倍益康(920199):变更募集资金用途
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022年 11月 3日，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股 11,300,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 31.8元/股，募集资金总额为 359,340,000.00元，实际募集资金净额为327,640,820.75元，到账时间为 2022年 11月 24日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025年 9月 30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金的存储情况如下：
（一）改变募集资金用途的概况 单位：万元
1、投资放缓的“营销网络及品牌宣传建设项目”与资金缺口较大的“成都智能制造生产基地建设项目”之间互调 700万元 公司募投项目“营销网络及品牌宣传建设项目”系公司 2022年结合当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着近期以来全球经济环境的不确定进而影响到国内外消费市场，导致消费者的购买力和消费意愿下降，全球市场预期中的“补偿性消费”并未如期到来，消费者支出控制更加理性，公司产品的需求受到一定抑制，通过营销及品牌宣传刺激消费的效果大打折扣。在此背景下，公司募投项目“营销网络及品牌宣传建设项目”中的门店建设、宣传片拍摄以及广告投放等支出需求进一步缩减，基于投资的经济效益考虑，公司拟调减“营销网络及品牌宣传建设项目”募集资金投入 700万元。 同时，公司募投项目“成都智能制造生产基地建设项目”已完成工程土建结构和幕墙施工，目前正处于厂房、办公楼装修及设备采购阶段。项目原计划投资总额 4.03亿元，使用募集资金 2.82亿元，后受募集资金到账净额的影响，调整为使用募集资金 2.50亿元，项目整体资金缺口较大。该项目是公司整合现有分散的生产经营场所，统一规划生产基地智能化产线排布，提升产能效率，增强内部协同性的重要战略举措，快速完成“成都智能制造生产基地建设项目”建设对公司至关重要，公司拟调增“成都智能制造生产基地建设项目”募集资金投入700万元。 2、研发中心升级建设项目子项目“软硬件设备购置及安装费用”和“研发人员人工支出”的投资额互调 300万元 公司研发中心升级建设项目系公司 2022年结合当时的研发项目规划、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着近期以来公司整体经营的波动变化，公司拟收紧研发中心升级建设项目中“软硬件设备购置及安装”方面的投资支出，同时，鉴于研发人员工资这一刚性支出持续存在资金缺口，公司拟调增子项目“研发人员人工支出”募集资金投入 300万元，调减“软硬件设备购置及安装”募集资金投入 300万元。 公司正加速推进产品创新，需强化研发团队以加快技术迭代，将设备预算转为人工支出，可灵活支持新产品开发，更适应当前动态研发需求。 综上所述，公司本次募集资金变更系受募投项目轻重缓急关系影响，同批次募投项目间使用募集资金的额度调配以及同一募投项目子项目间的金额调整，未实际改变募集资金用途。 （三）改变后的募集资金用途具体情况 公司根据自身战略安排和经营计划，为提升募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“营销网络及品牌宣传建设项目”项下专用账户资金 700.00万元募集资金的用途，调整为“成都智能制造生产基地建设项目”中“地上室内装饰装修工程”的用途。 同时，综合考虑公司目前研实际情况，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，拟对“研发中心升级建设项目”的二级明细“软硬件设备购置及安装费用”和“研发人员人工支出”的投资额进行互调，即“软硬件设备购置及安装费用”调减 300万元，“研发人员人工支出”调增 300万元，以提高募集资金的使用效率。 （四）改变后的募集资金用途可行性分析 本次变更是公司基于“合理、科学、审慎”的募集资金使用原则进行调剂，旨在提升资金效率。营销网络建设项目因阶段性目标达成及线下扩张放缓产生闲置资金，而智能制造基地项目后期存在设备采购及智能化调试的资金缺口，资金调剂可解决实际需求；同时，研发投入从设备转向人力，更适应当前加速产品创新与技术迭代的动态需求，符合公司强化研发团队的战略安排。 本次调整后募集资金仍集中于智能制造和研发创新，均为公司核心业务，且研发费用结构优化（增加人工支出）是医疗器械企业应对技术迭代的常见策略，符合行业趋势。 另外，利用结余的可调剂资金补充资金缺口可保障设备采购与调试进度，推动生产基地建设，加速产能落地；而人工支出增加可灵活支持新产品开发，避免设备购置的刚性投入风险，更快响应市场动态需求。 因此，本次调整聚焦主业需求，通过优化资源配置提升资金使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益，符合募集资金使用的有关规定。 三、决策程序 （一）审议程序 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 24日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会战略与发展委员会第一次会议；2025年 10月 28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》。 （二）本次改变募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况 四、本次改变募集资金用途对公司的影响 （一）具体情况 公司本次变更募集资金用途，是公司经过综合审视和论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定。本次变更符合公司的战略发展规划、有利于公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。 （二）是否损害上市公司利益 公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 五、专项意见说明 （一）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：倍益康本次变更募集资金用途的事项已经董事会审议通过，公司审计委员会发表明确同意的意见，且将提交公司股东会审议。倍益康履行了必要的审议审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公司章程》的要求。 倍益康本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。 综上，保荐机构对倍益康本次变更募集资金用途的事项无异议。 （二）审计委员会意见 经审阅，我们认为公司本次调整部分募投项目投资额，是根据业务发展和募投项目实际情况进行的同批次募投项目内部额度调配以及同一募投项目子项目间的金额调整，未改变募集资金实际用途，亦未改变项目的实施主体和实施地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，我们审计委员会全体委员一致同意此议案，并提交董事会审议。 六、备查文件 （一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 （二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》 （三）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》 （四）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会战略与发展委员会第一次会议决议》 （五）《东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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