[三季报]三元股份(600429):三元股份2025年第三季度报告

 时间：2025年10月29日 03:07:04 中财网

原标题:三元股份:三元股份2025年第三季度报告

证券代码：600429 证券简称：三元股份
北京三元食品股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入1,539,799,756.421,544,276,604.491,552,460,838.42-0.824,871,044,893.275,396,505,885.035,415,694,416.22-10.06
利润总额48,418,464.57-25,871,386.74-23,735,054.73不适用243,908,274.18128,003,813.66129,529,932.6288.30
归属于上市公司股 东的净利润53,141,861.31-24,768,735.07-22,632,403.06不适用236,072,343.69103,468,687.65104,994,806.61124.84
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润49,251,598.37-33,751,691.60-31,967,670.95不适用223,375,168.5471,020,004.3072,804,024.95206.82
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用不适用不适用328,710,897.4564,353,796.3967,464,936.99387.23
基本每股收益（元/ 股）0.0352-0.0164-0.0150不适用0.15640.06860.0696124.71
稀释每股收益（元/ 股）0.0352-0.0164-0.0150不适用0.15640.06860.0696124.71
加权平均净资产收 益率（%）1.0192-0.4693-0.4414不适用4.63721.99142.0700增加2.57 个百分点

　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产9,324,106,480.498,833,687,755.908,833,687,755.905.55
归属于上市公司股 东的所有者权益5,237,910,751.294,943,733,225.784,943,733,225.785.95
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2025年前三季度，公司继续深化战略改革，坚持“有利润的收入，有现金流的利润”的经营策略，聚焦经营质量，提升经营能力，强化利润提升，
加速优化销售体系，并持续强化组织建设与经营作风提升。

追溯调整或重述的原因说明
2024年12月同一控制下合并北京三元梅园食品有限公司，根据《企业会计准则》相关规定追溯调整比较期间数据。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-1,312,871.64-3,507,266.42　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外7,407,036.5317,645,737.14　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　346,107.68　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,551,145.34-1,723,491.18　
其他符合非经常性损益定义的损益项目62,252.15165,312.80　
减：所得税影响额688,351.60761,192.51　
少数股东权益影响额（税后）26,657.16-531,967.64　
合计3,890,262.9412,697,175.15　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
利润总额_年初至报告期末88.30主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末124.84主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末206.82主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
基本每股收益（元/股）_本报不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
告期　　
基本每股收益（元/股）_年初 至报告期末124.71主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
稀释每股收益（元/股）_本报 告期不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
稀释每股收益（元/股）_年初 至报告期末124.71主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末387.23主要为公司加强渠道管控、成本优化及营销聚焦 等
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数31,345报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
北京首农食品集团有限公司国有法人535,908,93535.510无　
BEIJINGENTERPRISES (DAIRY) LIMITED境外法人283,142,84918.760无　
上海平闰投资管理有限公司境内非国有 法人219,277,15114.530无　
上海复星创泓股权投资基金合 伙企业（有限合伙）其他56,661,5623.750无　
郭彦超境内自然人11,900,0000.790未知　
香港中央结算有限公司其他8,870,5900.590未知　
阿拉丁传奇科技集团有限公司境内非国有 法人6,349,0000.420未知　
江苏省国信集团有限公司国有法人5,009,7240.330未知　
中国建设银行股份有限公司－ 广发量化多因子灵活配置混合 型证券投资基金其他4,295,1000.280未知　
曹钢境内自然人3,900,0000.260未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京首农食品集团有限公司535,908,935人民币普通股535,908,935　　　

BEIJINGENTERPRISES (DAIRY) LIMITED283,142,849人民币普通股283,142,849
上海平闰投资管理有限公司219,277,151人民币普通股219,277,151
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有 限合伙）56,661,562人民币普通股56,661,562
郭彦超11,900,000人民币普通股11,900,000
香港中央结算有限公司8,870,590人民币普通股8,870,590
阿拉丁传奇科技集团有限公司6,349,000人民币普通股6,349,000
江苏省国信集团有限公司5,009,724人民币普通股5,009,724
中国建设银行股份有限公司－广发量化 多因子灵活配置混合型证券投资基金4,295,100人民币普通股4,295,100
曹钢3,900,000人民币普通股3,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明北京企业（食品）有限公司（BEIJINGENTERPRISES(DAIRY) LIMITED，简称“北企食品”）为公司控股股东北京首农食品集 团有限公司（简称“首农食品集团”）的控股子公司，因此北企 食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）及上海平闰投资管 理有限公司（简称“平闰投资”）受同一主体控制，因此复星创 泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否 存在关联关系或属一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、为完成收购法国StHubert项目，2018年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额1.3亿欧元。因香港三元除持有HCoLuxS.àr.l.股权外无其他经营业务，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元增资不超过1,200万欧元以支付其贷款利息及管理费用（详见公司2025-004、005号公告）。

