派克新材(605123):派克新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
关于无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 基本情况
2025年10月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品。本事项无需提交公司股东会审议。 ? 特别风险提示 尽管现金管理投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司使用最高额度不超过4亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品，该额度可滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，非公开发行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金净额为人民币158,293.93万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2022]B120号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储管理，A股募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及所属子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。 3、募集资金使用情况 截至2025年10月15日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，不会影响募投项目的正常实施。 （四）投资方式 1、现金管理投资种类： 为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品。 公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 公司使用闲置的募集资金进行现金管理，是为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。 2、募集资金收益分配方式： 公司使用闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。 （五）投资期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 2025年10月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品。本事项无需提交公司股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 尽管现金管理投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。 四、投资对公司的影响 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。 通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。 五、中介机构意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司已经就此事项履行了必要的审批程序。公司进行现金管理购买低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。 综上，保荐人对派克新材使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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