[三季报]先进数通(300541):2025年三季度报告

时间：2025年10月30日 00:02:20 中财网

原标题:先进数通:2025年三季度报告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-042
北京先进数通信息技术股份公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	893,508,630.04	86.04%	2,273,294,248.75	49.83%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	23,541,208.77	-5.30%	86,144,603.69	163.10%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	20,431,105.91	-16.41%	70,362,366.70	119.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-744,564,289.91	-1,665.12%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.20	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.20	150.00%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.15%	5.12%	3.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,345,060,546.21	2,643,729,847.71	26.53%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,722,904,819.92	1,641,970,964.95	4.93%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）	-29,732.19	-357,236.70
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）	1,000.00	134,905.30
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	4,345,555.07	4,345,555.07	依据法院判决，公司于2025年9月11日， 收到涉诉客户金山云（庆阳）数据信息科技 有限公司延迟付款资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回		12,618,660.53	2025年4月23日，公司收到涉诉客户金山 云（庆阳）数据信息科技有限公司业务合同 款，相应转回前期已单项计提的应收款项减 值准备
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-169,875.91	4,274.65
其他符合非经常性损益定义的损益 项目		4,315,403.49	2025年4月23日，公司收到涉诉客户金山 云（庆阳）数据信息科技有限公司业务合同 款，相应转回前期已单项计提的存货跌价准 备
减：所得税影响额	1,036,844.11	5,279,347.91
少数股东权益影响额（税后）		-22.56
合计	3,110,102.86	15,782,236.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
2023年10月、11月，本公司全资子公司先进数通数字就相关业务与金山云（庆阳）数据信息科技有限公司（以下简称“金山云”）签订两笔订单，本公司已如约履行，金山云未按订单约定全额支付货款。相关诉讼于2025年2月20
日立案审核通过，本公司已于2025年2月24日披露《重大诉讼、仲裁公告》。

基于以上情况，公司在2024年报中审慎估计可变现价值并单项计提了存货跌价准备4,315,403.49元。

2025年4月23日，先进数通数字收到金山云欠付货款，公司重新计算存货的可变现价值后转回前期已单项计提的存货跌价准备。

基于该事项的特殊性及偶发性，公司在本报告期将其归类为非经常性损益事项。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	325,271,149.43	569,450,667.05	-42.88%	主要系报告期支付业务合同采购款所致
应收票据	22,104,768.77	543,803.85	3964.84%	主要系报告期取得银行承兑汇票暂未到期所致
应收账款	644,644,128.19	440,190,342.56	46.45%	主要系报告期部分确认收入的合同未达到收款 时点所致
应收款项融资	41,249,746.43			主要系报告期新增持有目的为收取合同现金流 量和出售的应收款项所致
预付款项	157,848,760.70	102,969,977.87	53.30%	主要系报告期预付供应商采购款增加所致
其他应收款	124,641,373.28	88,111,342.65	41.46%	主要系报告期应收单位往来款增加所致
存货	1,558,515,978.08	969,920,181.01	60.68%	主要系报告期部分业务合同还在交付中，尚未 达到收入确认条件所致
合同资产	19,520,782.90	10,668,895.63	82.97%	主要系报告期确认合同收入相应确认合同质保 金为合同资产所致
无形资产	60,098,979.78	34,444,371.68	74.48%	主要系报告期资本化研发项目确认为无形资产 所致
开发支出	30,824,601.58	44,096,186.16	-30.10%	主要系报告期资本化研发项目确认为无形资产 所致
短期借款	867,014,335.84	279,946,692.90	209.71%	主要系报告期融资需求增加，取得的银行借款 增加所致
合同负债	184,056,313.02	140,890,096.57	30.64%	主要系报告期预收款合同还在实施中未达到收 入确认条件所致
应付职工薪酬	40,387,642.03	77,137,911.29	-47.64%	主要系报告期发放上年度计提奖金所致
应交税费	7,777,671.75	27,765,664.92	-71.99%	主要系报告期应交增值税减少所致
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动说明
营业收入	2,273,294,248.75	1,517,215,030.33	49.83%	主要系报告期IT基础设施建设业务收入增加 所致
营业成本	1,957,069,699.91	1,261,093,657.22	55.19%	主要系报告期IT基础设施建设业务收入增 加，相应成本增加所致
财务费用	18,510,440.49	8,539,588.45	116.76%	主要系报告期取得的银行借款增加，相应借款 利息增加所致
其他收益	2,050,434.32	7,720,352.70	-73.44%	主要系报告期取得的增值税即征即退款减少所 致
	1,523,622.67	-8,889,698.56	117.14%
信用减值损失	11,283,139.23	1,633,751.97	590.63%	主要系报告期转回前期已单项计提的应收款项 减值准备所致
所得税费用	13,407,926.42	-4,033,733.90	432.39%	主要系报告期利润总额增加所致
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	-744,564,289.91	47,572,441.17	-1665.12%	主要系报告期IT基础设施建设业务规模上 升，采购付款增加，同时项目执行存在一定周 期，未达到收款条件所致
投资活动产生的 现金流量净额	-36,531,634.50	-45,028,874.05	18.87%	主要系报告期共青城银汐分红款减少及资产采 购付款减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	555,235,767.99	-151,868,733.43	465.60%	主要系报告期融资需求增加，取得的银行借款 增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	51,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李铠	境内自然人	4.77%	20,503,155	15,377,366	质押	7,150,000
林鸿	境内自然人	4.54%	19,506,101	14,629,576	不适用	0
范丽明	境内自然人	3.03%	13,035,178	0	不适用	0
罗云波	境内自然人	2.13%	9,173,135	6,879,851	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－ 华宝中证金融科技主题交易型 开放式指数证券投资基金	其他	1.63%	7,008,447	0	不适用	0
朱胡勇	境内自然人	1.61%	6,915,045	0	不适用	0
金麟	境内自然人	1.49%	6,403,507	6,377,630	不适用	0
谢智勇	境内自然人	0.82%	3,524,034	0	不适用	0
许锋	境内自然人	0.60%	2,566,311	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	1,964,520	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
范丽明	13,035,178	人民币普通股	13,035,178
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融 科技主题交易型开放式指数证券投资基金	7,008,447	人民币普通股	7,008,447
朱胡勇	6,915,045	人民币普通股	6,915,045
李铠	5,125,789	人民币普通股	5,125,789
林鸿	4,876,525	人民币普通股	4,876,525
谢智勇	3,524,034	人民币普通股	3,524,034
许锋	2,566,311	人民币普通股	2,566,311
罗云波	2,293,284	人民币普通股	2,293,284
香港中央结算有限公司	1,964,520	人民币普通股	1,964,520
招商银行股份有限公司－华富中证人工智能 产业交易型开放式指数证券投资基金	1,880,700	人民币普通股	1,880,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东许锋除通过普通证券账户持有2,414,011股外，还通 过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 152,300股，实际合计持有2,566,311股。

