[三季报]海顺新材(300501):2025年三季度报告

时间：2025年10月29日 17:11:21 中财网

原标题:海顺新材:2025年三季度报告

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-087 债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	265,258,563.69	-4.00%	823,004,651.62	-0.42%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	21,547,375.35	-1.44%	48,665,529.58	-38.96%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	6,634,407.68	-65.43%	20,857,955.74	-71.84%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	17,717,038.09	-86.53%
基本每股收益（元/ 股）	0.12	0.00%	0.26	-38.10%
稀释每股收益（元/ 股）	0.12	0.00%	0.26	-38.10%
加权平均净资产收益 率	1.24%	0.03%	2.79%	-1.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,867,316,553.71	2,885,699,417.44	-0.64%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,668,520,755.19	1,740,925,704.26	-4.16%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-4,127.77	-50,802.08
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	923,606.51	2,814,798.51
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	19,278,079.57	26,244,810.23
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-369,490.66	-626,796.20
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	8,915,350.00
减：所得税影响额	4,737,315.42	8,929,620.35
少数股东权益影响额（税 后）	177,784.56	560,166.27
合计	14,912,967.67	27,807,573.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
2025年 1月，公司参股公司上海久诚包装有限公司以 3,770万元的对价将其子公司上海汇盛塑胶制品有限公司 65%的股
权转让给上海亨嘉食品有限公司，计入其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,915,350.00元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	上年年末数	增减百分比	披露原因
应收款项融资	111,090,221.30	78,877,411.89	40.84%	主要系银行承兑汇票增加所致
预付款项	10,114,367.78	7,399,342.19	36.69%	主要系采购原料及能源预付款增加所 致
其他应收款	21,593,947.31	4,254,301.69	407.58%	主要系拟收购广东正一包装股份有限 公司而支付收购意向金所致
在建工程	28,265,456.91	100,216,222.35	-71.80%	主要系本期在建工程结转固定资产所 致
使用权资产	923,702.63	3,101,119.88	-70.21%	主要系租赁资产正常折旧所致
长期待摊费用	14,115,779.52	9,465,640.68	49.13%	主要系上海办公楼装修费用增加所致
短期借款	194,034,555.56	137,810,018.05	40.80%	主要系银行借款增加所致
应付票据	70,914,318.24	126,880,893.11	-44.11%	主要系本期支付到期票据所致
应付职工薪酬	9,541,813.63	22,913,554.83	-58.36%	主要系上年末计提的奖金在年初发放 所致
其他应付款	2,422,773.01	4,359,583.21	-44.43%	主要系将部分保证金退回所致
一年内到期的非流 动负债	23,501,148.06	5,835,299.04	302.74%	主要系一年内到期的长期借款增加所 致
长期借款	69,887,889.58	19,100,000.00	265.91%	主要系银行长期借款增加所致
租赁负债	148,237.32	219,141.72	-32.36%	主要系部分租赁资产一年内到期所致
库存股	151,624,454.82	71,334,194.95	112.56%	主要系公司回购股票增加所致
其他综合收益	135,901.40	-173,366.32	178.39%	主要系子公司欧洲海顺外币报表折算 差额变动所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减百分比	披露原因
财务费用	30,876,818.68	21,268,097.84	45.18%	主要系存款利息收入减少所致
利息收入	1,393,786.48	12,077,631.17	-88.46%	主要系存款利息收入减少所致
	40,582,174.30	7,455,221.43	444.35%	主要系本期确认的股票交易收益增 加、参股公司上海久诚包装有限公司 处置子公司股权转让而确认投资收益 等原因所致
对联营企业和合营 企业的投资收益	15,566,287.80	7,143,312.34	117.91%	主要系本期参股公司上海久诚包装有 限公司处置子公司股权转让而确认投 资收益所致
公允价值变动收益	1,136,842.86	0	-	主要系本期交易性金融资产公允价值 变动影响所致
信用减值损失	-1,409,485.16	-2,472,389.16	42.99%	主要系计提坏账减少所致
资产减值损失	3,134,800.53	-1,169,333.29	368.08%	主要系计提的跌价的原材料已领用生 产，部分计提跌价的库存商品已销售 影响所致
资产处置收益	-50,802.08	-843.02	-5926.20%	主要系本期处置固定资产损失增加所 致
营业利润	62,977,361.90	102,000,267.88	-38.26%	主要系浙江海顺新材料高阻隔复合材 料项目和功能性聚烯烃膜材料项目结 转固定资产影响计提折旧增加较大、 员工持股计划费用摊销增加、利息收 入同比减少、研发投入增加等因素所 致
营业外收入	722,594.43	356,683.65	102.59%	主要系本期收到理赔款增加所致
营业外支出	1,188,409.57	300,978.80	294.85%	主要系本期缴纳税费滞纳金增加所致
利润总额	62,511,546.76	102,055,972.73	-38.75%	主要系浙江海顺新材料高阻隔复合材 料项目和功能性聚烯烃膜材料项目结 转固定资产影响计提折旧增加较大、 员工持股计划费用摊销增加、利息收 入及汇兑损益同比减少、研发投入增 加等因素所致
