[三季报]万事利(301066):2025年三季度报告

 时间：2025年10月30日 00:17:32 中财网

原标题:万事利:2025年三季度报告

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-063
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）158,186,983.220.19%518,844,056.525.68%
归属于上市公司股东 的净利润（元）1,060,734.47-71.52%20,087,215.15-27.83%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）565,905.42-57.49%19,374,632.46-19.90%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----1,236,997.09-93.28%
基本每股收益（元/ 股）0-100.00%0.10-33.33%
稀释每股收益（元/ 股）0-100.00%0.10-33.33%
加权平均净资产收益 率注： 0.13%-0.43%2.49%-1.72%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,658,109,518.931,091,411,292.5251.92%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,252,854,562.24677,289,117.2984.98%　
注：加权平均净资产收益率主要系公司定向增发，净资产规模增大所致。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）　-16,725.13　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）580,555.541,575,421.84　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益8,409.16-55,858.67　
委托他人投资或管理资产的损益　47,633.05　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-268.11-600,508.39　
减：所得税影响额93,867.54237,380.01　
合计494,829.05712,582.69--
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（1）资产负债表主要变动项目分析

项目期末余额期初余额增减变动变动原因
交易性金融资产510,308,000.002,132,000.0023835.65%主要系本期进行现金管理购买相关产品所致。
应收款项融资　66,837.15-100.00%系银行承兑汇票到期收款所致。
预付款项7,043,519.914,354,564.7261.75%主要系预付平台推广费用所致。
长期股权投资2,494,549.621,055,692.45136.30%主要系本期新增对杭州博丝院数字科技有限公司的 投资所致。
使用权资产2,323,485.903,463,466.95-32.91%系原部分租赁合同到期所致。
其他非流动资产29,379,247.005,249,651.00459.64%主要系预付工程、设备采购款所致。
应付票据16,756,529.3244,165,394.12-62.06%系银行承兑汇票到期支付所致。
应付账款110,317,615.83186,391,124.10-40.81%主要系支付货款所致。
其他应付款13,941,872.098,354,014.1266.89%主要系本期利润分配部分未支付所致。
一年内到期的非 流动负债1,334,763.781,913,276.59-30.24%系一年内到期的租赁合同减少所致。
长期借款193,709,976.8992,125,084.18110.27%系万事利人工智能工厂项目贷款所致。
租赁负债963,358.002,097,820.07-54.08%系原部分租赁合同到期所致。
资本公积751,595,708.14210,064,045.97257.79%主要系本期定向增发所致。
（2）利润表主要变动项目分析

项目2025年三季度2024年三季度增减变动变动原因
财务费用-2,782,778.05-4,624,910.0039.83%主要系大额存单到期利息收入减少所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）-15,819.38423,648.45-103.73%主要系上期原材料生丝大宗交易盈利较多所致。
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）5,400.00-337,680.00101.60%主要系公司生丝大宗交易远期合约波动所致。
资产处置收益（损 失以“-”号填 列）-20,156.3754,721.93-136.83%主要系上期公司部分房屋租赁调整所致。
减：营业外支出623,578.571,314.8947324.39%主要系本期汇率变动所致。
（3）现金流量表主要变动项目分析

