[三季报]惠同新材(920751):2025年三季度报告

 时间：2025年10月29日 21:31:12 中财网

原标题:惠同新材:2025年三季度报告










第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴晓春、主管会计工作负责人尹聪莉及会计机构负责人（会计主管人员）尹聪莉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否






第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2025年9月30日）上年期末 （2024年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计430,189,687.48412,120,330.314.38%
归属于上市公司股东的净资产393,847,232.65381,285,301.573.29%
资产负债率%（母公司）8.45%7.48%-
资产负债率%（合并）8.45%7.48%-


项目年初至报告期末 （2025年1-9月）上年同期 （2024年1-9月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入173,281,714.14166,053,452.974.35%
归属于上市公司股东的净利润38,595,931.0831,130,006.6223.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润37,644,280.1830,818,916.6022.15%
经营活动产生的现金流量净额33,394,992.9630,037,945.8411.18%
基本每股收益（元/股）0.440.3623.54%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）10.00%8.44%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）9.75%8.36%-


项目本报告期 （2025年7-9月）上年同期 （2024年7-9月）本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入61,256,036.6562,675,810.65-2.27%
归属于上市公司股东的净利润14,787,025.8512,468,564.6118.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润14,211,730.2812,140,820.0017.06%
经营活动产生的现金流量净额12,028,519.0110,886,806.4510.49%
基本每股收益（元/股）0.170.1421.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）3.83%3.40%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）3.68%3.31%-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目报告期末 （2025年9月30日）变动幅度变动说明
应收账款55,068,641.1145.23%主要原因是销售增加使应收账款 增加。
应收款项融资3,366,737.58-54.92%主要原因是信用等级较高的银行 承兑汇票比期初减少。
其他非流动资产16,493,371.2033.74%主要原因是预付在建工程款、设备 款增加。
合同负债4,290,540.0584.59%主要原因是预收客户产品销售货 款增加。
应付职工薪酬3,807,825.19-36.61%主要原因是上年计提的年终绩效 奖金在本年发放。
应交税费4,107,532.17110.94%主要原因是应交企业所得税比上 年末增加。
其他应付款1,132,510.75-32.29%主要原因是上年计提的中介服务 费本年支付。
合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明
财务费用-2,915,635.77-73.95%主要原因是受汇率波动影响，汇兑 收益比上年同期增加。
信用减值损失-1,265,562.01205.06%主要原因是应收账款增加使计提 的应收账款坏账损失增加。
投资收益106,585.15100%主要原因是结构性存款收益比上 年同期增加。
合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明
投资活动产生的现金流 量净额56,795,210.121,071.64%主要原因是本期收回投资收到的 现金增加22,900万元，本期取得 投资收益收到的现金增加114.58 万元，本期投资支付的现金增加 16,400万元，本期购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的 现金增加350.12万元。


年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分-85,840.17　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外1,098,843.84　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动106,585.15　
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.47　
非经常性损益合计1,119,589.29　
所得税影响数167,938.39　
少数股东权益影响额（税后）　　
非经常性损益净额951,650.90　

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目上年期末（上年同期）　
　调整重述前调整重述后
销售费用4,157,293.864,066,407.61
营业成本107,252,687.25107,343,573.50
注：财政部于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”等科目。


二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数46,123,50053.15%36,873,62582,997,12595.64%
　其中：控股股东、实际控制 人-----
　董事、高管00%1,166,1251,166,1251.34%
　核心员工74,4900.09%35,127109,6170.13%
有限售 条件股 份有限售股份总数40,656,50046.85%-36,873,6253,782,8754.36%
　其中：控股股东、实际控制 人-----
　董事、高管9,266,50010.68%-5,491,1253,775,3754.35%
　核心员工-----
总股本86,780,000-086,780,000-　
普通股股东人数3,821　　　　　
注：有限售条件的董事、高管股份数量包括已离任监事的股份数量。


