[三季报]中原环保(000544):2025年三季度报告

 时间：2025年10月29日 16:55:41 中财网

原标题:中原环保:2025年三季度报告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-58
中原环保股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,459,393,121.7524.52%3,899,811,796.70-4.60%
归属于上市公司股东 的净利润（元）323,437,480.319.93%1,026,619,916.382.86%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）296,563,380.363.15%983,773,169.655.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——-357,001,193.9649.83%
基本每股收益（元/ 股）0.32076.23%1.0206-0.33%
稀释每股收益（元/ 股）0.32076.23%1.0206-0.33%
加权平均净资产收益 率3.51%0.47%11.45%0.23%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）42,967,940,850.5540,062,296,084.917.25%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）11,070,272,569.739,835,801,675.9912.55%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）809.78-173,728.46　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）28,625,617.8939,107,613.08主要为公司摊销计入其他收 益的设备更新项目补助以及 其他各类政府补助
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.004,132,200.00　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出6,766,774.5314,340,162.42　
减：所得税影响额7,428,027.5911,154,701.66　
少数股东权益影响额 （税后）1,091,074.663,404,798.65　
合计26,874,099.9542,846,746.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

（一）资产、负债及所有者权益变动分析　　　　
项目2025.9.302024.12.31变动比例变动原因
货币资金2,032,524,732.281,509,125,133.3434.68%本期正常收支后的货币资金余额较年初增 长
应收票据300,000.004,664,150.00-93.57%本期持有的应收票据减少
应收账款8,964,516,255.436,786,422,277.3832.09%本期应收账款增加
应收款项融资3,805,732.14555,090.00585.61%本期持有的应收款项融资增加
预付款项23,581,558.196,108,287.96286.06%本期因设备更新预付款项增加
合同资产2,137,545,907.661,328,831,214.8860.86%非流动资产中的合同资产一年内到期，转 入合同资产的部分增加
在建工程346,153,529.11218,833,399.8358.18%本期设备更新投资增加
短期借款148,075,194.44537,656,949.53-72.46%本期短期借款减少
应付票据108,611,115.9248,689,324.70123.07%本期支付的银行承兑汇票增加
合同负债45,578,837.41101,056,732.56-54.90%本期供暖季结束，合同负债转供热收入
应付职工薪酬84,087,091.00168,222,380.83-50.01%上年末计提的职工薪酬于本期发放
其他流动负债239,055,041.60124,810,408.2891.53%待转销项税增加
应付债券3,093,171,708.15999,123,479.65209.59%本期新发行中期票据、公司债
租赁负债2,437,079.583,893,223.92-37.40%本期支付租赁费，租赁负债减少
预计负债1,838,378.524,088,603.58-55.04%部分预计负债在本期实际发生
其它权益工具1,997,503,417.051,498,133,417.0533.33%本期新发行永续中票
（二）利润表项目变动分析　　　　
项目2025年 1-9月2024年 1-9月变动比例变动原因
销售费用1,349,402.94982,421.1237.35%本期销售人员增加
研发费用109,799,703.3281,068,380.9735.44%本期研发投入增加
其他收益40,267,293.0418,713,374.95115.18%本期摊销的设备更新项目补助增加
投资收益3,230,476.3914,433.4222281.92%联营企业净利润增加
信用减值损失(损失 以“-”号列示)-122,485,096.68-41,012,866.26-198.65%应收款项余额增加，减值损失增加
资产减值损失(损失 以“-”号列示)2,483,566.22-45,999,036.17105.40%合同资产及其他非流动资产中的合同资产 余额减少
资产处置收益(损失 以“-”号列示)-18,777.3468,539,633.76-100.03%去年同期发生土地及附属物收储拆迁补偿
　15,009,042.98887,279.001591.58%本期收到的赔款增加
营业外支出823,831.68192,009.38329.06%本期部分资产报废
所得税费用34,662,646.2855,094,556.88-37.09%部分子公司本期享受“三免三减半”税收优 惠政策
（三）现金流量表项目变动分析　　　　
项目2025年 1-9月2024年 1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-357,001,193.96-711,578,206.2849.83%本期金融资产模式核算的PPP项目对外支 出减少
筹资活动产生的现金 流量净额1,622,340,996.901,163,267,158.9339.46%本期新发行债券增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数24,318报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
郑州公用事业 投资发展集团 有限公司国有法人68.73%669,855,147.000不适用0
河南资产管理 有限公司国有法人6.50%63,401,397.000不适用0
郑州投资控股 有限公司国有法人2.43%23,646,333.000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.55%5,399,992.000不适用0
刘长华境内自然人0.32%3,106,515.000不适用0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金其他0.27%2,678,300.000不适用0
文能境内自然人0.27%2,663,500.000不适用0
陈镇境内自然人0.22%2,129,100.000不适用0
叶少荣境内自然人0.22%2,118,900.000不适用0
渤海银行股份 有限公司－中 欧价值精选混 合型证券投资 基金其他0.21%2,072,200.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郑州公用事业投资发展集团有限 公司669,855,147.00人民币普通股669,855,147.00　　　
河南资产管理有限公司63,401,397.00人民币普通股63,401,397.00　　　
郑州投资控股有限公司23,646,333.00人民币普通股23,646,333.00　　　
香港中央结算有限公司5,399,992.00人民币普通股5,399,992.00　　　
刘长华3,106,515.00人民币普通股3,106,515.00　　　

招商银行股份有限公司－南方中 1000 证 交易型开放式指数证券 投资基金2,678,300.00人民币普通股2,678,300.00
