[三季报]思泉新材(301489):2025年三季度报告

 时间：2025年10月29日 23:50:57 中财网

原标题:思泉新材:2025年三季度报告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-070
广东思泉新材料股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1
、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2
、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3
、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报 告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）284,562,31 7.11208,021,84 7.00208,021,84 7.0036.79%670,436,83 3.53424,516,40 9.63424,516,40 9.6357.93%
归属于上市公司股 东的净利润（元）32,985,185 .7918,808,839 .0918,808,839 .0975.37%63,494,383 .0641,715,110 .0241,715,110 .0252.21%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）33,758,866 .7117,988,901 .9117,988,901 .9187.66%61,832,567 .1139,500,706 .6739,500,706 .6756.54%
经营活动产生的现 金流量净额（元）----3,882,481. 57- 37,157,917 .90- 37,157,917 .90110.45 %
基本每股收益（元/ 股）0.410.330.2378.26%0.790.720.5251.92%
稀释每股收益（元/ 股）0.410.330.2378.26%0.790.720.5251.92%
加权平均净资产收 益率3.14%1.86%1.86%1.28%6.00%4.13%4.13%1.87%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）1,616,948,080.811,520,592,679.961,520,592,679.966.34%　　　　
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）1,083,641,214.321,034,124,683.501,034,124,683.504.79%　　　　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-1,298,831.92-1,170,291.02　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）314,983.451,054,195.55　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益　1,115,269.44　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　867,890.40　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-166,352.39-168,159.29　
减：所得税影响额-96,579.56401,518.32　
少数股东权益影响额（税后）-279,940.38-364,429.19　
合计-773,680.921,661,815.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表 单位：元

项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度变动原因
交易性金融资产30,000,000.0050,131,614.21-40.16%主要系本期赎回理财产品所致
应收款项融资35,548,956.6110,711,854.45231.87%主要系本期持有较多未到期银行承兑汇票所致
预付款项2,971,799.341,513,612.5696.34%主要系本期预付较多材料款及服务费所致
存货249,838,543.29181,157,172.1037.91%主要系本期备货增加所致
一年内到期的非流动资产3,543,170.64616,724.07474.51%主要系本期一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产6,275,151.583,877,680.5561.83%主要系期末待抵扣进项税额较多所致
长期应收款9,492,429.462,700,583.03251.50%主要系本期转租赁形成融资租赁，确认的长期 应收款增加所致
使用权资产17,536,265.4334,069,599.14-48.53%主要系本期转租赁形成融资租赁，使用权资产 转长期应收款所致
长期待摊费用9,395,539.726,464,135.1645.35%主要系本期厂房装修增加所致
合同负债4,106,922.68730,901.98461.90%主要系本期预收客户款项较多所致
其他应付款7,356,486.2914,400,717.94-48.92%主要系本期支付较多往来款所致
一年内到期的非流动负债12,944,387.586,769,188.2891.23%主要系本期一年内到期的长期借款及一年内到 期的应付融资租赁款增加所致
长期借款25,500,000.00　　主要系本期银行长期借款所致
股本80,753,867.0057,681,334.0040.00%主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益-1,628,572.87570,546.66-385.44%主要系本期外币财务报表折算差异所致
少数股东权益19,672,565.125,065,960.25288.33%主要系本期少数股东投资所致
2、合并利润表 单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因
营业收入670,436,833.53424,516,409.6357.93%主要系本期开拓市场，营业收入增加所致
营业成本481,488,372.33316,720,691.8152.02%主要系本期开拓市场，营业收入增加，对应营 业成本增加所致
税金及附加968,525.52263,655.78267.34%主要系本期母公司缴纳较多增值税，对应城建 和附加增加所致
销售费用24,159,758.0113,504,024.7778.91%主要系本期开拓市场增加较多职工薪酬、服务 费及佣金、招待费所致
管理费用41,785,684.8615,632,458.87167.30%主要系本期增加较多职工薪酬、折旧及摊销、装 修费、业务招待费、水电费、中介服务费所致
研发费用41,718,046.2125,659,382.9462.58%主要系公司持续发展，研发项目投入增加所致
财务费用2,189,354.15-2,659,516.20182.32%主要系本期利息收入减少，利息支出及汇兑损 益增加所致
其他收益3,220,045.84877,423.58266.99%主要系本期进项税加计抵减所致
信用减值损失-477,425.14-5,230,849.73-90.87%主要系本期应收账款坏账损失减少所致
资产减值损失-11,500,721.70-7,479,411.2553.77%主要系本期计提存货跌价增加所致
资产处置收益-407,625.67554,606.22-173.50%主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入205,504.7835,100.10485.48%主要系本期收到物流公司赔款所致
营业外支出1,136,329.42233,729.31386.17%主要系本期长期资产报废损失增加所致
外币财务报表折算差额-2,199,119.53-14.57-15093376.53%主要系本期汇率变动所致
基本每股收益0.790.5251.92%主要系本期开拓市场，利润增加所致
稀释每股收益0.790.5251.92%主要系本期开拓市场，利润增加所致
3、合并现金流量表 单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流 量净额3,882,481.57-37,157,917.90110.45%主要系本期开拓市场，收入增加，收款增加所致
投资活动产生的现金流 量净额-74,133,794.87- 171,465,271.4856.76%主要系本期支付长期资产款项减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额78,444,328.3114,302,662.37448.46%主要系本期收到票据保证金净额增加及收到少 数股东投资所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响65,025.22-329,857.36119.71%主要系本期汇率变动所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数14,347报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
任泽明境内自然人18.17%14,675,41614,675,416不适用0
廖骁飞境内自然人9.09%7,344,3166,558,132不适用0
深圳众森投资合伙企业（有限合 伙）境内非国有 法人8.09%6,536,0866,536,086不适用0
