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[三季报]海伦钢琴(300329):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月29日 16:45:41 中财网 |
原标题:海伦钢琴:2025年三季度报告
海伦钢琴股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 31,905,169.68 | -12.45% | 88,549,377.88 | -26.38% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -15,426,230.18 | -638.91% | -39,858,353.16 | -172.83% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -15,191,141.33 | -0.77% | -39,735,657.35 | -21.47% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -12,703,760.41 | 86.38% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.0610 | -639.82% | -0.1576 | -172.66% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.0610 | -639.82% | -0.1576 | -172.66% |
| 加权平均净资产收益 率 | -2.34% | -2.69% | -5.71% | -3.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,077,960,205.06 | 1,111,153,806.74 | -2.99% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 677,811,796.08 | 717,670,149.24 | -5.55% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -175,322.25 | 5,486.92 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 5,900.00 | 22,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -80,791.00 | -119,689.84 | |
| 减：所得税影响额 | -15,062.61 | 31,054.68 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -61.79 | -61.79 | |
| 合计 | -235,088.85 | -122,695.81 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
一、资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比 | 原因备注 |
| 货币资金 | 32,575,243.14 | 39,682,458.07 | -17.91% | 主要系销量下降，销售回款减少所致。 |
| 应收票据 | 1,547,090.89 | 2,155,170.69 | -28.21% | 主要系应收票据到期以及票据签收减少所 致。 |
| 应收账款 | 110,457,185.48 | 111,004,240.25 | -0.49% | |
| 预付款项 | 42,872,657.97 | 38,957,898.93 | 10.05% | |
| 其他应收款 | 27,756,517.42 | 28,801,619.98 | -3.63% | |
| 存货 | 355,610,398.32 | 371,538,303.04 | -4.29% | |
| 其他流动资产 | 1,269,938.75 | 2,113,592.97 | -39.92% | 主要系未抵扣进项税额减少所致。 |
| 长期股权投资 | 87,160,489.24 | 83,364,189.24 | 4.55% | |
| 投资性房地产 | 11,205,485.96 | 12,509,096.52 | -10.42% | |
| 固定资产 | 266,427,399.62 | 285,145,899.54 | -6.56% | |
| 在建工程 | 10,833,264.18 | 10,977,870.18 | -1.32% | |
| 无形资产 | 56,004,651.63 | 58,336,261.38 | -4.00% | |
| 长期待摊费用 | 8,132,722.95 | 9,371,348.81 | -13.22% | |
| 递延所得税资产 | 34,725,922.54 | 26,594,565.17 | 30.58% | 主要系弥补亏损以及应收账款坏账的递延 所得税增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 13,283,054.00 | 12,503,109.00 | 6.24% | |
| 短期借款 | 180,157,374.00 | 212,970,761.11 | -15.41% | 主要系归还银行短期借款所致。 |
| 应付票据 | 19,991,000.00 | 22,695,100.00 | -11.91% | |
| 应付账款 | 26,851,733.13 | 20,271,309.85 | 32.46% | 主要系采购货款账期增加所致。 |
| 预收款项 | 9,718,128.68 | 8,157,590.40 | 19.13% | 主要系预收土地出让款所致。 |
| 合同负债 | 7,087,726.17 | 7,056,712.87 | 0.44% | |
| 应付职工薪酬 | 3,268,772.58 | 6,571,764.18 | -50.26% | 主要系应付每月工资降低及支付年终奖所 致。 |
| 应交税费 | 3,334,442.02 | 5,522,393.39 | -39.62% | 主要系支付税款所致。 |
| 其他应付款 | 2,938,706.15 | 11,293,992.56 | -73.98% | 主要系支付股东分红所致。 |
| 其他流动负债 | 835,982.93 | 799,491.22 | 4.56% | |
| 长期借款 | 144,750,000.00 | 97,580,613.20 | 48.34% | 主要系增加银行长期借款所致。 |
| 递延收益 | 175,500.00 | 216,000.00 | -18.75% | |
| 递延所得税负债 | 353,515.42 | 224,198.43 | 57.68% | 主要系未实现内部损益确认递延所得税负 债增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 增减比 | 原因备注 |
| 营业收入 | 88,549,377.88 | 120,276,083.92 | -26.38% | 主要系传统钢琴市场需求量下降，销售量下降所 致。 |
| 利润表项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 增减比 | 原因备注 |
| 营业成本 | 79,470,699.61 | 98,429,592.17 | -19.26% | 主要系钢琴销量下降，单位成本上升所致。 |
| 税金及附加 | 3,003,304.23 | 1,629,355.65 | 84.32% | 主要系计提房产税土地税所致。 |
| 销售费用 | 16,697,747.39 | 15,832,985.17 | 5.46% | 主要系数码电钢销售运营费用增加所致。 |
| 管理费用 | 24,230,848.45 | 28,487,275.12 | -14.94% | 主要系职工薪酬支出以及福利费支出减少所致。 |
