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[三季报]柳钢股份(601003):柳钢股份2025年第三季度报告

 时间：2025年10月29日 20:01:01 中财网

原标题:柳钢股份:柳钢股份2025年第三季度报告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入16,122,699,391.645.5750,797,675,885.79-4.33
利润总额610,227,866.65不适用1,301,040,285.52不适用
归属于上市公司股东的 净利润291,515,061.39不适用659,411,143.34不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润284,110,014.79不适用631,316,792.08不适用
经营活动产生的现金流不适用不适用3,629,454,314.422,369.16
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.11不适用0.26不适用
稀释每股收益（元/股）0.11不适用0.26不适用
加权平均净资产收益率 （%）3.28不适用7.58不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产63,721,077,966.5864,676,489,714.75-1.48　
归属于上市公司股东的 所有者权益9,024,936,770.708,372,654,129.837.79　
注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2.“不适用”因上年同期为负值，故增减变动比例填“不适用”。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-728,240.14-1,562,971.96　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外8,544,258.6644,800,674.76　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益4,867,281.8614,150,705.15　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,950,173.19-5,756,686.27　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　　
减：所得税影响额2,195,021.037,744,758.25　
少数股东权益影响额（税后）5,033,405.9415,792,612.17　
合计7,405,046.6028,094,351.26　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期不适用公司本报告期、年初至报告期末利 润同比扭亏为盈，各主要财务指标 均优于上年同期。其中，本年归属 于上市公司股东的净利润同比扭 亏9.67亿元，主要是原燃料市场 价格下降，采购成本压力显著缓 解，拓宽公司盈利空间。与此同时， 公司持续深化内部管理，通过构建 精益运营体系，进一步强化“产、 供、销、运”全链条协同效率，优 化配煤配矿结构，降成本成效显 著，公司盈利能力大幅提升。
利润总额_年初至报告期末不适用　
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末不适用　
基本每股收益_本报告期不适用　
基本每股收益_年初至报告期末不适用　
稀释每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_年初至报告期末不适用　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末2,369.16主要是原燃料市场价格下降，采购 支出同比大幅减少；钢材销售现金 回款占比升高。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数62,157报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
广西柳州钢铁集团有限 公司国有法人1,910,963,59574.570无　
王文辉境内自然人216,447,6888.450质 押203,46 9,540
香港中央结算有限公司其他22,423,5440.870无　
宦国平境内自然人9,000,0000.350无　
招商银行股份有限公司 －国泰中证钢铁交易型 开放式指数证券投资基 金其他5,024,8160.200无　
沈立波境内自然人4,483,0000.170无　
高博境内自然人4,185,6000.160无　
申万宏源证券有限公司国有法人3,666,5190.140无　
郑国森境内自然人2,793,0000.110无　
中信证券股份有限公司国有法人2,403,9930.090无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广西柳州钢铁集团有限 公司1,910,963,595人民币普通股1,910,963,59 5　　　
王文辉216,447,688人民币普通股216,447,688　　　
香港中央结算有限公司22,423,544人民币普通股22,423,544　　　
宦国平9,000,000人民币普通股9,000,000　　　
招商银行股份有限公司 －国泰中证钢铁交易型 开放式指数证券投资基 金5,024,816人民币普通股5,024,816　　　
沈立波4,483,000人民币普通股4,483,000　　　
高博4,185,600人民币普通股4,185,600　　　
申万宏源证券有限公司3,666,519人民币普通股3,666,519　　　
郑国森2,793,000人民币普通股2,793,000　　　
中信证券股份有限公司2,403,993人民币普通股2,403,993　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其 他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）股东沈立波共持有公司股票4483000股，其中通过普通证券账户持有 2241200股，通过信用证券账户持有2241800股。股东高博共持有公司 股票4185600股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账 户持有4185600股。股东郑国森共持有公司股票2793000股，其中通 过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2793000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,158,891,510.345,140,353,454.43
交易性金融资产　　
衍生金融资产41,592.921,484,200.00
应收票据453,004,683.12182,651,558.35
应收账款734,354,908.89666,221,376.29
应收款项融资1,324,262,035.15487,908,605.69
预付款项542,074,711.89572,564,390.71
其他应收款140,946,474.45148,638,283.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货5,630,990,971.086,376,791,557.22
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产81,837,589.06132,539,312.84
流动资产合计13,066,404,476.9013,709,152,739.33
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资45,788,175.515,701,202.28
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产168,226,213.46165,721,958.87
固定资产44,267,775,396.9042,590,697,726.69
项目2025年9月30日2024年12月31日
在建工程3,501,271,962.705,551,147,788.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,217,456.8435,806,330.45
无形资产1,548,181,511.381,522,638,895.37
