[三季报]桂林旅游(000978):2025年三季度报告

时间：2025年10月29日 23:16:16 中财网

原标题:桂林旅游:2025年三季度报告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-047
桂林旅游股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初 至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	142,070,182.50	-2.73%	338,768,479.47	-0.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,760,087.79	7.20%	35,767,785.93	425.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	25,503,186.87	40.10%	9,404,832.76	7,996.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	107,641,689.75	74.62%
基本每股收益（元/股）	0.059	7.27%	0.076	406.67%
稀释每股收益（元/股）	0.059	7.27%	0.076	406.67%
加权平均净资产收益率	2.13%	0.09%	3.28%	2.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,277,447,459.38	2,157,194,665.64	5.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,107,762,737.48	1,071,994,951.55	3.34%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	36,190.17	240,627.23
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）	425,162.55	6,178,760.94	①公司控股子公司桂林桂圳投资置业有 限责任公司收到减免的以前年度房产税 216 万元。 ②公司收到政府政策性奖励 330万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		19,993,505.59	公司在 2025年上半年收回以前年度欠款 5,434万元，根据企业会计准则和公司会计政 策的规定，公司在 2025年半年度转回前期已 计提的坏账准备 1,999万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	2,374,652.49	2,374,652.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-769,035.59	108,416.45
减：所得税影响额	-909.50	-59,792.56
少数股东权益影响额（税后）	-189,021.80	2,592,802.09
合计	2,256,900.92	26,362,953.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
桂林市两江四湖景区日月湾码头旅游基础设施工程	50,533.71	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林市荔浦丰鱼岩景区旅游基础设施项目	28,198.71	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林市琴潭旅游集散中心建设项目	496,323.54	企业日常活动与资产相关的政府补助
银子岩游客服务中心建设	48,858.00	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林漓江大瀑布饭店瀑布维修补贴款	11,335.05	企业日常活动与资产相关的政府补助
景区公厕建设资金	27,658.69	企业日常活动与资产相关的政府补助
荔浦银子岩景区游客中心	20,000.00	企业日常活动与资产相关的政府补助
天然气车辆	90,184.95	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林两江四湖创建国家5A级旅游景区	39,324.90	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林市漓江景区竹江客运港	392,501.28	企业日常活动与资产相关的政府补助
竹江码头建设项目	85,703.85	企业日常活动与资产相关的政府补助
节能游船应用推广	17,532.00	企业日常活动与资产相关的政府补助
燃煤小锅炉补助奖励款	4,713.57	企业日常活动与资产相关的政府补助
天门山景区旅游基础设施提升改造项目补贴款	330,268.41	企业日常活动与资产相关的政府补助
两江四湖提升5A景区规划工程	301,641.75	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林两江四湖建造锂电池游船补贴	97,297.29	企业日常活动与资产相关的政府补助
市级旅游厕所补助（第三卫生间）	17,647.02	企业日常活动与资产相关的政府补助
“两客一危”车辆设备补助款	47,099.97	企业日常活动与资产相关的政府补助
龙胜温泉中心酒店适老化改造补助	308,250.00	企业日常活动与资产相关的政府补助
贺州温泉适老化改造项目	44,872.60	企业日常活动与资产相关的政府补助
琴潭客运站递延项目	6,450.03	企业日常活动与资产相关的政府补助
合计	2,466,395.32

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1．资产负债表
单位：万元

资产负债表 项目	2025年 9月 30日	2025年 1月 1日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	19,210.93	4,786.50	14,424.43	301.36%	①公司银行贷款较年初增加。 ②2025年第三季度，公司及公司全资子公 司桂林两江四湖旅游有限责任公司分别收购广 西漓胜旅游发展有限公司、广西景区通旅游发 展有限公司 100%股权，并将其纳入公司合并报 表范围，增加了货币资金。
预付账款	235.21	153.03	82.18	53.70%	公司子公司预付了工程款及材料采购款 等。
其他应收款	3,611.24	5,234.83	-1,623.59	-31.02%	①公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限 责任公司收回陶瓷厂土地收储款 950万元。 ②公司控股子公司桂林罗山湖旅游发展有 限公司收到桂林罗山湖集团有限公司返还的征 地款 678万元。
在建工程	2,977.57	2,285.50	692.07	30.28%	①公司全资子公司桂林两江四湖旅游有限 责任公司支付景区基础设施工程及造船款等 311 万元。 ②公司漓江游船分公司支付造船款 334万 元。
合同负债	1,069.89	598.16	471.73	78.86%	2025年第三季度，公司收购广西漓胜旅游 发展有限公司 100%股权，并将其纳入公司合并 报表范围，增加了合同负债 422万元。
应交税费	869.87	380.09	489.78	128.86%	公司计提了企业所得税、房产税、增值税 等税费。
其他应付款	8,557.58	5,240.64	3,316.94	63.92%	2025年第三季度，公司及公司全资子公司 桂林两江四湖旅游有限责任公司分别收购广西 漓胜旅游发展有限公司、广西景区通旅游发展 有限公司 100%股权，根据相关股权转让协议， 尚余 2,905万元交易价款未支付。
一年内到期 的非流动负 债	31,939.17	17,925.45	14,013.72	78.18%	公司一年内到期的银行贷款较年初增加。
少数股东权 益	-17.93	530.88	-548.81	-103.38%	①公司少数股东损益亏损 233万元。 ②公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有 限责任公司向少数股东分配现金股利 316万元。

