[三季报]鄂尔多斯(600295):内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月29日 16:16:08 中财网

原标题:鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯
证券代码：900936 证券简称：鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入6,375,115,644.43-5.6618,199,620,995.95-9.76
利润总额1,004,863,248.848.172,482,133,457.0110.40
归属于上市公司股东的净利润717,794,635.160.511,706,464,168.41-0.85
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润658,370,689.47-6.521,627,366,445.32-3.98
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,820,249,686.07-17.33
基本每股收益（元/股）0.264.000.61　
稀释每股收益（元/股）0.264.000.61　
加权平均净资产收益率（%）3.21增加0.07个百分点7.81增加0.06个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产47,019,872,325.2048,332,750,070.80-2.72　
归属于上市公司股东的所有者权益21,007,598,966.8220,945,375,567.560.30　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分12,036,784.33856,099.03　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外16,003,741.3959,276,877.26　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益-306,463.50-38,829,717.89　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回98,280.001,413,107.96　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,572,206.2110,885,622.72　
其他符合非经常性损益定义的损益项目46,086,892.8582,526,932.25　
减：所得税影响额10,328,867.9918,621,765.59　
少数股东权益影响额（税后）15,738,627.6018,409,432.65　
合计59,423,945.6979,097,723.09　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数50,513报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司境内非国有 法人1,519,796,79654.300无0
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人465,995,97616.650无0
招商银行股份有限公司－上证红利交易 型开放式指数证券投资基金其他44,202,9261.580未知-
香港中央结算有限公司境外法人40,733,6901.460未知-
BESTMOULDLIMITED境外法人25,257,9440.900无0
WISESTATELIMITED境外法人19,132,1520.680无0
中国银行股份有限公司－易方达中证红 利交易型开放式指数证券投资基金其他11,063,8340.400未知-
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源 私募证券投资基金其他9,656,6000.350未知-
上海浦东发展银行股份有限公司－招商 中证红利交易型开放式指数证券投资基 金其他9,216,8760.330未知-
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策 略臻选价值私募证券投资基金其他8,937,3760.320未知-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司1,519,796,796人民币普 通股1,519,796,796　　　
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司465,995,976境内上市 外资股465,995,976　　　

招商银行股份有限公司－上证红利交易 型开放式指数证券投资基金44,202,926人民币普 通股44,202,926
香港中央结算有限公司40,733,690人民币普 通股40,733,690
BESTMOULDLIMITED25,257,944境内上市 外资股25,257,944
WISESTATELIMITED19,132,152境内上市 外资股19,132,152
中国银行股份有限公司－易方达中证红 利交易型开放式指数证券投资基金11,063,834人民币普 通股11,063,834
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源 私募证券投资基金9,656,600人民币普 通股9,656,600
上海浦东发展银行股份有限公司－招商 中证红利交易型开放式指数证券投资基 金9,216,876人民币普 通股9,216,876
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策 略臻选价值私募证券投资基金8,937,376人民币普 通股8,937,376
上述股东关联关系或一致行动的说明除鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BESTMOULDLIMITED、WISESTATE LIMITED与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司系一致行动人外，公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,887,892,739.187,258,801,099.99
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产91,371.2863,097.30
衍生金融资产529,037.64　
应收票据593,186,517.76473,126,834.34
应收账款1,144,860,642.351,257,720,748.78
应收款项融资638,803,501.51143,379,389.63
预付款项542,367,617.67348,395,397.36
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款161,166,872.22119,808,779.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,991,148,393.933,723,832,407.13
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产292,899,863.69284,142,331.65
流动资产合计13,252,946,557.2313,609,270,085.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,383,288,294.6211,345,672,516.48
其他权益工具投资491,924,262.30491,997,567.06
其他非流动金融资产51,100,000.0051,100,000.00
投资性房地产1,808,783,084.911,891,612,892.78
固定资产16,535,631,827.2317,729,879,015.67
在建工程960,831,598.51683,909,932.05
生产性生物资产7,164.007,164.00
油气资产　　
使用权资产182,155,658.59182,386,974.55
无形资产1,600,172,775.811,441,860,282.24
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉93,527,435.1655,474,670.77
长期待摊费用513,615,061.02673,004,656.15
递延所得税资产77,720,012.8261,304,187.83
其他非流动资产68,168,593.00115,270,125.25
非流动资产合计33,766,925,767.9734,723,479,984.83
资产总计47,019,872,325.2048,332,750,070.80
流动负债：　　
短期借款3,496,062,280.034,159,587,517.09