文能2,663,500.00人民币普通股2,663,500.00
陈镇2,129,100.00人民币普通股2,129,100.00
叶少荣2,118,900.00人民币普通股2,118,900.00
渤海银行股份有限公司－中欧价 值精选混合型证券投资基金2,072,200.00人民币普通股2,072,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，河南资产 管理有限公司为公司持股5%以上股东，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或是否属于一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454,226 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份23,192,107股，实际合计持有公司股份23,646,333股。 2、陈镇通过普通证券账户持有公司股份0股，通过申万宏源证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,129,100股， 实际合计持有公司股份2,129,100股。 3、叶少荣通过普通证券账户持有公司股份0股，通过东兴证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,118,900 股，实际合计持有公司股份2,118,900股。　　
5% 10 10
持股 以上股东、前 名股东及前 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□ ?
适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
□ ?
适用 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,032,524,732.281,509,125,133.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据300,000.004,664,150.00
应收账款8,964,516,255.436,786,422,277.38
应收款项融资3,805,732.14555,090.00
预付款项23,581,558.196,108,287.96
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款31,257,758.1528,790,901.04
其中：应收利息　　
应收股利123,375.76123,375.76
买入返售金融资产　　
存货26,833,636.3620,837,096.08
其中：数据资源　　
合同资产2,137,545,907.661,328,831,214.88
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,557,914.005,557,914.00
其他流动资产160,920,512.61140,027,143.92
流动资产合计13,386,844,006.829,830,919,208.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,525,817.9216,295,341.53
其他权益工具投资121,238,221.70128,573,871.50
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,202,839,510.152,318,896,975.70
在建工程346,153,529.11218,833,399.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产35,439,111.6738,772,674.38
无形资产10,405,676,768.2510,094,925,876.38
其中：数据资源393,668.80　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,660,219.845,406,235.23
递延所得税资产154,018,599.43124,090,860.87
其他非流动资产16,291,545,065.6617,285,581,640.89
非流动资产合计29,581,096,843.7330,231,376,876.31
资产总计42,967,940,850.5540,062,296,084.91
流动负债：　　
短期借款148,075,194.44537,656,949.53
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据108,611,115.9248,689,324.70
应付账款3,360,893,401.403,652,636,146.35
预收款项　　
合同负债45,578,837.41101,056,732.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬84,087,091.00168,222,380.83
应交税费45,874,422.7951,365,613.28
其他应付款185,656,840.33244,779,675.02
其中：应付利息　　
应付股利26,382,191.7839,016,438.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,221,605,727.512,793,838,197.88
其他流动负债239,055,041.60124,810,408.28
流动负债合计6,439,437,672.407,723,055,428.43
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款19,336,138,314.9418,447,105,123.46
应付债券3,093,171,708.15999,123,479.65
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,437,079.583,893,223.92
长期应付款318,876,483.62353,679,848.90
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,838,378.524,088,603.58
递延收益280,501,795.58222,707,322.68
递延所得税负债95,505,549.3996,778,157.02
其他非流动负债1,399,183,560.131,485,056,489.36
非流动负债合计24,527,652,869.9121,612,432,248.57
负债合计30,967,090,542.3129,335,487,677.00
所有者权益：　　
股本974,684,488.00974,684,488.00
其他权益工具1,997,503,417.051,498,133,417.05
其中：优先股　　
永续债1,997,503,417.051,498,133,417.05
资本公积3,946,794,343.303,946,794,343.30
减：库存股　　
其他综合收益49,629,988.4555,865,290.78
专项储备　　
盈余公积332,116,831.74332,116,831.74
一般风险准备　　
未分配利润3,769,543,501.193,028,207,305.12
归属于母公司所有者权益合计11,070,272,569.739,835,801,675.99
少数股东权益930,577,738.51891,006,731.92
所有者权益合计12,000,850,308.2410,726,808,407.91
负债和所有者权益总计42,967,940,850.5540,062,296,084.91
法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,899,811,796.704,087,768,545.43
其中：营业收入3,899,811,796.704,087,768,545.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,740,420,900.382,993,674,411.83
其中：营业成本1,862,235,040.542,123,822,900.41