2．利润表
单位：万元

利润表项目	2025年 1-9月	2024年 1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
信用减值损失	1,915.45	452.19	1,463.26	323.59%	公司在 2025年上半年收回以前年度欠款 5,434万元， 根据企业会计准则和公司会计政策的规定，公司在 2025 年半年度转回前期已计提的坏账准备 1,999万元。
资产减值损失	0.00	10.58	-10.58	-100.00%	上年同期，公司转回资产减值损失 10.58万元。
营业外收入	698.91	35.83	663.08	1,850.63%	①公司获得的政府政策性奖励同比增加300万元。 ②公司确认的其他营业外收入同比增加。
所得税费用	918.22	613.79	304.43	49.60%	①公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 计提所得税同比增加。 ②公司全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司计 提的递延所得税同比增加。
归属于上市公 司股东的净利 润	3,576.78	680.31	2,896.47	425.76%	①公司在 2025年上半年收回以前年度欠款 5,434万 元，根据企业会计准则和公司会计政策的规定，公司在 2025年半年度转回前期已计提的坏账准备 1,999万元，增 加公司 2025年 1-9月净利润 1,999万元。 ②公司营业成本同比减少 911.77万元。 ③公司从参股公司确认的投资收益同比增加 376万 元，同比增长 20.47%。
少数股东损益	-232.74	-370.08	137.34	-37.11%	公司控股子公司桂圳投资置业有限责任公司、桂林罗 山湖旅游发展有限公司少数股东承担的亏损同比减少。

3．现金流量表
单位：万元

现金流量表 项目	2025年 1-9月	2024年 1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	10,764.17	6,164.24	4,599.93	74.62%	①公司收回以前年度经营性欠款 4,484万元。 ②公司收到政府政策性奖励及税费返还同比增 加。
投资活动产生的 现金流量净额	1,933.67	-2,714.38	4,648.05	-171.24%	①公司收到参股公司桂林漓江千古情演艺发展有 限公司 2024年度现金股利 1,920万元，收到参股公司桂 林龙脊旅游有限责任公司 2024年度现金股利 175万元。 ②公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公 司收到陶瓷厂土地收储款 950万元。 ③2025年第三季度，公司及公司全资子公司桂林 两江四湖旅游有限责任公司分别收购广西漓胜旅游发展 有限公司、广西景区通旅游发展有限公司 100%股权， 并将其纳入合并报表范围，增加货币资金 3,305万元， 同时支付第一期交易价款合计 1,245万元；公司收到其 他与投资活动有关的现金据此增加 2,060万元。
筹资活动产生的 现金流量净额	1,726.59	-1,287.14	3,013.73	-234.14%	公司取得的银行借款同比增加。
现金及现金等价 物净增加额	14,424.43	2,162.71	12,261.72	566.96%	详见经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生 的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说 明。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	43,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
桂林旅游投资集团有限公司	国有法人	37.20%	174,150,473	0	质押	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	12.31%	57,616,000	0	质押	57,616,000
富国中证旅游主题交易型开 放式指数证券投资基金	其他	1.21%	5,651,400	0	不适用	0
吴进进	境内自然人	0.72%	3,377,600	0	不适用	0
司徒雯影	境内自然人	0.66%	3,095,400	0	不适用	0
黎晋山	境内自然人	0.57%	2,688,800	0	不适用	0
徐卉	境内自然人	0.43%	2,011,100	0	不适用	0
桂林三花股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,577,431	0	不适用	0
桂林产业发展集团有限公司	国有法人	0.34%	1,577,431	0	不适用	0
朱岩春	境内自然人	0.29%	1,362,200	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
桂林旅游投资集团有限公司	174,150,473	人民币普通股	174,150,473
桂林航空旅游集团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	5,651,400	人民币普通股	5,651,400
吴进进	3,377,600	人民币普通股	3,377,600
司徒雯影	3,095,400	人民币普通股	3,095,400
黎晋山	2,688,800	人民币普通股	2,688,800
徐卉	2,011,100	人民币普通股	2,011,100
桂林三花股份有限公司	1,577,431	人民币普通股	1,577,431
桂林产业发展集团有限公司	1,577,431	人民币普通股	1,577,431
朱岩春	1,362,200	人民币普通股	1,362,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东黎晋山通过方正证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 2,688,800股，实际持有 2,688,800股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