2、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司（简称“三元燕山”），承接公司乳品四厂现有业务，后续将对乳品四厂进行注销。三元燕山已于2024年6月设立，注册资本为800万元（详见公司2024-012、025号公告）。

公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》，考虑到三元燕山经营实际需要，董事会同意将乳品四厂部分资产无偿划转至三元燕山。（详见公司2025-004号公告）。

3、公司第八届董事会第四十次会议、2024年年度股东大会审议通过《公司2024年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。2025年7月15日，公司实施了本次利润分配，以公司总股本1,509,176,043股为基数，共计派发现金红利约18,110,112元（详见公司2025-008、010、026号公告）。

4、公司第八届董事会第四十次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属子公司向北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）申请人民币10亿元的综合授信额度，授信品种：包括不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等，为信用授信或担保。公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为0.35%-2.20%（详见公司2025-008、013号公告）。

同时，审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》，同意公司向北京农村商业银行股份有限公司申请一年期综合授信，总额度人民币3亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信（详见公司2025-008、014号公告）。

5、公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2025-008、016号公告）。

6、公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，2025年1-6月，公司计提资产减值准备共计948.53万元。其中：计提应收款项坏账准备285.41万元，计提存货跌价准备663.12万元。计提存货跌价准备主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致（详见公司2025-027号公告）。

7、内蒙古国家乳业技术创新中心有限责任公司（简称“国创中心”）主要从事乳品行业相关技术服务、技术开发等，注册资本1,000万元。其中：公司出资70万元，持有其7%股权；内蒙古乳业技术研究院有限责任公司（简称“内蒙古研究院”）等三家公司共出资930万元，合计持有其93%股权。国创中心控股股东为内蒙古研究院。前期内蒙古研究院及关联方计划对国创中心进行增资，后综合考虑外部环境及国创中心战略，取消增资事项。故公司仍持有国创中心7%股权。

8、公司第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2023年度、2024年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现金红利0.049元（含税）、0.012元（含税），故对公司限制性股票的回购价格再次进行相应调整，将首次授予的限制性股票回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股。同时，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2024年度业绩完成情况，公司股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对167名激励对象持有的第二个解除限售期相应的580.9317万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。

同时，11名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票72.3331万股，回购注销价格为调整后的授予价格（2.941元/股）加上银行同期定期存款利息；12名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票55.4330万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。上述拟回购注销的股票共计708.6978万股（详见公司2025-029至032号公告）。

9、公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销激励对象持有的708.6978万股限制性股票，公司总股本将由1,509,176,043股变更为1,502,089,065股，公司注册资本相应由人民币1,509,176,043元变更为人民币1,502,089,065元，需对《公司章程》进行修订。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括“董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会”“新增专节规定董事会专门委员会、独立董事”“修改党建部分内容”等（详见公司2025-029、033号公告）。

10、公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》，鉴于公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIEDFAXINEWZEALANDFOODCO.,LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）自汇丰银行新西兰分行的贷款即将到期，艾莱发喜新西兰子公司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请1年期流动资金贷款人民币5,000万元（或等额新西兰元）；或向其原贷款行汇丰银行新西兰分行进行到期续借，期限一年，金额人民币5,000万元（或等额新西兰元），以其厂房和土地设定抵押。上述两项方案均由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年（详见公司2025-029、034号公告）。

11、公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限已满8年，同意公司变更会计师事务所，经履行邀请招标程序后，公司拟聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年。2025年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元；同时，股东大会同意对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度最终审计费用（详见公司2025-029、035号公告）。