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　226,877,522.13
衍生金融负债　　
应付票据2,465,998,320.002,989,235,005.17
应付账款7,810,255,783.018,451,426,715.43
预收款项　　
合同负债1,161,563,885.01571,643,053.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬71,962,942.95265,724,793.35
应交税费328,767,037.07277,333,976.84
其他应付款792,353,772.53822,282,346.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,004,465,878.14839,286,542.50
其他流动负债887,733,826.42660,321,858.55
流动负债合计18,019,163,725.1619,263,719,331.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,158,066,666.661,443,066,666.66
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债102,891,888.79104,790,564.73
长期应付款1,678,767,701.421,548,345,162.98
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益314,740,698.76312,146,004.51
递延所得税负债155,279,535.70115,558,398.78
其他非流动负债19,301,825.5421,561,656.53
非流动负债合计3,429,048,316.873,545,468,454.19
负债合计21,448,212,042.0322,809,187,785.34
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,798,776,254.002,798,776,254.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,352,254,707.952,367,728,249.25
减：库存股　　
其他综合收益10,922,806.867,213,556.91
专项储备248,010,574.22201,221,299.62
盈余公积2,493,598,401.952,493,598,401.95
一般风险准备　　
未分配利润13,104,036,221.8413,076,837,805.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21,007,598,966.8220,945,375,567.56
少数股东权益4,564,061,316.354,578,186,717.90
所有者权益（或股东权益）合计25,571,660,283.1725,523,562,285.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计47,019,872,325.2048,332,750,070.80
公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国合并利润表
2025年1—9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入18,199,620,995.9520,167,945,726.95
其中：营业收入18,199,620,995.9520,167,945,726.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本16,124,562,638.2318,519,477,406.53
其中：营业成本13,887,469,190.2116,128,912,211.39
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加505,552,697.93554,655,787.12
销售费用922,075,389.58957,587,353.45
管理费用683,350,162.64620,768,957.99
研发费用102,004,267.69189,566,413.82
财务费用24,110,930.1867,986,682.76
其中：利息费用88,331,127.06135,840,385.69
利息收入83,953,572.9390,659,996.60
加：其他收益153,275,768.97221,470,928.62
投资收益（损失以“-”号填列）729,268,746.24849,081,988.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益629,204,824.74824,677,453.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-38,687,717.89-44,201,744.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）6,605,364.5217,320,533.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）-309,892,205.96-180,498,353.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,090,949.805,114,440.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,618,719,263.402,516,756,112.80
加：营业外收入25,687,716.068,894,697.89
减：营业外支出162,273,522.45277,344,681.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,482,133,457.012,248,306,128.98
减：所得税费用439,805,661.65228,381,704.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,042,327,795.362,019,924,424.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,042,327,795.362,019,924,424.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,706,464,168.411,721,092,821.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）335,863,626.95298,831,602.24
六、其他综合收益的税后净额3,671,511.75-1,171,958.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,709,249.95-610,275.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益-35,566.56-398,484.89
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-35,566.56-398,484.89
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益3,744,816.51-211,790.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额3,744,816.51-211,790.74
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-37,738.20-561,682.45
七、综合收益总额2,045,999,307.112,018,752,466.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,710,173,418.361,720,482,546.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额335,825,888.75298,269,919.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.610.61
（二）稀释每股收益(元/股)0.610.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金15,093,690,340.9515,322,483,554.30
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还30,424,540.6972,570,680.96
收到其他与经营活动有关的现金291,801,901.29444,188,805.25