□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范丽明	17,335,178	17,335,178	0	0	期末无限 售股份	相关股份已于2025年4 月解除限售
李铠	15,377,366	0	0	15,377,366	董监高锁 定股	依据相关法律法规规定
林鸿	14,629,576	0	0	14,629,576	董监高锁 定股	依据相关法律法规规定
朱胡勇	11,215,045	11,215,045	0	0	期末无限 售股份	相关股份已于2025年4 月解除限售
罗云波	6,879,851	0	0	6,879,851	董监高锁 定股	依据相关法律法规规定
金麟	6,377,630	0	0	6,377,630	董监高锁 定股	依据相关法律法规规定
王先进	158,340	0	0	158,340	董监高锁 定股	依据相关法律法规规定
刘志刚	43,246	0	0	43,246	董监高锁 定股	依据相关法律法规规定
合计	72,016,232	28,550,223	0	43,466,009	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
本报告期，公司实现营业收入8.94亿元，较上年同期增长86.04%；年初至报告期末，累计实现营业收入22.73亿元，较上年同期增长49.83%。年初至报告期末，公司IT基础设施建设业务增长较为显著，其中，互联网行业客户需求
呈现大幅跃升，收入增长幅度较大。

年初至报告期末，公司综合毛利率13.91%，较上年同期下降2.97%。公司综合毛利率变动主要受到行业和产品结构的影响。前三季度，公司收入增长主要来自IT基础设施建设业务，其中互联网行业增长幅度最大，而互联网行业毛利率
较低，导致公司综合毛利率同比下降。

年初至报告期末，公司实现归属上市公司股东净利润8,614万元，较上年同期上升163.10%。IT基础设施建设业务收入的大幅增长是公司净利润较上年同期上升的主要原因；同时非经常性损益1,578万元对净利润也有较大影响。

