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[三季报]利君股份(002651):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月29日 17:11:15 中财网 |
原标题:利君股份:2025年三季度报告
成都利君实业股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 173,372,199.63 | -15.49% | 487,501,366.11 | -11.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,967,202.38 | -19.66% | 87,169,386.66 | -28.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 29,798,348.78 | -19.46% | 80,881,669.50 | -30.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -64,324,251.34 | -126.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.08 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.08 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | -0.28% | 3.12% | -1.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,484,177,735.93 | 3,448,606,078.22 | 1.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,805,372,946.43 | 2,779,628,449.49 | 0.93% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 136,789.13 | 142,649.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外） | 395,280.49 | 5,689,301.12 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 111,992.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -331,719.08 | 1,500,376.10 | |
| 减：所得税影响额 | 31,496.94 | 1,156,601.75 | |
| 合计 | 168,853.60 | 6,287,717.16 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析
| 项目 | 2025年9月30日 | 2025年1月1日 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 63,864,373.56 | 27,181,535.51 | 134.95% | 主要系本期客户采用商业承兑汇票结算货款的业务增加所 致。 |
| 应收款项融资 | 45,678,548.80 | 23,392,978.16 | 95.27% | 主要系客户采用银行承兑汇票结算货款的业务增加所致。 |
| 预付款项 | 19,093,409.39 | 10,734,016.72 | 77.88% | 主要系预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 13,633,285.06 | 9,577,098.39 | 42.35% | 主要系报告期末员工备用金及其他暂付款增加所致。 |
| 合同资产 | 22,001,420.22 | 37,799,245.48 | -41.79% | 主要系：a部分质保金转入应收账款；b收回部分质保金。 |
| 其他流动资产 | 25,944,333.03 | 17,588,854.17 | 47.50% | 主要系报告期末待抵扣增值税进项税较期初增加所致。 |
| 在建工程 | - | 80,990,975.59 | -100.00% | 主要系本期特种重型装备制造基地项目一期和大型辊压机 （高压辊磨）系统产业化基地生产车间扩建技改项目转固定 资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 107,670,388.44 | 279,729,623.05 | -61.51% | 主要系报告期末将到期日在一年以上的定期存款及应收利息 重分类列示至其他非流动资产金额较期初减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 38,362,635.73 | 85,570,325.82 | -55.17% | 主要系本期支付2024年度绩效奖金所致。 |
| 应交税费 | 12,226,581.44 | 6,962,435.19 | 75.61% | a主要系利君控股本期营业收入增加，致使企业所得税增加所 致;b德坤航空第三季度结算的收入较高，计提的应交企业所 得税增加。 |
| 其他应付款 | 2,690,615.92 | 4,282,782.86 | -37.18% | 主要系应付费用款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 31,845,657.88 | 21,921,761.17 | 45.27% | 主要系待转销项税增加所致。 |
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） | -7,208,471.85 | 3,735,124.01 | -292.99% | 本集团本期信用减值损失较上期增加，主要系本期计提的应 收账款信用减值损失、信用电子凭证信用减值损失增加所 致。 |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） | 624,145.12 | 2,656,866.38 | -76.51% | 本集团本期资产减值损失较上期增加，主要系本期冲回的合 同资产减值损失较上期减少所致。 |
| 资产处置收益 | 145,864.16 | -413,299.15 | 135.29% | 主要系处置车辆产生的收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,009,184.92 | 131,932.16 | 1,422.89% | 主要系本期收到合同违约赔偿所致。 |
| 营业外支出 | 512,023.84 | 333,795.23 | 53.39% | 主要系本期赔偿款及违约金较上期增加所致。 |
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -64,324,251.34 | 242,921,411.04 | -126.48% | 主要系本期信用电子凭证到期兑付减少以及客户以票据 方式结算货款增加，致使销售商品、提供劳务收到的现 金较上期减少所致。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 10,419,955.25 | -79,037,880.09 | 113.18% | 主要系本期存入三个月以上定期存款及购建固定资产、 无形资产支付现金较上期减少所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -64,681,218.37 | -46,337,237.96 | -39.59% | 主要系本期分派现金股利较上期增加所致。 |
| 现金及现金等价 物净增加额 | -118,912,960.03 | 116,083,064.16 | -202.44% | 主要系本期信用电子凭证到期兑付减少以及本期客户以 票据方式结算货款增加，致使销售商品、提供劳务收到 的现金较上期减少所致致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,097 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 何亚民 | 境内自然人 | 32.34% | 334,219,997 | 250,664,998 | 不适用 | 0 |
| 何佳 | 境内自然人 | 28.04% | 289,775,148 | 217,331,361 | 不适用 | 0 |
| 魏勇 | 境内自然人 | 10.88% | 112,419,805 | 0 | 质押 | 73,010,000 |
| 安信证券资管－魏勇－安信资 管创赢29号单一资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 6,012,770 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 5,430,885 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 0.27% | 2,839,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－华夏 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 0.16% | 1,685,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－ 广发中证1000交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 0.13% | 1,311,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 领航投资澳洲有限公司－领航 新兴市场股指基金（交易 所） | 境外法人 | 0.10% | 1,022,161 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司－永赢 国证通用航空产业交易型开放 式指数证券投资基金 | 其他 | 0.10% | 989,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 魏勇 | 112,419,805 | 人民币普通股 | 112,419,805 | |||