项目2025年三季度2024年三季度增减变动变动原因
收到其他与经营活 动有关的现金5,410,259.9515,211,653.87-64.43%主要系本期政府补助减少及利息收入减少所致。
收回投资收到的现 金3,000,000.0060,692,478.17-95.06%主要系上期进行现金管理赎回相关产品所致。
取得投资收益收到 的现金47,633.0596,155.93-50.46%主要系本期原材料生丝大宗交易盈利减少所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额23,853.9814,925.3759.82%主要系本期处置固定资产增加所致。
投资支付的现金524,986,456.3460,000,000.00774.98%主要系本期进行现金管理购买相关产品增加所致。
吸收投资收到的现 金593,769,995.983,069,331.3019245.26%主要系本期收到定向增发投资款所致。
取得借款收到的现 金101,489,641.3973,027,665.6838.97%系万事利人工智能工厂项目贷款提取所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金26,244,395.8711,157,809.52135.21%系本期股利分配增加所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金6,070,123.122,136,996.47184.05%主要系支付发行费用所致。
四、汇率变动对现 金及现金等价物的 影响60,567.6038,437.0857.58%系本期汇兑收益增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数12,687报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
万事利集团有 限公司境内非国有法 人32.82%77,103,612.000不适用0
杭州丝奥投资 有限公司境内非国有法 人7.15%16,800,000.000不适用0
舟山丝弦投资 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人5.42%12,736,098.001,536,098.00不适用0
舟山丝昱投资 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人4.77%11,200,000.000不适用0
广州康祺资产 管理中心（有 限合伙）－康 祺资产耐心4其他2.62%6,144,393.006,144,393.00不适用0
号私募证券投 资基金　　　　　　
钟革境内自然人1.31%3,072,196.003,072,196.00不适用0
广发证券股份 有限公司境内非国有法 人1.13%2,657,395.002,611,367.00不适用0
王洁境内自然人1.02%2,404,147.002,304,147.00不适用0
陈蓓文境内自然人0.82%1,920,122.001,920,122.00不适用0
王惠琴境内自然人0.81%1,911,708.001,689,708.00不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
万事利集团有限公司77,103,612人民币普通股77,103,612　　　
杭州丝奥投资有限公司16,800,000人民币普通股16,800,000　　　
舟山丝昱投资合伙企业（有限合 伙）11,200,000人民币普通股11,200,000　　　
舟山丝弦投资合伙企业（有限合 伙）11,200,000人民币普通股11,200,000　　　
谭蔚泓970,423人民币普通股970,423　　　
#俞美燕899,500人民币普通股899,500　　　
浙江华媒投资有限公司717,197人民币普通股717,197　　　
黄旭炎658,500人民币普通股658,500　　　
董红梅634,700人民币普通股634,700　　　
韩文晶576,700人民币普通股576,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明万事利集团有限公司、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝昱投资合伙 企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）为一致行 动企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行 动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）上述前10名无限售流通股东中：俞美燕通过中国中金财富证券有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司540,000股，实际合计持 有公司899,500股无限售条件股份。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限 售股数本期解除限 售股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
舟山丝弦投资合 伙企业（有限合 伙）001,536,0981,536,098向特定对象发行限售 股，自2025年8月1 日（上市首日）起18 个月内不得转让。2027年2月1 日
向特定对象增发 A股股份（16名 投资者）0044,546,85144,546,851向特定对象发行限售 股，自2025年8月1 日（上市首日）起6 个月内不得转让。2026年2月1 日
李建华12,1630012,163高管锁定股按照高管锁定 股规则解除限 售
余志伟7,568007,568高管锁定股按照高管锁定 股规则解除限 售
马廷方5,947005,947高管锁定股按照高管锁定 股规则解除限 售
沈华7,568007,568高管锁定股按照高管锁定 股规则解除限 售
滕俊楷8,650008,650高管锁定股按照高管锁定 股规则解除限 售
叶晓君5,947005,947高管锁定股按照高管锁定 股规则解除限 售
韩青5,676005,676高管锁定股按照高管锁定 股规则解除限 售
合计53,519046,082,94946,136,468----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737号）同意注册，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票46,082,949股（每股面值1.00元），发行价格为13.02元/股，实际募集资金总额为人民币599,999,995.98元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币14,505,062.15元，实际募集资金净额为人民币585,494,933.83元。上述募集资金已于2025年7月15日划至公司指定账户，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月16日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕22号）。本次发行完成后，公司的股份总数由188,840,162股增加至234,923,111股。公司注册资本由188,840,162元人民币变更为234,923,111元人民币。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金266,887,091.81255,664,549.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产510,308,000.002,132,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款91,511,362.9885,870,062.48
应收款项融资　66,837.15
预付款项7,043,519.914,354,564.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,968,473.454,195,354.85
其中：应收利息　　
应收股利　172,786,141.83
买入返售金融资产　　
存货170,180,196.59172,786,141.83
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产32,031,799.3728,342,743.95
流动资产合计1,082,930,444.11553,412,254.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,494,549.621,055,692.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,000,000.002,000,000.00
投资性房地产16,248,733.8416,761,337.83
固定资产127,642,821.20136,841,368.15
在建工程290,436,985.59267,805,722.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,323,485.903,463,466.95
无形资产67,013,776.3168,902,932.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉14,583,223.5314,583,223.53
长期待摊费用8,022,371.037,299,685.67
递延所得税资产15,033,880.8014,035,957.20
其他非流动资产29,379,247.005,249,651.00
非流动资产合计575,179,074.82537,999,038.25
资产总计1,658,109,518.931,091,411,292.52
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据16,756,529.3244,165,394.12
应付账款110,317,615.83186,391,124.10
预收款项　　
合同负债20,377,893.6619,104,494.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,951,008.1832,649,694.71
应交税费6,228,219.716,105,679.58
