[三季报]玉禾田(300815):2025年三季度报告

 时间：2025年10月29日 23:46:24 中财网

原标题:玉禾田:2025年三季度报告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-078
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,928,647,220.056.02%5,639,825,424.107.96%
归属于上市公司股东的净利 润（元）111,069,679.94-34.29%431,214,136.51-13.03%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）108,950,555.46-34.33%415,095,917.44-15.28%
经营活动产生的现金流量净 额（元）----527,109,468.6131.46%
基本每股收益（元/股）0.2787-34.28%1.0818-13.03%
稀释每股收益（元/股）0.2787-34.28%1.0818-13.03%
加权平均净资产收益率2.57%-1.69%10.03%-2.86%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）9,945,805,540.999,107,659,991.569.20%　
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）4,413,657,589.184,131,915,452.396.82%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）16,977.81244,024.45主要为处置子公司及固定资 产所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）10,588,558.7623,175,803.25主要为政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益-70,642.139,948,306.32主要为收到补偿款及处置交 易性金融负债。
委托他人投资或管理资产的损益972,287.662,061,382.61主要为投资理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-8,881,076.69-13,430,386.15主要为对外捐赠、工伤赔付 及诉讼支出。
减：所得税影响额560,647.725,177,859.45　
少数股东权益影响额（税后）-53,666.79703,051.96　
合计2,119,124.4816,118,219.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

　期末余额期初余额变动比例变动原因
应收票据16,554,587.406,213,114.30166.45%主要系报告期项目结算收到的商业汇票增加所致。
预付款项24,131,069.6412,807,958.8388.41%主要系报告期预付的材料款增加所致。
合同资产37,850,817.4158,926,511.27-35.77%主要系报告期收回合同资产款所致。
长期股权投资49,529,342.4087,027,411.94-43.09%主要系报告期收购参股公司所致。
在建工程12,022,077.32--主要系报告期在建工程项目增加所致。
使用权资产88,441,492.71141,655,003.51-37.57%主要系报告期减少租赁所致。
无形资产811,348,221.04484,898,613.0267.32%主要系报告期新中标项目增加无形资产所致。
长期待摊费用66,113,047.8742,714,026.5854.78%主要系报告期房屋装修费增加所致。
短期借款2,095,143,663.021,386,274,182.6551.13%主要系报告期业务需要增加银行短期融资所致。
应付票据28,253,301.1314,044,051.45101.18%主要系报告期子公司根据业务需求开具银行承兑汇票 及商业汇票增加所致。
合同负债87,542,495.5520,250,024.09332.31%主要系报告期项目预收款项增加所致。
其他应付款133,645,598.2199,804,710.1233.91%主要系报告期子公司应付少数股东股利增加所致。
租赁负债57,792,670.09109,874,966.57-47.40%主要系报告期公司租赁减少所致。
递延收益57,702,614.0124,127,900.00139.15%主要系报告期收到的政府补助增加所致。
单
位：元

　2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因
销售费用93,187,492.8057,276,500.1862.70%主要系报告期内公司为增加市场订单加大市场费 用投入所致。
信用减值损失-112,275,276.91-44,214,007.40153.94%主要系报告期内计提坏账准备增加所致。
资产减值损失2,660,395.07-5,357,702.05-149.66%主要系报告期内计提坏账准备减少所致。
单位：元

　2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额527,109,468.61400,976,315.5431.46%主要系报告期内收回的销售商品款增加所致。
现金及现金等价物净增加额136,850,057.79-215,808,271.97163.41%主要系报告期内筹资活动产生的现金流净增加 所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数37,614报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况