经营活动现金流入小计15,415,916,782.9315,839,243,040.51
购买商品、接受劳务支付的现金9,276,652,435.129,023,859,972.73
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,156,743,488.622,214,357,261.19
支付的各项税费1,457,861,796.251,677,300,510.57
支付其他与经营活动有关的现金704,409,376.87721,766,225.45
经营活动现金流出小计13,595,667,096.8613,637,283,969.94
经营活动产生的现金流量净额1,820,249,686.072,201,959,070.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金710,428,953.041,079,115,226.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额1,210,393.32255,376.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,977,320.00　
收到其他与投资活动有关的现金44,699,905.4027,502,270.08
投资活动现金流入小计768,316,571.761,106,872,873.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金812,206,707.57691,202,794.50
投资支付的现金44,025,000.0067,664,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额179,458,569.15321,881,285.28
支付其他与投资活动有关的现金51,379,718.9159,847,823.00
投资活动现金流出小计1,087,069,995.631,140,595,902.78
投资活动产生的现金流量净额-318,753,423.87-33,723,029.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金4,407,671,858.116,444,964,128.72
收到其他与筹资活动有关的现金4,900,306,348.343,531,809,745.91
筹资活动现金流入小计9,307,978,206.459,976,773,874.63
偿还债务支付的现金5,454,107,320.163,465,175,211.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,092,272,638.173,030,764,255.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润354,985,121.25661,313,760.34
支付其他与筹资活动有关的现金3,139,099,544.576,202,267,938.47
筹资活动现金流出小计10,685,479,502.9012,698,207,405.17
筹资活动产生的现金流量净额-1,377,501,296.45-2,721,433,530.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,968,181.392,171,520.45
五、现金及现金等价物净增加额132,963,147.14-551,025,969.27
加：期初现金及现金等价物余额2,271,168,116.492,738,474,628.46
六、期末现金及现金等价物余额2,404,131,263.632,187,448,659.19
公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国母公司资产负债表
2025年9月30日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金554,379,148.721,127,139,844.85
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,351,959,305.41756,372,073.22
应收款项融资17,167,938.20　
预付款项160,934,815.5214,773,227.07
其他应收款667,854,185.90818,673,044.98
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,085,595,425.46870,462,597.21
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,119,370.9729,129,562.24
流动资产合计3,856,010,190.183,616,550,349.57
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资13,025,505,990.2613,030,258,856.59
其他权益工具投资89,354,897.0089,354,897.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,590,433,168.971,657,785,685.49
固定资产1,529,923,059.701,570,292,526.78
在建工程28,346,070.508,302,461.96
生产性生物资产7,164.007,164.00
油气资产　　
使用权资产19,112,571.9321,152,761.59
无形资产212,537,355.93218,355,860.75
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用12,870,945.8512,214,397.50
递延所得税资产688,431.64487,193.89
其他非流动资产47,345,334.0047,345,334.00
非流动资产合计16,556,124,989.7816,655,557,139.55
资产总计20,412,135,179.9620,272,107,489.12
流动负债：　　
短期借款1,137,911,734.01911,256,666.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据559,461,093.77864,000,000.00
应付账款493,566,097.33549,292,505.19
预收款项　233.00
合同负债46,671,034.6053,644,777.46
应付职工薪酬45,179,709.4990,946,207.51
应交税费51,965,816.1449,312,292.26
其他应付款45,486,281.7383,139,515.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,991,661.213,615,671.32
其他流动负债2,041,277.844,042,824.02
流动负债合计2,387,274,706.122,609,250,692.65
非流动负债：　　
长期借款375,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,887,392.0220,371,290.76
长期应付款330,000,000.0087,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益72,244,706.5169,192,012.79
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计797,132,098.53176,563,303.55
负债合计3,184,406,804.652,785,813,996.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,798,776,254.002,798,776,254.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,522,518,085.972,521,896,502.91
减：库存股　　
其他综合收益4,057,372.904,057,372.90
专项储备　　
盈余公积2,494,868,011.192,494,868,011.19
未分配利润9,407,508,651.259,666,695,351.92
所有者权益（或股东权益）合计17,227,728,375.3117,486,293,492.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计20,412,135,179.9620,272,107,489.12
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司利润表（未完）
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