所得税费用	8,095,271.96	17,039,767.34	-52.49%	主要系利润总额同比减少所致
净利润	54,416,274.80	85,016,205.39	-35.99%	主要系浙江海顺新材料高阻隔复合材 料项目和功能性聚烯烃膜材料项目结 转固定资产影响计提折旧增加较大、 员工持股计划费用摊销增加、利息收 入同比减少、研发投入增加等因素所 致
持续经营净利润	54,416,274.80	85,016,205.39	-35.99%
归属于母公司所有 者的净利润	48,665,529.58	79,722,275.90	-38.96%
综合收益总额	54,725,542.52	85,286,364.99	-35.83%
归属于母公司所有 者的综合收益总额	48,974,797.30	79,992,435.50	-38.78%
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减百分比	披露原因
收到的税费返还	8,869,352.19	19,257,004.05	-53.94%	主要系本期收到留抵退税、出口退税 减少所致
收到其他与经营活 动有关的现金	43,627,404.70	80,918,386.40	-46.08%	主要系收到政府补贴同比减少所致
经营活动产生的现 金流量净额	17,717,038.09	131,487,187.89	-86.53%	主要系收到政府补贴减少、销售货物 收到的现金减少、购买商品支付的现 金增加及税费返还减少所致
收回投资收到的现 金	814,280,599.89	288,952,388.00	181.80%	主要系本期处置股票及理财产品增加 所致
取得投资收益收到 的现金	53,240,970.11	657,009.06	8003.54%	主要系本期收到参股公司上海久诚包 装有限公司分红款、股票交易及理财 产品收益增加所致
投资活动现金流入 小计	867,618,898.51	289,712,418.74	199.48%	主要系处置股票及理财产品增加及收 益增加、收到参股公司上海久诚包装
				有限公司分红款所致
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	54,286,647.47	138,263,090.94	-60.74%	主要系部分募投项目已经结项，本期 支付设备款、工程款同比减少所致
投资支付的现金	849,766,877.19	390,931,388.00	117.37%	主要系本期购买股票及理财产品增加 所致
投资活动现金流出 小计	904,053,524.66	529,194,478.94	70.84%	主要系本期购买股票及理财产品增加 所致
投资活动产生的现 金流量净额	-36,434,626.15	-239,482,060.20	84.79%	主要系部分募投项目结项而需支付设 备款及工程款同比减少、本期处置股 票及理财产品本金及收益增加、收到 参股公司上海久诚包装有限公司分红 金额增加所致
取得借款收到的现 金	214,000,000.00	89,700,000.00	138.57%	主要系本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活 动有关的现金	246,169.56	4,753,777.15	-94.82%	主要系募集专项资金利息减少所致
筹资活动现金流入 小计	214,246,169.56	94,453,777.15	126.83%	主要系本期银行借款增加所致
偿还债务支付的现 金	88,150,000.00	211,368,300.00	-58.30%	主要系本期到期需偿还的债务减少所 致
支付其他与筹资活 动有关的现金	79,285,235.79	60,004,196.49	32.13%	主要系本期回购库存股增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-12,230,658.73	-224,669,581.83	94.56%	主要系本期银行借款增加、及本期到 期需偿还的债务减少所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-551,993.21	-2,529,517.86	78.18%	主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物 净增加额	-31,500,240.00	-335,193,972.00	90.60%	主要系本期银行借款增加、及本期到 期需偿还的债务减少、部分募投项目 结项而需支付设备款及工程款同比减 少、本期处置股票及理财产品本金及 收益增加、收到参股公司上海久诚包 装有限公司分红金额增加所致
期初现金及现金等 价物余额	325,668,653.55	705,270,101.53	-53.82%	主要系资金用于提前偿还长期借款、 股利分配、股份回购及购买短期理财 所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,499	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
林武辉	境内自然人	29.98%	58,019,499	43,514,624	质押	13,000,000
朱秀梅	境内自然人	16.65%	32,230,408	24,172,806	不适用	0
霍尔果斯大甲 股权投资管理 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.86%	3,608,900	0	不适用	0
上海海顺新型 药用包装材料	其他	1.50%	2,899,000	0	不适用	0
股份有限公司 －2024年员工 持股计划
李双辉	境内自然人	0.61%	1,179,100	0	不适用	0
高盛国际－自 有资金	境外法人	0.56%	1,089,291	0	不适用	0
林晓东	境内自然人	0.44%	848,852	0	不适用	0
林晓茵	境内自然人	0.40%	782,800	0	不适用	0
周胜宏	境内自然人	0.40%	764,800	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－永 赢中证全指医 疗器械交易型 开放式指数证 券投资基金	其他	0.37%	717,816	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
林武辉	14,504,875	人民币普通股	14,504,875
朱秀梅	8,057,602	人民币普通股	8,057,602
霍尔果斯大甲股权投资管理合伙 企业（有限合伙）	3,608,900	人民币普通股	3,608,900
上海海顺新型药用包装材料股份 有限公司－2024年员工持股计 划	2,899,000	人民币普通股	2,899,000
李双辉	1,179,100	人民币普通股	1,179,100
高盛国际－自有资金	1,089,291	人民币普通股	1,089,291
林晓东	848,852	人民币普通股	848,852
林晓茵	782,800	人民币普通股	782,800
周胜宏	764,800	人民币普通股	764,800
招商银行股份有限公司－永赢中 证全指医疗器械交易型开放式指 数证券投资基金	717,816	人民币普通股	717,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系。霍尔果斯大甲股 权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为林武辉，公司 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。