| 研发费用 | 6,795,959.74 | 8,874,941.00 | -23.43% | 主要研发人员薪酬支出减少以及研发设计费用减 少所致。 |
| 财务费用 | 3,773,356.12 | 5,456,946.75 | -30.85% | 主要系外汇汇率较上年上升，增加汇兑收益所 致。 |
| 其他收益 | 176,491.17 | 1,719,690.68 | -89.74% | 主要系政府补贴减少所致。 |
| 投资收益 | 916,300.00 | 25,808,406.70 | -96.45% | 主要系海艺投对外投资股权收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | 4,256,688.09 | 5,347,614.47 | -20.40% | 主要系其他应收款坏账损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 5,486.92 | 596,616.89 | -99.08% | 主要系固定资产处置收益减少所致。 |
| 归属于母公司所 有者的净利润 | -39,858,353.16 | -14,609,354.35 | -172.83% | 主要原因：1.上年同期与宁波海伦育星公司民事 诉讼胜诉获得股权处置收益；2.传统钢琴销售市 场依旧不佳，仍趋于下降趋势，钢琴销售量同比 下降；3、为适应市场需求变化及拓展业务需求， 公司积极开发智能乐器类产品，报告期内智能电 钢销量4,660台，业务收入较上年同期增加 576.89%。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 增减比 | 原因备注 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -12,703,760.41 | -93,266,797.81 | 86.38% | 主要系对外采购货款支付减少所致。 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | 1,712,879.72 | 10,015,444.49 | -82.90% | 主要系固定资产投入及对外投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | 3,293,021.18 | 68,994,984.68 | -95.23% | 主要系归还银行借款所致。 |
| 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 | 590,644.58 | -47,784.59 | 1336.06% | 主要系外汇汇率上升，汇兑收益增加所致。 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,049 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波北仑海伦 投资有限公司 | 境内非国有法 人 | 27.41% | 69,316,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 四季香港投资 有限公司 | 境外法人 | 16.98% | 42,931,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄万鹏 | 境内自然人 | 0.76% | 1,930,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 倪水林 | 境内自然人 | 0.66% | 1,672,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 苏敏如 | 境内自然人 | 0.58% | 1,471,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邓惠泽 | 境内自然人 | 0.53% | 1,328,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 傅苗英 | 境内自然人 | 0.43% | 1,080,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 龙梅 | 境内自然人 | 0.41% | 1,027,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王维雯 | 境内自然人 | 0.40% | 1,004,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 方萍 | 境内自然人 | 0.34% | 855,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波北仑海伦投资有限公司 | 69,316,800 | 人民币普通股 | 69,316,800 | |||
| 四季香港投资有限公司 | 42,931,400 | 人民币普通股 | 42,931,400 | |||
| 黄万鹏 | 1,930,000 | 人民币普通股 | 1,930,000 | |||
| 倪水林 | 1,672,000 | 人民币普通股 | 1,672,000 | |||
| 苏敏如 | 1,471,900 | 人民币普通股 | 1,471,900 | |||
| 邓惠泽 | 1,328,400 | 人民币普通股 | 1,328,400 | |||
| 傅苗英 | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 | |||
| 龙梅 | 1,027,300 | 人民币普通股 | 1,027,300 | |||
| 王维雯 | 1,004,600 | 人民币普通股 | 1,004,600 | |||
| 方萍 | 855,700 | 人民币普通股 | 855,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波北仑海伦投资有限公司与四季香港投资有限公司为公司控股股 东，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 公司股东黄万鹏除通过普通证券账户持有180,000股外，还通过中 国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,750,000股，实际合计持有1,930,000股；公司股东苏敏如除通 过普通证券账户持有420,000股外，还通过中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有1,051,900股，实际合计持有 1,471,900股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
一、公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的事项2025年7月24日，公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司（以下简称“海伦投资”）及四季香港投资有限公司（以下简称“四季香港”）、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有
限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）签署《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》。同时，海伦投资、陈海伦先生、金
海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署《表决权放弃协议》。陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生拟将合计间接持有
的60,260,600股上市公司股份（占股份转让协议签署日上市公司股份总数的23.83%,其中：陈海伦先生、陈朝峰先生通
过海伦投资间接持有上市公司的17,329,200股股份，占上市公司股份总数的6.85%，以及金海芬女士通过四季香港间接
