[三季报]ST华闻(000793):2025年三季度报告

时间：2025年10月29日 23:06:03 中财网

原标题:ST华闻:2025年三季度报告

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-039
华闻传媒投资集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	126,277,596.17	51.27%	261,737,723.27	1.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,941,613.06	43.64%	-101,350,395.90	3.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-43,239,761.91	-8.82%	-114,484,065.74	-0.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-85,499,147.69	-156.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0125	43.69%	-0.0507	3.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0125	43.69%	-0.0507	3.43%
加权平均净资产收益率	-18.35%	减少13.18个百分点	-61.31%	减少49.59个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,332,176,294.58	2,498,384,985.08	-6.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	114,539,273.51	216,047,458.20	-46.98%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	26,829,025.54	36,107,533.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外）	475,228.40	598,624.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,074.09	-269,359.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,500,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益	-599,273.20	-599,273.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,391,493.50	-24,664,720.57
减：所得税影响额	-305,903.89	215,165.51
少数股东权益影响额（税后）	-677,683.63	-676,030.62
合计	18,298,148.85	13,133,669.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项目	报告期期末数 （万元）	上年年末数 （万元）	增减变动数 （万元）	同比增减	变动原因
货币资金	13,972.26	10,056.50	3,915.76	38.94%	主要是本期公司本部取得的借款较上年同期 增加，以及收到处置股权投资项目的现金所 致
预付账款	3,413.54	1,390.42	2,023.12	145.50%	主要是本期天津掌视广通信息技术有限公司 （以下简称“掌视广通”）预付的业务款增 加所致
存货	640.13	7.22	632.91	8766.07%	主要是本期新设立的海南华闻建筑科技有限 公司产生存货所致
其他流动资产	3,863.49	2,583.53	1,279.96	49.54%	主要是本期华闻京数（上海）技术有限公司 采购增加所致
长期股权投资	8,243.54	22,532.63	-14,289.09	-63.42%	主要是本期车音智能科技有限公司（以下简 称“车音智能”）不再纳入合并，对联营企 业的长期股权投资减少所致
使用权资产	349.84	525.34	-175.50	-33.41%	主要是本期使用权资产计提折旧所致
应付账款	2,452.94	9,399.35	-6,946.41	-73.90%	主要是本期车音智能不再纳入合并减少所致
合同负债	690.31	384.39	305.92	79.59%	主要是本期掌视广通预收业务款增加所致
应付职工薪酬	1,314.75	2,479.90	-1,165.15	-46.98%	主要是本期公司本部及子公司发放上年末计 提的绩效工资及奖金所致
应交税费	2,846.98	4,721.00	-1,874.02	-39.70%	主要是本期车音智能不纳入合并减少所致
应付债券	19,563.01	28,195.63	-8,632.62	-30.62%	主要是本期公司本部应付中期票据转入一年 内到期的非流动负债所致
租赁负债	147.19	108.77	38.42	35.32%	主要是本期海南华闻金稻农业管理有限公司 新增房屋租赁所致
归属于母公司所有者权 益合计	11,453.93	21,604.75	-10,150.82	-46.98%	主要是本期业务经营亏损，债务孳息及违约 金增加，正常计提信用减值损失等所致
项目	年初至报告 期末数 （万元）	上年同期 （万元）	增减变动数 （万元）	同比增减	变动原因
研发费用	6.68	167.25	-160.57	-96.01%	主要是本期深圳市麦游互动科技有限公司研 发费用减少所致
其他收益	74.43	168.10	-93.67	-55.72%	主要是上年同期子公司收到的补助较多所致
投资收益	3,603.59	-322.92	3,926.51	1215.95%	主要是本期车音智能不纳入合并确认的收益 较多所致
对联营企业和合营企业 的投资收益	-97.18	-485.42	388.24	79.98%	主要是上年同期确认的联营企业损益调整亏 损较多所致
公允价值变动收益	-59.93	12.52	-72.45	-578.71%	主要是本期海南华闻文化旅游发展有限公司 投资性房地产公允价值下降所致
信用减值损失	-1,023.48	-286.01	-737.47	-257.84%	主要是本期北京国广光荣广告有限公司计提 的信用减值损失较多所致
资产处置收益	-116.96	41.62	-158.58	-381.00%	主要是本期陕西华商文化产业投资有限公司 （以下简称“华商文投”）处置房产亏损较 多所致
营业外收入	60.25	291.44	-231.19	-79.33%	主要是上年同期海南省文创旅游产业园集团 有限公司（以下简称“海南文旅”）下属子 公司确认的房屋租赁违约金较多所致
营业外支出	2,526.72	839.14	1,687.58	201.11%	主要是本期公司本部及子公司借款及应付债 务产生的违约金较多所致