前 10名股东中存在回购专户的特别说明	报告期末，公司存在回购专户“上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司回购专用证券账户”（名册列示第 3名股东、流通股第 2名 股东，但不纳入前 10名股东列示），该回购账户持有公司股份 10,088,375.00股，占总股本的 5.21%、占流通股的 8.06%。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东周胜宏通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 764,800股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	297,000,055.31	327,731,235.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	164,741,849.00	151,602,542.10
衍生金融资产
应收票据	744,550.50
应收账款	285,638,118.52	302,113,483.83
应收款项融资	111,090,221.30	78,877,411.89
预付款项	10,114,367.78	7,399,342.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,593,947.31	4,254,301.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	219,439,915.01	223,589,531.43
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,726,218.72	23,313,950.16
流动资产合计	1,133,089,243.45	1,118,881,798.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	187,301,636.57	201,845,848.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	163,856,197.87	166,970,861.89
固定资产	1,162,169,732.41	1,110,022,084.00
在建工程	28,265,456.91	100,216,222.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	923,702.63	3,101,119.88
无形资产	118,760,983.61	121,451,374.44
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15
长期待摊费用	14,115,779.52	9,465,640.68
递延所得税资产	26,218,342.52	23,846,645.40
其他非流动资产	28,156,111.07	25,438,454.19
非流动资产合计	1,734,227,310.26	1,766,817,618.75
资产总计	2,867,316,553.71	2,885,699,417.44
流动负债：
短期借款	194,034,555.56	137,810,018.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	70,914,318.24	126,880,893.11
应付账款	107,973,544.41	130,058,836.23
预收款项
合同负债	13,172,704.67	15,998,669.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,541,813.63	22,913,554.83
应交税费	10,234,543.20	13,484,653.51
其他应付款	2,422,773.01	4,359,583.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	23,501,148.06	5,835,299.04
其他流动负债	837,622.56	935,906.57
流动负债合计	432,633,023.34	458,277,413.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	69,887,889.58	19,100,000.00
应付债券	543,281,876.39	521,393,113.98
其中：优先股
永续债
租赁负债	148,237.32	219,141.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	59,785,859.83	58,781,844.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	673,103,863.12	599,494,100.23
负债合计	1,105,736,886.46	1,057,771,514.20
所有者权益：
股本	193,537,975.00	193,537,806.00
其他权益工具	158,550,088.51	158,550,840.16
其中：优先股
永续债
资本公积	820,289,010.12	810,623,410.36
减：库存股	151,624,454.82	71,334,194.95
其他综合收益	135,901.40	-173,366.32
专项储备
盈余公积	74,081,122.32	74,081,122.32
一般风险准备
未分配利润	573,551,112.66	575,640,086.69
归属于母公司所有者权益合计	1,668,520,755.19	1,740,925,704.26
少数股东权益	93,058,912.06	87,002,198.98
所有者权益合计	1,761,579,667.25	1,827,927,903.24
负债和所有者权益总计	2,867,316,553.71	2,885,699,417.44

法定代表人：林武辉 主管会计工作负责人：倪海龙 会计机构负责人：范云波 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	823,004,651.62	826,447,909.29
其中：营业收入	823,004,651.62	826,447,909.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	815,792,926.85	741,453,727.58
其中：营业成本	634,303,427.62	581,054,778.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,325,410.24	7,467,555.21
销售费用	39,404,407.23	37,297,471.68
管理费用	61,723,708.60	56,531,964.63
研发费用	40,159,154.48	37,833,860.16
财务费用	30,876,818.68	21,268,097.84
其中：利息费用	8,974,102.10	8,006,274.42
利息收入	1,393,786.48	12,077,631.17
加：其他收益	12,372,106.68	13,193,430.21
投资收益（损失以“－”号填 列）	40,582,174.30	7,455,221.43
