体化多模态AIGC产品天幕AI/ToMovieeAI陆续推出文生视频、图生视频、视频续写、视频音效、文字重绘等20余项AI原子能力，快速上线大量潮流AI特效玩法带动社媒传播与用户增长，并联合深圳广电、
湖北卫视、大艺博ONLINE等媒体与展会等多方落地AI创作实践案例，获得众多创作者及行业内的广泛认可。公司推
出AI智能体新品万兴超媒Agent/ReelBot，可实现脚本及分镜生成、场景创建、配音与配乐的一站式自动化视频创作，
大幅降低创作门槛，推动全流程智能化的创意交互范式升级。AI人像图像产品SelfyzAI应用持续优化产品质量与用户交
互体验，快速迭代多样化的AI视频模板热点玩法，带动应用口碑有效提升。
（三）品牌力方面
公司加强营销精细化管理，注重引流转化效率，加大官媒与社交媒体矩阵运营力度，三季度企业官媒曝光量环比增
长超60%，同时销售费用率环比下降5.6pct。通过持续优化营销内容与渠道布局，公司进一步强化品牌的全球传播力与
用户认知度，为长期全球化增长夯实基础。
报告期内，万兴科技/Wondershare荣获2025华为云“行业AI应用创新奖”，荣登TrainingIndustry发布的“2025全
球AI内容创作与开发工具供应商Top20”。公司旗下产品万兴喵影/Filmora获评G22025秋季“视频剪辑软件领导者”，
万兴天幕创作广场荣登AI产品榜“2025AIMVPTOP50”，万兴PDF/PDFelement获评G22025秋季“PDF编辑软件领四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万兴科技集团股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 521,239,226.57 | 431,119,748.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,336,923.73 | 100,616,874.99 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 75,688,824.38 | 64,558,327.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,128,355.95 | 25,960,682.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,368,378.59 | 5,597,166.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,093,720.68 | 8,956,217.73 |
| 流动资产合计 | 702,855,429.90 | 636,809,017.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,955,805.90 | 6,596,650.76 |
| 长期股权投资 | 14,661,938.57 | 26,700,020.45 |
| 其他权益工具投资 | 19,113,685.67 | 17,394,321.65 |
| 其他非流动金融资产 | 23,714,937.82 | 22,388,341.06 |
| 投资性房地产 | 45,503,571.94 | 46,266,540.77 |
| 固定资产 | 285,818,446.33 | 299,401,331.50 |
| 在建工程 | 93,374,132.09 | 20,253,597.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,647,835.36 | 25,020,533.68 |
| 无形资产 | 102,899,313.23 | 117,057,906.38 |
| 其中：数据资源 | 14,736,344.66 | 17,462,755.16 |
| 开发支出 | 42,324,592.18 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 220,513,581.46 | 220,513,581.46 |
| 长期待摊费用 | 5,315,993.91 | 8,162,160.53 |
| 递延所得税资产 | 11,655,666.49 | 12,312,513.34 |
| 其他非流动资产 | 59,639,030.52 | 57,609,426.36 |
| 非流动资产合计 | 949,138,531.47 | 879,676,925.27 |
| 资产总计 | 1,651,993,961.37 | 1,516,485,942.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 86,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 77,033.68 | 12,996.93 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,827,795.02 | 14,130,237.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 56,089,995.85 | 51,683,909.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 122,292,180.54 | 125,484,851.65 |
| 应交税费 | 37,750,613.54 | 32,534,500.58 |
| 其他应付款 | 61,982,647.98 | 69,927,402.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,122,791.84 | 5,987,931.48 |
| 其他流动负债 | 2,308,089.06 | 3,181,666.52 |
| 流动负债合计 | 395,451,147.51 | 302,943,496.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 128,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,675,992.46 | 21,367,749.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,353,457.04 | |
| 递延收益 | 13,230,403.50 | 8,503,382.37 |
| 递延所得税负债 | 23,736.13 | 4,270,035.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 158,783,589.13 | 64,141,167.72 |
| 负债合计 | 554,234,736.64 | 367,084,663.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,336,324.00 | 193,336,324.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 629,778,601.94 | 617,471,641.72 |
| 减：库存股 | 6,510,869.21 | 6,498,469.30 |
| 其他综合收益 | -3,770,554.91 | -5,232,014.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,127,833.94 | 57,127,833.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 209,902,046.51 | 271,494,362.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,079,863,382.27 | 1,127,699,678.97 |
| 少数股东权益 | 17,895,842.46 | 21,701,599.93 |
| 所有者权益合计 | 1,097,759,224.73 | 1,149,401,278.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,651,993,961.37 | 1,516,485,942.87 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,142,372,996.62 | 1,052,864,618.62 |
| 其中：营业收入 | 1,142,372,996.62 | 1,052,864,618.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,229,630,460.77 | 1,071,868,867.42 |
| 其中：营业成本 | 94,030,504.00 | 66,106,961.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,254,340.15 | 2,898,946.77 |
| 销售费用 | 665,579,390.75 | 586,641,256.65 |
| 管理费用 | 152,435,634.55 | 119,735,046.20 |
| 研发费用 | 317,671,616.79 | 306,063,266.09 |