所得税费用	175.01	593.63	-418.62	-70.52%	主要是上年同期国视通讯（上海）有限公司 及海南文旅确认的所得税费用较多所致
终止经营净利润	2,271.74	26.41	2,245.33	8501.82%	主要是本期车音智能破产清算所致
收到的税费返还	206.33	66.51	139.82	210.20%	主要是本期掌视广通、海南澄丰文化旅游发 展有限公司收到的增值税留抵税额退税较多 所致
购买商品、接受劳务支 付的现金	25,359.92	19,420.15	5,939.77	30.59%	主要是本期掌视广通收到的业务款较多所致
支付其他与经营活动有 关的现金	7,032.51	3,917.13	3,115.38	79.53%	主要是本期支付的代收代付款较多所致
经营活动产生的现金流 量净额	-8,549.91	-3,334.30	-5,215.61	-156.42%	主要是本期支付的代收代付款较多所致
收回投资收到的现金	3,725.30	5,826.92	-2,101.62	-36.07%	主要是上年同期公司本部及华商文投收到处 置股权投资项目收到的现金较多所致
取得投资收益收到的现 金	1.08	147.09	-146.01	-99.26%	主要是上年同期车音智能收到上海祥隆电子 商务有限公司分红款所致
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	41.79	161.93	-120.14	-74.19%	主要是上年同期华商文投处置车辆、房屋收 到的现金较多所致
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额	648.00	2,244.92	-1,596.92	-71.13%	主要是上年同期华商文投收到股权转让款所 致
收到其他与投资活动有 关的现金	0.00	153.57	-153.57	-100.00%	主要是上年同期海南盛世蓝海投资管理有限 公司60%股权纳入合并增加现金所致
投资活动现金流入小计	4,416.18	8,534.43	-4,118.25	-48.25%	主要是上年同期公司本部及华商文投收到处 置股权投资项目收到的现金较多所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	410.80	591.92	-181.12	-30.60%	主要是上年同期凤凰岭景区支付升级改造款 及海南文旅子公司支付的房屋装修款较多所 致
投资支付的现金	1,180.25	2,083.25	-903.00	-43.35%	主要是上年同期购买金融产品支付的现金较 多所致
支付其他与投资活动有 关的现金	43.27	156.50	-113.23	-72.35%	主要是上年同期支付股权处置项目手续费较 多所致
投资活动现金流出小计	1,634.33	2,831.67	-1,197.34	-42.28%	主要是上年同期购买金融产品支付的现金较 多所致
投资活动产生的现金流 量净额	2,781.85	5,702.76	-2,920.91	-51.22%	主要是上年同期公司本部及华商文投收到处 置股权投资项目收到的现金较多所致
取得借款收到的现金	9,800.00	1,000.00	8,800.00	880.00%	主要是本期公司本部取得的借款较上年同期 增加所致
筹资活动现金流入小计	10,433.00	1,000.00	9,433.00	943.30%	主要是本期公司本部取得的借款较上年同期 增加所致
偿还债务支付的现金	95.95	2,975.03	-2,879.08	-96.77%	主要是上年同期公司本部及海南文旅偿还的 借款本金较多所致
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	579.00	3,810.67	-3,231.67	-84.81%	主要是上年同期公司本部及子公司支付的借 款利息较多所致
支付其他与筹资活动有 关的现金	139.59	239.91	-100.32	-41.82%	主要是上年同期子公司支付的租赁付款额较 多所致
筹资活动现金流出小计	814.54	7,025.61	-6,211.07	-88.41%	主要是上年同期公司本部及子公司支付的借 款本金和利息较多所致
筹资活动产生的现金流 量净额	9,618.46	-6,025.61	15,644.07	259.63%	主要是上年同期公司本部及子公司支付的借 款本金和利息较多，以及本期公司本部取得 借款较上期增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	62,081	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	国有法人	7.12%	142,300,244	0	质押	141,951,495
					冻结	142,300,244
前海开源基金－浦发银行－ 渤海国际信托－渤海信 托·煦沁聚和1号集合资金 信托计划	其他	6.14%	122,721,037	0	冻结	122,721,037
海南联瀚投资有限责任公司	国有法人	5.00%	99,870,071	0	不适用	0
四川信托有限公司－四川信 托·星光5号单一资金信托	其他	3.93%	78,506,261	0	冻结	78,506,261
国通信托有限责任公司－方 正东亚·腾翼投资1号单一 资金信托	其他	2.96%	59,088,209	0	冻结	59,088,209
张静文	境内自然人	1.36%	27,240,000	0	不适用	0
云南国际信托有限公司－峻 茂15号单一资金信托	其他	1.28%	25,605,883	0	冻结	25,605,883
江苏蠡园开发建设发展有限 公司	境内非国有 法人	1.00%	19,999,964	17,746,842	不适用	0
四川信托有限公司－四川信 托·星光3号单一资金信托	其他	0.98%	19,554,622	0	冻结	19,554,622
中国民生银行股份有限公司 北京分行	境内非国有 法人	0.89%	17,740,000	17,740,000	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
国广环球资产管理有限公司	142,300,244	人民币普通股	142,300,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信 托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	122,721,037	人民币普通股	122,721,037
海南联瀚投资有限责任公司	99,870,071	人民币普通股	99,870,071
四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托	78,506,261	人民币普通股	78,506,261
国通信托有限责任公司－方正东亚·腾翼投资1号单一 资金信托	59,088,209	人民币普通股	59,088,209
张静文	27,240,000	人民币普通股	27,240,000
云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托	25,605,883	人民币普通股	25,605,883