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	15,566,287.80	7,143,312.34
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,136,842.86
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,409,485.16	-2,472,389.16
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	3,134,800.53	-1,169,333.29
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-50,802.08	-843.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,977,361.90	102,000,267.88
加：营业外收入	722,594.43	356,683.65
减：营业外支出	1,188,409.57	300,978.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	62,511,546.76	102,055,972.73
减：所得税费用	8,095,271.96	17,039,767.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,416,274.80	85,016,205.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	54,416,274.80	85,016,205.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	48,665,529.58	79,722,275.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	5,750,745.22	5,293,929.49
六、其他综合收益的税后净额	309,267.72	270,159.60
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	309,267.72	270,159.60
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	309,267.72	270,159.60
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	309,267.72	270,159.60
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	54,725,542.52	85,286,364.99
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	48,974,797.30	79,992,435.50
（二）归属于少数股东的综合收益	5,750,745.22	5,293,929.49
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.26	0.42
（二）稀释每股收益	0.26	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林武辉 主管会计工作负责人：倪海龙 会计机构负责人：范云波 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	730,091,874.14	747,899,984.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,869,352.19	19,257,004.05
收到其他与经营活动有关的现金	43,627,404.70	80,918,386.40
经营活动现金流入小计	782,588,631.03	848,075,374.51
购买商品、接受劳务支付的现金	506,298,207.40	480,467,511.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	125,831,211.67	119,149,033.07
支付的各项税费	57,635,641.31	57,226,524.35
支付其他与经营活动有关的现金	75,106,532.56	59,745,117.98
经营活动现金流出小计	764,871,592.94	716,588,186.62
经营活动产生的现金流量净额	17,717,038.09	131,487,187.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	814,280,599.89	288,952,388.00
取得投资收益收到的现金	53,240,970.11	657,009.06
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	97,328.51	103,021.68
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	867,618,898.51	289,712,418.74
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	54,286,647.47	138,263,090.94
投资支付的现金	849,766,877.19	390,931,388.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	904,053,524.66	529,194,478.94
投资活动产生的现金流量净额	-36,434,626.15	-239,482,060.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	214,000,000.00	89,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,169.56	4,753,777.15
筹资活动现金流入小计	214,246,169.56	94,453,777.15
偿还债务支付的现金	88,150,000.00	211,368,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	59,041,592.50	47,750,862.49
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	79,285,235.79	60,004,196.49
筹资活动现金流出小计	226,476,828.29	319,123,358.98
筹资活动产生的现金流量净额	-12,230,658.73	-224,669,581.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-551,993.21	-2,529,517.86
五、现金及现金等价物净增加额	-31,500,240.00	-335,193,972.00
加：期初现金及现金等价物余额	325,668,653.55	705,270,101.53
六、期末现金及现金等价物余额	294,168,413.55	370,076,129.53

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）