其他应付款13,941,872.098,354,014.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,334,763.781,913,276.59
其他流动负债1,687,367.601,827,843.30
流动负债合计197,595,270.17300,511,520.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款193,709,976.8992,125,084.18
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债963,358.002,097,820.07
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,804,583.162,206,401.29
递延收益9,683,267.409,946,444.65
递延所得税负债498,501.07547,361.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计207,659,686.52106,923,111.54
负债合计405,254,956.69407,434,632.52
所有者权益：　　
股本234,923,111.00188,840,162.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积751,595,708.14210,064,045.97
减：库存股30,100,450.4030,100,450.40
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积33,463,699.3432,393,062.91
一般风险准备　　
未分配利润262,972,494.16276,092,296.81
归属于母公司所有者权益合计1,252,854,562.24677,289,117.29
少数股东权益　6,687,542.71
所有者权益合计1,252,854,562.24683,976,660.00
负债和所有者权益总计1,658,109,518.931,091,411,292.52
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：韩青 会计机构负责人：钟杰2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入518,844,056.52490,937,879.78
其中：营业收入518,844,056.52490,937,879.78
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本497,840,868.54459,626,214.30
其中：营业成本283,657,955.72269,678,447.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,297,125.213,367,934.79
销售费用145,661,398.07129,650,627.75
管理费用36,520,290.5734,758,980.03
研发费用30,486,877.0226,795,134.61
财务费用-2,782,778.05-4,624,910.00
其中：利息费用85,483.9353,611.35
利息收入3,082,515.964,947,689.85
加：其他收益6,304,908.436,962,295.89
投资收益（损失以“－”号填 列）-15,819.38423,648.45
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,403.9130,794.35
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）5,400.00-337,680.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,943,579.37-3,181,872.50
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-3,648,596.42-5,015,199.58
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-20,156.3754,721.93
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）20,685,344.8730,217,579.67
加：营业外收入7,000.0079,784.94
减：营业外支出623,578.571,314.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）20,068,766.3030,296,049.72
减：所得税费用74,759.761,996,427.49
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）19,994,006.5428,299,622.23
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）19,994,006.5428,299,622.23
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）20,087,215.1527,833,559.36
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-93,208.61466,062.87
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额19,994,006.5428,299,622.23
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额20,087,215.1527,833,559.36
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-93,208.61466,062.87
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.100.15
（二）稀释每股收益0.100.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：韩青 会计机构负责人：钟杰3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金582,016,288.60536,352,944.40
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,545,178.621,308,579.83
收到其他与经营活动有关的现金5,410,259.9515,211,653.87
经营活动现金流入小计588,971,727.17552,873,178.10
购买商品、接受劳务支付的现金331,689,078.75284,198,531.56
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金116,897,232.28119,453,660.28
支付的各项税费29,180,442.9232,982,913.56
支付其他与经营活动有关的现金109,967,976.1397,827,256.94
经营活动现金流出小计587,734,730.08534,462,362.34
经营活动产生的现金流量净额1,236,997.0918,410,815.76
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,000,000.0060,692,478.17
取得投资收益收到的现金47,633.0596,155.93
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额23,853.9814,925.37
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,071,487.0360,803,559.47
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金130,299,124.29169,436,538.46
投资支付的现金524,986,456.3460,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金566,532.75　
投资活动现金流出小计655,852,113.38229,436,538.46
投资活动产生的现金流量净额-652,780,626.35-168,632,978.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金593,769,995.983,069,331.30
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金101,489,641.3973,027,665.68
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计695,259,637.3776,096,996.98
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,244,395.8711,157,809.52
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,070,123.122,136,996.47
筹资活动现金流出小计32,314,518.9913,294,805.99
筹资活动产生的现金流量净额662,945,118.3862,802,190.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响60,567.6038,437.08
五、现金及现金等价物净增加额11,462,056.72-87,381,535.16
加：期初现金及现金等价物余额252,073,729.23297,829,489.71
六、期末现金及现金等价物余额263,535,785.95210,447,954.55
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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