1.公司与文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让纠纷事宜 2024年 4月 10日，公司向桂林市象山区人民法院（以下简称“象山法院”）提交了《民事起诉状》，就与文良天、刘美
希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让纠纷事宜向象山法院提起诉讼。2025年 7月 18日，公司收到象山法院出具的
（2024）桂 0304民初 2063号《民事判决书》。

公司收到上述《民事判决书》后，向桂林市中级人民法院提起上诉。2025年 9月 16日，公司收到桂林市中级人民法院
作出的《受理案件通知书》。

本案二审已立案受理，目前尚未开庭，对公司的生产经营无实质影响，对公司本期或期后利润的影响尚不能确定。

具体详见公司分别于 2025年 7月 22日、2025年 9月 18日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到〈民事判决书〉的
公告》《桂林旅游股份有限公司诉讼进展公告》等相关公告。


2.桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司解除担保事宜
根据项目建设需要，桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）向中国农业银行股份有限公司桂林
象山支行（以下简称“农行象山支行”）申请借款，借款本金不超过 6,000万元，借款期限 10年。桂林荔浦银子岩旅游有限
责任公司（以下简称“银子岩公司”）为该项借款提供保证担保和抵押担保，担保本金不超过 6,000万元。

自 2021年 12月起，生动莲花公司按照项目建设进度分批向农行象山支行借款。截至 2025年 6月 30日，上述借款本金
余额为 4,805万元。

2025年 9月 9日，公司接到银子岩公司的通知，生动莲花公司已足额偿还上述全部借款本金 4,805万元及利息，农行象
山支行已出具《贷款结清证明》，银子岩公司为生动莲花公司上述借款提供的担保责任已解除。

具体详见公司 2025年 9月 10日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司解除担保的公告》。

截至本报告期末，银子岩公司已完成上述贷款相关抵押物的注销抵押登记手续。


3.收购广西漓胜旅游发展有限公司及广西景区通旅游发展有限公司 100%股权事宜 广西漓胜旅游发展有限公司（以下简称“漓胜旅游公司”）主要经营漓江景区票务平台管理系统的维护服务等业务。

广西景区通旅游发展有限公司（以下简称“景区通公司”）主要经营两江四湖景区船票的票务代理销售业务。

2025年 8月 29日，公司与广西众览投资发展有限公司（以下简称“广西众览公司”）及陈子青签署《股权转让协议》，
以现金 3,450万元收购漓胜旅游公司 100%股权。同日，公司全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司（以下简称“两江
四湖公司”）与广西众览公司签署《股权转让协议》，以现金 700万元收购景区通公司 100%股权。

依据上述《股权转让协议》，公司及两江四湖公司已于 2025年 9月分别支付第一期交易价款 1,035万元、210万元，并
分别将漓胜旅游公司及景区通公司纳入合并报表范围。

截至本报告期末，相关工商变更登记手续已完成。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2025年 9月 30日 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	192,109,327.61	47,865,044.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	68,798,248.87	59,385,591.69
应收款项融资
预付款项	2,352,052.06	1,530,304.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,112,405.10	52,348,347.37
其中：应收利息
应收股利	24,325,941.13	23,575,076.81
买入返售金融资产
存货	4,285,898.84	4,606,871.50
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,374,658.61	14,786,442.22
流动资产合计	317,032,591.09	180,522,601.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	452,704,086.99	424,245,568.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	6,952,469.18	7,166,307.69
固定资产	976,678,667.47	1,021,116,983.43
在建工程	29,775,716.00	22,854,966.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,437,862.48	1,359,475.05
无形资产	314,154,942.17	320,131,773.70
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	19,051,827.12	19,051,827.12
长期待摊费用	5,088,607.65	5,037,191.47
递延所得税资产	3,625,326.88	3,480,108.19
其他非流动资产	150,945,362.35	152,227,862.36
非流动资产合计	1,960,414,868.29	1,976,672,064.00
资产总计	2,277,447,459.38	2,157,194,665.64