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,091,459,131.091,077,394,256.24
其他非流动资产22,753,641.8018,228,816.74
非流动资产合计50,654,673,489.6850,967,336,975.42
资产总计63,721,077,966.5864,676,489,714.75
流动负债：　　
短期借款1,948,020,322.641,978,016,062.38
交易性金融负债　　
衍生金融负债　2,629,140.00
应付票据2,363,601,385.762,066,743,909.07
应付账款7,024,295,597.058,079,757,622.20
预收款项124,065,000.00137,864,722.05
合同负债2,075,788,518.241,438,465,675.48
应付职工薪酬205,013,731.00195,362,602.81
应交税费41,253,946.7017,335,112.31
其他应付款661,531,618.76514,919,465.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,020,085,352.788,284,522,771.06
其他流动负债1,760,604,099.86963,458,426.95
流动负债合计21,224,259,572.7923,679,075,510.02
非流动负债：　　
长期借款18,781,583,024.2619,461,940,671.99
应付债券999,662,981.54500,007,402.36
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债354,499.02354,499.02
长期应付款249,999,999.9866,666,666.66
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益254,059,813.87154,215,548.15
项目2025年9月30日2024年12月31日
递延所得税负债139,700,111.53146,653,311.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计20,425,360,430.2020,329,838,100.02
负债合计41,649,620,002.9944,008,913,610.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,562,793,200.002,562,793,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积118,776,700.61120,932,457.86
减：库存股　　
其他综合收益-7,434,729.46-686,594.48
专项储备15,751,260.1713,975,870.41
盈余公积2,181,361,710.022,181,361,710.02
一般风险准备　　
未分配利润4,153,688,629.363,494,277,486.02
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,024,936,770.708,372,654,129.83
少数股东权益13,046,521,192.8912,294,921,974.88
所有者权益（或股东权益）合计22,071,457,963.5920,667,576,104.71
负债和所有者权益（或股东权益） 总计63,721,077,966.5864,676,489,714.75
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元合并利润表
2025年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入50,797,675,885.7953,095,916,209.20
其中：营业收入50,797,675,885.7953,095,916,209.20
二、营业总成本49,778,225,757.5453,713,728,721.57
其中：营业成本47,666,639,911.4751,203,939,398.49
税金及附加163,811,886.26175,381,166.04
销售费用33,834,631.4131,249,006.52
管理费用552,896,247.66559,892,483.61
研发费用642,814,709.001,014,869,267.72
财务费用718,228,371.74728,397,399.19
其中：利息费用737,892,174.06817,710,684.79
利息收入44,411,174.9368,919,059.48
项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
加：其他收益273,886,579.7955,948,686.02
投资收益（损失以“-”号填列）845,213.67135,161.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益346,973.231,367.61
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）14,150,705.15873,709.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）27,316.89　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,562,971.96　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,306,796,971.79-560,854,955.34
加：营业外收入12,246,968.9818,022,756.92
减：营业外支出18,003,655.251,700,400.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,301,040,285.52-544,532,598.97
减：所得税费用-21,018,075.16　
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,322,058,360.68-544,532,598.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,322,058,360.68-544,532,598.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）659,411,143.34-307,411,081.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）662,647,217.34-237,121,517.55
六、其他综合收益的税后净额-6,239,172.90-8,375,719.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-6,748,134.98-8,375,719.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-6,748,134.98-8,375,719.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-6,748,134.98-8,375,719.48
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额508,962.08　
七、综合收益总额1,315,819,187.78-552,908,318.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额652,663,008.36-315,786,800.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额663,156,179.42-237,121,517.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.26-0.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.26-0.12
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金43,483,220,812.7344,271,494,619.79
收到的税费返还9,199,771.619,078,020.79
收到其他与经营活动有关的现金919,794,709.201,295,598,945.66