持有上市公司42,931,400股股份，占上市公司股份总数的16.98%）转让给全拓卓戴，全拓卓戴通过本次交易取得的上
市公司股份，在本次股份转让完成后18个月内不得转让。同时，自本次股份交割日起，海伦投资无条件、不可撤销地放
弃其持有的15,173,326股上市公司股份（占本协议签署日上市公司股份总数的6.00%）对应的股东表决权，至崔永庆
先生不再为上市公司实际控制人或崔永庆先生实际控制上市公司表决权与乙方持股比差超过10%（含本数）之日止。
二、本次权益变动对公司的影响及风险提示
1、本次交易完成后，崔永庆先生将取得公司控制权。
2、本次权益变动系公司引入认可公司价值及发展前景的投资者取得公司控制权，有助于为公司智能电子乐器业务发
展赋能，增强公司综合竞争实力。
3、本次权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股
份过户登记手续，上述事项能否最终完成实施，以及完成时间尚存在不确定性。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,575,243.14 | 39,682,458.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,547,090.89 | 2,155,170.69 |
| 应收账款 | 110,457,185.48 | 111,004,240.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,872,657.97 | 38,957,898.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,756,517.42 | 28,801,619.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 16,653,966.12 | 16,653,966.12 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 355,610,398.32 | 371,538,303.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,269,938.75 | 2,113,592.97 |
| 流动资产合计 | 572,089,031.97 | 594,253,283.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,160,489.24 | 83,364,189.24 |
| 其他权益工具投资 | 18,098,182.97 | 18,098,182.97 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,205,485.96 | 12,509,096.52 |
| 固定资产 | 266,427,399.62 | 285,145,899.54 |
| 在建工程 | 10,833,264.18 | 10,977,870.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 56,004,651.63 | 58,336,261.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,132,722.95 | 9,371,348.81 |
| 递延所得税资产 | 34,725,922.54 | 26,594,565.17 |
| 其他非流动资产 | 13,283,054.00 | 12,503,109.00 |
| 非流动资产合计 | 505,871,173.09 | 516,900,522.81 |
| 资产总计 | 1,077,960,205.06 | 1,111,153,806.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,157,374.00 | 212,970,761.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,991,000.00 | 22,695,100.00 |
| 应付账款 | 26,851,733.13 | 20,271,309.85 |
| 预收款项 | 9,718,128.68 | 8,157,590.40 |
| 合同负债 | 7,087,726.17 | 7,056,712.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,268,772.58 | 6,571,764.18 |
| 应交税费 | 3,334,442.02 | 5,522,393.39 |
| 其他应付款 | 2,938,706.15 | 11,293,992.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,236,424.32 | 8,092,440.96 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 835,982.93 | 799,491.22 |
| 流动负债合计 | 254,183,865.66 | 295,339,115.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 144,750,000.00 | 97,580,613.20 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 175,500.00 | 216,000.00 |
| 递延所得税负债 | 353,515.42 | 224,198.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 145,279,015.42 | 98,020,811.63 |
| 负债合计 | 399,462,881.08 | 393,359,927.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 252,888,780.00 | 252,888,780.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 359,162,115.34 | 359,162,115.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -17,880,572.08 | -17,880,572.08 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,938,938.61 | 44,938,938.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 38,702,534.21 | 78,560,887.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 677,811,796.08 | 717,670,149.24 |
| 少数股东权益 | 685,527.90 | 123,730.29 |
| 所有者权益合计 | 678,497,323.98 | 717,793,879.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,077,960,205.06 | 1,111,153,806.74 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 88,549,377.88 | 120,276,083.92 |
| 其中：营业收入 | 88,549,377.88 | 120,276,083.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 133,971,915.54 | 158,711,095.86 |
| 其中：营业成本 | 79,470,699.61 | 98,429,592.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,003,304.23 | 1,629,355.65 |
