天地在线(002995):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高募集资金使用效率，增厚股东回报，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司拟购买流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行及其它金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款等）；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；该投资产品不得用于质押。 3、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币13,000万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民13,000万元（含）。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 4、实施方式 本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，由财务部门负责具体组织实施。 5、信息披露 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品； （2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督； （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 五、本次现金管理事项对公司的影响 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；通过适当的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。 六、相关审核、审批程序及专项意见 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。 2、监事会审议情况 监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。 3、独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过13,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 4、保荐机构核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司查阅了天地在线拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的董事会资料、监事会资料及独立董事专门会议资料，经核查后认为：天地在线本次使用额度不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。 综上所述，国联民生证券承销保荐有限公司对公司本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 七、备查文件 1、《第四届董事会第七次会议决议》 2、《第四届监事会第七次会议决议》 3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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