经营活动现金流入小计44,412,215,293.5445,576,171,586.24
购买商品、接受劳务支付的现金37,902,592,752.5942,711,418,521.79
支付给职工及为职工支付的现金1,698,573,198.891,617,132,085.76
支付的各项税费441,667,476.88510,177,416.88
支付其他与经营活动有关的现金739,927,550.76590,451,849.86
经营活动现金流出小计40,782,760,979.1245,429,179,874.29
经营活动产生的现金流量净额3,629,454,314.42146,991,711.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金760,000.00227,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额　2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金4,400,000.00　
投资活动现金流入小计5,160,000.00230,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1,138,803,929.511,619,159,266.03
项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
付的现金　　
投资支付的现金650,600.00　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金　18,380,400.47
投资活动现金流出小计1,139,454,529.511,637,539,666.50
投资活动产生的现金流量净额-1,134,294,529.51-1,637,309,466.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金88,200,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金88,200,000.00　
取得借款收到的现金7,892,015,455.689,791,104,507.05
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计7,980,215,455.689,791,104,507.05
偿还债务支付的现金10,657,708,785.5710,203,422,422.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金740,355,042.51821,199,057.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金20,507,028.1521,457,317.53
筹资活动现金流出小计11,418,570,856.2311,046,078,798.05
筹资活动产生的现金流量净额-3,438,355,400.55-1,254,974,291.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,135,277.89-2,563,272.32
五、现金及现金等价物净增加额-937,060,337.75-2,747,855,317.87
加：期初现金及现金等价物余额5,043,483,324.196,610,847,956.31
六、期末现金及现金等价物余额4,106,422,986.443,862,992,638.44
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,674,099,011.604,756,166,380.58
交易性金融资产　　
衍生金融资产　1,484,200.00
应收票据230,786,009.58134,747,366.63
应收账款183,039,468.11667,827,248.00
应收款项融资518,355,786.72357,196,654.86
预付款项313,213,251.19342,671,773.32
其他应收款34,039,402.3533,955,490.98
其中：应收利息　　
项目2025年9月30日2024年12月31日
应收股利　　
存货2,391,607,910.422,858,812,282.90
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产81,837,589.0626,858,427.00
流动资产合计7,426,978,429.039,179,719,824.27
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,195,583,681.2011,105,096,707.97
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,257,147,341.847,722,684,597.94
在建工程1,506,199,992.28954,378,231.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,217,456.8435,806,330.45
无形资产1,333,333.331,032,500.00
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产337,432,302.89337,432,302.89
其他非流动资产　　
非流动资产合计20,306,914,108.3820,156,430,670.62
资产总计27,733,892,537.4129,336,150,494.89
流动负债：　　
短期借款1,299,789,219.161,379,016,062.38
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,500,644,250.591,437,207,447.00
应付账款2,564,576,542.482,792,832,868.04
预收款项　　
合同负债513,575,830.24423,567,240.56
应付职工薪酬173,930,632.27168,034,160.58
应交税费5,901,677.099,446,658.17
项目2025年9月30日2024年12月31日
其他应付款1,957,208,165.211,508,993,757.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,361,817,349.894,048,993,834.39
其他流动负债1,003,927,018.73556,721,256.51
流动负债合计11,381,370,685.6612,324,813,285.00
非流动负债：　　
长期借款6,073,586,000.007,328,966,000.00
应付债券999,662,981.54500,007,402.36
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债354,499.02354,499.02
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益115,249,662.95112,920,749.87
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,188,853,143.517,942,248,651.25
负债合计18,570,223,829.1720,267,061,936.25
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,562,793,200.002,562,793,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积74,206,310.7374,206,310.73
减：库存股　　
其他综合收益-7,234,443.62-55,843.89
专项储备15,117,682.4411,722,099.14
盈余公积2,181,361,710.022,181,361,710.02
未分配利润4,337,424,248.674,239,061,082.64
所有者权益（或股东权益）合计9,163,668,708.249,069,088,558.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计27,733,892,537.4129,336,150,494.89
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元母公司利润表（未完）