法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
合并资产负债表（续）

项目	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	101,273,703.44	108,719,579.48
预收款项	47,617.00	11,692.00
合同负债	10,698,912.09	5,981,571.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,131,835.44	28,490,182.11
应交税费	8,698,700.67	3,800,851.78
其他应付款	85,575,778.87	52,406,431.30
其中：应付利息
应付股利	145,755.32	145,755.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	319,391,719.03	179,254,453.99
其他流动负债	295,621.42	268,793.90
流动负债合计	551,113,887.96	378,933,555.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	561,710,000.00	644,150,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,380,934.01	1,338,522.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	55,419,039.49	55,264,938.65
递延所得税负债	240,127.54	203,921.26
其他非流动负债
非流动负债合计	618,750,101.04	700,957,382.55
负债合计	1,169,863,989.00	1,079,890,938.34
所有者权益：
股本	468,130,000.00	468,130,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,328,849,951.98	1,328,849,951.98
减：库存股
其他综合收益	-33,541.00	-33,541.00
专项储备
盈余公积	92,164,088.02	92,164,088.02
一般风险准备
未分配利润	-781,347,761.52	-817,115,547.45
归属于母公司所有者权益合计	1,107,762,737.48	1,071,994,951.55
少数股东权益	-179,267.10	5,308,775.75
所有者权益合计	1,107,583,470.38	1,077,303,727.30
负债和所有者权益总计	2,277,447,459.38	2,157,194,665.64

2、合并年初到报告期末利润表
合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	338,768,479.47	342,111,473.18
其中：营业收入	338,768,479.47	342,111,473.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	348,790,385.55	360,771,769.00
其中：营业成本	226,742,814.78	235,860,516.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,353,256.86	7,016,851.70
销售费用	14,514,957.32	14,448,974.06
管理费用	76,188,835.49	78,328,296.18
研发费用
财务费用	23,990,521.10	25,117,130.97
其中：利息费用	24,528,969.65	25,487,158.04
利息收入	894,955.61	786,191.91
加：其他收益	5,645,156.26	5,852,085.58
投资收益（损失以“-”号填列）	22,121,109.20	18,361,669.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,867,380.55	17,065,110.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,154,523.46	4,521,896.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		105,846.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,898,882.84	10,181,255.38
加：营业外收入	6,989,126.19	358,319.27
减：营业外支出	1,265,430.02	1,299,391.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,622,579.01	9,240,182.91
减：所得税费用	9,182,220.47	6,137,874.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,440,358.54	3,102,308.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,440,358.54	3,102,308.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,767,785.93	6,803,067.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,327,427.39	-3,700,758.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	33,440,358.54	3,102,308.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,767,785.93	6,803,067.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,327,427.39	-3,700,758.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.076	0.015
（二）稀释每股收益	0.076	0.015

3、合并年初到报告期末现金流量表
合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	397,376,612.29	382,794,758.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,483,814.50	200,744.34
收到其他与经营活动有关的现金	16,113,339.38	9,624,537.00
经营活动现金流入小计	415,973,766.17	392,620,040.15
购买商品、接受劳务支付的现金	126,911,311.14	148,272,476.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	137,466,773.42	146,670,011.62
支付的各项税费	23,091,321.45	20,187,441.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,862,670.41	15,847,758.09
经营活动现金流出小计	308,332,076.42	330,977,687.88
经营活动产生的现金流量净额	107,641,689.75	61,642,352.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	34,132,005.59	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,760,453.90	1,039,672.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		246,600.28
收到其他与投资活动有关的现金	20,600,491.49
投资活动现金流入小计	64,492,950.98	17,286,272.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,356,274.69	44,342,285.74
投资支付的现金	800,000.00	87,828.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	45,156,274.69	44,430,114.58
投资活动产生的现金流量净额	19,336,676.29	-27,143,842.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	370,500,000.00	167,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	370,500,000.00	167,470,000.00
偿还债务支付的现金	312,700,000.00	150,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,412,283.01	27,957,131.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	121,800.00	1,674,302.70
筹资活动现金流出小计	353,234,083.01	180,341,434.36
筹资活动产生的现金流量净额	17,265,916.99	-12,871,434.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	144,244,283.03	21,627,075.61
加：期初现金及现金等价物余额	47,865,044.58	60,408,219.90
六、期末现金及现金等价物余额	192,109,327.61	82,035,295.51

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）