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加39,835,237.9837,648,869.56
销售费用1,349,402.94982,421.12
管理费用181,152,477.96183,540,012.54
研发费用109,799,703.3281,068,380.97
财务费用546,049,037.64566,611,827.23
其中：利息费用547,505,652.22573,008,497.79
利息收入2,707,736.166,663,761.29
加：其他收益40,267,293.0418,713,374.95
投资收益（损失以“－”号填 列）3,230,476.3914,433.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,230,476.3914,433.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-122,485,096.68-41,012,866.26
资产减值损失（损失以“-”号填 列）2,483,566.22-45,999,036.17
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-18,777.3468,539,633.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,082,868,357.951,094,349,673.30
加：营业外收入15,009,042.98887,279.00
减：营业外支出823,831.68192,009.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,097,053,569.251,095,044,942.92
减：所得税费用34,662,646.2855,094,556.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,062,390,922.971,039,950,386.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）1,062,390,922.971,039,950,386.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1. 归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,026,619,916.38998,071,810.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）35,771,006.5941,878,575.99
六、其他综合收益的税后净额-6,235,302.337,274,519.39
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-6,235,302.337,274,519.39
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-6,235,302.337,274,519.39
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-6,235,302.337,274,519.39
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5. 现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额1,056,155,620.641,047,224,905.43
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额1,020,384,614.051,005,346,329.44
（二）归属于少数股东的综合收益 总额35,771,006.5941,878,575.99
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.02061.0240
（二）稀释每股收益1.02061.0240
法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,236,688,619.561,377,459,893.12
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,062,107.915,656,369.52
收到其他与经营活动有关的现金290,889,788.61129,874,637.86
经营活动现金流入小计1,540,640,516.081,512,990,900.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,006,458,384.431,499,587,123.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金546,907,992.47484,763,689.87
支付的各项税费128,636,395.15146,427,993.50
支付其他与经营活动有关的现金215,638,937.9993,790,300.31
经营活动现金流出小计1,897,641,710.042,224,569,106.78
经营活动产生的现金流量净额-357,001,193.96-711,578,206.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　1,494,200.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,678,250.008,628.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金204,629.161,425,895.24
投资活动现金流入小计2,882,879.162,928,723.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金742,738,049.96618,638,945.42
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金300,000.00880,550.00
投资活动现金流出小计743,038,049.96619,519,495.42
投资活动产生的现金流量净额-740,155,170.80-616,590,772.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,800,000.001,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金3,800,000.001,800,000.00
取得借款收到的现金6,300,650,436.234,807,650,834.27
收到其他与筹资活动有关的现金499,370,000.001,514,910,038.36
筹资活动现金流入小计6,803,820,436.236,324,360,872.63
偿还债务支付的现金4,269,681,056.652,126,534,372.22
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金865,399,732.15869,027,184.87
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,500,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金46,398,650.532,165,532,156.61
筹资活动现金流出小计5,181,479,439.335,161,093,713.70
筹资活动产生的现金流量净额1,622,340,996.901,163,267,158.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额525,184,632.14-164,901,819.53
加：期初现金及现金等价物余额1,459,233,300.501,564,698,385.35
六、期末现金及现金等价物余额1,984,417,932.641,399,796,565.82
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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