| 销售费用 | 16,697,747.39 | 15,832,985.17 |
| 管理费用 | 24,230,848.45 | 28,487,275.12 |
| 研发费用 | 6,795,959.74 | 8,874,941.00 |
| 财务费用 | 3,773,356.12 | 5,456,946.75 |
| 其中：利息费用 | 5,627,137.25 | 5,051,024.39 |
| 利息收入 | 16,167.94 | 117,292.43 |
| 加：其他收益 | 176,491.17 | 1,719,690.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 916,300.00 | 25,808,406.70 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -4,256,688.09 | -5,347,614.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 5,486.92 | 596,616.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -48,580,947.66 | -15,657,912.14 |
| 加：营业外收入 | 0.55 | 600.00 |
| 减：营业外支出 | 119,690.39 | 141,614.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -48,700,637.50 | -15,798,926.40 |
| 减：所得税费用 | -7,930,467.03 | -491,435.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -40,770,170.47 | -15,307,491.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -40,770,170.47 | -15,307,491.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -39,858,353.16 | -14,609,354.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -911,817.31 | -698,136.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -40,770,170.47 | -15,307,491.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -39,858,353.16 | -14,609,354.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -911,817.31 | -698,136.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1576 | -0.0578 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1576 | -0.0578 |
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金江锋 会计机构负责人：王琼3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,915,555.50 | 121,544,038.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,644,402.84 | 748,270.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,884.66 | 1,493,096.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,599,843.00 | 123,785,404.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,475,905.90 | 144,785,451.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,703,725.26 | 45,567,299.83 |
| 支付的各项税费 | 7,880,295.29 | 8,015,837.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,243,676.96 | 18,683,614.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,303,603.41 | 217,052,202.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,703,760.41 | -93,266,797.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 17,534,500.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 6,402,462.00 | 8,782,001.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,602,462.00 | 26,316,502.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 3,009,582.28 | 10,281,058.23 |
| 投资支付的现金 | 2,880,000.00 | 6,020,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,889,582.28 | 16,301,058.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,712,879.72 | 10,015,444.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 980,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 217,570,018.00 | 237,116,721.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 219,040,018.00 | 238,096,721.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 202,983,194.00 | 163,262,053.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 12,763,802.82 | 5,839,683.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 215,746,996.82 | 169,101,736.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,293,021.18 | 68,994,984.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 590,644.58 | -47,784.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,107,214.93 | -14,304,153.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,682,458.07 | 63,469,010.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,575,243.14 | 49,164,857.45 |