　　　　的股份数量股份状态数量
西藏天之润投资 管理有限公司境内非国有 法人47.92%190,986,601.0 00质押56,760,000.00
杨明焕境内自然人5.00%19,914,100.000不适用0
深圳市鑫宏泰投 资管理有限公司境内非国有 法人3.54%14,106,640.000不适用0
王东焱境内自然人1.88%7,491,604.007,397,028.00不适用0
香港中央结算有 限公司境外法人0.60%2,374,440.000不适用0
西藏蕴能环境技 术有限公司境内非国有 法人0.39%1,536,827.000不适用0
费占军境内自然人0.29%1,150,000.000不适用0
周聪境内自然人0.27%1,080,000.00810,000.00不适用0
钱永坤境内自然人0.21%847,200.000不适用0
新华人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红- 018LFH002深其他0.19%750,000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西藏天之润投资管理有限公司190,986,601.00人民币普通股190,986,601.00　　　
杨明焕19,914,100.00人民币普通股19,914,100.00　　　
深圳市鑫宏泰投资管理有限公 司14,106,640.00人民币普通股14,106,640.00　　　
香港中央结算有限公司2,374,440.00人民币普通股2,374,440.00　　　
西藏蕴能环境技术有限公司1,536,827.00人民币普通股1,536,827.00　　　
费占军1,150,000.00人民币普通股1,150,000.00　　　
钱永坤847,200.00人民币普通股847,200.00　　　
新华人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红-018LFH00 2深750,000.00人民币普通股750,000.00　　　
张锦雄722,220.00人民币普通股722,220.00　　　
谭冬华710,000.00人民币普通股710,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，公司控股股东为西藏天之润投资管理有限公司（以下简称 “西藏天之润”），周平持有西藏天之润90%股权，周梦晨持有西藏天之 润10%股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关 系，与周聪为兄弟关系，与王东焱为表兄妹关系。报告期内，公司控股 股东西藏天之润持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司83.33%的股权，西 藏天之润与深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周聪存在一致行动人的关 系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）上述股东中，股东杨明焕通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,914,100股，合计持股数 量为19,914,100股。股东张锦雄通过中航证券有限公司客户信用交易担 保证券账户持有271,020股，通过普通账户持有451,200股，合计持有 722,220股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日 期
周聪810,00000810,000现任公司董事，需按 照董监高锁定股份规 定执行按照董监高锁 定股份规定执 行
王东焱9,862,7042,465,676　7,397,028未届满离任公司董 事，需按照董监高锁 定股份规定执行按照董监高锁 定股份规定执 行
王奇86400864现任公司监事，需按 照董监高锁定股份规 定执行按照董监高锁 定股份规定执 行
郭瑾003,500.003,500未届满离任公司高 管，需按照董监高锁 定股份规定执行按照董监高锁 定股份规定执 行
合计10,673,5682,465,6763,500.008,211,392----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金948,086,696.28799,995,518.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据16,554,587.406,213,114.30
应收账款4,659,779,377.484,218,104,164.61
应收款项融资403,121.77304,166.00
预付款项24,131,069.6412,807,958.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款325,425,157.23359,575,210.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货83,991,733.5286,049,528.35
其中：数据资源　　
合同资产37,850,817.4158,926,511.27
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产147,062,841.59140,470,958.33
其他流动资产178,693,504.35185,966,505.04
流动资产合计6,421,978,906.675,868,413,635.98
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款457,444,120.30470,160,991.01
长期股权投资49,529,342.4087,027,411.94
其他权益工具投资735,000.00735,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,369,951.612,457,500.01
固定资产1,479,270,485.141,543,364,985.93
在建工程12,022,077.32　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产88,441,492.71141,655,003.51
无形资产811,348,221.04484,898,613.02
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉239,838,784.12223,979,709.20
长期待摊费用66,113,047.8742,714,026.58
递延所得税资产150,017,427.25105,970,756.90
其他非流动资产166,696,684.56136,282,357.48
非流动资产合计3,523,826,634.323,239,246,355.58
资产总计9,945,805,540.999,107,659,991.56
流动负债：　　
短期借款2,095,143,663.021,386,274,182.65
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债214,141.66　
衍生金融负债　　
应付票据28,253,301.1314,044,051.45
应付账款注 1 909,953,031.241,009,323,228.76
预收款项　　
合同负债87,542,495.5520,250,024.09
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬321,718,031.67467,103,496.10
应交税费135,020,116.18177,453,437.43
其他应付款133,645,598.2199,804,710.12
其中：应付利息　　
应付股利44,580,539.1325,806,846.56
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债186,506,372.60193,737,786.75
其他流动负债136,622,312.85105,655,687.62
流动负债合计4,034,619,064.113,473,646,604.97
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款452,856,406.92481,390,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债57,792,670.09109,874,966.57
长期应付款108,282,221.20151,196,530.27
长期应付职工薪酬　　
预计负债211,220,190.03174,081,643.54
递延收益57,702,614.0124,127,900.00
递延所得税负债45,151,548.8136,570,963.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计933,005,651.06977,242,003.65
负债合计4,967,624,715.174,450,888,608.62
所有者权益：　　
股本398,592,000.00398,592,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积713,050,946.43713,050,946.43
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积111,444,364.73111,444,364.73
一般风险准备　　
未分配利润3,190,570,278.022,908,828,141.23
归属于母公司所有者权益合计4,413,657,589.184,131,915,452.39
少数股东权益564,523,236.64524,855,930.55
所有者权益合计4,978,180,825.824,656,771,382.94
负债和所有者权益总计9,945,805,540.999,107,659,991.56
注1：大庆玉禾田环境发展有限公司的客户因回款不及时，截至2025年9月30日，公司逾期尚未支付的供应商款项金额为525.32万元，已计入应付账款。公司正积极寻求解决方案，相关进展情况将根据规定适时披露。