四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托	19,554,622	人民币普通股	19,554,622
杨钧	13,629,800	人民币普通股	13,629,800
梁皓	8,189,900	人民币普通股	8,189,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资 产”）合计持有公司股份220,806,505股（占公司已发行股份的 11.06%），其中：国广资产直接持有公司股份142,300,244股（占公 司已发行股份的7.12%），通过“四川信托有限公司－四川信托?星光 5号单一资金信托”持有公司股份78,506,261股（占公司已发行股份 的3.93%）。除国广资产与“四川信托有限公司－四川信托?星光5号 单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名股东均未参与融资融券业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
2024年10月21日，公司收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限公司（以下简称“申请人”）的申请书，申请人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。2024年10月25日，公司收到海口中院送达的决定书，海口中院决定对公司进行预重整，并指定华闻集团清算组担任公司临时管理人。2025年5月6日，公司与中选产业投资人海南联合资产管理有限公司、海南省国有资本运营有限公司及临时管理人签署了《（预）重整投资协议》。目前，公司正在积极配合临时管理人推进公司预重整相关工作，鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

具体情况详见公司于2024年10月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054），于2024年10月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2024-056），于2024年11月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2024-065），于2024年12月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人的公告》（公告编号：2024-076），于2025年1月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开预重整第一次临时债权人会议的公告》（公告编号：2025-001），于2025年1月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于预重整第一次临时债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2025-003），于2025年5月7日在指定信息披露媒体上披露的《关于确定产业投资人暨签署（预）重整投资协议的公告》（公告编号：2025-023），于2025年8月2日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开预重整第二次临时债权人会议的公告》（公告编号：2025-028），于2025年8月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于预重整第二次临时债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2025-033）以及分别于2024年11月23日、2024年12月26日、2025年1月23日、2025年2月25日、2025年3月26日以及2025年4月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2024-070、2024-077、2025-004、2025-005、2025-010、2025-019）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	139,722,611.97	100,565,010.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	86,541,298.98	116,510,273.54
衍生金融资产
应收票据	13,699,097.60	12,641,042.74
应收账款	138,754,579.16	169,537,027.14
应收款项融资
预付款项	34,135,412.07	13,904,248.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	275,052,491.72	305,680,374.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,401,263.92	72,243.91
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	38,634,895.15	25,835,258.67
流动资产合计	732,941,650.57	744,745,479.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	82,435,371.89	225,326,306.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	134,950,202.61	131,931,702.61
投资性房地产	938,302,526.80	938,901,800.00
固定资产	249,389,286.20	264,430,166.98
在建工程	427,578.66
生产性生物资产	2,337,906.60	2,328,516.75
油气资产
使用权资产	3,498,387.51	5,253,384.32
无形资产	134,447,955.84	138,853,383.13
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	32,636,922.95	25,985,711.22
递延所得税资产	10,808,504.95	10,628,533.64
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,599,234,644.01	1,753,639,505.54
资产总计	2,332,176,294.58	2,498,384,985.08
流动负债：
短期借款	305,771,443.20	249,629,111.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	24,529,444.51	93,993,450.61
预收款项	6,993,199.31	6,215,832.02
合同负债	6,903,139.66	3,843,876.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,147,541.81	24,798,993.87
应交税费	28,469,771.33	47,209,952.11
其他应付款	322,364,850.49	401,176,880.59
其中：应付利息	37,663,181.42	37,269,564.68
应付股利	2,529,446.41	2,529,446.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	472,234,006.07	396,519,647.07
其他流动负债	280,514.61	136,918.69
流动负债合计	1,180,693,910.99	1,223,524,662.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	482,705,000.00	449,155,000.00
应付债券	195,630,050.00	281,956,290.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,471,899.80	1,087,723.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	4,368,529.54
递延收益
递延所得税负债	19,196,229.96	17,366,528.46
其他非流动负债
非流动负债合计	703,371,709.30	749,565,541.50
负债合计	1,884,065,620.29	1,973,090,203.83
所有者权益：
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,614,841,361.94	3,614,841,362.94
减：库存股
其他综合收益	9,707,216.32	9,865,004.11
专项储备
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备
未分配利润	-5,891,364,732.86	-5,790,014,336.96
归属于母公司所有者权益合计	114,539,273.51	216,047,458.20
少数股东权益	333,571,400.78	309,247,323.05
所有者权益合计	448,110,674.29	525,294,781.25
负债和所有者权益总计	2,332,176,294.58	2,498,384,985.08