12、公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外捐赠的议案》，为积极践行社会责任，董事会同意2025年“三元学生营养公益中国行”活动捐赠额度不超过300万元（详见公司2025-037号公告）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,142,320,577.75926,130,930.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,992,905.656,569,319.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款606,274,740.18634,907,122.66
应收款项融资　　
预付款项59,910,970.8647,183,264.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,270,302.0312,776,891.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货599,650,129.22584,559,413.50
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产49,582,456.2756,173,048.89
流动资产合计2,489,002,081.962,268,299,990.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,958,140,931.393,562,205,958.04
其他权益工具投资403,697,644.69424,830,424.55
其他非流动金融资产25,290,389.5024,367,868.47
投资性房地产13,509,843.9414,069,066.50
固定资产1,753,847,322.181,842,174,753.93
在建工程36,308,858.4625,799,974.89
生产性生物资产50,254,990.2751,976,816.26
油气资产　　
使用权资产56,722,660.4160,496,324.45
无形资产368,465,537.78377,630,919.64
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉21,324,049.8619,532,057.64
长期待摊费用50,476,438.9166,247,217.47
递延所得税资产84,768,942.9584,113,353.11
其他非流动资产12,296,788.1911,943,030.01
非流动资产合计6,835,104,398.536,565,387,764.96
资产总计9,324,106,480.498,833,687,755.90
流动负债：　　
短期借款954,008,269.17955,983,767.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款751,242,602.15734,963,009.77
预收款项7,457,886.445,678,360.88
合同负债238,454,409.54244,214,880.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬42,903,220.4254,333,543.02
应交税费37,445,835.1228,697,695.07
其他应付款510,375,107.81417,649,750.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,173,129,793.1965,992,746.07
其他流动负债19,491,726.4118,361,827.98
流动负债合计3,734,508,850.252,525,875,580.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　994,719,676.26
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债41,098,789.0144,937,597.45
长期应付款　　
长期应付职工薪酬4,508,204.404,508,204.40
预计负债2,520,280.002,520,280.00
递延收益177,622,355.00184,130,547.15
递延所得税负债20,005,197.8919,464,381.47
其他非流动负债　　
非流动负债合计245,754,826.301,250,280,686.73
负债合计3,980,263,676.553,776,156,267.46
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,509,176,043.001,509,176,043.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,108,618,550.323,108,618,550.32
减：库存股34,879,088.2334,879,088.23
其他综合收益-91,193,696.39-167,408,988.15
专项储备　　
盈余公积143,991,746.35143,991,746.35
一般风险准备　　
未分配利润602,197,196.24384,234,962.49
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,237,910,751.294,943,733,225.78
少数股东权益105,932,052.65113,798,262.66
所有者权益（或股东权益）合计5,343,842,803.945,057,531,488.44
负债和所有者权益（或股东权益） 总计9,324,106,480.498,833,687,755.90
公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：付盈 会计机构负责人：尹莹合并利润表
2025年1—9月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,871,044,893.275,415,694,416.22
其中：营业收入4,871,044,893.275,415,694,416.22
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,926,983,151.195,455,589,227.55
其中：营业成本3,765,923,112.644,115,263,151.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加32,177,281.7232,211,474.20
销售费用818,441,027.56964,289,185.94
管理费用195,306,833.13192,959,308.76
研发费用65,502,741.3189,689,652.14
财务费用49,632,154.8361,176,454.95
其中：利息费用51,008,662.8663,249,407.27
利息收入4,579,342.405,996,015.61
加：其他收益42,589,362.2837,623,842.13
投资收益（损失以“-”号填列）271,073,081.35236,921,488.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益271,020,860.16234,017,118.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）346,107.68-1,827,799.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,300,080.70-6,726,084.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,631,180.91-95,718,056.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,275,275.31-2,360,219.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）245,863,756.47128,018,358.38
加：营业外收入1,207,766.392,374,517.38
减：营业外支出3,163,248.68862,943.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）243,908,274.18129,529,932.62
减：所得税费用18,865,313.6014,930,486.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）225,042,960.58114,599,446.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）225,042,960.58114,599,446.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）236,072,343.69104,994,806.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-11,029,383.119,604,639.64
六、其他综合收益的税后净额79,641,737.18-60,076,042.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净76,215,291.76-59,754,996.42
额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益-20,123,175.33-55,318,226.25
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-2,160,312.45　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-17,962,862.88-55,318,226.25
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益96,338,467.09-4,436,770.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额96,338,467.09-4,436,770.17
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,426,445.42-321,046.32
七、综合收益总额304,684,697.7654,523,403.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额312,287,635.4545,239,810.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7,602,937.699,283,593.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.15640.0696
（二）稀释每股收益(元/股)0.15640.0696
公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：付盈 会计机构负责人：尹莹合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,260,752,811.155,492,435,385.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金97,971,975.2476,203,686.40
经营活动现金流入小计5,358,724,786.395,568,639,072.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,725,568,774.844,058,281,935.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金705,110,855.03709,217,738.60
支付的各项税费131,300,638.54124,998,201.81
支付其他与经营活动有关的现金468,033,620.53608,676,259.38
经营活动现金流出小计5,030,013,888.945,501,174,135.19
经营活动产生的现金流量净额328,710,897.4567,464,936.99
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金70,326,221.195,721,844.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额4,118,743.963,076,184.10
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计74,444,965.158,798,028.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金52,184,867.4192,020,002.20
投资支付的现金　119,190,726.20
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计52,184,867.41211,210,728.40
投资活动产生的现金流量净额22,260,097.74-202,412,699.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金264,000,000.00347,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计264,000,000.00347,000,000.00
偿还债务支付的现金328,906,370.31298,218,116.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,185,954.39137,198,845.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润210,617.86　
支付其他与筹资活动有关的现金8,772,512.1144,031,114.09
筹资活动现金流出小计396,864,836.81479,448,076.52
筹资活动产生的现金流量净额-132,864,836.81-132,448,076.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,516,147.87-2,453,754.28
五、现金及现金等价物净增加额215,590,010.51-269,849,593.31
加：期初现金及现金等价物余额923,376,025.571,203,036,768.55
六、期末现金及现金等价物余额1,138,966,036.08933,187,175.24
公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：付盈 会计机构负责人：尹莹2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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