[三季报]瑞纳智能(301129):2025年三季度报告

时间：2025年10月29日 17:15:53 中财网

原标题:瑞纳智能:2025年三季度报告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-066
瑞纳智能设备股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	45,386,656.29	77.72%	137,973,350.43	40.32%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-39,632,922.32	-80.29%	-46,561,602.52	-18.95%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-45,551,772.34	-43.43%	-62,194,818.51	1.71%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-50,103,635.31	34.79%
基本每股收益（元/ 股）	-0.29	-81.25%	-0.34	-17.24%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.29	-81.25%	-0.34	-17.24%
加权平均净资产收益 率	-2.34%	-0.99%	-2.74%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,119,853,085.85	2,053,020,718.78	3.26%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,685,333,641.90	1,736,539,581.38	-2.95%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）		5,565.39
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	2,066,073.06	2,182,335.43
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	547,197.59	6,890,170.58
委托他人投资或管理资产的 损益	4,371,904.86	8,568,204.33
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		789,878.27
除上述各项之外的其他营业	-21,827.44	-39,883.90
外收入和支出
减：所得税影响额	1,044,498.05	2,763,054.11
合计	5,918,850.02	15,633,215.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、资产负债表科目变动情况（元）
项目 货币资金 应收款项融资 预付款项 其他应收款 存货 使用权资产 长期待摊费用 短期借款 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 租赁负债 库存股	2025年9月30日	2025年1月1日	变动幅度	变动说明
	59,537,723.85	195,562,448.43	-69.56%	主要系本期购买理财未收回及支付采 购款所致 。
	11,138,852.01	1,585,500.00	602.55%	主要系本期公司持有信用等级较高银 行承兑汇票增加所致
	11,005,348.30	1,631,897.60	574.39%	主要系本期采购货款预付款增加所 致
	7,932,460.98	6,018,572.34	31.80%	主要系本期投标保证金金额增加所 致
	235,026,971.51	104,430,293.52	125.06%	主要系公司未交付项目发出商品增加 所致
	3,923,971.42	5,653,368.07	-30.59%	主要系本期房屋租赁金额减少所致
	580,165.62	1,471,445.82	-60.57%	主要系本期SAP服务费分摊结束所 致
	99,362,391.66	40,045,669.77	148.12%	主要系本期短期借款金额增加所致
	74,768,845.79	16,607,781.75	350.20%	主要系本期预收客户的合同款所致
	19,474,536.85	8,471,862.86	129.87%	主要系本期支付职工薪酬所致
	4,005,525.78	18,213,075.74	-78.01%	主要系本期缴纳了相关税费所 致
	14,762,681.61	31,127,444.66	-52.57%	主要系本期限制性股票回购义务所 致
	209,710.37	1,811,468.75	-88.42%	主要系本期支付租赁房屋款所致
	11,506,950.00	28,447,200.00	-59.55%	主要系本期限制性股票激励限售期解 除所致
2、利润表科目变动情况（元）
	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动说明
	137,973,350.43	98,328,002.80	40.32%	主要系本期订单增加所致
	42,892,389.78	30,542,847.33	40.43%	主要系本期招待及支付薪酬等其他费 用增加所致
	1,229,583.81	2,116,831.67	-41.91%	主要系本期利息费用减少所致
	2,217,346.61	7,716,733.10	-71.27%	主要系本期软件退税款未到账所致
	8,568,204.33	14,297,809.92	-40.07%	主要系公司本期资金进行现金管理导 致
	6,890,170.58	5,158,522.49	33.57%	主要系公司本期资金进行现金管理导 致
	2,198,171.27	8,720,123.51	-74.79%	主要系本期收到的回款减少增加坏账 计提所致
	3,799,144.73	8,684,074.43	-56.25%	主要系本期质保金到期转回、质保金 回款减少所致
3、现金流量表科目变动情况（元）
	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动说明
	-50,103,635.31	-76,828,692.18	34.79%	主要系本期购买商品、接受劳务支付 的现金减少所致
	-106,320,044.24	-10,474,835.48	-915.00%	主要系公司本期投资理财到期赎回减 少所致
	20,711,298.09	61,967,799.19	-66.58%	主要系本期取得借款收到的现金、吸 收投资收到的现金减少，分配股利、 利润或偿付利息支付的现金增多所 致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	11,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
于大永	境内自然人	58.93%	80,100,000	80,100,000	不适用	0
王兆杰	境内自然人	4.37%	5,940,000	4,455,000	不适用	0
宁波梅山保税 港区瑞瀚远投 资管理合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.31%	4,500,000	4,500,000	不适用	0
宁波梅山保税 港区长风盈泰 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.23%	4,392,000	4,392,000	不适用	0
董君永	境内自然人	2.91%	3,960,000	2,970,000	不适用	0
陈朝晖	境内自然人	0.82%	1,118,000	838,500	不适用	0
项烨	境内自然人	0.46%	620,000	0	不适用	0
许益	境内自然人	0.31%	420,040	0	不适用	0
张俊炜	境内自然人	0.24%	321,000	0	不适用	0
中国银行股份 有限公司－华 泰柏瑞价值增 长混合型证券	其他	0.22%	294,100	0	不适用	0
投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
王兆杰	1,485,000	人民币普通股	1,485,000
董君永	990,000	人民币普通股	990,000
项烨	620,000	人民币普通股	620,000
许益	420,040	人民币普通股	420,040
张俊炜	321,000	人民币普通股	321,000
中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞价值增长混合型证券投资基金	294,100	人民币普通股	294,100
张旻	281,200	人民币普通股	281,200
陈朝晖	279,500	人民币普通股	279,500
高盛公司有限责任公司	279,349	人民币普通股	279,349
庄金淦	268,060	人民币普通股	268,060
