[三季报]琏升科技(300051):2025年三季度报告
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时间：2025年10月29日 19:26:05 中财网 |
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原标题: 琏升科技:2025年三季度报告
证券代码：300051 证券简称： 琏升科技 公告编号：2025-097
琏升科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 85,187,15
6.27 | 147,021,1
10.35 | 142,924,3
11.13 | -40.40% | 294,628,2
02.34 | 311,124,0
02.20 | 297,035,7
83.50 | -0.81% | | 归属于上
市公司股
东的净利
润（元） | -
39,957,02
6.11 | -
23,799,67
0.13 | -
23,799,67
0.13 | -67.89% | -
90,118,92
8.26 | -
66,222,12
1.58 | -
66,222,12
1.58 | -36.09% | | 归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
（元） | -
29,670,98
7.31 | -
24,029,43
5.71 | -
24,029,43
5.71 | -23.48% | -
88,127,68
7.58 | -
84,935,08
5.06 | -
84,935,08
5.06 | -3.76% | | 经营活动
产生的现
金流量净
额（元） | - | - | - | - | -
30,359,73
9.71 | 55,530,15
0.77 | 55,530,15
0.77 | -154.67% | | 基本每股
收益（元/
股） | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -83.33% | -0.24 | -0.18 | -0.18 | -33.33% | | 稀释每股
收益（元/
股） | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -83.33% | -0.24 | -0.18 | -0.18 | -33.33% | | 加权平均
净资产收
益率 | -22.68% | -8.76% | -8.76% | -13.92% | -45.37% | -22.60% | -22.60% | -22.77% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产
（元） | 2,616,523,625.31 | 3,304,265,575.79 | 3,304,265,575.79 | -20.81% | | | | | | 归属于上
市公司股
东的所有
者权益
（元） | 161,955,341.28 | 241,842,814.58 | 241,842,814.58 | -33.03% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、根据《企业会计准则第14号—收入》第三十四条规定，企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控
制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。公司在网络域名收入确认过程中，错误判断自身从事交易
时的身份是主要责任人，采用总额法核算，现将网络域名业务采用总额法核算调整为净额法核算。对报表的具体影响如
（1）合并报表中，2024年1-9月营业收入、营业成本同时减少14,088,218.70元；2024年7-9月营业收入、营业成本
同时减少4,096,799.22元。
（2）母公司报表中，2024年1-9月营业收入、营业成本同时减少9,899,437.34元；2024年7-9月营业收入、营业成本
同时增加91,547.53元。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -15,461,559.11 | -15,461,879.38 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 764,172.87 | 12,882,258.09 | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | | 1,348,892.05 | | | 债务重组损益 | -804,404.16 | -804,404.16 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -30,701,910.45 | -29,998,730.73 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 13,500,000.00 | 24,884,023.55 | | | 减：所得税影响额 | 255,138.90 | 486,027.84 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -22,672,800.95 | -5,644,627.74 | | | 合计 | -10,286,038.80 | -1,991,240.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表
| 项目 | 金额(人民币元) | | | | | | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减幅度 | | 货币资金 | 47,513,184.54 | 249,903,509.44 | -202,390,324.90 | -80.99% | | | 17,985,683.04 | 41,914,059.33 | -23,928,376.29 | | | 应收款项融资 | - | 7,374,848.34 | -7,374,848.34 | -100.00% | | 预付款项 | 7,173,942.02 | 29,284,925.66 | -22,110,983.64 | -75.50% | | 存货 | 32,440,554.39 | 49,146,133.68 | -16,705,579.29 | -33.99% | | 长期股权投资 | 4,495,445.42 | 2,105,059.08 | 2,390,386.34 | 113.55% | | 在建工程 | 103,848,416.86 | 728,448,561.16 | -624,600,144.30 | -85.74% | | 长期待摊费用 | 2,777,750.21 | 5,939,786.68 | -3,162,036.47 | -53.23% | | 其他非流动资产 | 122,641.51 | 4,225,530.56 | -4,102,889.05 | -97.10% | | 应付票据 | 29,795,735.80 | 169,112,803.35 | -139,317,067.55 | -82.38% | | 应付账款 | 490,170,182.38 | 890,718,273.44 | -400,548,091.06 | -44.97% | | 合同负债 | 22,061,489.78 | 40,365,679.47 | -18,304,189.69 | -45.35% | | 一年内到期的非流动负债 | 106,289,168.53 | 46,782,711.52 | 59,506,457.01 | 127.20% | | 其他非流动负债 | 36,117,769.89 | 16,073,826.00 | 20,043,943.89 | 124.70% |
说明：
A.货币资金：较年初减少80.99%，主要系公司为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金所致。
B.应收账款：较年初减少57.09%，主要系孙公司眉山琏升收回应收账款所致。
C.应收款项融资：较年初减少100.00%，主要系公司本期票据背书转让或贴现所致。
D.预付款项：较年初减少75.50%，主要系公司预付材料款减少所致。
E.存货：较年初减少33.99%，主要系孙公司眉山琏升存货减少所致。
F.长期股权投资：较年初增加113.55%，主要系公司对联营企业的认缴资本完成实缴所致。
G.在建工程：较年初减少85.74%，主要系公司本期部分在建工程结转至固定资产以及终止执行一条生产线采购所致。
H.长期待摊费用：较年初减少53.23%，主要系公司本期长期待摊费用摊销所致。
I.其他非流动资产：较年初减少97.10%，主要系公司其他非流动资产验收结转至无形资产所致。