法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,639,825,424.105,223,851,286.98
其中：营业收入5,639,825,424.105,223,851,286.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,923,867,973.434,448,439,977.55
其中：营业成本4,336,795,328.823,944,699,058.37
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加27,353,962.9524,384,253.19
销售费用93,187,492.8057,276,500.18
管理费用369,382,622.46336,116,823.08
研发费用32,116,769.2333,580,622.08
财务费用65,031,797.1752,382,720.65
其中：利息费用75,492,731.8156,322,148.53
利息收入19,597,170.0020,142,543.57
加：其他收益21,198,076.7322,801,531.70
投资收益（损失以“－”号填 列）-3,680,662.94-103,310.87
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-16,264,598.99-4,521,982.83
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-214,141.66　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-112,275,276.91-44,214,007.40
资产减值损失（损失以“-”号 填列）2,660,395.07-5,357,702.05
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,691,842.07-485,537.56
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）625,337,683.03748,052,283.25
加：营业外收入7,454,333.355,228,577.75
减：营业外支出22,220,688.8821,639,380.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）610,571,327.50731,641,480.73
减：所得税费用130,150,651.89154,150,745.52
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）480,420,675.61577,490,735.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）480,420,675.61577,490,735.21
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）431,214,136.51495,794,129.89
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）49,206,539.1081,696,605.32
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益　　
的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额480,420,675.61577,490,735.21
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额431,214,136.51495,794,129.89
（二）归属于少数股东的综合收益 总额49,206,539.1081,696,605.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.08181.2439
（二）稀释每股收益1.08181.2439
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,649,838,899.954,787,630,003.76
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金332,929,413.09286,846,364.45
经营活动现金流入小计5,982,768,313.045,074,476,368.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,364,819,192.711,194,565,172.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,178,019,147.662,862,200,540.72
支付的各项税费443,193,266.20346,722,708.19
支付其他与经营活动有关的现金469,627,237.86270,011,630.96
经营活动现金流出小计5,455,658,844.434,673,500,052.67
经营活动产生的现金流量净额527,109,468.61400,976,315.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金2,061,382.612,219,340.82
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,930,687.392,243,662.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额81,667.92　
收到其他与投资活动有关的现金1,962,171,333.691,405,703,541.74
投资活动现金流入小计1,976,245,071.611,410,166,545.36
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金864,924,787.011,087,765,310.29
投资支付的现金800,000.009,105,300.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额40,758,258.36　
支付其他与投资活动有关的现金1,933,700,000.001,368,011,709.05
投资活动现金流出小计2,840,183,045.372,464,882,319.34
投资活动产生的现金流量净额-863,937,973.76-1,054,715,773.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金15,786,874.6029,695,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金15,786,874.6029,695,800.00
取得借款收到的现金2,476,432,084.552,084,344,394.07
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,492,218,959.152,114,040,194.07
偿还债务支付的现金1,772,872,109.451,501,654,829.07
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金215,383,924.75142,049,342.70
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润10,320,000.0020,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金30,284,362.0132,404,835.83
筹资活动现金流出小计2,018,540,396.211,676,109,007.60
筹资活动产生的现金流量净额473,678,562.94437,931,186.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额136,850,057.79-215,808,271.97
加：期初现金及现金等价物余额786,925,035.931,112,632,623.37
六、期末现金及现金等价物余额923,775,093.72896,824,351.40
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会（未完）
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