单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量
1益阳高新产 业发展投资 集团有限公 司国有法人19,980,000-19,980,00023.02%019,980,000
2广东新力金 属有限公司境内非国 有法人10,850,000-10,850,00012.50%010,850,000
3上海盈融投 资管理有限 公司境内非国 有法人3,480,002-39,9873,440,0153.96%03,440,015
4景丽莉境内自然 人3,455,000-864,5502,590,4502.99%02,590,450
5#卫晓洪境内自然 人76,6501,752,5501,829,2002.11%01,829,200
6吴晓春境内自然 人1,603,000-1,603,0001.85%1,202,250400,750
7钟黎境内自然 人1,580,000-1,580,0001.82%1,185,000395,000
8#蔡波涛境内自然 人400,6901,068,0091,468,6991.69%01,468,699
9#任小维境内自然 人605,000409,6941,014,6941.17%01,014,694
10#周利辉境内自然 人17,772766,228784,0000.90%0784,000
合计-42,048,1143,091,94445,140,05852.02%2,387,25042,752,808　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东卫晓洪与股东蔡波涛为夫妻关系。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否

序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1益阳高新产业发展 投资集团有限公司9,980,0000
合计9,980,0000　


单位：股

前十名无限售条件股东情况　　
序号股东名称期末持有无限售条件股份数量
1益阳高新产业发展投资集团有限公司19,980,000
2广东新力金属有限公司10,850,000
3上海盈融投资管理有限公司3,440,015
4景丽莉2,590,450
5#卫晓洪1,829,200
6#蔡波涛1,468,699
7#任小维1,014,694
8#周利辉784,000
9曾竞500,600
10卫淑花454,300
股东间相互关系说明：公司前十名无限售条件股东间相互关系说明：股东卫晓洪与股东蔡波涛 为夫妻关系。　　

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用
对外担保事项否不适用不适用不适用
对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是2025-014
其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用不适用
股份回购事项否不适用不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是详见2025年 半年度报告 之“四.二. （四）”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是已事前及时履 行是详见2025年 半年度报告 之“四.二. （五）”
被调查处罚的事项否不适用不适用不适用
失信情况否不适用不适用不适用
其他重大事项是不适用是2025-087

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、报告期内存在的诉讼事项 金额单位：元 累计金额 性质 合计 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 诉讼 4,394,300.40 4,394,300.40 1.12% 注：累计金额包含尚未判决的诉讼金额、判决后待执行和待回款的金额。 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 2、 公司于2025年8月1日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，并于 2025年8月20日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 等。　　　　
　性质累计金额合计占期末净资产比例%
　　作为原告/申请人　　
　诉讼4,394,300.404,394,300.401.12%
　　　　　

3、2025年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公告中披露，为深化 公司在金属纤维及制品领域的业务布局，提升公司业务规模和盈利水平，公司正在筹划以现金收购保定 三源纺织科技有限公司不低于51%股权，交易完成后，公司将持有保定三源纺织科技有限公司不低于51% 股权，上述重组事项正在推进中，具体进程请关注公司披露的阶段性进展公告。 4、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承 诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 5、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 占总资产的比 资产名称 资产类别 权利受限类 型 账面价值（元） 发生原因 例% 货币资金 货币资金 保证金 保函保证金及 747,060.78 0.17% 其他 合计 747,060.78 0.17%　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类 型账面价值（元）占总资产的比 例%发生原因
　货币资金货币资金保证金747,060.780.17%保函保证金及 其他
　合计747,060.780.17%　　　
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金148,257,716.83149,155,641.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据10,603,571.6013,556,154.97
应收账款55,068,641.1137,919,400.61
应收款项融资3,366,737.587,467,696.03
预付款项3,416,613.983,026,546.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款196,412.93189,551.68
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货88,164,424.8682,882,775.65
其中：数据资源　　
合同资产518,016.00518,016.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计309,592,134.89294,715,783.01
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　-
固定资产83,166,218.1684,777,397.45
在建工程3,731,795.673,127,738.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产11,812,211.5612,167,124.76
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　-
长期待摊费用　　
递延所得税资产5,393,956.004,999,582.88
其他非流动资产16,493,371.2012,332,703.49
非流动资产合计120,597,552.59117,404,547.30
资产总计430,189,687.48412,120,330.31
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款12,214,051.729,569,357.77
预收款项　　
合同负债4,290,540.052,324,357.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,807,825.196,006,843.97
应交税费4,107,532.171,947,241.72
其他应付款1,132,510.751,672,530.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债8,420,196.866,721,960.06
流动负债合计33,972,656.7428,242,291.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,227,956.882,430,329.17
递延所得税负债141,841.21162,408.16
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,369,798.092,592,737.33
负债合计36,342,454.8330,835,028.74
所有者权益（或股东权益）：　　
股本86,780,000.0086,780,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积125,168,164.73125,168,164.73
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积36,107,104.7636,107,104.76
一般风险准备　　
未分配利润145,791,963.16133,230,032.08
归属于母公司所有者权益合计393,847,232.65381,285,301.57
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计393,847,232.65381,285,301.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计430,189,687.48412,120,330.31