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有 限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人， 均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关 系。 2、前10名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。 3、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。 4、公司前10名股东中王兆杰、董君永、项烨、许益、张俊炜、中 国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、陈 朝晖同时为前10名无限售流通股股东，公司未知其他前10名股东 中是否与前10名无限售流通股股东存在关联关系或一致行动关 系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东许益通过普通证券账户持股3,500股，通过中泰证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持股416,540股，实际合计持 股420,040股；公司股东张俊炜通过普通证券账户持股0股，通过 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 321,000股，实际合计持股321,000股；公司股东庄金淦通过普通 证券账户持股0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持股268,060股，实际合计持股268,060股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
于大永	80,100,000	0	0	80,100,000	首发前限售股	2025年11月1日
宁波梅山保税港区	4,392,000	0	0	4,392,000	首发前限售股	2025年11月1日
长风盈泰投资管理 合伙企业（有限合 伙）
宁波梅山保税港区 瑞瀚远投资管理合 伙企业（有限合 伙）	4,500,000	0	0	4,500,000	首发前限售股	2025年11月1日
王兆杰	4,455,000	0	0	4,455,000	高管锁定股	按照高管锁定股份 规定解除限售
董君永	2,970,000	0	0	2,970,000	高管锁定股	按照高管锁定股份 规定解除限售
钱律求	116,200	66,200	0	50,000	股权激励限售 股	66,200股按照限 制性股票解除限售 安排已解除限售； 50,000股按照限 制性股票解除限售 安排解除限售。
陈朝晖	848,000	271,500	262,000	838,500	股权激励限售 股、高管锁定 股	9,500股依据高管 锁定股调整已解除 限售；262,000股 按照限制性股票解 除限售安排已解除 限售但全部计入高 管锁定股；剩余 100,000股股权激 励限售股按照限制 性股票解除限售安 排解除限售， 738,500股按照高 管锁定股份规定解 除限售。
张世钰	66,200	41,200	31,400	56,400	股权激励限售 股、高管锁定 股	5,400股依据高管 锁定股调整已解除 限售，35,800股 按照限制性股票解 除限售安排已解除 限售(其中31,400 计入高管所锁定 股)；25,000股股 权激励限售股按照 限制性股票解除限 售安排解除限售， 31,400股按照高 管锁定股份规定解 除限售
2022年限制性股 票计划首次授予部 分的19名对象 （除钱律求、张世 钰、陈朝晖之外）	199,800	199,800	0	0	股权激励限售 股	199,800股股权激 励限售股按照限制 性股票解除限售安 排已全部解除限售
2024年限制性股 票145名对象（除 钱律求、张世钰、 陈朝晖之外）	2,530,000	1,340,000	0	1,190,000	股权激励限售 股	1,175,000股按照 限制性股票解除限 售安排已解除限 售；165,000股按 照限制性股票解除 限售安排已回购注 销；1,190,000股
						股权激励限售股按 照限制性股票解除 限售安排解除限 售。
合计	100,177,200	1,918,700	293,400	98,551,900	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	59,537,723.85	195,562,448.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	384,787,743.38	314,824,648.16
衍生金融资产
应收票据	9,095,977.19	11,878,045.00
应收账款	517,375,268.57	547,908,531.69
应收款项融资	11,138,852.01	1,585,500.00
预付款项	11,005,348.30	1,631,897.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,932,460.98	6,018,572.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	235,026,971.51	104,430,293.52
其中：数据资源
合同资产	332,618.74	358,797.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	14,536,844.67	19,162,108.43
其他流动资产	356,837,617.09	335,243,126.37
流动资产合计	1,607,607,426.29	1,538,603,968.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	377,553,884.34	374,403,723.01
在建工程	15,420,689.11	12,484,828.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,923,971.42	5,653,368.07
无形资产	39,719,786.13	40,589,852.94
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	580,165.62	1,471,445.82
递延所得税资产	37,651,134.39	31,400,814.18
其他非流动资产	37,396,028.55	48,412,717.23
非流动资产合计	512,245,659.56	514,416,750.18
资产总计	2,119,853,085.85	2,053,020,718.78
流动负债：
短期借款	99,362,391.66	40,045,669.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	55,884,824.25	61,625,505.16
应付账款	137,050,629.68	127,305,790.96
预收款项
合同负债	74,768,845.79	16,607,781.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,474,536.85	8,471,862.86
应交税费	4,005,525.78	18,213,075.74
其他应付款	14,762,681.61	31,127,444.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,973,705.47	4,267,697.20
其他流动负债	6,552,272.87	7,004,840.55
流动负债合计	415,835,413.96	314,669,668.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	209,710.37	1,811,468.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,474,319.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	18,684,029.99	1,811,468.75
负债合计	434,519,443.95	316,481,137.40
所有者权益：
股本	135,917,400.00	136,082,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	975,213,139.86	963,899,530.24
减：库存股	11,506,950.00	28,447,200.00
其他综合收益
专项储备	935,775.28	720,450.90
盈余公积	59,606,463.74	59,606,463.74
一般风险准备
未分配利润	525,167,813.02	604,677,936.50
归属于母公司所有者权益合计	1,685,333,641.90	1,736,539,581.38
少数股东权益
所有者权益合计	1,685,333,641.90	1,736,539,581.38
负债和所有者权益总计	2,119,853,085.85	2,053,020,718.78