年初至报告期末，公司投资收益152万元，上年同期，公司投资损失889万元，考虑所得税影响后，投资收益变化导致公司净利润较上年同期上升886万元。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京先进数通信息技术股份公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	325,271,149.43	569,450,667.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	22,104,768.77	543,803.85
应收账款	644,644,128.19	440,190,342.56
应收款项融资	41,249,746.43
预付款项	157,848,760.70	102,969,977.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	124,641,373.28	88,111,342.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,558,515,978.08	969,920,181.01
其中：数据资源
合同资产	19,520,782.90	10,668,895.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	89,033,929.94	112,586,403.69
流动资产合计	2,982,830,617.72	2,294,441,614.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	22,645,696.94	21,122,074.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	136,574,205.66	114,656,779.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,762,918.33	14,499,279.26
无形资产	60,098,979.78	34,444,371.68
其中：数据资源
开发支出	30,824,601.58	44,096,186.16
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	5,678,946.58	5,047,845.68
递延所得税资产	24,653,090.47	27,384,341.50
其他非流动资产	69,991,489.15	88,037,355.23
非流动资产合计	362,229,928.49	349,288,233.40
资产总计	3,345,060,546.21	2,643,729,847.71
流动负债：
短期借款	867,014,335.84	279,946,692.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	285,287,246.13	257,862,213.83
应付账款	196,335,524.23	181,227,195.42
预收款项
合同负债	184,056,313.02	140,890,096.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	40,387,642.03	77,137,911.29
应交税费	7,777,671.75	27,765,664.92
其他应付款	23,140,953.66	18,030,423.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,664,126.39	9,329,485.61
其他流动负债	2,450,948.65	5,256,537.48
流动负债合计	1,615,114,761.70	997,446,221.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,233,700.51	3,980,480.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		140,343.09
递延收益
递延所得税负债	305,884.76	191,816.14
其他非流动负债
非流动负债合计	1,539,585.27	4,312,639.39
负债合计	1,616,654,346.97	1,001,758,861.33
所有者权益：
股本	430,044,492.00	430,044,492.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	388,453,656.59	385,777,282.34
减：库存股
其他综合收益	-146,809.35	-476.50
专项储备
盈余公积	97,761,953.82	97,761,953.82
一般风险准备
未分配利润	806,791,526.86	728,387,713.29
归属于母公司所有者权益合计	1,722,904,819.92	1,641,970,964.95
少数股东权益	5,501,379.32	21.43
所有者权益合计	1,728,406,199.24	1,641,970,986.38
负债和所有者权益总计	3,345,060,546.21	2,643,729,847.71

法定代表人：李铠 主管会计工作负责人：张治安 会计机构负责人：刘芹芹2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,273,294,248.75	1,517,215,030.33
其中：营业收入	2,273,294,248.75	1,517,215,030.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,191,265,007.24	1,488,324,406.41
其中：营业成本	1,957,069,699.91	1,261,093,657.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,036,682.92	7,896,104.94
销售费用	66,970,289.66	64,547,082.88
管理费用	89,385,108.05	81,068,917.75
研发费用	56,292,786.21	65,179,055.17
财务费用	18,510,440.49	8,539,588.45
其中：利息费用	17,068,131.79	8,675,895.78
利息收入	848,857.96	1,408,514.57
加：其他收益	2,050,434.32	7,720,352.70
投资收益（损失以“－”号填列）	1,523,622.67	-8,889,698.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,523,622.67	-8,889,698.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,283,139.23	1,633,751.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,375,443.71	-671,720.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,510,994.02	28,683,310.00
加：营业外收入	4,821,612.07	329,803.55
减：营业外支出	694,113.75	305,162.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,638,492.34	28,707,950.68
减：所得税费用	13,407,926.42	-4,033,733.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,230,565.92	32,741,684.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,230,565.92	32,741,684.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	86,144,603.69	32,741,684.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-914,037.77
六、其他综合收益的税后净额	-146,332.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,332.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-146,332.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-146,332.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	85,084,233.07	32,741,684.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	85,998,270.84	32,741,684.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-914,037.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.20	0.08
（二）稀释每股收益	0.20	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：李铠 主管会计工作负责人：张治安 会计机构负责人：刘芹芹3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,354,613,885.02	1,975,599,022.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,416,992.14	7,131,937.82
收到其他与经营活动有关的现金	330,103,095.65	141,291,379.96
经营活动现金流入小计	2,686,133,972.81	2,124,022,340.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,598,798,004.00	1,292,214,739.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	425,469,751.75	453,940,231.50
支付的各项税费	39,699,545.69	91,501,847.59
支付其他与经营活动有关的现金	366,730,961.28	238,793,080.85
经营活动现金流出小计	3,430,698,262.72	2,076,449,898.98
经营活动产生的现金流量净额	-744,564,289.91	47,572,441.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		16,483,516.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,359.29	128,944.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	142,359.29	16,612,460.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,673,993.79	61,641,334.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,673,993.79	61,641,334.77
投资活动产生的现金流量净额	-36,531,634.50	-45,028,874.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,096,624,369.76	339,725,652.79
收到其他与筹资活动有关的现金	871,769.91
筹资活动现金流入小计	1,097,496,139.67	339,725,652.79
偿还债务支付的现金	509,546,798.82	436,186,070.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,818,849.91	48,372,310.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,894,722.95	7,036,005.54
筹资活动现金流出小计	542,260,371.68	491,594,386.22
筹资活动产生的现金流量净额	555,235,767.99	-151,868,733.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,625.92	-4,767.33
五、现金及现金等价物净增加额	-226,045,782.34	-149,329,933.64
加：期初现金及现金等价物余额	545,926,082.05	452,125,461.29
六、期末现金及现金等价物余额	319,880,299.71	302,795,527.65

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）