J.应付票据：较年初减少82.38%，主要系孙公司眉山琏升应付票据到期解付所致。
K.应付账款：较年初减少44.97%，主要系孙公司眉山琏升应付设备款减少所致。
L.合同负债：较年初减少45.35%，主要系公司本期预收客户款项结转确认营业收入所致。
M.一年内到期的非流动负债：较年初增加127.20%，主要系公司一年内到期的银行借款增加所致。
N.其他非流动负债：较年初增加124.70%，主要系公司金融负债增加所致。
2、合并利润表
| 项目 | 金额(人民币元) | | | | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 销售费用 | 8,741,163.23 | 22,042,697.20 | -13,301,533.97 | -60.34% | | 研发费用 | 14,093,292.49 | 23,041,906.59 | -8,948,614.10 | -38.84% | | 投资收益 | -738,185.26 | -1,497,598.79 | 759,413.53 | 50.71% | | 信用减值损失 | 1,590,079.09 | -1,510,871.61 | 3,100,950.70 | 205.24% | | 资产减值损失 | -16,766,951.09 | -89,524,294.58 | 72,757,343.49 | 81.27% | | | -15,461,559.11 | -187.34 | -15,461,371.77 | -8253107.60% | | 营业外收入 | 1,930,984.96 | 16,643,074.61 | -14,712,089.65 | -88.40% | | 营业外支出 | 31,930,035.96 | 68,524.58 | 31,861,511.38 | 46496.47% | | 所得税费用 | 6,565,765.65 | -39,482,612.64 | 46,048,378.29 | 116.63% |
说明：
A.销售费用：较年初减少60.34%，主要系公司上年末处置子公司三五信息全部股权，不再纳入合并范围所致。
B.研发费用：较年初减少38.84%，主要系公司上年末处置子公司三五信息全部股权，不再纳入合并范围所致。
C.投资收益：较年初增加50.71%，主要系公司本期确认对联营企业的投资收益增加所致。
D.信用减值损失：较年初增加205.24%，主要系公司本期计提坏账准备减少所致。
E.资产减值损失：较年初增加81.27%，主要系公司本期计提存货跌价准备减少所致。
F.资产处置收益：较年初减少8253107.60%，主要系公司本期确认处置非流动资产收益减少所致。
G.营业外收入：较年初减少88.40%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。
H.营业外支出：较年初增加46496.47%，主要系公司本期终止执行一条生产线采购确认补偿金所致。
I.所得税费用：较年初增加116.63%，主要系公司计提递延所得税资产减少所致。
3、合并现金流量表
| 项目 | 金额(人民币元) | | | | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增长额 | 同比增减 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,359,739.71 | 55,530,150.77 | -85,889,890.48 | -154.67% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -165,223,591.33 | -623,647,667.46 | 458,424,076.13 | 73.51% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,346,041.04 | 346,586,552.49 | -279,240,511.45 | -80.57% | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207,105.91 | -2,224.99 | 209,330.90 | 9408.17% | | 现金及现金等价物净增加额 | -128,030,184.09 | -221,533,189.19 | 93,503,005.10 | 42.21% |
说明：
A.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少154.67%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到
其他与经营活动有关的现金减少所致。
B.本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.51%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金减少所致。
C.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.57%，主要系公司本期收到少数股东投资款减少及收回票据保证
金减少所致。
D.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加9408.17%，主要系公司本期受汇率变动影响所致。
E.本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加42.21%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,348 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 海南琏升科技
有限公司 | 境内非国有法
人 | 13.87% | 51,601,566 | 0 | 不适用 | 0 | | 万久根 | 境内自然人 | 5.69% | 21,175,200 | 0 | 质押 | 21,175,200 | | 蒋国祥 | 境内自然人 | 4.15% | 15,441,108 | 0 | 不适用 | 0 | | 财达证券－招
商银行－证券
行业支持民企
发展系列之财
达证券5号集
合资产管理计
划 | 其他 | 3.92% | 14,582,100 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国银行股份
有限公司－华
夏行业景气混
合型证券投资
基金 | 其他 | 1.98% | 7,360,800 | 0 | 不适用 | 0 | | 冯石根 | 境内自然人 | 1.19% | 4,418,817 | 0 | 不适用 | 0 | | 王小容 | 境内自然人 | 1.18% | 4,384,900 | 0 | 不适用 | 0 | | 华夏基金管理
有限公司－社
保基金四二二
组合 | 其他 | 0.80% | 2,961,237 | 0 | 不适用 | 0 | | 吴海霞 | 境内自然人 | 0.47% | 1,741,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 平安银行股份
有限公司－华
夏远见成长一
年持有期混合
型证券投资基
金 | 其他 | 0.45% | 1,666,700 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 海南琏升科技有限公司 | 51,601,566 | 人民币普通股 | 51,601,566 | | | | | 万久根 | 21,175,200 | 人民币普通股 | 21,175,200 | | | | | 蒋国祥 | 15,441,108 | 人民币普通股 | 15,441,108 | | | | | 财达证券－招商银行－证券行业
支持民企发展系列之财达证券5
号集合资产管理计划 | 14,582,100 | 人民币普通股 | 14,582,100 | | | | | 中国银行股份有限公司－华夏行
业景气混合型证券投资基金 | 7,360,800 | 人民币普通股 | 7,360,800 | | | | | 冯石根 | 4,418,817 | 人民币普通股 | 4,418,817 | | | | | 王小容 | 4,384,900 | 人民币普通股 | 4,384,900 | | | | | 华夏基金管理有限公司－社保基
金四二二组合 | 2,961,237 | 人民币普通股 | 2,961,237 | | | | | 吴海霞 | 1,741,500 | 人民币普通股 | 1,741,500 | | | | | 平安银行股份有限公司－华夏远
见成长一年持有期混合型证券投
资基金 | 1,666,700 | 人民币普通股 | 1,666,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万久根与海南琏升实际控制人黄明良之妹系夫妻关系，属于《上市
