中科环保(301175):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科环保”）于2025年8月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4,500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-107）。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 （一）公司与交通银行股份有限公司北京市分行营业部于2025年10月27日签订协定存款合同。 1.账户具体信息：110060149013003600438。 2.协定存款额度：最低留存额为人民币10万元。 3.协定存款利率：交通银行挂牌协定存款利率加35BP。即账户余额为10万元以下（含本数），利率适用活期存款利率；账户余额超过10万元，超出部分适用协定存款利率（交通银行挂牌协定存款利率加35BP）。 4.合同有效期：自2025年10月27日至2026年8月10日止。 （二）中信银行股份有限公司北京广安门支行于2025年10月27日出具了单位人民币协定存款业务凭证。 1.账户具体信息：8110701012902313686。 2.协定金额：10万元。 3.协定存款利率：央行同期基准利率下浮70BP。即账户余额为10万元以下（含本数），利率适用活期存款利率；账户余额超过10万元，超出部分适用协定存款利率（央行同期基准利率下浮70BP）。 4.协议有效期：自2025年10月27日至2026年8月10日止。 （三）公司的全资子公司晋城中科绿色能源有限公司（以下简称“晋城中科”）与交通银行股份有限公司晋城分行于2025年10月28日签订人民币单位协定存款合同。 1.账户具体信息：145145130013000290484。 2.协定存款额度：最低留存额为10万元。 3.协定存款利率：交通银行挂牌协定存款利率加35BP。即账户余额为10万元以下（含本数），利率适用活期存款利率；账户余额超过10万元，超出部分适用协定存款利率（交通银行挂牌协定存款利率加35BP）。 4.合同有效期：自2025年10月28日至2026年8月10日止。 二、关联关系说明 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 三、投资风险分析及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：（一）公司利用闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等； （二）公司经理层及相关财务人员将持续跟踪所投资产品的进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险； （三）公司审计部门对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失； （四）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （五）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。 四、对公司的影响 公司坚持规范运作，在确保公司募投项目的进度和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。 五、审议程序及专项意见 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司保荐机构发表了明确同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。 六、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.中科环保相关产品的业务凭证； 2.中科环保签订的人民币单位协定存款合同； 3.晋城中科签订的人民币单位协定存款合同。 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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