| 何亚民 | 83,554,999 | 人民币普通股 | 83,554,999 | |||
| 何佳 | 72,443,787 | 人民币普通股 | 72,443,787 | |||
| 安信证券资管－魏勇－安信资管创赢29号单 一资产管理计划 | 6,012,770 | 人民币普通股 | 6,012,770 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,430,885 | 人民币普通股 | 5,430,885 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易 型开放式指数证券投资基金 | 2,839,100 | 人民币普通股 | 2,839,100 | |||
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易 型开放式指数证券投资基金 | 1,685,000 | 人民币普通股 | 1,685,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,311,600 | 人民币普通股 | 1,311,600 | |||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指 基金（交易所） | 1,022,161 | 人民币普通股 | 1,022,161 | |||
| 中信证券股份有限公司－永赢国证通用航空 产业交易型开放式指数证券投资基金 | 989,900 | 人民币普通股 | 989,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件普通股股东中，何亚民与何佳系父女关 系，属于一致行动人并合计持有公司股份60.38%；魏勇与安信证券 资管－魏勇－安信资管创赢29号单一资产管理计划属于一致行动 人合计持有公司股份11.46%。除此之外，公司未知前10名无限售 条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间 是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） | 不适用。 |
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司于2025年6月4日收到四川省成都市中级人民法院送达的相关诉讼文书及《民事起诉状》，因买卖合同纠纷，中冶北方（大连）工程技术有限公司对全资子公司利君控股提起诉讼（相关详细情况参见2025年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
2、经公司于2025年6月30日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任彭佳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（相关详细情况参见2025年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
3、经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》，同意取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司并变更其公司名称及经营范围。并于2025年9月完成了全资子公司变更公司名称及经营范围的工商变更登记工作（相关详细情况参见2025年8月23日、9月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
4、经公司于2025年9月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，同意公司根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》部分条款及公司部分管理制度进行修订和制定。相关议案已经公司于2025年9月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过（相关详细情况参见2025年9月11日、9月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,592,888,663.43 | 1,549,612,722.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,864,373.56 | 27,181,535.51 |
| 应收账款 | 262,019,653.89 | 238,887,962.02 |
| 应收款项融资 | 45,678,548.80 | 23,392,978.16 |
| 预付款项 | 19,093,409.39 | 10,734,016.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,633,285.06 | 9,577,098.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 439,925,456.75 | 364,604,963.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 22,001,420.22 | 37,799,245.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,944,333.03 | 17,588,854.17 |
| 流动资产合计 | 2,485,049,144.13 | 2,279,379,377.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 50,949,705.62 | 43,501,520.84 |
| 固定资产 | 475,847,712.96 | 401,325,814.93 |
| 在建工程 | 80,990,975.59 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,842,743.14 | 15,649,854.91 |
| 无形资产 | 81,819,887.43 | 84,789,903.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 239,109,960.43 | 239,109,960.43 |
| 长期待摊费用 | 94,339.63 | 141,509.44 |
| 递延所得税资产 | 30,793,854.15 | 23,987,538.33 |
| 其他非流动资产 | 107,670,388.44 | 279,729,623.05 |
| 非流动资产合计 | 999,128,591.80 | 1,169,226,701.22 |
| 资产总计 | 3,484,177,735.93 | 3,448,606,078.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,544,553.05 | 58,014,223.48 |
| 应付账款 | 227,085,887.67 | 233,435,655.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 274,958,493.59 | 220,240,429.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,362,635.73 | 85,570,325.82 |
| 应交税费 | 12,226,581.44 | 6,962,435.19 |
| 其他应付款 | 2,690,615.92 | 4,282,782.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,978,951.91 | 3,398,709.35 |
| 其他流动负债 | 31,845,657.88 | 21,921,761.17 |
| 流动负债合计 | 642,693,377.19 | 633,826,323.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,116,261.38 | 10,363,022.79 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,126,897.36 | 7,911,420.54 |
| 递延收益 | 4,296,037.17 | 3,858,985.00 |
| 递延所得税负债 | 14,572,216.40 | 13,017,877.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,111,412.31 | 35,151,305.57 |
| 负债合计 | 678,804,789.50 | 668,977,628.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,033,460,000.00 | 1,033,460,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 476,587,659.72 | 476,587,659.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 12,258,811.78 | 13,448,233.94 |