公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。公司董事
王新、副董事长朱江同时担任海南琏升董事，王新、朱江构成海南
琏升一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 冯石根通过普通证券账户持股数量为3,471,017股，信用证券账户
持股数量为947,800股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 王新 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 董高限售股 | 执行董高限售
规定 | | 朱江 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 董高限售股 | 执行董高限售
规定 | | 杨苹 | 0 | 0 | 67,500 | 67,500 | 董高限售股 | 执行董高限售
规定 | | 叶茂 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 董高限售股 | 执行董高限售
规定 | | 吴艳兰 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 董高限售股 | 执行董高限售
规定 | | 章威炜 | 11,250 | 0 | 30,000 | 41,250 | 董高限售股 | 执行董高限售
规定 | | 汤璟蕾 | 20,025 | 0 | 30,000 | 50,025 | 董高限售股 | 执行董高限售
规定 | | 公司2024年
限制性股票激
励计划授予激
励对象 | 6,278,000 | 2,043,600 | 160,000 | 4,394,400 | 股权激励限售
股 | 自限制性股票
首次授予登记
完成之日起12
个月、24个
月、36个月分
三期解除限售 | | 合计 | 6,309,275 | 2,043,600 | 595,000 | 4,860,675 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司注册资本、章程变更 | 2025年1月6日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年1月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年1月23日 | | | 年度业绩预告 | 2025年1月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 向特定对象发行股票
（终止） | 2025年3月8日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年4月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 重大资产重组 | 2025年4月8日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年4月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年4月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年5月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年6月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年7月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年8月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年9月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 控股孙公司获得政府补助 | 2025年4月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年7月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司2024年限制性股票激
励计划 | 2025年6月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年7月8日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年7月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年8月5日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2025年8月8日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司网站域名及电子邮箱
变更 | 2025年7月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 控股孙公司签订日常经营
重大合同进展 | 2025年9月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司注册资本变更及章
程、制度修订 | 2025年9月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 琏升科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 47,513,184.54 | 249,903,509.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 17,985,683.04 | 41,914,059.33 | | 应收款项融资 | | 7,374,848.34 | | 预付款项 | 7,173,942.02 | 29,284,925.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,477,660.17 | 21,310,545.27 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 32,440,554.39 | 49,146,133.68 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 150,804,791.00 | 152,162,305.79 | | 流动资产合计 | 272,395,815.16 | 551,096,327.51 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 4,495,445.42 | 2,105,059.08 | | 其他权益工具投资 | 24,930.59 | 27,154.93 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,670,193,154.42 | 1,430,453,261.71 | | 在建工程 | 103,848,416.86 | 728,448,561.16 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 371,909,526.15 | 388,695,929.80 | | 无形资产 | 168,486,922.49 | 167,877,486.26 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,777,750.21 | 5,939,786.68 | | 递延所得税资产 | 22,269,022.50 | 25,396,478.10 | | 其他非流动资产 | 122,641.51 | 4,225,530.56 | | 非流动资产合计 | 2,344,127,810.15 | 2,753,169,248.28 | | 资产总计 | 2,616,523,625.31 | 3,304,265,575.79 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 29,123,970.83 | 35,134,124.29 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 29,795,735.80 | 169,112,803.35 | | 应付账款 | 490,170,182.38 | 890,718,273.44 | | 预收款项 | 25,020,000.00 | 25,000,000.00 | | 合同负债 | 22,061,489.78 | 40,365,679.47 