|
[三季报]天晟新材(300169):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月29日 22:11:12 中财网 |
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 112,239,115.28 | -24.45% | 334,246,047.22 | -16.71% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -39,411,973.78 | -1,030.44% | -83,115,078.39 | -1,093.28% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -45,891,805.39 | -968.43% | -91,454,064.87 | -1,239.07% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -25,717,927.44 | 70.50% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.1209 | -1,030.00% | -0.2550 | -1,092.22% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.1209 | -1,030.00% | -0.2550 | -1,092.22% |
| 加权平均净资产收益 率 | -600.26% | -603.83% | -741.64% | -748.81% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 769,963,486.68 | 853,923,855.32 | -9.83% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | -30,620,858.64 | 52,764,404.42 | -158.03% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 751,099.37 | 701,809.48 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 7,227,749.35 | 8,126,810.69 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 773,375.63 | 773,375.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 30,000.00 | ||
| 债务重组损益 | 364,666.87 | 216,432.03 | |
| 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 | -4,607,466.80 | -4,607,466.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -1,071,810.61 | 359,964.27 | |
| 减：所得税影响额 | -3,040,219.38 | -2,740,361.18 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -1,998.42 | 2,300.00 | |
| 合计 | 6,479,831.61 | 8,338,986.48 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、报告期末，应收票据比期初下降 95.49%，主要为承兑汇票减少所致。
2、报告期末，应收账款比期初下降 32.02%，主要为销售减少所致。
3、报告期末，长期股权投资比期初减少 531万元，主要为计提长期股权投资减值准备所致。
4、报告期末，使用权资产比期初上升 56.77%，主要为新增租赁所致。
5、报告期末，其他非流动资产比期初上升 142.89%，主要为预付设备款增加所致。
6、报告期末，应付票据比期初增加 149万元，主要为新增银行承兑汇票所致。
7、报告期末，应付账款比期初下降 40.57%，主要为采购应付款项减少所致。
8、报告期末，其他应付款比期初下降 72.06%，主要为归还融资租赁款所致。
9、报告期末，一年内到期的非流动负债比期初上升 207.32%，主要为收到拆迁补偿款所致。
10、报告期末，其他流动负债比期初下降71.85%，主要为票据背书到期所致。
11、报告期末，长期借款比期初减少 3,607万元，主要为转入一年内到期的非流动负债所致。
12、报告期末，租赁负债比期初上升 67.02%，主要为新增租赁所致。
13、报告期末，预计负债比期初上升 213.94%，主要为新增预计诉讼赔偿所致。
14、报告期末，递延收益比期初下降 81.31%，主要为递延收益摊销所致。
15、报告期末，递延所得税负债比期初下降 35.72%，主要为固定资产加计扣除减少所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1、年初至报告期末，财务费用比上年同期上升 33.57%，主要为利息费用中贷款利息增加所致。
2、年初至报告期末，其他收益比上年同期上升 317.10%，主要为递延收益摊销增加所致。
3、年初至报告期末，投资收益比上年同期上升 50.62%，主要为处置长期股权投资形成收益所致。
4、年初至报告期末，信用减值损失比上年同期增加 5,157万元，主要为计提坏账准备所致。
5、年初至报告期末，资产减值损失比上年同期增加 1,567万元，主要为计提减值损失所致。
6、年初至报告期末，资产处置收益比上年同期减少 25万元，主要为处置资产所致。
7、年初至报告期末，营业外支出比上年同期上升 135.10%，主要为赔偿款增加所致。
8、年初至报告期末，所得税费用比上年同期下降 43.88%，主要为递延所得税费用影响所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 70.50%，主要为年初至报告期末经营活动现金流出比上年同期减少所
致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 855.55%，主要为年初至报告期末投资活动现金流入比上年同期增加所
致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 78.12%，主要为年初至报告期末筹资活动现金流入比上年同期减少所
致。
4、现金及现金等价物净增加额比上年同期上升 105.14%，主要为年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同
期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,592 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴海宙 | 境内自然人 | 7.80% | 25,423,066 | 19,067,299 | 质押 | 25,423,066 |
| 孙剑 | 境内自然人 | 3.53% | 11,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 青岛融海国投 资产管理有限 公司 | 国有法人 | 3.11% | 10,131,364 | 0 | 冻结 | 10,131,364 |
| 吕泽伟 | 境内自然人 | 2.89% | 9,416,884 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐奕 | 境内自然人 | 2.12% | 6,908,346 | 5,181,259 | 不适用 | 0 |
| 长沙盈海私募 股权基金管理 合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法 人 | 1.50% | 4,889,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈波 | 境内自然人 | 0.79% | 2,572,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄杰 | 境内自然人 | 0.70% | 2,276,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山钢供应链管 理（深圳）有 限公司 | 境内非国有法 人 | 0.54% | 1,747,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金盛兴 | 境内自然人 | 0.48% | 1,560,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 孙剑 | 11,500,000 | 人民币普通股 | 11,500,000 | |||
| 青岛融海国投资产管理有限公司 | 10,131,364 | 人民币普通股 | 10,131,364 | |||
| 吕泽伟 | 9,416,884 | 人民币普通股 | 9,416,884 | |||
| 吴海宙 | 6,355,767 | 人民币普通股 | 6,355,767 | |||
| 长沙盈海私募股权基金管理合伙 企业（有限合伙） | 4,889,700 | 人民币普通股 | 4,889,700 | |||
| 陈波 | 2,572,000 | 人民币普通股 | 2,572,000 | |||
| 黄杰 | 2,276,100 | 人民币普通股 | 2,276,100 | |||
| 山钢供应链管理（深圳）有限公 司 | 1,747,400 | 人民币普通股 | 1,747,400 | |||
| 徐奕 | 1,727,087 | 人民币普通股 | 1,727,087 | |||