| 财务费用 | -4,341,025.47 | -9,576,610.06 |
| 其中：利息费用 | 1,503,130.47 | 741,490.66 |
| 利息收入 | 6,428,586.63 | 9,297,923.64 |
| 加：其他收益 | 17,421,236.33 | 12,309,271.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 9,845,406.47 | 7,186,627.66 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 4,721,186.39 | 521,778.41 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 703,889.27 | 899,223.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -237.02 | -330.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 280,261.32 | 603,564.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | -59,006,907.78 | 1,994,108.45 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 547,333.94 | 1,754,407.38 |
| 减：营业外支出 | 1,299,484.84 | 1,781,694.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -59,759,058.68 | 1,966,821.22 |
| 减：所得税费用 | 3,524,225.53 | 6,235,756.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -63,283,284.21 | -4,268,934.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -63,283,284.21 | -4,268,934.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -61,592,316.43 | -5,497,330.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -1,690,967.78 | 1,228,395.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,461,459.42 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 1,461,459.42 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 1,461,459.42 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 1,461,459.42 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -61,821,824.79 | -4,268,934.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -60,130,857.01 | -5,497,330.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -1,690,967.78 | 1,228,395.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.32 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.32 | -0.03 |
法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：熊晨 会计机构负责人：蒋荷3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,895,034.22 | 1,059,546,280.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,423,811.46 | 5,765,512.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,905,457.14 | 21,557,805.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,166,224,302.82 | 1,086,869,598.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,770,936.13 | 52,049,326.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 509,672,851.90 | 483,143,961.89 |
| 支付的各项税费 | 22,879,999.46 | 15,068,444.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 596,441,648.18 | 529,391,803.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,203,765,435.67 | 1,079,653,536.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,541,132.85 | 7,216,062.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 62,672,083.33 | 108,927,680.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,968,306.62 | 7,555,239.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,146,013.68 | 1,008,903.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,786,403.63 | 117,491,822.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 103,468,989.74 | 127,731,838.30 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 25,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76,578,189.46 | 1,518,835.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,047,179.20 | 155,050,674.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,260,775.57 | -37,558,851.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,023,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 214,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,134.51 | 31,622.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,528,134.51 | 22,054,902.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 657,708.40 | 15,284,868.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,615,285.09 | 36,889,854.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,272,993.49 | 52,174,723.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,255,141.02 | -30,119,821.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 317,138.88 | 2,079,847.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,770,371.48 | -58,382,762.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 428,014,850.92 | 507,529,327.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,785,222.40 | 449,146,564.92 |