吴攀境内自然人7.16%5,778,1085,383,581不适用0
中国银行股份有限公司－华夏行业 景气混合型证券投资基金其他1.36%1,099,1400不适用0
王萍境外自然人1.01%815,5800不适用0
上海歌汝私募基金管理有限公司－ 歌汝酋长一号私募证券投资基金其他0.94%757,0000不适用0
上海水璞私募基金管理中心（有限 合伙）－水璞1号私募证券投资基金其他0.87%701,8810不适用0
富国基金－中国人寿保险股份有限 公司－传统险－富国基金国寿股份 成长股票传统可供出售单一资产管 理计划其他0.72%579,5000不适用0
杨寒隽境内自然人0.64%520,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金1,099,140人民币普通股1,099,140　　　
王萍815,580人民币普通股815,580　　　
廖骁飞786,184人民币普通股786,184　　　
上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投 资基金757,000人民币普通股757,000　　　
上海水璞私募基金管理中心（有限合伙）－水璞1号私募证 券投资基金701,881人民币普通股701,881　　　
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金 国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划579,500人民币普通股579,500　　　
杨寒隽520,000人民币普通股520,000　　　
伍伯宏465,000人民币普通股465,000　　　
王征452,100人民币普通股452,100　　　
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金 国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）444,925人民币普通股444,925　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限合伙）12.40%出资份额并担任其 执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。　　　　　
前10名股东参与融资融券 业务股东情况说明（如 有）（1）王萍通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股815,580股，合计持有815,580 股公司股票。 （2）上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投资基金通过普通证券账 户持股0股，信用证券账户持股757,000股，合计持有757,000股公司股票。 （3）上海水璞私募基金管理中心（有限合伙）－水璞1号私募证券投资基金通过普通证 券账户持股0股，信用证券账户持股701,881股，合计持有701,881股公司股票。 （4）杨寒隽通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股520,000股，合计持有 520,000股公司股票。 （5）伍伯宏通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股465,000股，合计持有 465,000股公司股票。 （6）王征通过普通证券账户持股354,900股，信用证券账户持股97,200股，合计持有 452,100股公司股票。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
任泽明10,482,44004,192,97614,675,416首发前限售股2026年10月24日
廖骁飞4,684,38001,873,7526,558,132高管锁定股执行高管限售规定
吴攀3,845,41501,538,1665,383,581高管锁定股执行高管限售规定
深圳众森投资合伙 企业（有限合伙）4,668,63301,867,4536,536,086首发前限售股2026年10月24日
合计23,680,86809,472,34733,153,215----
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票的事宜，计划募集资金总额为46,591.39万元。截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票的事宜已获深交所受理，尚需通
(www.cninfo.com.cn)
过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施。详细内容请见公司在巨潮资讯网 上披露《2025年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东思泉新材料股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金253,769,611.22273,383,532.60
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,000,000.0050,131,614.21
衍生金融资产　　
应收票据16,573,707.4414,912,563.57
应收账款312,160,255.62302,792,042.08
应收款项融资35,548,956.6110,711,854.45
预付款项2,971,799.341,513,612.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,647,121.457,160,664.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货249,838,543.29181,157,172.10
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,543,170.64616,724.07
其他流动资产6,275,151.583,877,680.55
流动资产合计919,328,317.19846,257,460.50
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款9,492,429.462,700,583.03
长期股权投资360,000.00　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产558,912,261.06524,312,256.29
在建工程5,196,164.936,337,158.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,536,265.4334,069,599.14
无形资产57,672,006.2062,025,735.55
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉17,128,245.7817,128,245.78
长期待摊费用9,395,539.726,464,135.16
递延所得税资产11,917,570.0910,740,865.06
其他非流动资产10,009,280.9510,556,641.34
非流动资产合计697,619,763.62674,335,219.46
资产总计1,616,948,080.811,520,592,679.96
流动负债：　　
短期借款88,634,166.5869,636,917.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据162,237,094.57140,730,788.89
应付账款151,311,319.09180,542,061.47
预收款项　　
合同负债4,106,922.68730,901.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,885,922.6310,430,446.71
应交税费5,160,962.877,036,759.59
其他应付款7,356,486.2914,400,717.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,944,387.586,769,188.28
其他流动负债11,429,474.7110,872,970.99
流动负债合计456,066,737.00441,150,753.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款25,500,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,520,440.2130,638,113.67
长期应付款1,163,407.25　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,556,634.766,530,326.35
递延所得税负债2,827,082.153,082,842.36
其他非流动负债　　
非流动负债合计57,567,564.3740,251,282.38
负债合计513,634,301.37481,402,036.21
所有者权益：　　
股本80,753,867.0057,681,334.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积645,471,074.78665,902,006.99
减：库存股　　
其他综合收益-1,628,572.87570,546.66
专项储备　　
盈余公积37,556,940.1937,556,940.19
一般风险准备　　
未分配利润321,487,905.22272,413,855.66