| 金盛兴 | 1,560,000 | 人民币普通股 | 1,560,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙 企业（有限合伙）为同一实际控制人。青岛融海国投资产管理有限 公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为一致行 |
| 动人。除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行 动人关系。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 股东黄杰通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有2,276,100股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有 2,276,100股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、出售子公司兴岳资本及其下属子公司天晟证券的事项
2025年6月3日，公司下属全资子公司天晟新材料（香港）有限公司（以下简称“天晟香港”）与李楠、曹征、王继杨
签署了《关于兴岳资本有限公司之股权收购框架协议》。
2025年6月30日，天晟香港与李楠、曹征、王继杨签署了《关于兴岳资本有限公司的股份买卖协议》，转让公司二级
全资子公司兴岳资本有限公司（以下简称“兴岳资本”）100%的股权，转让价格为280万元人民币。兴岳资本的主要资
产为其持有的天晟证券有限公司（以下简称“天晟证券”）100%的股权。
2025年9月26日，完成股权交割，公司不再直接或间接持有兴岳资本及其下属子公司天晟证券股权，兴岳资本及天晟
证券不再纳入公司合并报表范围，公司不再从事证券相关业务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 出售子公司兴岳资本及其下属子公 司天晟证券的事项 | 2025年06月03日 | http://www.cninfo.com.cn/ 《关于终止股权转让框架协议及重新签署框架 协议的提示性公告》（公告编号：2025-034） |
| 2025年07月01日 | http://www.cninfo.com.cn/ 《关于出售子公司全部股权的公告》（公告编 号：2025-035） | |
| 2025年09月29日 | http://www.cninfo.com.cn/ 《关于出售子公司全部股权进展暨完成交割的 公告》（公告编号：2025-044） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州天晟新材料集团股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,594,771.64 | 40,104,670.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,176.40 | 801,782.77 |
| 应收账款 | 137,301,170.74 | 201,977,159.80 |
| 应收款项融资 | 7,349,850.32 | 10,324,768.46 |
| 预付款项 | 6,292,878.91 | 5,395,856.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,920,829.50 | 5,734,546.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,453,144.53 | 66,069,342.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,901,394.37 | 2,385,668.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,695,848.40 | 33,846,913.20 |
| 流动资产合计 | 294,546,064.81 | 366,640,708.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,313,975.12 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 297,089,046.86 | 305,898,222.86 |
| 在建工程 | 8,925,666.61 | 12,236,128.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,819,872.94 | 13,918,256.89 |
| 无形资产 | 83,616,689.73 | 92,509,685.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,759,256.52 | 10,424,092.64 |
| 递延所得税资产 | 42,828,032.50 | 41,886,312.42 |
| 其他非流动资产 | 12,378,856.71 | 5,096,472.86 |
| 非流动资产合计 | 475,417,421.87 | 487,283,146.64 |
| 资产总计 | 769,963,486.68 | 853,923,855.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 377,471,666.67 | 393,154,355.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,486,053.66 | |
| 应付账款 | 95,115,763.48 | 160,055,592.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,162,264.39 | 3,267,859.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,128,239.30 | 17,311,074.31 |
| 应交税费 | 8,335,109.18 | 9,031,597.52 |
| 其他应付款 | 11,650,866.60 | 41,700,379.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 216,230,171.64 | 70,358,806.10 |
| 其他流动负债 | 710,409.74 | 2,523,347.51 |
| 流动负债合计 | 728,290,544.66 | 697,403,011.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 36,066,000.02 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,887,085.74 | 10,709,691.26 |
| 长期应付款 | 49,233,648.01 | 47,096,619.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,922,117.69 | 2,204,927.66 |
| 递延收益 | 1,798,727.98 | 9,624,752.99 |
| 递延所得税负债 | 602,142.04 | 936,750.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 76,443,721.46 | 106,638,741.07 |
| 负债合计 | 804,734,266.12 | 804,041,752.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 325,984,340.00 | 325,984,340.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 827,706,950.25 | 827,706,950.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,325,800.59 | 8,595,985.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,552,287.53 | 14,552,287.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,207,190,237.01 | -1,124,075,158.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -30,620,858.64 | 52,764,404.42 |
| 少数股东权益 | -4,149,920.80 | -2,882,301.87 |
| 所有者权益合计 | -34,770,779.44 | 49,882,102.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 769,963,486.68 | 853,923,855.32 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 334,246,047.22 | 401,310,550.97 |
| 其中：营业收入 | 334,246,047.22 | 401,310,550.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 379,051,387.11 | 415,443,732.76 |
| 其中：营业成本 | 254,304,803.48 | 309,321,300.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,398,429.42 | 5,227,574.16 |