| 专项储备 | 24,479,160.49 | 22,707,028.05 |
| 盈余公积 | 311,358,622.13 | 311,358,622.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 947,228,692.31 | 922,066,905.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,805,372,946.43 | 2,779,628,449.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,805,372,946.43 | 2,779,628,449.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,484,177,735.93 | 3,448,606,078.22 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 487,501,366.11 | 549,988,023.61 |
| 其中：营业收入 | 487,501,366.11 | 549,988,023.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 390,968,965.24 | 427,777,493.93 |
| 其中：营业成本 | 290,428,294.30 | 336,580,528.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,332,174.66 | 7,177,720.03 |
| 销售费用 | 36,564,715.52 | 35,949,545.52 |
| 管理费用 | 59,519,511.71 | 52,428,332.06 |
| 研发费用 | 27,078,837.81 | 25,255,933.35 |
| 财务费用 | -28,954,568.76 | -29,614,565.05 |
| 其中：利息费用 | 282,324.45 | 242,604.98 |
| 利息收入 | 31,835,081.24 | 30,826,385.88 |
| 加：其他收益 | 9,229,085.36 | 12,518,837.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -94,666.41 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,208,471.85 | 3,735,124.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 624,145.12 | 2,656,866.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 145,864.16 | -413,299.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 99,323,023.66 | 140,613,392.00 |
| 加：营业外收入 | 2,009,184.92 | 131,932.16 |
| 减：营业外支出 | 512,023.84 | 333,795.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,820,184.74 | 140,411,528.93 |
| 减：所得税费用 | 13,650,798.08 | 19,333,869.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,169,386.66 | 121,077,659.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,169,386.66 | 121,077,659.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,169,386.66 | 121,077,659.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,189,422.16 | -995,125.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,189,422.16 | -995,125.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,189,422.16 | -995,125.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,189,422.16 | -995,125.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 85,979,964.50 | 120,082,533.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,979,964.50 | 120,082,533.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.12 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,141,670.88 | 621,288,021.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,718,908.17 | 6,158,629.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,175,054.49 | 36,611,696.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 466,035,633.54 | 664,058,347.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,568,541.95 | 110,991,922.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 220,299,219.16 | 203,257,959.29 |
| 支付的各项税费 | 40,823,045.30 | 51,865,423.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,669,078.47 | 55,021,631.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 530,359,884.88 | 421,136,936.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,324,251.34 | 242,921,411.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 179,351,800.00 | 192,087,211.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 995.00 | 598,170.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 31,578,525.53 | 18,727,945.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,931,320.53 | 211,413,326.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,091,315.68 | 52,087,709.06 |
| 投资支付的现金 | 163,627,049.60 | 224,539,497.99 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,793,000.00 | 13,824,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 200,511,365.28 | 290,451,207.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,419,955.25 | -79,037,880.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,007,600.00 | 41,338,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,673,618.37 | 4,998,837.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,681,218.37 | 46,337,237.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,681,218.37 | -46,337,237.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327,445.57 | -1,463,228.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,912,960.03 | 116,083,064.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,276,845,049.87 | 1,040,464,388.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,157,932,089.84 | 1,156,547,452.79 |