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	261,737,723.27	258,335,228.70
其中：营业收入	261,737,723.27	258,335,228.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	364,603,233.84	351,348,158.44
其中：营业成本	230,907,844.87	202,206,102.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,596,878.84	5,932,923.87
销售费用	11,525,510.39	14,404,162.65
管理费用	51,828,056.64	63,648,967.42
研发费用	66,793.56	1,672,462.81
财务费用	64,678,149.54	63,483,539.61
其中：利息费用	64,718,171.47	63,848,406.01
利息收入	207,510.50	519,344.15
加：其他收益	744,338.52	1,681,024.39
投资收益（损失以“－”号填列）	36,035,915.68	-3,229,168.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-971,844.78	-4,854,222.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-599,273.20	125,185.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,234,826.35	-2,860,134.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,169,586.38	416,229.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,088,942.30	-96,879,792.99
加：营业外收入	602,497.55	2,914,379.05
减：营业外支出	25,267,218.12	8,391,358.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-102,753,662.87	-102,356,772.53
减：所得税费用	1,750,091.96	5,936,276.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-104,503,754.83	-108,293,049.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-127,221,130.72	-108,557,131.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,717,375.89	264,082.30
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,350,395.90	-104,853,653.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,153,358.93	-3,439,395.78
六、其他综合收益的税后净额	-157,787.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,787.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-157,787.79
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-157,787.79
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-104,661,542.62	-108,293,049.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,508,183.69	-104,853,653.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,153,358.93	-3,439,395.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0507	-0.0525
（二）稀释每股收益	-0.0507	-0.0525

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	282,660,947.82	239,870,782.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,063,267.83	665,137.91
收到其他与经营活动有关的现金	27,509,104.87	39,092,449.84
经营活动现金流入小计	312,233,320.52	279,628,370.45
购买商品、接受劳务支付的现金	253,599,189.16	194,201,491.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	60,266,599.72	64,203,781.72
支付的各项税费	13,541,590.06	15,394,749.44
支付其他与经营活动有关的现金	70,325,089.27	39,171,311.83
经营活动现金流出小计	397,732,468.21	312,971,334.19
经营活动产生的现金流量净额	-85,499,147.69	-33,342,963.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	37,252,974.56	58,269,216.18
取得投资收益收到的现金	10,847.73	1,470,933.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,947.81	1,619,332.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,480,000.00	22,449,165.46
收到其他与投资活动有关的现金		1,535,693.35
投资活动现金流入小计	44,161,770.10	85,344,340.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,108,036.93	5,919,208.28
投资支付的现金	11,802,500.00	20,832,504.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	432,740.04	1,565,000.00
投资活动现金流出小计	16,343,276.97	28,316,712.43
投资活动产生的现金流量净额	27,818,493.13	57,027,628.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,330,000.00
取得借款收到的现金	98,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	104,330,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	959,521.06	29,750,255.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,789,993.56	38,106,744.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,395,858.00	2,399,066.35
筹资活动现金流出小计	8,145,372.62	70,256,066.09
筹资活动产生的现金流量净额	96,184,627.38	-60,256,066.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,580.33	10,814.82
五、现金及现金等价物净增加额	38,500,392.49	-36,560,586.71
加：期初现金及现金等价物余额	92,465,238.49	119,882,854.98
六、期末现金及现金等价物余额	130,965,630.98	83,322,268.27

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）