| 销售费用 | 15,888,593.43 | 18,811,621.91 |
| 管理费用 | 66,939,888.25 | 53,004,940.34 |
| 研发费用 | 8,664,962.51 | 8,224,021.60 |
| 财务费用 | 27,854,710.02 | 20,854,273.95 |
| 其中：利息费用 | 27,860,437.51 | 20,386,350.21 |
| 利息收入 | 41,493.83 | 117,026.33 |
| 加：其他收益 | 8,478,133.48 | 2,032,641.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 821,035.04 | 545,114.81 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -26,240,473.02 | 25,324,656.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -14,643,058.17 | 1,025,604.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | -282,925.94 | -36,897.00 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -76,672,628.50 | 14,757,939.09 |
| 加：营业外收入 | 751,446.12 | 644,850.29 |
| 减：营业外支出 | 5,271,597.60 | 2,242,304.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -81,192,779.98 | 13,160,484.57 |
| 减：所得税费用 | 3,189,917.34 | 5,684,056.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -84,382,697.32 | 7,476,428.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -84,382,697.32 | 7,476,428.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -83,115,078.39 | 8,367,774.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -1,267,618.93 | -891,346.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -589,366.92 | -72,974.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -589,366.92 | -72,974.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -589,366.92 | -72,974.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -589,366.92 | -72,974.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -84,972,064.24 | 7,403,453.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -83,704,445.31 | 8,294,800.22 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -1,267,618.93 | -891,346.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2550 | 0.0257 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2550 | 0.0257 |
法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：黄冰 会计机构负责人：黄冰 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,015,014.75 | 499,909,784.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,023,401.25 | 635,742.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,644,797.48 | 13,062,130.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,683,213.48 | 513,607,657.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,242,472.87 | 447,843,406.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,933,073.87 | 77,460,982.15 |
| 支付的各项税费 | 23,678,099.27 | 25,992,035.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,547,494.91 | 49,488,379.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,401,140.92 | 600,784,804.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,717,927.44 | -87,177,147.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,723,321.93 | 24,216,358.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 688,023.98 | 734,925.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 105,020,650.00 | 213,754.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 126,431,995.91 | 25,165,038.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 16,607,446.66 | 11,303,099.11 |
| 投资支付的现金 | 12,423,800.84 | 26,503,843.10 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,884,925.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,916,172.86 | 37,806,942.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,515,823.05 | -12,641,903.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 161,000,000.00 | 328,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,100,000.00 | 25,830,094.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,100,000.00 | 353,830,094.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,072,000.00 | 347,108,944.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 19,799,396.42 | 21,034,510.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,001,949.45 | 20,928,879.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,873,345.87 | 389,072,334.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,773,345.87 | -35,242,239.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -83,460.41 | -61,510.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,941,089.33 | -135,122,801.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,194,070.85 | 180,347,720.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,135,160.18 | 45,224,919.42 |
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
常州天晟新材料集团股份有限公司董事会
2025年10月29日
中财网