法定代表人：于大永 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,973,350.43	98,328,002.80
其中：营业收入	137,973,350.43	98,328,002.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	214,423,992.17	188,827,302.35
其中：营业成本	53,044,266.63	45,254,517.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,351,729.11	2,700,853.93
销售费用	42,892,389.78	30,542,847.33
管理费用	53,066,125.49	51,333,266.80
研发费用	60,839,897.35	56,878,985.04
财务费用	1,229,583.81	2,116,831.67
其中：利息费用	1,221,750.00	2,599,167.67
利息收入	131,899.88	641,254.68
加：其他收益	2,217,346.61	7,716,733.10
投资收益（损失以“－”号填 列）	8,568,204.33	14,297,809.92
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	6,890,170.58	5,158,522.49
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	2,198,171.27	8,720,123.51
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	3,799,144.73	8,684,074.43
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	5,565.39	20,690.91
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-52,772,038.83	-45,901,345.19
加：营业外收入	4,813.76	3.10
减：营业外支出	44,697.66	107,042.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-52,811,922.73	-46,008,384.72
减：所得税费用	-6,250,320.21	-6,863,050.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-46,561,602.52	-39,145,334.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-46,561,602.52	-39,145,334.59
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-46,561,602.52	-39,145,334.59
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-46,561,602.52	-39,145,334.59
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-46,561,602.52	-39,145,334.59
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.34	-0.29
（二）稀释每股收益	-0.34	-0.29

法定代表人：于大永 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	239,071,872.05	255,720,630.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	35,011.18	6,545,652.64
收到其他与经营活动有关的现金	21,666,293.19	2,329,730.77
经营活动现金流入小计	260,773,176.42	264,596,013.94
购买商品、接受劳务支付的现金	146,965,660.31	184,100,488.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	90,583,037.89	96,361,441.51
支付的各项税费	27,582,348.17	25,619,259.08
支付其他与经营活动有关的现金	45,745,765.36	35,343,516.82
经营活动现金流出小计	310,876,811.73	341,424,706.12
经营活动产生的现金流量净额	-50,103,635.31	-76,828,692.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	338,931,087.11	405,999,000.00
取得投资收益收到的现金	4,498,009.38	6,680,023.35
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	23,546.47	206,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	343,452,642.96	412,885,393.35
购建固定资产、无形资产和其他长	46,672,687.20	48,253,228.83
期资产支付的现金
投资支付的现金	403,100,000.00	375,107,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	449,772,687.20	423,360,228.83
投资活动产生的现金流量净额	-106,320,044.24	-10,474,835.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		19,993,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	114,280,000.00	156,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	114,280,000.00	176,433,800.00
偿还债务支付的现金	54,930,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	33,721,486.43	22,112,152.22
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,917,215.48	3,353,848.59
筹资活动现金流出小计	93,568,701.91	114,466,000.81
筹资活动产生的现金流量净额	20,711,298.09	61,967,799.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-135,712,381.46	-25,335,728.47
加：期初现金及现金等价物余额	193,778,240.89	90,098,454.43
六、期末现金及现金等价物余额	58,065,859.43	64,762,725.96

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）