归属于母公司所有者权益合计1,083,641,214.321,034,124,683.50
少数股东权益19,672,565.125,065,960.25
所有者权益合计1,103,313,779.441,039,190,643.75
负债和所有者权益总计1,616,948,080.811,520,592,679.96
法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：沈勇 会计机构负责人：沈勇2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入670,436,833.53424,516,409.63
其中：营业收入670,436,833.53424,516,409.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本592,309,741.08369,120,697.97
其中：营业成本481,488,372.33316,720,691.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加968,525.52263,655.78
销售费用24,159,758.0113,504,024.77
管理费用41,785,684.8615,632,458.87
研发费用41,718,046.2125,659,382.94
财务费用2,189,354.15-2,659,516.20
其中：利息费用2,964,851.691,475,528.33
利息收入2,361,681.735,060,456.82
加：其他收益3,220,045.84877,423.58
投资收益（损失以“－”号填 列）1,115,269.441,349,217.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-477,425.14-5,230,849.73
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-11,500,721.70-7,479,411.25
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-407,625.67554,606.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）70,076,635.2245,466,698.12
加：营业外收入205,504.7835,100.10
减：营业外支出1,136,329.42233,729.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）69,145,810.5845,268,068.91
减：所得税费用7,074,943.275,860,472.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）62,070,867.3139,407,596.65
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）62,070,867.3139,407,596.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1. 归属于母公司股东的净利润 “-” （净亏损以 号填列）63,494,383.0641,715,110.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,423,515.75-2,307,513.37
六、其他综合收益的税后净额-2,633,238.92-14.57
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,199,119.53-14.57
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4. 企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-2,199,119.53-14.57
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2. 其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-2,199,119.53-14.57
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-434,119.39　
七、综合收益总额59,437,628.3939,407,582.08
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额61,295,263.5341,715,095.45
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,857,635.14-2,307,513.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.790.52
（二）稀释每股收益0.790.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：沈勇 会计机构负责人：沈勇3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金629,305,222.52340,143,562.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,050,709.612,126,898.88
收到其他与经营活动有关的现金6,219,473.499,984,161.21
经营活动现金流入小计639,575,405.62352,254,622.36
购买商品、接受劳务支付的现金479,207,579.28279,630,974.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金103,306,167.6872,947,642.55
支付的各项税费18,730,127.138,866,321.68
支付其他与经营活动有关的现金34,449,049.9627,967,601.51
经营活动现金流出小计635,692,924.05389,412,540.26
经营活动产生的现金流量净额3,882,481.57-37,157,917.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金314,000,000.00447,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,246,883.651,349,217.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额7,290,925.251,744,993.34
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,882,119.70　
投资活动现金流入小计324,419,928.60450,094,210.98
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金104,193,723.47187,295,860.02
投资支付的现金294,360,000.00423,967,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　10,296,622.44
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计398,553,723.47621,559,482.46
投资活动产生的现金流量净额-74,133,794.87-171,465,271.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金22,498,451.786,009,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金21,838,451.786,009,200.00
取得借款收到的现金127,900,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金84,792,128.64100,948,229.11
筹资活动现金流入小计235,190,580.42146,957,429.11
偿还债务支付的现金76,505,660.82　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金15,805,228.0215,354,332.21
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金64,435,363.27117,300,434.53
筹资活动现金流出小计156,746,252.11132,654,766.74
筹资活动产生的现金流量净额78,444,328.3114,302,662.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响65,025.22-329,857.36
五、现金及现金等价物净增加额8,258,040.23-194,650,384.37
加：期初现金及现金等价物余额201,951,571.10397,958,472.54
六、期末现金及现金等价物余额210,209,611.33203,308,088.17
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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