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 21,627,963.35 | 23,397,077.17 | | 应交税费 | 16,827,410.30 | 17,158,756.94 | | 其他应付款 | 38,757,160.03 | 52,794,270.98 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 106,289,168.53 | 46,782,711.52 | | 其他流动负债 | 33,088,395.03 | 32,374,652.32 | | 流动负债合计 | 812,761,476.03 | 1,332,838,349.48 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 567,278,419.70 | 531,938,845.69 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 465,551,125.99 | 448,451,182.60 | | 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 39,339,334.41 | 39,290,038.43 | | 递延收益 | 85,100,019.64 | 81,267,709.47 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 36,117,769.89 | 16,073,826.00 | | 非流动负债合计 | 1,200,888,669.63 | 1,124,523,602.19 | | 负债合计 | 2,013,650,145.66 | 2,457,361,951.67 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 372,136,690.00 | 371,976,690.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 706,843,163.00 | 704,925,805.36 | | 减：库存股 | 19,027,752.00 | 27,183,740.00 | | 其他综合收益 | -8,433,809.01 | -8,431,918.33 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -907,777,224.17 | -817,658,295.91 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 161,955,341.28 | 241,842,814.58 | | 少数股东权益 | 440,918,138.37 | 605,060,809.54 | | 所有者权益合计 | 602,873,479.65 | 846,903,624.12 | | 负债和所有者权益总计 | 2,616,523,625.31 | 3,304,265,575.79 |
法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：杨苹 会计机构负责人：叶逸新2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 294,628,202.34 | 297,035,783.50 | | 其中：营业收入 | 294,628,202.34 | 297,035,783.50 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 491,594,358.58 | 480,687,253.17 | | 其中：营业成本 | 355,490,022.00 | 310,438,713.77 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,837,578.06 | 4,917,739.61 | | 销售费用 | 8,741,163.23 | 22,042,697.20 | | 管理费用 | 79,308,559.75 | 78,659,014.57 | | 研发费用 | 14,093,292.49 | 23,041,906.59 | | 财务费用 | 29,123,743.05 | 41,587,181.43 | | 其中：利息费用 | 28,904,105.62 | 42,240,802.87 | | 利息收入 | 545,182.37 | 1,634,976.30 | | 加：其他收益 | 12,988,448.31 | 10,446,421.86 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -738,185.26 | -1,497,598.79 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 290,386.34 | -748,000.11 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 1,590,079.09 | -1,510,871.61 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -16,766,951.09 | -89,524,294.58 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -15,461,559.11 | -187.34 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -215,354,324.30 | -265,738,000.13 | | 加：营业外收入 | 1,930,984.96 | 16,643,074.61 | | 减：营业外支出 | 31,930,035.96 | 68,524.58 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -245,353,375.30 | -249,163,450.10 | | 减：所得税费用 | 6,565,765.65 | -39,482,612.64 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -251,919,140.95 | -209,680,837.46 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -251,919,140.95 | -209,680,837.46 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -90,118,928.26 | -66,222,121.58 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -161,800,212.69 | -143,458,715.88 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,890.68 | -155,458.96 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -1,890.68 | -155,458.96 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -1,890.68 | -155,458.96 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | -113,220.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -1,890.68 | -42,238.96 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -251,921,031.63 | -209,836,296.42 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -90,120,818.94 | -66,377,580.54 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -161,800,212.69 | -143,458,715.88 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.24 | -0.18 | | （二）稀释每股收益 | -0.24 | -0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）
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