法定代表人：吴晓春 主管会计工作负责人：尹聪莉 会计机构负责人：尹聪莉
(二) 利润表
单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月
一、营业总收入173,281,714.14166,053,452.97
其中：营业收入173,281,714.14166,053,452.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本128,209,581.01130,393,203.52
其中：营业成本103,585,219.83107,343,573.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,856,642.752,703,311.98
销售费用3,854,204.914,066,407.61
管理费用9,177,166.068,300,670.17
研发费用11,651,983.239,655,347.06
财务费用-2,915,635.77-1,676,106.80
其中：利息费用058,256.93
利息收入1,777,860.611,569,508.60
加：其他收益1,697,174.151,527,019.55
投资收益（损失以“-”号填列）106,585.150
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,265,562.01-414,858.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）-279,509.46-270,680.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）88.320
三、营业利润（亏损以“-”号填列）45,330,909.2836,501,729.52
加：营业外收入0.47923.82
减：营业外支出85,928.4977,083.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）45,244,981.2636,425,570.03
减：所得税费用6,649,050.185,295,563.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）38,595,931.0831,130,006.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）38,595,931.0831,130,006.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）38,595,931.0831,130,006.62
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额38,595,931.0831,130,006.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额38,595,931.0831,130,006.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.440.36
（二）稀释每股收益（元/股）0.440.36

法定代表人：吴晓春 主管会计工作负责人：尹聪莉 会计机构负责人：尹聪莉

(三) 现金流量表
单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金144,674,285.12131,406,621.45
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保险业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金3,445,626.043,516,285.65
经营活动现金流入小计148,119,911.16134,922,907.10
购买商品、接受劳务支付的现金53,280,257.6345,136,873.90
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净增加额　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金43,559,192.3939,321,443.11
支付的各项税费11,349,142.6012,484,647.03
支付其他与经营活动有关的现金6,536,325.587,941,997.22
经营活动现金流出小计114,724,918.20104,884,961.26
经营活动产生的现金流量净额33,394,992.9630,037,945.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金229,000,000.000
取得投资收益收到的现金1,145,828.210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额1,525.005,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计230,147,353.215,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金9,352,143.095,850,969.17
投资支付的现金164,000,000.000
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计173,352,143.095,850,969.17
投资活动产生的现金流量净额56,795,210.12-5,845,289.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,034,000.0026,094,860.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计26,034,000.0036,094,860.33
筹资活动产生的现金流量净额-26,034,000.00-36,094,860.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响327,121.96310,962.88
五、现金及现金等价物净增加额64,483,325.04-11,591,240.78
加：期初现金及现金等价物余额68,033,091.79154,578,068.11
六、期末现金及现金等价物余额132,516,416.83142,986,827.33
（未完）
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